基準価額
2018年09月21日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,774 | +56 | 17,972 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
11,956 | +49 | 3,189 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
10,929 | +42 | 3,717 | |
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ネクスト・ニッポン・オープン お気に入りに追加 |
10,479 | +118 | 1,313 | |
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日本インバウンドオープン お気に入りに追加 |
13,103 | +37 | 608 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
9,531 | +147 | 4,697 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,038 | +43 | 11,659 | |
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日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
10,302 | +44 | 6,741 | |
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日本好配当割安株オープンⅡ 愛称：竹取物語 お気に入りに追加 |
9,880 | +108 | 281 | |
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日本SRIオープン 愛称：絆（きずな） お気に入りに追加 |
11,465 | +83 | 2,082 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,480 ※1 |
+59 | 1,816 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,465 ※1 |
+31 | 4,244 | |
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三重県応援・債券ファンド（1年決算型） お気に入りに追加 |
10,269 ※1 |
+71 | 91 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,358 ※1 |
+40 | 1,415 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,571 ※1 |
+45 | 2,352 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
9,729 | +13 | 2,019 | |
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大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 お気に入りに追加 |
4,997 ※1 |
+35 | 311 | |
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山口県応援ファンド 愛称：はつらつ長州 お気に入りに追加 |
9,481 | +95 | 712 | |
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円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) 愛称：トキ子育て応援ファンド お気に入りに追加 |
9,841 ※1 |
-4 | 1,863 | |
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<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
5,179 ※1 |
+37 | 399 | |
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為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,436 ※1 |
+45 | 976 | |
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日本中小型ディスカバーオープン お気に入りに追加 |
22,328 | +240 | 678 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
21,674 | +215 | 2,311 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
9,759 ※1 |
+130 | 4,967 | |
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日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
11,503 ※1 |
+153 | 749 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
8,814 ※1 |
+81 | 3,205 | |
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日本株式アクティブオープン お気に入りに追加 |
10,832 ※1 |
+160 | 835 | |
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日本株式ファンド“ｉ‐TECH” お気に入りに追加 |
5,627 | +31 | 1,687 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
10,848 | +84 | 2,075 | |
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日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー お気に入りに追加 |
17,678 | +157 | 221 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
17,520 | +125 | 354 | |
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JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
11,877 | +55 | 3,909 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,218 | +116 | 6,462 | |
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日本株テーマセレクション お気に入りに追加 |
12,705 | +21 | 1,179 | |
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日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,863 | +61 | 6,738 | |
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日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
11,436 | +35 | 776 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
13,606 | +108 | 2,053 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
13,186 | +77 | 1,102 | |
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円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券) 愛称：実りの選択 お気に入りに追加 |
12,192 | +86 | 67 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,695 | +137 | 6,204 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,114 | +159 | 10,486 | |
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グローバル・エクセレント・オープン 愛称：世界連峰 お気に入りに追加 |
13,057 | +138 | 130 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,205 | +98 | 5,488 | |
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米国中小型株オープン お気に入りに追加 |
17,411 ※1 |
+225 | 1,715 | |
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米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
10,230 ※1 |
+130 | 3,171 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
9,929 | -14 | 1,176 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,526 | +67 | 57 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,699 | +90 | 922 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
15,562 | +88 | 5,865 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,955 | +69 | 2,397 | |
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欧州連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
11,922 | +130 | 249 | |
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先進国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
14,546 | +143 | 160 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,494 ※1 |
+86 | 11,190 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,300 ※1 |
+12 | 335,134 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,522 ※1 |
+61 | 2,698 | |
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アジア中小型株オープン お気に入りに追加 |
9,176 ※1 |
+8 | 1,000 | |
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東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム お気に入りに追加 |
10,392 ※1 |
+72 | 280 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
6,515 ※1 |
+23 | 922 | |
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アジアセレクト・インフラ関連株オープン お気に入りに追加 |
9,744 ※1 |
+49 | 496 | |
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インカム資産オープン(アジア・オセアニア) お気に入りに追加 |
11,148 ※1 |
+7 | 323 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,679 ※1 |
+39 | 2,727 | |
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中国A株オープン お気に入りに追加 |
14,674 ※1 |
+44 | 341 | |
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日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 お気に入りに追加 |
24,454 | +200 | 569 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
16,244 | +134 | 4,341 | |
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225ブル型オープン4(ダブル) お気に入りに追加 |
15,165 | +363 | 483 | |
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225ベア型オープン4(ダブル) お気に入りに追加 |
5,420 | -135 | 83 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,154 ※1 |
+21 | 51,947 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,893 ※1 |
+24 | 1,310 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
6,791 ※1 |
-1 | 4,017 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
15,306 ※1 |
-4 | 42 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,751 ※1 |
+22 | 961 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
6,259 ※1 |
-15 | 14,544 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,128 ※1 |
-34 | 215 | |
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グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
4,958 ※1 |
+39 | 3,774 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,364 ※1 |
+155 | 38 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,847 ※1 |
+101 | 13 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,010 ※1 |
+73 | 114 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,054 ※1 |
+94 | 1,443 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,065 ※1 |
+74 | 27 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,096 ※1 |
+90 | 398 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,102 ※1 |
+74 | 39 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,139 ※1 |
+95 | 856 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,932 ※1 |
-15 | 155 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,500 ※1 |
+4 | 2,102 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
11,331 | +65 | 7,176 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
9,512 | +74 | 21,593 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
9,218 | +109 | 5,838 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,190 ※1 |
+59 | 76,941 | |
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,162 ※1 |
+84 | 104 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,568 ※1 |
+26 | 6,554 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
8,450 ※1 |
+62 | 500 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,570 ※1 |
+32 | 35,281 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
10,236 ※1 |
+72 | 820 | |
|
成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール お気に入りに追加 |
5,231 ※1 |
+28 | 156 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
11,086 ※1 |
+8 | 13,085 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
7,246 ※1 |
+5 | 6,332 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
6,952 ※1 |
+55 | 38,116 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,042 ※1 |
+7 | 73 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
9,900 ※1 |
+77 | 500 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） お気に入りに追加 |
9,633 ※1 |
+27 | 636 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
9,482 ※1 |
+5 | 118 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,645 ※1 |
+23 | 26,762 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,803 ※1 |
+4 | 1,543 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,263 | +14 | 802 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
10,605 | +58 | 1,087 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
10,851 | +99 | 2,402 | |
|
世界3資産分散ファンド お気に入りに追加 |
6,376 ※1 |
+54 | 368 | |
|
世界9資産分散ファンド（投資比率変動型） 愛称：トランスミッション お気に入りに追加 |
11,423 ※1 |
+82 | 696 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
8,532 | +64 | 1,780 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
12,282 | +56 | 168 | |
|
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
4,977 ※1 |
+35 | 1,303 | |
|
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
15,971 ※1 |
-1 | 1,153 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
11,508 | +35 | 32 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
25,386 | +208 | 2,351 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
13,968 | +60 | 7 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
15,193 | +96 | 12 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
13,321 | +96 | 97 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
10,256 | -25 | 2 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
14,284 | +116 | 145 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
20,999 | +95 | 38 | |
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,715 ※1 |
0 | 0 | 514 |
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,917 ※1 |
+2 | 20 | 40 |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,002 ※1 |
+1 | 643 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,290 ※1 |
+22 | 14 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,893 ※1 |
0 | 662 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,191 ※1 |
+20 | 52 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,913 ※1 |
+1 | 245 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,300 ※1 |
+21 | 6 | |
|
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,425 ※1 |
-16 | 1,078 | |
|
日本財形給付金ファンド お気に入りに追加 |
4,222 | 0 | 16 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,774 | 17,972 | |
| +56 | |||
| 新経済成長ジャパン | 11,956 | 3,189 | |
| +49 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 10,929 | 3,717 | |
| +42 | |||
| ネクスト・ニッポン・オープン | 10,479 | 1,313 | |
| +118 | |||
| 日本インバウンドオープン | 13,103 | 608 | |
| +37 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
9,531 | 4,697 | |
| +147 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,038 | 11,659 | |
| +43 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) | 10,302 | 6,741 | |
| +44 | |||
|
日本好配当割安株オープンⅡ 愛称：竹取物語 |
9,880 | 281 | |
| +108 | |||
|
日本SRIオープン 愛称：絆（きずな） |
11,465 | 2,082 | |
| +83 | |||
| 三重県応援ファンド | 9,480 ※1 |
1,816 | |
| +59 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,465 ※1 |
4,244 | |
| +31 | |||
| 三重県応援・債券ファンド（1年決算型） | 10,269 ※1 |
91 | |
| +71 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,358 ※1 |
1,415 | |
| +40 | |||
| 香川県応援ファンド | 9,571 ※1 |
2,352 | |
| +45 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
9,729 | 2,019 | |
| +13 | |||
|
大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 |
4,997 ※1 |
311 | |
| +35 | |||
|
山口県応援ファンド 愛称：はつらつ長州 |
9,481 | 712 | |
| +95 | |||
|
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) 愛称：トキ子育て応援ファンド |
9,841 ※1 |
1,863 | |
| -4 | |||
|
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 |
5,179 ※1 |
399 | |
| +37 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,436 ※1 |
976 | |
| +45 | |||
| 日本中小型ディスカバーオープン | 22,328 | 678 | |
| +240 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
21,674 | 2,311 | |
| +215 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 9,759 ※1 |
4,967 | |
| +130 | |||
| 日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) | 11,503 ※1 |
749 | |
| +153 | |||
| 日本グロースオープン | 8,814 ※1 |
3,205 | |
| +81 | |||
| 日本株式アクティブオープン | 10,832 ※1 |
835 | |
| +160 | |||
| 日本株式ファンド“ｉ‐TECH” | 5,627 | 1,687 | |
| +31 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
10,848 | 2,075 | |
| +84 | |||
|
日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー |
17,678 | 221 | |
| +157 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
17,520 | 354 | |
| +125 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
11,877 | 3,909 | |
| +55 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,218 | 6,462 | |
| +116 | |||
| 日本株テーマセレクション | 12,705 | 1,179 | |
| +21 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
11,863 | 6,738 | |
| +61 | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
11,436 | 776 | |
| +35 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 13,606 | 2,053 | |
| +108 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 13,186 | 1,102 | |
| +77 | |||
|
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券) 愛称：実りの選択 |
12,192 | 67 | |
| +86 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 9,695 | 6,204 | |
| +137 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 10,114 | 10,486 | |
| +159 | |||
|
グローバル・エクセレント・オープン 愛称：世界連峰 |
13,057 | 130 | |
| +138 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,205 | 5,488 | |
| +98 | |||
| 米国中小型株オープン | 17,411 ※1 |
1,715 | |
| +225 | |||
| 米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) | 10,230 ※1 |
3,171 | |
| +130 | |||
| シェール関連株オープン | 9,929 | 1,176 | |
| -14 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) | 10,526 | 57 | |
| +67 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) | 10,699 | 922 | |
| +90 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
15,562 | 5,865 | |
| +88 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,955 | 2,397 | |
| +69 | |||
| 欧州連続増配成長株オープン | 11,922 | 249 | |
| +130 | |||
| 先進国連続増配成長株オープン | 14,546 | 160 | |
| +143 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,494 ※1 |
11,190 | |
| +86 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,300 ※1 |
335,134 | |
| +12 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 12,522 ※1 |
2,698 | |
| +61 | |||
| アジア中小型株オープン | 9,176 ※1 |
1,000 | |
| +8 | |||
|
東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム |
10,392 ※1 |
280 | |
| +72 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
6,515 ※1 |
922 | |
| +23 | |||
| アジアセレクト・インフラ関連株オープン | 9,744 ※1 |
496 | |
| +49 | |||
| インカム資産オープン(アジア・オセアニア) | 11,148 ※1 |
323 | |
| +7 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,679 ※1 |
2,727 | |
| +39 | |||
| 中国A株オープン | 14,674 ※1 |
341 | |
| +44 | |||
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 |
24,454 | 569 | |
| +200 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 16,244 | 4,341 | |
| +134 | |||
| 225ブル型オープン4(ダブル) | 15,165 | 483 | |
| +363 | |||
| 225ベア型オープン4(ダブル) | 5,420 | 83 | |
| -135 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,154 ※1 |
51,947 | |
| +21 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,893 ※1 |
1,310 | |
| +24 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 6,791 ※1 |
4,017 | |
| -1 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 15,306 ※1 |
42 | |
| -4 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,751 ※1 |
961 | |
| +22 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 6,259 ※1 |
14,544 | |
| -15 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 14,128 ※1 |
215 | |
| -34 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 4,958 ※1 |
3,774 | |
| +39 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） |
15,364 ※1 |
38 | |
| +155 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
12,847 ※1 |
13 | |
| +101 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,010 ※1 |
114 | |
| +73 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,054 ※1 |
1,443 | |
| +94 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,065 ※1 |
27 | |
| +74 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,096 ※1 |
398 | |
| +90 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,102 ※1 |
39 | |
| +74 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 10,139 ※1 |
856 | |
| +95 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 8,932 ※1 |
155 | |
| -15 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,500 ※1 |
2,102 | |
| +4 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
11,331 | 7,176 | |
| +65 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
9,512 | 21,593 | |
| +74 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
9,218 | 5,838 | |
| +109 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,190 ※1 |
76,941 | |
| +59 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） |
12,162 ※1 |
104 | |
| +84 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,568 ※1 |
6,554 | |
| +26 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
8,450 ※1 |
500 | |
| +62 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,570 ※1 |
35,281 | |
| +32 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
10,236 ※1 |
820 | |
| +72 | |||
|
成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール |
5,231 ※1 |
156 | |
| +28 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 11,086 ※1 |
13,085 | |
| +8 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 7,246 ※1 |
6,332 | |
| +5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 6,952 ※1 |
38,116 | |
| +55 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,042 ※1 |
73 | |
| +7 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 9,900 ※1 |
500 | |
| +77 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） | 9,633 ※1 |
636 | |
| +27 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） | 9,482 ※1 |
118 | |
| +5 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,645 ※1 |
26,762 | |
| +23 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 7,803 ※1 |
1,543 | |
| +4 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,263 | 802 | |
| +14 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 10,605 | 1,087 | |
| +58 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 10,851 | 2,402 | |
| +99 | |||
| 世界3資産分散ファンド | 6,376 ※1 |
368 | |
| +54 | |||
|
世界9資産分散ファンド（投資比率変動型） 愛称：トランスミッション |
11,423 ※1 |
696 | |
| +82 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 8,532 | 1,780 | |
| +64 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 12,282 | 168 | |
| +56 | |||
| 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) | 4,977 ※1 |
1,303 | |
| +35 | |||
| イオングループ・ファンド | 15,971 ※1 |
1,153 | |
| -1 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 11,508 | 32 | |
| +35 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 25,386 | 2,351 | |
| +208 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 13,968 | 7 | |
| +60 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 15,193 | 12 | |
| +96 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 13,321 | 97 | |
| +96 | |||
| DC日本Jリートオープン | 10,256 | 2 | |
| -25 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 14,284 | 145 | |
| +116 | |||
| DCチャイナ・ロード | 20,999 | 38 | |
| +95 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) |
9,715 ※1 |
0 | 514 |
| 0 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) |
10,917 ※1 |
20 | 40 |
| +2 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) |
10,002 ※1 |
643 | |
| +1 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) |
10,290 ※1 |
14 | |
| +22 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジあり) |
9,893 ※1 |
662 | |
| 0 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジなし) |
10,191 ※1 |
52 | |
| +20 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) |
9,913 ※1 |
245 | |
| +1 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) |
10,300 ※1 |
6 | |
| +21 | |||
| 米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) | 9,425 ※1 |
1,078 | |
| -16 | |||
| 日本財形給付金ファンド | 4,222 | 16 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2018年09月21日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2018年09月15日～2018年09月21日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 234,761 |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2018年09月15日～2018年09月21日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 2,282 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2018年09月15日～2018年09月21日 |
10,000 | 0.0000％ |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2018年09月15日～2018年09月21日 |
10,000 | 0.0000％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
