基準価額
2020年08月12日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
9,733 | -43 | 9,642 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
9,930 | -21 | 2,373 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
9,908 | +46 | 2,289 | |
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日本インバウンドオープン お気に入りに追加 |
11,398 | +101 | 478 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
8,297 | +95 | 5,019 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,017 | +96 | 7,424 | |
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日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
10,263 | +99 | 4,525 | |
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日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
10,997 | +106 | 810 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
9,037 | +126 | 9,872 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
10,420 | +139 | 1,901 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,203 ※1 |
+20 | 1,624 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,880 ※1 |
+2 | 2,772 | |
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三重県応援・債券ファンド（1年決算型） お気に入りに追加 |
10,542 ※1 |
+7 | 132 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
8,892 ※1 |
+27 | 1,643 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,176 ※1 |
+33 | 1,926 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
10,544 | +36 | 1,385 | |
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大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 お気に入りに追加 |
4,010 ※1 |
+3 | 177 | |
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<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
5,108 ※1 |
+4 | 353 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
9,341 | -5 | 2,889 | |
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為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,092 ※1 |
-34 | 768 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
20,159 | -394 | 1,292 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
7,532 ※1 |
+135 | 4,802 | |
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日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
9,231 ※1 |
+168 | 290 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
8,156 ※1 |
+37 | 2,083 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
10,110 | +102 | 1,566 | |
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日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー お気に入りに追加 |
16,784 | +170 | 147 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
15,885 | -67 | 245 | |
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JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
10,449 | +79 | 2,570 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
9,734 | -24 | 2,156 | |
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日本株テーマセレクション お気に入りに追加 |
10,969 | +96 | 571 | |
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日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
10,175 | +83 | 3,405 | |
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日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
10,169 | +47 | 457 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
13,340 | +157 | 989 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
13,193 | +111 | 518 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,345 | -5 | 2,521 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,557 | +31 | 6,345 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,501 | -136 | 9,107 | |
|
米国中小型株オープン お気に入りに追加 |
14,043 ※1 |
+36 | 2,024 | |
|
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
9,062 ※1 |
+23 | 1,976 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
5,113 | -9 | 506 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,089 | +21 | 19 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,855 | +51 | 223 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
15,470 | -11 | 9,326 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,091 | -7 | 1,072 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
8,910 ※1 |
+138 | 4,904 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,623 ※1 |
+27 | 181,798 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,832 ※1 |
+195 | 2,615 | |
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東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム お気に入りに追加 |
7,924 ※1 |
+94 | 139 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
5,928 ※1 |
+64 | 443 | |
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アジアセレクト・インフラ関連株オープン お気に入りに追加 |
7,887 ※1 |
+84 | 313 | |
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インカム資産オープン(アジア・オセアニア) お気に入りに追加 |
9,776 ※1 |
+78 | 392 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
10,168 ※1 |
+62 | 2,753 | |
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中国A株オープン お気に入りに追加 |
21,292 ※1 |
-28 | 268 | |
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日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 お気に入りに追加 |
23,278 | +98 | 548 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
15,978 | +67 | 4,353 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
1,686 ※1 |
-44 | 20 | 39,528 |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,394 ※1 |
+18 | 724 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
5,156 ※1 |
+4 | 30,991 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
15,102 ※1 |
+11 | 1,694 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,349 ※1 |
-49 | 10 | 659 |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,633 ※1 |
+5 | 13,224 | |
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日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,981 ※1 |
+11 | 590 | |
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グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
4,027 ※1 |
+7 | 2,379 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,205 ※1 |
-211 | 172 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,872 ※1 |
-217 | 15 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,478 | -48 | 73 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,793 | -17 | 2,411 | |
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北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,576 | -49 | 37 | |
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北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,958 | -18 | 539 | |
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北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,137 | -52 | 121 | |
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北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,814 | -19 | 272 | |
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米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,775 ※1 |
0 | 255 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,149 ※1 |
+27 | 2,036 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
10,133 | +81 | 4,253 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
8,402 | +94 | 10,259 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
8,123 | +81 | 3,950 | |
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ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,048 ※1 |
-3 | 87,794 | |
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,453 ※1 |
-5 | 532 | |
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新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,371 ※1 |
-2 | 20 | 4,878 |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
8,879 ※1 |
-52 | 100 | 526 |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,017 ※1 |
+3 | 21,166 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
10,574 ※1 |
+7 | 417 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
9,504 ※1 |
+59 | 22,735 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
9,558 ※1 |
+27 | 48 | |
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成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール お気に入りに追加 |
4,017 ※1 |
+33 | 91 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,745 | -6 | 383 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,459 | +31 | 55 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
10,109 ※1 |
+75 | 6,659 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
6,084 ※1 |
+13 | 5,627 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,250 ※1 |
+37 | 20,043 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,137 ※1 |
+21 | 127 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
9,496 ※1 |
+68 | 364 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） お気に入りに追加 |
9,875 ※1 |
+49 | 404 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
9,966 ※1 |
+11 | 79 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,335 ※1 |
+37 | 14,115 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,184 ※1 |
+6 | 1,155 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,102 | 0 | 480 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
10,184 | +22 | 609 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
10,124 | +43 | 1,203 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
8,306 | +39 | 1,504 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
11,942 | +28 | 129 | |
|
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
4,643 ※1 |
+3 | 1,060 | |
|
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
15,696 ※1 |
+117 | 1,199 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
11,749 | +28 | 349 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
25,251 | +107 | 2,183 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
14,093 | +135 | 12 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
16,029 | -11 | 25 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
13,926 | -5 | 102 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
10,222 | +8 | 8 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
12,097 | +23 | 136 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
24,637 | +152 | 47 | |
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,067 ※1 |
0 | 462 | |
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,094 ※1 |
+39 | 35 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,681 ※1 |
+2 | 623 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,978 ※1 |
+40 | 3 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,099 ※1 |
+1 | 495 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,308 ※1 |
+36 | 21 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,728 ※1 |
+2 | 39 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,960 ※1 |
+40 | 3 | |
|
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,353 ※1 |
+1 | 883 | |
|
日本財形給付金ファンド お気に入りに追加 |
4,219 | 0 | 14 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
9,733 | 9,642 | |
| -43 | |||
| 新経済成長ジャパン | 9,930 | 2,373 | |
| -21 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 9,908 | 2,289 | |
| +46 | |||
| 日本インバウンドオープン | 11,398 | 478 | |
| +101 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
8,297 | 5,019 | |
| +95 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,017 | 7,424 | |
| +96 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) | 10,263 | 4,525 | |
| +99 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) | 10,997 | 810 | |
| +106 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
9,037 | 9,872 | |
| +126 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
10,420 | 1,901 | |
| +139 | |||
| 三重県応援ファンド | 9,203 ※1 |
1,624 | |
| +20 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,880 ※1 |
2,772 | |
| +2 | |||
| 三重県応援・債券ファンド（1年決算型） | 10,542 ※1 |
132 | |
| +7 | |||
| 福井県応援ファンド | 8,892 ※1 |
1,643 | |
| +27 | |||
| 香川県応援ファンド | 9,176 ※1 |
1,926 | |
| +33 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
10,544 | 1,385 | |
| +36 | |||
|
大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 |
4,010 ※1 |
177 | |
| +3 | |||
|
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 |
5,108 ※1 |
353 | |
| +4 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
9,341 | 2,889 | |
| -5 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,092 ※1 |
768 | |
| -34 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
20,159 | 1,292 | |
| -394 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 7,532 ※1 |
4,802 | |
| +135 | |||
| 日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) | 9,231 ※1 |
290 | |
| +168 | |||
| 日本グロースオープン | 8,156 ※1 |
2,083 | |
| +37 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
10,110 | 1,566 | |
| +102 | |||
|
日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー |
16,784 | 147 | |
| +170 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
15,885 | 245 | |
| -67 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
10,449 | 2,570 | |
| +79 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
9,734 | 2,156 | |
| -24 | |||
| 日本株テーマセレクション | 10,969 | 571 | |
| +96 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
10,175 | 3,405 | |
| +83 | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
10,169 | 457 | |
| +47 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 13,340 | 989 | |
| +157 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 13,193 | 518 | |
| +111 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 11,345 | 2,521 | |
| -5 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 11,557 | 6,345 | |
| +31 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,501 | 9,107 | |
| -136 | |||
| 米国中小型株オープン | 14,043 ※1 |
2,024 | |
| +36 | |||
| 米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) | 9,062 ※1 |
1,976 | |
| +23 | |||
| シェール関連株オープン | 5,113 | 506 | |
| -9 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) | 9,089 | 19 | |
| +21 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) | 8,855 | 223 | |
| +51 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
15,470 | 9,326 | |
| -11 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,091 | 1,072 | |
| -7 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 8,910 ※1 |
4,904 | |
| +138 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,623 ※1 |
181,798 | |
| +27 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 11,832 ※1 |
2,615 | |
| +195 | |||
|
東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム |
7,924 ※1 |
139 | |
| +94 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
5,928 ※1 |
443 | |
| +64 | |||
| アジアセレクト・インフラ関連株オープン | 7,887 ※1 |
313 | |
| +84 | |||
| インカム資産オープン(アジア・オセアニア) | 9,776 ※1 |
392 | |
| +78 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
10,168 ※1 |
2,753 | |
| +62 | |||
| 中国A株オープン | 21,292 ※1 |
268 | |
| -28 | |||
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 |
23,278 | 548 | |
| +98 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 15,978 | 4,353 | |
| +67 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
1,686 ※1 |
20 | 39,528 |
| -44 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,394 ※1 |
724 | |
| +18 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 5,156 ※1 |
30,991 | |
| +4 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 15,102 ※1 |
1,694 | |
| +11 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,349 ※1 |
10 | 659 |
| -49 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,633 ※1 |
13,224 | |
| +5 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 13,981 ※1 |
590 | |
| +11 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 4,027 ※1 |
2,379 | |
| +7 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） |
15,205 ※1 |
172 | |
| -211 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
12,872 ※1 |
15 | |
| -217 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,478 | 73 | |
| -48 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 7,793 | 2,411 | |
| -17 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,576 | 37 | |
| -49 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 7,958 | 539 | |
| -18 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 9,137 | 121 | |
| -52 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 8,814 | 272 | |
| -19 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 7,775 ※1 |
255 | |
| 0 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,149 ※1 |
2,036 | |
| +27 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
10,133 | 4,253 | |
| +81 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
8,402 | 10,259 | |
| +94 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
8,123 | 3,950 | |
| +81 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,048 ※1 |
87,794 | |
| -3 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） |
12,453 ※1 |
532 | |
| -5 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,371 ※1 |
20 | 4,878 |
| -2 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
8,879 ※1 |
100 | 526 |
| -52 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,017 ※1 |
21,166 | |
| +3 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
10,574 ※1 |
417 | |
| +7 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
9,504 ※1 |
22,735 | |
| +59 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
9,558 ※1 |
48 | |
| +27 | |||
|
成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール |
4,017 ※1 |
91 | |
| +33 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 10,745 | 383 | |
| -6 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 10,459 | 55 | |
| +31 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 10,109 ※1 |
6,659 | |
| +75 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 6,084 ※1 |
5,627 | |
| +13 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,250 ※1 |
20,043 | |
| +37 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,137 ※1 |
127 | |
| +21 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 9,496 ※1 |
364 | |
| +68 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） | 9,875 ※1 |
404 | |
| +49 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） | 9,966 ※1 |
79 | |
| +11 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,335 ※1 |
14,115 | |
| +37 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 7,184 ※1 |
1,155 | |
| +6 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,102 | 480 | |
| 0 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 10,184 | 609 | |
| +22 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 10,124 | 1,203 | |
| +43 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 8,306 | 1,504 | |
| +39 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 11,942 | 129 | |
| +28 | |||
| 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) | 4,643 ※1 |
1,060 | |
| +3 | |||
| イオングループ・ファンド | 15,696 ※1 |
1,199 | |
| +117 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 11,749 | 349 | |
| +28 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 25,251 | 2,183 | |
| +107 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 14,093 | 12 | |
| +135 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 16,029 | 25 | |
| -11 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 13,926 | 102 | |
| -5 | |||
| DC日本Jリートオープン | 10,222 | 8 | |
| +8 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 12,097 | 136 | |
| +23 | |||
| DCチャイナ・ロード | 24,637 | 47 | |
| +152 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) |
10,067 ※1 |
462 | |
| 0 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) |
11,094 ※1 |
35 | |
| +39 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) |
10,681 ※1 |
623 | |
| +2 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) |
10,978 ※1 |
3 | |
| +40 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジあり) |
10,099 ※1 |
495 | |
| +1 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジなし) |
10,308 ※1 |
21 | |
| +36 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) |
10,728 ※1 |
39 | |
| +2 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) |
10,960 ※1 |
3 | |
| +40 | |||
| 米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) | 8,353 ※1 |
883 | |
| +1 | |||
| 日本財形給付金ファンド | 4,219 | 14 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2020年08月12日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2020年08月06日～2020年08月12日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 244,223 |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2020年08月06日～2020年08月12日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 2,078 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2020年08月06日～2020年08月12日 |
10,000 | 0.0000％ |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2020年08月06日～2020年08月12日 |
10,000 | 0.0000％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
