基準価額

基準価額

2019年08月22日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,060 +20 19,157
新経済成長ジャパン 9,724 -6 2,284
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,023 -4 2,536
ネクスト・ニッポン・オープン 8,482 +9 793
日本インバウンドオープン 12,333 +23 476
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
7,874 0 10,071
日本連続増配成長株オープン 8,642 -7 9,669
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 8,858 -7 5,979
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) 9,499 -8 1,632
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
7,884 +16 209
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,828 0 1,783
三重県応援ファンド 9,221
※1
-2 1,729
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,970
※1
+3 3,179
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,039
※1
+9 101
福井県応援ファンド 9,012
※1
-4 1,610
香川県応援ファンド 9,199
※1
+2 2,021
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
10,247 -5 1,622
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,355
※1
+4 218
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
8,429 -2 618
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,476
※1
-15 1,754
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
4,961
※1
+5 355
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,079
※1
-12 845
日本中小型ディスカバーオープン 19,279 -106 406
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
20,167 -201 1,685
日本好配当リバランスオープン 7,654
※1
+9 6,827
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,251
※1
+11 462
日本グロースオープン 7,059
※1
-6 2,437
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,823 -20 1,266
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,236 -23 1,592
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
15,707 -24 172
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
14,134 +1 256
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
9,367 +15 2,535
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,912 -79 3,738
日本株テーマセレクション 10,344 -8 778
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
8,900 +29 4,500
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
8,986 +7 619
日本の未来図(米ドル投資型) 11,531 +23 1,273
日本の未来図(円投資型) 11,528 -5 665
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,132 +9 46
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 8,553 +62 4,725
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 8,659 +78 11,712
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,530 +156 71
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,724 +155 12,559
米国中小型株オープン 13,386
※1
+146 1,152
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 8,340
※1
+90 2,533
シェール関連株オープン 7,327 +68 710
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,346 +78 34
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,229 +100 355
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,319 +166 13,126
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,667 +110 1,605
欧州連続増配成長株オープン 10,845 +173 201
先進国連続増配成長株オープン 13,519 +163 0 93
新興国連続増配成長株オープン 8,722
※1
+69 4,618
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,785
※1
+1 228,336
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,209
※1
+6 2,610
アジア中小型株オープン 8,615
※1
+15 505
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,667
※1
-7 218
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,047
※1
+13 607
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 8,471
※1
-25 376
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,406
※1
-38 308
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,153
※1
+32 2,446
中国A株オープン 15,567
※1
+59 253
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
21,031 +10 672
日本インデックスオープン225 14,255 +7 3,674
225ブル型オープン4(ダブル) 11,280 +54 547
225ベア型オープン4(ダブル) 6,246 -30 63
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,107
※1
+13 44,425
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,606
※1
+15 974
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,622
※1
+14 9,865
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 16,767
※1
+33 178
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,824
※1
+11 836
日本Jリートオープン(毎月分配型) 7,207
※1
+5 14,602
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,077
※1
+12 233
グローバル・リート・セレクション 5,058
※1
+10 3,389
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
16,731
※1
+105 68
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,265
※1
+55 16
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 10,778 +28 188
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,304 +50 6,331
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,824 +27 112
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,330 +50 1,257
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,234 +29 306
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 10,889 +53 809
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,921
※1
+17 146
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,193
※1
+35 1,680
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,736 +8 5,841
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,779 +27 16,118
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,056 +25 4,684
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,900
※1
-1 76,120
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,965
※1
-1 174
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,563
※1
+22 5,776
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,860
※1
+53 524
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,083
※1
+4 25,221
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,033
※1
+10 491
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,480
※1
+16 59,631
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,717
※1
-6 61
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
4,731
※1
-10 40 121
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,413 +2 279
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,112 +24 22
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,298
※1
+28 7,238
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,698
※1
+20 4,563
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,556
※1
+28 22,199
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,218
※1
+30 72
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,044
※1
+46 279
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,790
※1
+38 432
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,899
※1
+16 83
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,734
※1
+31 15,039
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,556
※1
+14 1,235
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,286 +15 540
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,118 +33 725
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,873 +49 1,367
世界3資産分散ファンド 6,068
※1
+29 323
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,606
※1
+45 612
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,502 +6 1,475
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,412 +7 152
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,626
※1
+4 1,159
イオングループ・ファンド 13,014
※1
-75 0 1,174
日本株式・Jリートバランスファンド 11,997 +6 132
日本インデックス225DCファンド 22,360 +11 2,031
DC日本連続増配成長株オープン 12,114 -10 10
DC米国連続増配成長株オープン 14,712 +170 18
DCワールド・ソブリンインカム 13,234 -1 97
DC日本Jリートオープン 12,448 +9 5
DCグローバル・リート・セレクション 14,894 +32 153
DCチャイナ・ロード 19,818 +77 37
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,971
※1
+9 496
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,872
※1
+36 35
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,404
※1
+11 643
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,458
※1
+35 9
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,065
※1
+10 579
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,121
※1
+34 27
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,309
※1
+10 251
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,458
※1
+35 5
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,484
※1
+18 1,039
日本財形給付金ファンド 4,222 0 15
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,060 19,157
+20
新経済成長ジャパン 9,724 2,284
-6
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,023 2,536
-4
ネクスト・ニッポン・オープン 8,482 793
+9
日本インバウンドオープン 12,333 476
+23
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
7,874 10,071
0
日本連続増配成長株オープン 8,642 9,669
-7
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 8,858 5,979
-7
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) 9,499 1,632
-8
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
7,884 209
+16
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,828 1,783
0
三重県応援ファンド 9,221
※1
1,729
-2
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,970
※1
3,179
+3
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,039
※1
101
+9
福井県応援ファンド 9,012
※1
1,610
-4
香川県応援ファンド 9,199
※1
2,021
+2
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
10,247 1,622
-5
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,355
※1
218
+4
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
8,429 618
-2
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,476
※1
1,754
-15
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
4,961
※1
355
+5
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,079
※1
845
-12
日本中小型ディスカバーオープン 19,279 406
-106
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
20,167 1,685
-201
日本好配当リバランスオープン 7,654
※1
6,827
+9
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,251
※1
462
+11
日本グロースオープン 7,059
※1
2,437
-6
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,823 1,266
-20
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,236 1,592
-23
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
15,707 172
-24
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
14,134 256
+1
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
9,367 2,535
+15
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,912 3,738
-79
日本株テーマセレクション 10,344 778
-8
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
8,900 4,500
+29
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
8,986 619
+7
日本の未来図(米ドル投資型) 11,531 1,273
+23
日本の未来図(円投資型) 11,528 665
-5
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,132 46
+9
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 8,553 4,725
+62
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 8,659 11,712
+78
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,530 71
+156
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,724 12,559
+155
米国中小型株オープン 13,386
※1
1,152
+146
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 8,340
※1
2,533
+90
シェール関連株オープン 7,327 710
+68
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,346 34
+78
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,229 355
+100
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,319 13,126
+166
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,667 1,605
+110
欧州連続増配成長株オープン 10,845 201
+173
先進国連続増配成長株オープン 13,519 0 93
+163
新興国連続増配成長株オープン 8,722
※1
4,618
+69
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,785
※1
228,336
+1
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,209
※1
2,610
+6
アジア中小型株オープン 8,615
※1
505
+15
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,667
※1
218
-7
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,047
※1
607
+13
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 8,471
※1
376
-25
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,406
※1
308
-38
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,153
※1
2,446
+32
中国A株オープン 15,567
※1
253
+59
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
21,031 672
+10
日本インデックスオープン225 14,255 3,674
+7
225ブル型オープン4(ダブル) 11,280 547
+54
225ベア型オープン4(ダブル) 6,246 63
-30
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,107
※1
44,425
+13
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,606
※1
974
+15
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,622
※1
9,865
+14
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 16,767
※1
178
+33
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,824
※1
836
+11
日本Jリートオープン(毎月分配型) 7,207
※1
14,602
+5
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,077
※1
233
+12
グローバル・リート・セレクション 5,058
※1
3,389
+10
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
16,731
※1
68
+105
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,265
※1
16
+55
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 10,778 188
+28
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,304 6,331
+50
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,824 112
+27
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,330 1,257
+50
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,234 306
+29
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 10,889 809
+53
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,921
※1
146
+17
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,193
※1
1,680
+35
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,736 5,841
+8
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,779 16,118
+27
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,056 4,684
+25
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,900
※1
76,120
-1
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,965
※1
174
-1
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,563
※1
5,776
+22
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,860
※1
524
+53
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,083
※1
25,221
+4
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,033
※1
491
+10
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,480
※1
59,631
+16
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,717
※1
61
-6
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
4,731
※1
40 121
-10
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,413 279
+2
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,112 22
+24
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,298
※1
7,238
+28
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,698
※1
4,563
+20
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,556
※1
22,199
+28
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,218
※1
72
+30
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,044
※1
279
+46
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,790
※1
432
+38
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,899
※1
83
+16
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,734
※1
15,039
+31
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,556
※1
1,235
+14
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,286 540
+15
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,118 725
+33
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,873 1,367
+49
世界3資産分散ファンド 6,068
※1
323
+29
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,606
※1
612
+45
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,502 1,475
+6
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,412 152
+7
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,626
※1
1,159
+4
イオングループ・ファンド 13,014
※1
0 1,174
-75
日本株式・Jリートバランスファンド 11,997 132
+6
日本インデックス225DCファンド 22,360 2,031
+11
DC日本連続増配成長株オープン 12,114 10
-10
DC米国連続増配成長株オープン 14,712 18
+170
DCワールド・ソブリンインカム 13,234 97
-1
DC日本Jリートオープン 12,448 5
+9
DCグローバル・リート・セレクション 14,894 153
+32
DCチャイナ・ロード 19,818 37
+77
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,971
※1
496
+9
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,872
※1
35
+36
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,404
※1
643
+11
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,458
※1
9
+35
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,065
※1
579
+10
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,121
※1
27
+34
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,309
※1
251
+10
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,458
※1
5
+35
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,484
※1
1,039
+18
日本財形給付金ファンド 4,222 15
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2019年08月22日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年08月16日~2019年08月22日
10,000 0.0003% 218,878
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年08月16日~2019年08月22日
10,000 0.0000% 2,022
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年08月16日~2019年08月22日
10,000 0.0003%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年08月16日~2019年08月22日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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