基準価額
2021年10月28日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
13,285 | +135 | 8,119 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,071 | -89 | 2,097 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,000 | -38 | 1,946 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
11,757 | -110 | 4,737 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,534 | +18 | 5,720 | |
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日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
9,864 | +19 | 1,051 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
10,704 | +8 | 4,717 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
11,786 | -23 | 2,399 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,440 ※1 |
+10 | 1,762 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,766 ※1 |
-31 | 2,428 | |
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三重県応援・債券ファンド（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,287 ※1 |
-93 | 38 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,890 ※1 |
+13 | 1,619 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,986 ※1 |
-3 | 1,970 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,408 | -15 | 1,525 | |
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<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
5,373 ※1 |
-46 | 76 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,518 | -9 | 2,864 | |
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為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,598 ※1 |
0 | 713 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
27,155 | +73 | 732 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
9,562 ※1 |
-100 | 5,000 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,343 ※1 |
-41 | 2,031 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,949 | -142 | 1,702 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,329 | +67 | 4,326 | |
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JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
12,405 | -71 | 2,579 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,187 | -8 | 1,621 | |
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日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,640 | -133 | 3,042 | |
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日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
11,231 | -102 | 450 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,144 | -110 | 909 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
15,920 | -66 | 449 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
17,066 | -15 | 5,685 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
18,418 | -53 | 20,960 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,029 | -100 | 22,194 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,095 | -26 | 1,346 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,083 | -76 | 17,616 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
8,645 | -253 | 731 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
20,698 | -246 | 10,585 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,315 | -122 | 3,027 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,155 ※1 |
-62 | 5,923 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,652 ※1 |
-24 | 156,786 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,167 ※1 |
-205 | 2,396 | |
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
6,788 ※1 |
-35 | 407 | |
|
アジアセレクト・インフラ関連株オープン お気に入りに追加 |
10,999 ※1 |
+19 | 350 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,512 ※1 |
-173 | 2,699 | |
|
中国A株オープン お気に入りに追加 |
24,801 ※1 |
-342 | 266 | |
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 お気に入りに追加 |
29,544 | -280 | 529 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
20,328 | -193 | 6,054 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,279 ※1 |
-23 | 42,713 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,766 ※1 |
+10 | 822 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
5,189 ※1 |
-3 | 43,474 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
18,414 ※1 |
-11 | 1,641 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
3,092 ※1 |
-23 | 715 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
6,756 ※1 |
+9 | 13,484 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,006 ※1 |
+24 | 869 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,684 ※1 |
-35 | 2,880 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） お気に入りに追加 |
22,817 ※1 |
-226 | 206 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
17,838 ※1 |
-133 | 20 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,360 | -71 | 92 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,928 | -93 | 2,492 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,606 | -73 | 43 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,268 | -96 | 639 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,746 | -79 | 96 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,350 | -115 | 234 | |
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米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,354 ※1 |
-4 | 167 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,066 ※1 |
-22 | 1,636 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,157 | +2 | 4,176 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
10,742 | -21 | 9,396 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,179 | -65 | 2,951 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,873 ※1 |
+16 | 74,545 | |
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,452 ※1 |
+24 | 499 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,246 ※1 |
-12 | 4,185 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
9,192 ※1 |
-33 | 541 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,948 ※1 |
-33 | 17,907 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,402 ※1 |
-96 | 437 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
11,149 ※1 |
-57 | 15,778 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
10,448 ※1 |
-30 | 47 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,638 | +23 | 229 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,973 | -1 | 56 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
10,867 ※1 |
-49 | 6,656 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
5,798 ※1 |
+5 | 5,981 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,142 ※1 |
-24 | 20,520 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,928 ※1 |
+9 | 334 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
10,703 ※1 |
-49 | 770 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） お気に入りに追加 |
10,153 ※1 |
-25 | 315 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
9,506 ※1 |
-1 | 55 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,056 ※1 |
-24 | 11,355 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
6,413 ※1 |
-8 | 915 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,502 | +8 | 14,766 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
10,059 | +7 | 6,300 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,841 | -6 | 509 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
11,933 | -21 | 614 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
12,720 | -40 | 1,255 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
10,433 | -100 | 1,569 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,611 | -73 | 124 | |
|
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
16,699 ※1 |
-21 | 1,232 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
15,229 | -62 | 748 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
32,464 | -308 | 2,898 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
15,627 | +30 | 25 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
23,222 | -276 | 46 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,191 | +28 | 107 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,177 | +18 | 18 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
17,623 | -109 | 153 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
26,162 | -474 | 72 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,797 ※1 |
+1 | 615 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,991 ※1 |
-20 | 0 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,861 ※1 |
0 | 21 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,797 ※1 |
-19 | 3 | |
|
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,122 ※1 |
-4 | 833 | |
|
日本財形給付金ファンド お気に入りに追加 |
4,214 | 0 | 14 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
13,285 | 8,119 | |
| +135 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,071 | 2,097 | |
| -89 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,000 | 1,946 | |
| -38 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
11,757 | 4,737 | |
| -110 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,534 | 5,720 | |
| +18 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | 9,864 | 1,051 | |
| +19 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
10,704 | 4,717 | |
| +8 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
11,786 | 2,399 | |
| -23 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,440 ※1 |
1,762 | |
| +10 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,766 ※1 |
2,428 | |
| -31 | |||
| 三重県応援・債券ファンド（1年決算型） | 11,287 ※1 |
38 | |
| -93 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,890 ※1 |
1,619 | |
| +13 | |||
| 香川県応援ファンド | 9,986 ※1 |
1,970 | |
| -3 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,408 | 1,525 | |
| -15 | |||
|
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 |
5,373 ※1 |
76 | |
| -46 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,518 | 2,864 | |
| -9 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,598 ※1 |
713 | |
| 0 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
27,155 | 732 | |
| +73 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 9,562 ※1 |
5,000 | |
| -100 | |||
| 日本グロースオープン | 10,343 ※1 |
2,031 | |
| -41 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,949 | 1,702 | |
| -142 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,329 | 4,326 | |
| +67 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
12,405 | 2,579 | |
| -71 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,187 | 1,621 | |
| -8 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
11,640 | 3,042 | |
| -133 | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
11,231 | 450 | |
| -102 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 17,144 | 909 | |
| -110 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 15,920 | 449 | |
| -66 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 17,066 | 5,685 | |
| -15 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 18,418 | 20,960 | |
| -53 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,029 | 22,194 | |
| -100 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,095 | 1,346 | |
| -26 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 10,083 | 17,616 | |
| -76 | |||
| シェール関連株オープン | 8,645 | 731 | |
| -253 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
20,698 | 10,585 | |
| -246 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,315 | 3,027 | |
| -122 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,155 ※1 |
5,923 | |
| -62 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,652 ※1 |
156,786 | |
| -24 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 14,167 ※1 |
2,396 | |
| -205 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
6,788 ※1 |
407 | |
| -35 | |||
| アジアセレクト・インフラ関連株オープン | 10,999 ※1 |
350 | |
| +19 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,512 ※1 |
2,699 | |
| -173 | |||
| 中国A株オープン | 24,801 ※1 |
266 | |
| -342 | |||
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 |
29,544 | 529 | |
| -280 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 20,328 | 6,054 | |
| -193 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,279 ※1 |
42,713 | |
| -23 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,766 ※1 |
822 | |
| +10 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 5,189 ※1 |
43,474 | |
| -3 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 18,414 ※1 |
1,641 | |
| -11 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
3,092 ※1 |
715 | |
| -23 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 6,756 ※1 |
13,484 | |
| +9 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,006 ※1 |
869 | |
| +24 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 5,684 ※1 |
2,880 | |
| -35 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） |
22,817 ※1 |
206 | |
| -226 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
17,838 ※1 |
20 | |
| -133 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 11,360 | 92 | |
| -71 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,928 | 2,492 | |
| -93 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 11,606 | 43 | |
| -73 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,268 | 639 | |
| -96 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 12,746 | 96 | |
| -79 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 13,350 | 234 | |
| -115 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 8,354 ※1 |
167 | |
| -4 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,066 ※1 |
1,636 | |
| -22 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,157 | 4,176 | |
| +2 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
10,742 | 9,396 | |
| -21 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
11,179 | 2,951 | |
| -65 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,873 ※1 |
74,545 | |
| +16 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） |
12,452 ※1 |
499 | |
| +24 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,246 ※1 |
4,185 | |
| -12 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
9,192 ※1 |
541 | |
| -33 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,948 ※1 |
17,907 | |
| -33 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
11,402 ※1 |
437 | |
| -96 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
11,149 ※1 |
15,778 | |
| -57 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
10,448 ※1 |
47 | |
| -30 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 10,638 | 229 | |
| +23 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 10,973 | 56 | |
| -1 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 10,867 ※1 |
6,656 | |
| -49 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 5,798 ※1 |
5,981 | |
| +5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,142 ※1 |
20,520 | |
| -24 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,928 ※1 |
334 | |
| +9 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 10,703 ※1 |
770 | |
| -49 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） | 10,153 ※1 |
315 | |
| -25 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） | 9,506 ※1 |
55 | |
| -1 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,056 ※1 |
11,355 | |
| -24 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 6,413 ※1 |
915 | |
| -8 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
10,502 | 14,766 | |
| +8 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
10,059 | 6,300 | |
| +7 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,841 | 509 | |
| -6 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 11,933 | 614 | |
| -21 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 12,720 | 1,255 | |
| -40 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 10,433 | 1,569 | |
| -100 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 13,611 | 124 | |
| -73 | |||
| イオングループ・ファンド | 16,699 ※1 |
1,232 | |
| -21 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 15,229 | 748 | |
| -62 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 32,464 | 2,898 | |
| -308 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 15,627 | 25 | |
| +30 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 23,222 | 46 | |
| -276 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,191 | 107 | |
| +28 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,177 | 18 | |
| +18 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 17,623 | 153 | |
| -109 | |||
| DCチャイナ・ロード | 26,162 | 72 | |
| -474 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) |
10,797 ※1 |
615 | |
| +1 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) |
11,991 ※1 |
0 | |
| -20 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) |
10,861 ※1 |
21 | |
| 0 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) |
11,797 ※1 |
3 | |
| -19 | |||
| 米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) | 9,122 ※1 |
833 | |
| -4 | |||
| 日本財形給付金ファンド | 4,214 | 14 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2021年10月28日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2021年10月22日～2021年10月28日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0003％ | 270,174 |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2021年10月22日～2021年10月28日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 2,375 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2021年10月22日～2021年10月28日 |
10,000 | 0.0003％ |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2021年10月22日～2021年10月28日 |
10,000 | 0.0000％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
