基準価額

基準価額

2019年02月15日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
8,938 -121 27,456
新経済成長ジャパン 10,110 -70 2,596
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,327 -54 2,966
ネクスト・ニッポン・オープン 8,893 -70 1,119
日本インバウンドオープン 12,097 +39 536
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,253 -74 11,870
日本連続増配成長株オープン 8,805 -28 10,765
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 9,023 -28 6,568
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
8,609 -51 238
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,068 -69 1,827
三重県応援ファンド 9,116
※1
-22 1,744
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,227
※1
-10 3,542
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,179
※1
-27 102
福井県応援ファンド 9,072
※1
-26 1,433
香川県応援ファンド 9,246
※1
-24 2,258
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,634 -37 1,900
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,767
※1
-13 251
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
8,782 -48 641
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,975
※1
-1 1,755
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,104
※1
-14 380
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,193
※1
-34 911
日本中小型ディスカバーオープン 20,321 -151 511
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,167 -199 1,626
日本好配当リバランスオープン 8,714
※1
-57 7,150
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,407
※1
-69 574
日本グロースオープン 7,301
※1
-50 2,591
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,793 -47 1,372
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,261 -58 1,681
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,018 -151 192
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
14,746 -143 285
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
9,880 -26 2,822
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,643 -103 4,732
日本株テーマセレクション 11,199 -48 938
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
9,392 -95 5,528
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,276 -52 652
日本の未来図(米ドル投資型) 11,837 -154 1,566
日本の未来図(円投資型) 11,581 -98 829
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,205 -46 51
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 8,682 -2 5,557
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 8,975 -36 11,307
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,779 -72 74
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,700 -21 17,150
米国中小型株オープン 15,067
※1
-17 1,401
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 9,155
※1
-10 3,275
シェール関連株オープン 8,163 +7 912
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,016 -25 50
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,105 -71 605
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,522 -107 14,086
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,140 -71 2,163
欧州連続増配成長株オープン 10,779 -5 218
先進国連続増配成長株オープン 13,267 -61 119
新興国連続増配成長株オープン 9,312
※1
-99 8,075
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,061
※1
-14 291,612
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,209
※1
-83 2,670
アジア中小型株オープン 9,231
※1
-52 709
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,374
※1
-21 248
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,299
※1
-19 751
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 8,956
※1
-35 436
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,257
※1
-96 366
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,502
※1
-62 2,577
中国A株オープン 14,717
※1
-117 289
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
21,578 -249 709
日本インデックスオープン225 14,327 -165 3,724
225ブル型オープン4(ダブル) 11,483 -321 727
225ベア型オープン4(ダブル) 6,473 +174 62
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,086
※1
-5 46,370
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,676
※1
-26 5 1,085
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,732
※1
+1 4,007
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 16,012
※1
+2 52
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,714
※1
+6 841
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,511
※1
-18 13,820
日本Jリートオープン(1年決算型) 14,971
※1
-43 168
グローバル・リート・セレクション 4,993
※1
-30 10 3,559
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,573
※1
-35 35
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,155
※1
+29 13
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 10,462 +28 151
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,332 -18 4,314
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,498 +28 58
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,362 -18 1,332
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,663 +29 89
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 10,604 -19 1,173
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,690
※1
-5 20 137
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,188
※1
-53 30 1,755
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,581 -64 6,213
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,817 -95 17,686
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,383 -89 5,135
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,899
※1
-15 74,596
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,783
※1
-23 107
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,679
※1
-4 6,436
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,954
※1
-9 529
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,340
※1
-12 30,193
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,173
※1
-27 611
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
10,252
※1
-49 19,949
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,285
※1
-7 53
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,295
※1
-6 147
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,673
※1
-27 9,438
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,767
※1
+3 4,794
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 6,014
※1
-11 28,902
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,770
※1
+5 107
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,135
※1
-16 488
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,734
※1
-35 540
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,650
※1
+10 108
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,213
※1
-28 19,088
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,699
※1
+7 1,275
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,215 -7 618
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,267 -31 864
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,227 -52 1,805
世界3資産分散ファンド 6,189
※1
-33 345
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,907
※1
-45 633
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,510 -87 1,508
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,377 -74 156
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,834
※1
-13 1,228
イオングループ・ファンド 14,193
※1
-27 1,096
日本株式・Jリートバランスファンド 11,169 -83 61
日本インデックス225DCファンド 22,426 -259 2,133
DC日本連続増配成長株オープン 12,305 -39 8
DC米国連続増配成長株オープン 13,863 -109 16
DCワールド・ソブリンインカム 13,019 -26 94
DC日本Jリートオープン 10,887 -31 3
DCグローバル・リート・セレクション 14,534 -59 0 148
DCチャイナ・ロード 20,552 -145 41
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,746
※1
+1 495
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,866
※1
-47 35
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,065
※1
+5 645
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,291
※1
-41 13
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,846
※1
+2 617
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,073
※1
-44 46
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,975
※1
+5 247
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,305
※1
-41 5
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,211
※1
+16 1,030
日本財形給付金ファンド 4,223 +1 16
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
8,938 27,456
-121
新経済成長ジャパン 10,110 2,596
-70
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,327 2,966
-54
ネクスト・ニッポン・オープン 8,893 1,119
-70
日本インバウンドオープン 12,097 536
+39
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,253 11,870
-74
日本連続増配成長株オープン 8,805 10,765
-28
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 9,023 6,568
-28
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
8,609 238
-51
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,068 1,827
-69
三重県応援ファンド 9,116
※1
1,744
-22
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,227
※1
3,542
-10
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,179
※1
102
-27
福井県応援ファンド 9,072
※1
1,433
-26
香川県応援ファンド 9,246
※1
2,258
-24
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,634 1,900
-37
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,767
※1
251
-13
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
8,782 641
-48
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,975
※1
1,755
-1
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,104
※1
380
-14
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,193
※1
911
-34
日本中小型ディスカバーオープン 20,321 511
-151
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,167 1,626
-199
日本好配当リバランスオープン 8,714
※1
7,150
-57
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,407
※1
574
-69
日本グロースオープン 7,301
※1
2,591
-50
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,793 1,372
-47
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,261 1,681
-58
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,018 192
-151
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
14,746 285
-143
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
9,880 2,822
-26
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,643 4,732
-103
日本株テーマセレクション 11,199 938
-48
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
9,392 5,528
-95
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,276 652
-52
日本の未来図(米ドル投資型) 11,837 1,566
-154
日本の未来図(円投資型) 11,581 829
-98
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,205 51
-46
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 8,682 5,557
-2
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 8,975 11,307
-36
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,779 74
-72
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,700 17,150
-21
米国中小型株オープン 15,067
※1
1,401
-17
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 9,155
※1
3,275
-10
シェール関連株オープン 8,163 912
+7
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,016 50
-25
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,105 605
-71
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,522 14,086
-107
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,140 2,163
-71
欧州連続増配成長株オープン 10,779 218
-5
先進国連続増配成長株オープン 13,267 119
-61
新興国連続増配成長株オープン 9,312
※1
8,075
-99
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,061
※1
291,612
-14
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,209
※1
2,670
-83
アジア中小型株オープン 9,231
※1
709
-52
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,374
※1
248
-21
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,299
※1
751
-19
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 8,956
※1
436
-35
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,257
※1
366
-96
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,502
※1
2,577
-62
中国A株オープン 14,717
※1
289
-117
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
21,578 709
-249
日本インデックスオープン225 14,327 3,724
-165
225ブル型オープン4(ダブル) 11,483 727
-321
225ベア型オープン4(ダブル) 6,473 62
+174
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,086
※1
46,370
-5
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,676
※1
5 1,085
-26
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,732
※1
4,007
+1
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 16,012
※1
52
+2
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,714
※1
841
+6
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,511
※1
13,820
-18
日本Jリートオープン(1年決算型) 14,971
※1
168
-43
グローバル・リート・セレクション 4,993
※1
10 3,559
-30
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,573
※1
35
-35
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,155
※1
13
+29
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 10,462 151
+28
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,332 4,314
-18
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,498 58
+28
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,362 1,332
-18
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,663 89
+29
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 10,604 1,173
-19
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,690
※1
20 137
-5
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,188
※1
30 1,755
-53
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,581 6,213
-64
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,817 17,686
-95
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,383 5,135
-89
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,899
※1
74,596
-15
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,783
※1
107
-23
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,679
※1
6,436
-4
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,954
※1
529
-9
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,340
※1
30,193
-12
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,173
※1
611
-27
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
10,252
※1
19,949
-49
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,285
※1
53
-7
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,295
※1
147
-6
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,673
※1
9,438
-27
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,767
※1
4,794
+3
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 6,014
※1
28,902
-11
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,770
※1
107
+5
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,135
※1
488
-16
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,734
※1
540
-35
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,650
※1
108
+10
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,213
※1
19,088
-28
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,699
※1
1,275
+7
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,215 618
-7
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,267 864
-31
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,227 1,805
-52
世界3資産分散ファンド 6,189
※1
345
-33
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,907
※1
633
-45
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,510 1,508
-87
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,377 156
-74
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,834
※1
1,228
-13
イオングループ・ファンド 14,193
※1
1,096
-27
日本株式・Jリートバランスファンド 11,169 61
-83
日本インデックス225DCファンド 22,426 2,133
-259
DC日本連続増配成長株オープン 12,305 8
-39
DC米国連続増配成長株オープン 13,863 16
-109
DCワールド・ソブリンインカム 13,019 94
-26
DC日本Jリートオープン 10,887 3
-31
DCグローバル・リート・セレクション 14,534 0 148
-59
DCチャイナ・ロード 20,552 41
-145
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,746
※1
495
+1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,866
※1
35
-47
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,065
※1
645
+5
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,291
※1
13
-41
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,846
※1
617
+2
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,073
※1
46
-44
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,975
※1
247
+5
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,305
※1
5
-41
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,211
※1
1,030
+16
日本財形給付金ファンド 4,223 16
+1
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2019年02月15日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年02月09日~2019年02月15日
10,000 0.0003% 217,486
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年02月09日~2019年02月15日
10,000 0.0000% 2,092
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年02月09日~2019年02月15日
10,000 0.0003%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年02月09日~2019年02月15日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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