基準価額
2018年12月10日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
9,241 | -298 | 23,630 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
10,527 | -219 | 2,729 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
9,543 | -199 | 3,106 | |
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ネクスト・ニッポン・オープン お気に入りに追加 |
9,024 | -189 | 1,156 | |
|
日本インバウンドオープン お気に入りに追加 |
12,099 | -258 | 590 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
8,357 | -137 | 8,114 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
8,932 | -209 | 10,867 | |
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日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
9,154 | -215 | 6,779 | |
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日本好配当割安株オープンⅡ 愛称：竹取物語 お気に入りに追加 |
8,664 | -150 | 242 | |
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日本SRIオープン 愛称：絆（きずな） お気に入りに追加 |
10,044 | -193 | 1,822 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,160 ※1 |
-73 | 1,758 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,373 ※1 |
-24 | 3,882 | |
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三重県応援・債券ファンド（1年決算型） お気に入りに追加 |
10,285 ※1 |
-57 | 101 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,130 ※1 |
-73 | 1,414 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,353 ※1 |
-80 | 2,287 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
9,457 | -71 | 1,897 | |
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大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 お気に入りに追加 |
4,913 ※1 |
-27 | 284 | |
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山口県応援ファンド 愛称：はつらつ長州 お気に入りに追加 |
8,870 | -73 | 648 | |
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円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) 愛称：トキ子育て応援ファンド お気に入りに追加 |
9,939 ※1 |
-46 | 1,683 | |
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<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
5,176 ※1 |
-29 | 386 | |
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為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,320 ※1 |
-60 | 970 | |
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日本中小型ディスカバーオープン お気に入りに追加 |
20,323 | -586 | 567 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
18,578 | -638 | 1,809 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
8,658 ※1 |
-129 | 5,545 | |
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日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
10,291 ※1 |
-152 | 590 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
7,644 ※1 |
-160 | 2,730 | |
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日本株式ファンド“ｉ‐TECH” お気に入りに追加 |
4,749 | -131 | 1,378 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
9,450 | -186 | 1,747 | |
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日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー お気に入りに追加 |
15,546 | -457 | 191 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
15,059 | -351 | 297 | |
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JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
10,138 | -209 | 3,093 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
9,910 | -251 | 5,158 | |
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日本株テーマセレクション お気に入りに追加 |
11,695 | -243 | 1,017 | |
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日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
9,723 | -220 | 5,729 | |
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日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
9,478 | -194 | 675 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
12,330 | -272 | 1,680 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
11,897 | -248 | 913 | |
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円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券) 愛称：実りの選択 お気に入りに追加 |
11,343 | -102 | 58 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,041 | -235 | 5,251 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,400 | -259 | 10,220 | |
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グローバル・エクセレント・オープン 愛称：世界連峰 お気に入りに追加 |
11,340 | -270 | 110 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,126 | -304 | 0 | 13,150 |
|
米国中小型株オープン お気に入りに追加 |
14,518 ※1 |
-293 | 1,470 | |
|
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
8,833 ※1 |
-177 | 3,187 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
8,181 | -57 | 940 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,653 | -118 | 51 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
9,841 | -141 | 735 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
13,190 | -313 | 10,985 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
8,903 | -213 | 2,122 | |
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欧州連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,257 | +39 | 207 | |
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先進国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
12,643 | -235 | 124 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,154 ※1 |
-23 | 0 | 9,809 |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,041 ※1 |
-43 | 35 | 292,032 |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,669 ※1 |
-48 | 2,513 | |
|
アジア中小型株オープン お気に入りに追加 |
8,753 ※1 |
-11 | 747 | |
|
東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム お気に入りに追加 |
10,119 ※1 |
-37 | 252 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
6,239 ※1 |
-32 | 778 | |
|
アジアセレクト・インフラ関連株オープン お気に入りに追加 |
9,061 ※1 |
-69 | 449 | |
|
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) お気に入りに追加 |
11,064 ※1 |
-83 | 90 | 306 |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,065 ※1 |
-53 | 2,492 | |
|
中国A株オープン お気に入りに追加 |
13,733 ※1 |
-15 | 296 | |
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 お気に入りに追加 |
21,875 | -474 | 675 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
14,527 | -315 | 3,775 | |
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225ブル型オープン4(ダブル) お気に入りに追加 |
11,844 | -551 | 731 | |
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225ベア型オープン4(ダブル) お気に入りに追加 |
6,611 | +282 | 84 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,129 ※1 |
-31 | 48,636 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,681 ※1 |
+17 | 1,128 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
6,562 ※1 |
0 | 3,880 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
15,260 ※1 |
+1 | 42 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,720 ※1 |
-33 | 880 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
6,387 ※1 |
-92 | 14,042 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,563 ※1 |
-210 | 188 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
4,991 ※1 |
-31 | 3,656 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,465 ※1 |
-226 | 37 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,889 ※1 |
-159 | 13 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,345 ※1 |
-86 | 147 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,369 ※1 |
-107 | 2,628 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,359 ※1 |
-88 | 40 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,412 ※1 |
-105 | 981 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,485 ※1 |
-88 | 54 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,559 ※1 |
-105 | 1,044 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,336 ※1 |
+54 | 140 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,961 ※1 |
+35 | 1,887 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
10,641 | -159 | 6,334 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
8,971 | -154 | 18,271 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
8,615 | -180 | 5,301 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,054 ※1 |
-7 | 75,436 | |
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,956 ※1 |
-9 | 97 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,643 ※1 |
-8 | 6,514 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
8,722 ※1 |
-19 | 516 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,484 ※1 |
-26 | 32,652 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
10,273 ※1 |
-57 | 664 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
10,227 ※1 |
-35 | 9,347 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
10,161 ※1 |
-18 | 43 | |
|
成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール お気に入りに追加 |
5,295 ※1 |
-4 | 150 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
10,746 ※1 |
+45 | 11,111 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
6,767 ※1 |
-4 | 5,300 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
6,256 ※1 |
+18 | 32,576 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
9,573 ※1 |
-5 | 104 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
9,197 ※1 |
+25 | 477 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） お気に入りに追加 |
9,517 ※1 |
-12 | 597 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
9,330 ※1 |
+7 | 109 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,294 ※1 |
-8 | 21,928 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,567 ※1 |
+4 | 1,322 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,066 | -27 | 666 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
10,081 | -77 | 917 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
10,010 | -122 | 1,966 | |
|
世界3資産分散ファンド お気に入りに追加 |
6,245 ※1 |
-31 | 356 | |
|
世界9資産分散ファンド（投資比率変動型） 愛称：トランスミッション お気に入りに追加 |
10,766 ※1 |
-91 | 639 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
7,625 | -163 | 1,544 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
11,464 | -143 | 157 | |
|
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
4,922 ※1 |
-27 | 1,255 | |
|
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
15,602 ※1 |
-282 | 1,114 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
11,074 | -202 | 48 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
22,723 | -492 | 2,196 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
12,474 | -288 | 8 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
13,532 | -323 | 14 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
13,204 | -10 | 95 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
10,578 | -153 | 3 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
14,437 | -90 | 146 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
19,511 | -128 | 39 | |
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,664 ※1 |
+17 | 496 | |
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,918 ※1 |
-3 | 36 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,966 ※1 |
+17 | 640 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,310 ※1 |
-3 | 13 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,835 ※1 |
+16 | 636 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,188 ※1 |
-3 | 46 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,877 ※1 |
+16 | 244 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,324 ※1 |
-2 | 5 | |
|
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,828 ※1 |
+58 | 992 | |
|
日本財形給付金ファンド お気に入りに追加 |
4,223 | 0 | 15 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
9,241 | 23,630 | |
| -298 | |||
| 新経済成長ジャパン | 10,527 | 2,729 | |
| -219 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 9,543 | 3,106 | |
| -199 | |||
| ネクスト・ニッポン・オープン | 9,024 | 1,156 | |
| -189 | |||
| 日本インバウンドオープン | 12,099 | 590 | |
| -258 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
8,357 | 8,114 | |
| -137 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 8,932 | 10,867 | |
| -209 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) | 9,154 | 6,779 | |
| -215 | |||
|
日本好配当割安株オープンⅡ 愛称：竹取物語 |
8,664 | 242 | |
| -150 | |||
|
日本SRIオープン 愛称：絆（きずな） |
10,044 | 1,822 | |
| -193 | |||
| 三重県応援ファンド | 9,160 ※1 |
1,758 | |
| -73 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,373 ※1 |
3,882 | |
| -24 | |||
| 三重県応援・債券ファンド（1年決算型） | 10,285 ※1 |
101 | |
| -57 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,130 ※1 |
1,414 | |
| -73 | |||
| 香川県応援ファンド | 9,353 ※1 |
2,287 | |
| -80 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
9,457 | 1,897 | |
| -71 | |||
|
大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 |
4,913 ※1 |
284 | |
| -27 | |||
|
山口県応援ファンド 愛称：はつらつ長州 |
8,870 | 648 | |
| -73 | |||
|
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) 愛称：トキ子育て応援ファンド |
9,939 ※1 |
1,683 | |
| -46 | |||
|
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 |
5,176 ※1 |
386 | |
| -29 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,320 ※1 |
970 | |
| -60 | |||
| 日本中小型ディスカバーオープン | 20,323 | 567 | |
| -586 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
18,578 | 1,809 | |
| -638 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 8,658 ※1 |
5,545 | |
| -129 | |||
| 日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) | 10,291 ※1 |
590 | |
| -152 | |||
| 日本グロースオープン | 7,644 ※1 |
2,730 | |
| -160 | |||
| 日本株式ファンド“ｉ‐TECH” | 4,749 | 1,378 | |
| -131 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
9,450 | 1,747 | |
| -186 | |||
|
日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー |
15,546 | 191 | |
| -457 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
15,059 | 297 | |
| -351 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
10,138 | 3,093 | |
| -209 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
9,910 | 5,158 | |
| -251 | |||
| 日本株テーマセレクション | 11,695 | 1,017 | |
| -243 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
9,723 | 5,729 | |
| -220 | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
9,478 | 675 | |
| -194 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 12,330 | 1,680 | |
| -272 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 11,897 | 913 | |
| -248 | |||
|
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券) 愛称：実りの選択 |
11,343 | 58 | |
| -102 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 8,041 | 5,251 | |
| -235 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 8,400 | 10,220 | |
| -259 | |||
|
グローバル・エクセレント・オープン 愛称：世界連峰 |
11,340 | 110 | |
| -270 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,126 | 0 | 13,150 |
| -304 | |||
| 米国中小型株オープン | 14,518 ※1 |
1,470 | |
| -293 | |||
| 米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) | 8,833 ※1 |
3,187 | |
| -177 | |||
| シェール関連株オープン | 8,181 | 940 | |
| -57 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) | 9,653 | 51 | |
| -118 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) | 9,841 | 735 | |
| -141 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
13,190 | 10,985 | |
| -313 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
8,903 | 2,122 | |
| -213 | |||
| 欧州連続増配成長株オープン | 10,257 | 207 | |
| +39 | |||
| 先進国連続増配成長株オープン | 12,643 | 124 | |
| -235 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,154 ※1 |
0 | 9,809 |
| -23 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,041 ※1 |
35 | 292,032 |
| -43 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 11,669 ※1 |
2,513 | |
| -48 | |||
| アジア中小型株オープン | 8,753 ※1 |
747 | |
| -11 | |||
|
東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム |
10,119 ※1 |
252 | |
| -37 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
6,239 ※1 |
778 | |
| -32 | |||
| アジアセレクト・インフラ関連株オープン | 9,061 ※1 |
449 | |
| -69 | |||
| インカム資産オープン(アジア・オセアニア) | 11,064 ※1 |
90 | 306 |
| -83 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,065 ※1 |
2,492 | |
| -53 | |||
| 中国A株オープン | 13,733 ※1 |
296 | |
| -15 | |||
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 |
21,875 | 675 | |
| -474 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 14,527 | 3,775 | |
| -315 | |||
| 225ブル型オープン4(ダブル) | 11,844 | 731 | |
| -551 | |||
| 225ベア型オープン4(ダブル) | 6,611 | 84 | |
| +282 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,129 ※1 |
48,636 | |
| -31 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,681 ※1 |
1,128 | |
| +17 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 6,562 ※1 |
3,880 | |
| 0 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 15,260 ※1 |
42 | |
| +1 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,720 ※1 |
880 | |
| -33 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 6,387 ※1 |
14,042 | |
| -92 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 14,563 ※1 |
188 | |
| -210 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 4,991 ※1 |
3,656 | |
| -31 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） |
15,465 ※1 |
37 | |
| -226 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
12,889 ※1 |
13 | |
| -159 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,345 ※1 |
147 | |
| -86 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,369 ※1 |
2,628 | |
| -107 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,359 ※1 |
40 | |
| -88 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,412 ※1 |
981 | |
| -105 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,485 ※1 |
54 | |
| -88 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 10,559 ※1 |
1,044 | |
| -105 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 8,336 ※1 |
140 | |
| +54 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,961 ※1 |
1,887 | |
| +35 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
10,641 | 6,334 | |
| -159 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
8,971 | 18,271 | |
| -154 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
8,615 | 5,301 | |
| -180 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,054 ※1 |
75,436 | |
| -7 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） |
11,956 ※1 |
97 | |
| -9 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,643 ※1 |
6,514 | |
| -8 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
8,722 ※1 |
516 | |
| -19 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,484 ※1 |
32,652 | |
| -26 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
10,273 ※1 |
664 | |
| -57 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
10,227 ※1 |
9,347 | |
| -35 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
10,161 ※1 |
43 | |
| -18 | |||
|
成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール |
5,295 ※1 |
150 | |
| -4 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 10,746 ※1 |
11,111 | |
| +45 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 6,767 ※1 |
5,300 | |
| -4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 6,256 ※1 |
32,576 | |
| +18 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 9,573 ※1 |
104 | |
| -5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 9,197 ※1 |
477 | |
| +25 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） | 9,517 ※1 |
597 | |
| -12 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） | 9,330 ※1 |
109 | |
| +7 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,294 ※1 |
21,928 | |
| -8 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 7,567 ※1 |
1,322 | |
| +4 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,066 | 666 | |
| -27 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 10,081 | 917 | |
| -77 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 10,010 | 1,966 | |
| -122 | |||
| 世界3資産分散ファンド | 6,245 ※1 |
356 | |
| -31 | |||
|
世界9資産分散ファンド（投資比率変動型） 愛称：トランスミッション |
10,766 ※1 |
639 | |
| -91 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 7,625 | 1,544 | |
| -163 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 11,464 | 157 | |
| -143 | |||
| 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) | 4,922 ※1 |
1,255 | |
| -27 | |||
| イオングループ・ファンド | 15,602 ※1 |
1,114 | |
| -282 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 11,074 | 48 | |
| -202 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 22,723 | 2,196 | |
| -492 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 12,474 | 8 | |
| -288 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 13,532 | 14 | |
| -323 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 13,204 | 95 | |
| -10 | |||
| DC日本Jリートオープン | 10,578 | 3 | |
| -153 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 14,437 | 146 | |
| -90 | |||
| DCチャイナ・ロード | 19,511 | 39 | |
| -128 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) |
9,664 ※1 |
496 | |
| +17 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) |
10,918 ※1 |
36 | |
| -3 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) |
9,966 ※1 |
640 | |
| +17 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) |
10,310 ※1 |
13 | |
| -3 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジあり) |
9,835 ※1 |
636 | |
| +16 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジなし) |
10,188 ※1 |
46 | |
| -3 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) |
9,877 ※1 |
244 | |
| +16 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) |
10,324 ※1 |
5 | |
| -2 | |||
| 米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) | 8,828 ※1 |
992 | |
| +58 | |||
| 日本財形給付金ファンド | 4,223 | 15 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2018年12月10日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2018年12月04日～2018年12月10日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 233,276 |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2018年12月04日～2018年12月10日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 2,232 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2018年12月04日～2018年12月10日 |
10,000 | 0.0000％ |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2018年12月04日～2018年12月10日 |
10,000 | 0.0000％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
