基準価額
2023年02月03日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
9,329 | -2 | 5,136 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
10,948 | -47 | 2,527 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
9,969 | +12 | 1,588 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
10,889 | -39 | 3,331 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
8,652 | -42 | 5,391 | |
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日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
8,964 | -43 | 904 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
10,094 | -40 | 2,368 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
10,680 | +21 | 2,222 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,876 ※1 |
+9 | 1,630 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,573 ※1 |
-9 | 2,382 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,222 ※1 |
-28 | 124 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
8,924 ※1 |
+6 | 1,619 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,372 ※1 |
-7 | 1,859 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
11,408 | +34 | 2,102 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
9,896 | +5 | 2,957 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
9,475 | +27 | 2,474 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
9,816 ※1 |
+4 | 556 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
9,695 | +64 | 3,382 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
26,789 | -122 | 664 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
10,315 | -17 | 15,446 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,364 | 0 | 1,869 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
10,706 | -16 | 1,265 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
16,114 | -3 | 9,009 | |
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JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
11,473 | -18 | 2,199 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
10,528 | -20 | 1,191 | |
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日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
10,265 | +5 | 2,396 | |
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日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
10,024 | -15 | 345 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
18,336 | -33 | 702 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
14,883 | -57 | 377 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
13,833 | +431 | 3,382 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,863 | +539 | 13,766 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
8,331 | +278 | 9,216 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,179 | +58 | 1,922 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,149 | +71 | 9,106 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
9,566 | -5 | 1,065 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
8,801 | +178 | 17,029 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
6,519 | +323 | 5,595 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,701 | +355 | 84,835 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,144 | -111 | 3,844 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
20,138 | +191 | 12,100 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,660 | +92 | 3,601 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,503 ※1 |
+13 | 6,163 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,444 ※1 |
+4 | 107,783 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,811 ※1 |
+38 | 2,086 | |
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,407 ※1 |
+27 | 414 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,108 ※1 |
+1 | 2,365 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
19,622 | +76 | 9,848 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,164 ※1 |
+43 | 33,127 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,556 ※1 |
+61 | 617 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,929 ※1 |
+38 | 37,437 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,308 ※1 |
+155 | 1,137 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,580 ※1 |
+45 | 524 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,812 ※1 |
+3 | 13,824 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,639 ※1 |
+9 | 940 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,511 ※1 |
+97 | 2,463 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
23,260 ※1 |
+468 | 211 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,871 ※1 |
+266 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,801 | +177 | 37 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,420 | +217 | 1,776 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,087 | +182 | 41 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,704 | +224 | 456 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,436 | +206 | 24 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,677 | +286 | 160 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
6,839 ※1 |
+77 | 102 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,829 ※1 |
+108 | 1,140 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
11,182 | -26 | 3,491 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,536 | -4 | 8,152 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,459 | -130 | 2,153 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,184 | +38 | 52,485 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,525 | +62 | 391 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,311 ※1 |
+14 | 3,546 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
9,871 ※1 |
+39 | 60 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,761 ※1 |
-9 | 15,606 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,384 ※1 |
-28 | 2,372 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
12,069 ※1 |
-22 | 8,697 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
9,770 ※1 |
-33 | 32 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,627 | +25 | 178 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,015 | +32 | 85 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
11,625 ※1 |
+18 | 23,194 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,824 ※1 |
+38 | 3,431 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
4,500 ※1 |
+11 | 12,971 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,337 ※1 |
+82 | 485 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
10,779 ※1 |
+28 | 2,218 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
6,902 ※1 |
+12 | 9,353 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,299 ※1 |
-1 | 840 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,282 | -38 | 12,207 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,892 | -36 | 5,296 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,248 | +28 | 467 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
11,461 | +41 | 644 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
12,293 | +54 | 985 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
10,034 | +38 | 1,446 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,167 | +35 | 118 | |
|
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
15,581 ※1 |
-145 | 1,226 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
14,445 | +34 | 1,078 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
31,578 | +122 | 2,918 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
14,226 | -69 | 35 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
23,023 | +218 | 70 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
13,280 | +72 | 105 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,212 | +6 | 17 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
17,635 | +310 | 130 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
22,463 | +2 | 86 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
9,329 | 5,136 | |
| -2 | |||
| 新経済成長ジャパン | 10,948 | 2,527 | |
| -47 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 9,969 | 1,588 | |
| +12 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
10,889 | 3,331 | |
| -39 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 8,652 | 5,391 | |
| -42 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | 8,964 | 904 | |
| -43 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
10,094 | 2,368 | |
| -40 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
10,680 | 2,222 | |
| +21 | |||
| 三重県応援ファンド | 9,876 ※1 |
1,630 | |
| +9 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,573 ※1 |
2,382 | |
| -9 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 11,222 ※1 |
124 | |
| -28 | |||
| 福井県応援ファンド | 8,924 ※1 |
1,619 | |
| +6 | |||
| 香川県応援ファンド | 9,372 ※1 |
1,859 | |
| -7 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
11,408 | 2,102 | |
| +34 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
9,896 | 2,957 | |
| +5 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
9,475 | 2,474 | |
| +27 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
9,816 ※1 |
556 | |
| +4 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
9,695 | 3,382 | |
| +64 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
26,789 | 664 | |
| -122 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 10,315 | 15,446 | |
| -17 | |||
| 日本グロースオープン | 10,364 | 1,869 | |
| 0 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
10,706 | 1,265 | |
| -16 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
16,114 | 9,009 | |
| -3 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
11,473 | 2,199 | |
| -18 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
10,528 | 1,191 | |
| -20 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
10,265 | 2,396 | |
| +5 | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
10,024 | 345 | |
| -15 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 18,336 | 702 | |
| -33 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 14,883 | 377 | |
| -57 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 13,833 | 3,382 | |
| +431 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 16,863 | 13,766 | |
| +539 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
8,331 | 9,216 | |
| +278 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,179 | 1,922 | |
| +58 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,149 | 9,106 | |
| +71 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
9,566 | 1,065 | |
| -5 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 8,801 | 17,029 | |
| +178 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 6,519 | 5,595 | |
| +323 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 7,701 | 84,835 | |
| +355 | |||
| シェール関連株オープン | 11,144 | 3,844 | |
| -111 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
20,138 | 12,100 | |
| +191 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,660 | 3,601 | |
| +92 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,503 ※1 |
6,163 | |
| +13 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,444 ※1 |
107,783 | |
| +4 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 13,811 ※1 |
2,086 | |
| +38 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,407 ※1 |
414 | |
| +27 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,108 ※1 |
2,365 | |
| +1 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 19,622 | 9,848 | |
| +76 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,164 ※1 |
33,127 | |
| +43 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,556 ※1 |
617 | |
| +61 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,929 ※1 |
37,437 | |
| +38 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,308 ※1 |
1,137 | |
| +155 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,580 ※1 |
524 | |
| +45 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,812 ※1 |
13,824 | |
| +3 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 16,639 ※1 |
940 | |
| +9 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 5,511 ※1 |
2,463 | |
| +97 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
23,260 ※1 |
211 | |
| +468 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
15,871 ※1 |
2 | |
| +266 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,801 | 37 | |
| +177 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,420 | 1,776 | |
| +217 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,087 | 41 | |
| +182 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,704 | 456 | |
| +224 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,436 | 24 | |
| +206 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 13,677 | 160 | |
| +286 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 6,839 ※1 |
102 | |
| +77 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,829 ※1 |
1,140 | |
| +108 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
11,182 | 3,491 | |
| -26 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
11,536 | 8,152 | |
| -4 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
11,459 | 2,153 | |
| -130 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,184 | 52,485 | |
| +38 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
11,525 | 391 | |
| +62 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,311 ※1 |
3,546 | |
| +14 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
9,871 ※1 |
60 | |
| +39 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,761 ※1 |
15,606 | |
| -9 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
11,384 ※1 |
2,372 | |
| -28 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
12,069 ※1 |
8,697 | |
| -22 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
9,770 ※1 |
32 | |
| -33 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,627 | 178 | |
| +25 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 11,015 | 85 | |
| +32 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 11,625 ※1 |
23,194 | |
| +18 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,824 ※1 |
3,431 | |
| +38 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 4,500 ※1 |
12,971 | |
| +11 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,337 ※1 |
485 | |
| +82 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 10,779 ※1 |
2,218 | |
| +28 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 6,902 ※1 |
9,353 | |
| +12 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,299 ※1 |
840 | |
| -1 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,282 | 12,207 | |
| -38 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,892 | 5,296 | |
| -36 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,248 | 467 | |
| +28 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 11,461 | 644 | |
| +41 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 12,293 | 985 | |
| +54 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 10,034 | 1,446 | |
| +38 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 13,167 | 118 | |
| +35 | |||
| イオングループ・ファンド | 15,581 ※1 |
1,226 | |
| -145 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 14,445 | 1,078 | |
| +34 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 31,578 | 2,918 | |
| +122 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 14,226 | 35 | |
| -69 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 23,023 | 70 | |
| +218 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 13,280 | 105 | |
| +72 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,212 | 17 | |
| +6 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 17,635 | 130 | |
| +310 | |||
| DCチャイナ・ロード | 22,463 | 86 | |
| +2 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2023年02月03日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2023年01月28日～2023年02月03日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0007％ | 305,608 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2023年01月28日～2023年02月03日 |
10,000 | 0.0007％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
