基準価額

基準価額

2021年01月21日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
13,691 +102 10,248
新経済成長ジャパン 12,443 -22 2,476
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,590 +66 2,279
日本インバウンドオープン 13,137 +18 460
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
10,679 +47 5,343
日本連続増配成長株オープン 10,071 +95 6,172
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 11,036 +104 1,803
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
10,178 +85 9,544
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
12,278 +49 2,341
三重県応援ファンド 9,544
※1
-2 1,628
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,921
※1
+11 2,676
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,067
※1
+28 83
福井県応援ファンド 9,201
※1
-4 1,687
香川県応援ファンド 9,269
※1
-5 1,969
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
11,439 +18 1,303
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
3,915
※1
+11 144
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,314
※1
+14 362
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,906 +36 3,002
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,640
※1
+33 774
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
25,634 +416 956
日本好配当リバランスオープン 8,217
※1
+8 4,913
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,188
※1
+10 294
日本グロースオープン 9,929
※1
+58 2,230
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
11,943 +69 1,698
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
19,824 +114 167
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,486 +13 2,475
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
12,264 +74 2,803
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,765 +129 2,137
日本株テーマセレクション 13,874 +109 628
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
12,125 +27 3,339
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,429 +64 468
日本の未来図(米ドル投資型) 15,742 +63 1,009
日本の未来図(円投資型) 15,999 +112 532
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,983 +184 4,467
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 16,005 +141 12,785
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,565 +138 14,567
米国中小型株オープン 17,648
※1
+51 2,475
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 11,794
※1
+35 2,280
シェール関連株オープン 5,705 -9 556
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,700 +8 21
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,231 -20 247
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
17,174 +89 8,865
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,549 +54 1,113
新興国連続増配成長株オープン 10,382
※1
+57 5,385
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,921
※1
+27 200,940
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 14,874
※1
+203 2,752
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,414
※1
+12 436
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,313
※1
+22 342
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,296
※1
-15 387
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
12,357
※1
+246 3,098
中国A株オープン 25,800
※1
+300 320
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
29,465 +239 526
日本インデックスオープン225 20,154 +164 5,481
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
1,662
※1
+30 38,824
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,484
※1
+1 745
ワールド・リート・セレクション(アジア) 5,307
※1
-24 35,556
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 16,664
※1
-75 1,841
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,456
※1
+52 657
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,934
※1
+1 14,119
日本Jリートオープン(1年決算型) 15,198
※1
+5 874
グローバル・リート・セレクション 4,416
※1
+44 2,523
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,873
※1
+300 209
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,741
※1
+286 16
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,326 +172 98
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 8,303 +140 2,466
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,536 +176 39
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 8,555 +144 599
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,284 +190 112
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 9,740 +164 287
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,185
※1
+41 224
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,283
※1
+16 2,048
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,128 +44 4,371
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,978 +8 10,022
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,512 +63 4,075
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,803
※1
-19 83,058
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,129
※1
-30 517
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,420
※1
-2 4,765
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,274
※1
-5 552
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,075
※1
+11 20,224
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,129
※1
+29 356
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,974
※1
-3 21,737
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,240
※1
+26 52
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,680 0 311
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,157 -32 56
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,057
※1
-28 6,479
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,126
※1
+11 5,599
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,235
※1
-21 19,758
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,719
※1
+19 117
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,011
※1
-38 427
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,885
※1
-19 381
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,174
※1
+13 82
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,215
※1
-9 13,378
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,238
※1
+13 1,108
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
10,960 +87 5,626
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
10,954 +88 2,629
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,467 +28 517
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,018 +53 602
ラップ・アプローチ(成長コース) 11,407 +70 1,258
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 10,409 +78 1,701
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,663 +63 137
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,764
※1
+13 1,064
イオングループ・ファンド 16,820
※1
+194 1,183
日本株式・Jリートバランスファンド 13,798 +58 480
日本インデックス225DCファンド 32,006 +261 2,734
DC日本連続増配成長株オープン 15,124 +141 19
DC米国連続増配成長株オープン 18,284 +94 30
DCワールド・ソブリンインカム 13,687 -34 104
DC日本Jリートオープン 11,112 +3 6
DCグローバル・リート・セレクション 13,456 +134 139
DCチャイナ・ロード 29,948 +589 69
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,714
※1
-2 613
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,752
※1
-33 3
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,773
※1
-2 26
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,735
※1
-32 3
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 8,852
※1
+45 869
日本財形給付金ファンド 4,217 0 15
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
13,691 10,248
+102
新経済成長ジャパン 12,443 2,476
-22
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,590 2,279
+66
日本インバウンドオープン 13,137 460
+18
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
10,679 5,343
+47
日本連続増配成長株オープン 10,071 6,172
+95
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 11,036 1,803
+104
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
10,178 9,544
+85
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
12,278 2,341
+49
三重県応援ファンド 9,544
※1
1,628
-2
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,921
※1
2,676
+11
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,067
※1
83
+28
福井県応援ファンド 9,201
※1
1,687
-4
香川県応援ファンド 9,269
※1
1,969
-5
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
11,439 1,303
+18
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
3,915
※1
144
+11
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,314
※1
362
+14
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,906 3,002
+36
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,640
※1
774
+33
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
25,634 956
+416
日本好配当リバランスオープン 8,217
※1
4,913
+8
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,188
※1
294
+10
日本グロースオープン 9,929
※1
2,230
+58
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
11,943 1,698
+69
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
19,824 167
+114
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,486 2,475
+13
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
12,264 2,803
+74
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,765 2,137
+129
日本株テーマセレクション 13,874 628
+109
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
12,125 3,339
+27
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,429 468
+64
日本の未来図(米ドル投資型) 15,742 1,009
+63
日本の未来図(円投資型) 15,999 532
+112
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,983 4,467
+184
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 16,005 12,785
+141
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,565 14,567
+138
米国中小型株オープン 17,648
※1
2,475
+51
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 11,794
※1
2,280
+35
シェール関連株オープン 5,705 556
-9
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,700 21
+8
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,231 247
-20
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
17,174 8,865
+89
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,549 1,113
+54
新興国連続増配成長株オープン 10,382
※1
5,385
+57
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,921
※1
200,940
+27
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 14,874
※1
2,752
+203
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,414
※1
436
+12
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,313
※1
342
+22
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,296
※1
387
-15
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
12,357
※1
3,098
+246
中国A株オープン 25,800
※1
320
+300
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
29,465 526
+239
日本インデックスオープン225 20,154 5,481
+164
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
1,662
※1
38,824
+30
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,484
※1
745
+1
ワールド・リート・セレクション(アジア) 5,307
※1
35,556
-24
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 16,664
※1
1,841
-75
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,456
※1
657
+52
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,934
※1
14,119
+1
日本Jリートオープン(1年決算型) 15,198
※1
874
+5
グローバル・リート・セレクション 4,416
※1
2,523
+44
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,873
※1
209
+300
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,741
※1
16
+286
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,326 98
+172
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 8,303 2,466
+140
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,536 39
+176
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 8,555 599
+144
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,284 112
+190
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 9,740 287
+164
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,185
※1
224
+41
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,283
※1
2,048
+16
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,128 4,371
+44
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,978 10,022
+8
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,512 4,075
+63
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,803
※1
83,058
-19
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,129
※1
517
-30
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,420
※1
4,765
-2
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,274
※1
552
-5
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,075
※1
20,224
+11
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,129
※1
356
+29
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,974
※1
21,737
-3
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,240
※1
52
+26
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,680 311
0
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,157 56
-32
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,057
※1
6,479
-28
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,126
※1
5,599
+11
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,235
※1
19,758
-21
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,719
※1
117
+19
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,011
※1
427
-38
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,885
※1
381
-19
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,174
※1
82
+13
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,215
※1
13,378
-9
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,238
※1
1,108
+13
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
10,960 5,626
+87
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
10,954 2,629
+88
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,467 517
+28
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,018 602
+53
ラップ・アプローチ(成長コース) 11,407 1,258
+70
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 10,409 1,701
+78
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,663 137
+63
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,764
※1
1,064
+13
イオングループ・ファンド 16,820
※1
1,183
+194
日本株式・Jリートバランスファンド 13,798 480
+58
日本インデックス225DCファンド 32,006 2,734
+261
DC日本連続増配成長株オープン 15,124 19
+141
DC米国連続増配成長株オープン 18,284 30
+94
DCワールド・ソブリンインカム 13,687 104
-34
DC日本Jリートオープン 11,112 6
+3
DCグローバル・リート・セレクション 13,456 139
+134
DCチャイナ・ロード 29,948 69
+589
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,714
※1
613
-2
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,752
※1
3
-33
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,773
※1
26
-2
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,735
※1
3
-32
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 8,852
※1
869
+45
日本財形給付金ファンド 4,217 15
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2021年01月21日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2021年01月15日~2021年01月21日
10,000 0.0003% 281,585
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2021年01月15日~2021年01月21日
10,000 0.0000% 2,115
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2021年01月15日~2021年01月21日
10,000 0.0003%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2021年01月15日~2021年01月21日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

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