基準価額

基準価額

2020年08月12日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,733 -43 9,642
新経済成長ジャパン 9,930 -21 2,373
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,908 +46 2,289
日本インバウンドオープン 11,398 +101 478
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,297 +95 5,019
日本連続増配成長株オープン 10,017 +96 7,424
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 10,263 +99 4,525
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) 10,997 +106 810
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
9,037 +126 9,872
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
10,420 +139 1,901
三重県応援ファンド 9,203
※1
+20 1,624
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,880
※1
+2 2,772
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,542
※1
+7 132
福井県応援ファンド 8,892
※1
+27 1,643
香川県応援ファンド 9,176
※1
+33 1,926
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
10,544 +36 1,385
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,010
※1
+3 177
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,108
※1
+4 353
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,341 -5 2,889
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,092
※1
-34 768
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
20,159 -394 1,292
日本好配当リバランスオープン 7,532
※1
+135 4,802
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,231
※1
+168 290
日本グロースオープン 8,156
※1
+37 2,083
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,110 +102 1,566
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,784 +170 147
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,885 -67 245
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,449 +79 2,570
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,734 -24 2,156
日本株テーマセレクション 10,969 +96 571
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,175 +83 3,405
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,169 +47 457
日本の未来図(米ドル投資型) 13,340 +157 989
日本の未来図(円投資型) 13,193 +111 518
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 11,345 -5 2,521
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 11,557 +31 6,345
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,501 -136 9,107
米国中小型株オープン 14,043
※1
+36 2,024
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 9,062
※1
+23 1,976
シェール関連株オープン 5,113 -9 506
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,089 +21 19
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 8,855 +51 223
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
15,470 -11 9,326
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,091 -7 1,072
新興国連続増配成長株オープン 8,910
※1
+138 4,904
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,623
※1
+27 181,798
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,832
※1
+195 2,615
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
7,924
※1
+94 139
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
5,928
※1
+64 443
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 7,887
※1
+84 313
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 9,776
※1
+78 392
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,168
※1
+62 2,753
中国A株オープン 21,292
※1
-28 268
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,278 +98 548
日本インデックスオープン225 15,978 +67 4,353
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
1,686
※1
-44 20 39,528
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,394
※1
+18 724
ワールド・リート・セレクション(アジア) 5,156
※1
+4 30,991
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,102
※1
+11 1,694
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,349
※1
-49 10 659
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,633
※1
+5 13,224
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,981
※1
+11 590
グローバル・リート・セレクション 4,027
※1
+7 2,379
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,205
※1
-211 172
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,872
※1
-217 15
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,478 -48 73
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 7,793 -17 2,411
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 8,576 -49 37
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 7,958 -18 539
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 9,137 -52 121
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 8,814 -19 272
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,775
※1
0 255
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,149
※1
+27 2,036
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,133 +81 4,253
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,402 +94 10,259
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,123 +81 3,950
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,048
※1
-3 87,794
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,453
※1
-5 532
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,371
※1
-2 20 4,878
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,879
※1
-52 100 526
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,017
※1
+3 21,166
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,574
※1
+7 417
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,504
※1
+59 22,735
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,558
※1
+27 48
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
4,017
※1
+33 91
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,745 -6 383
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,459 +31 55
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,109
※1
+75 6,659
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,084
※1
+13 5,627
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,250
※1
+37 20,043
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,137
※1
+21 127
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,496
※1
+68 364
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,875
※1
+49 404
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,966
※1
+11 79
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,335
※1
+37 14,115
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,184
※1
+6 1,155
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,102 0 480
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,184 +22 609
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,124 +43 1,203
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,306 +39 1,504
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,942 +28 129
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,643
※1
+3 1,060
イオングループ・ファンド 15,696
※1
+117 1,199
日本株式・Jリートバランスファンド 11,749 +28 349
日本インデックス225DCファンド 25,251 +107 2,183
DC日本連続増配成長株オープン 14,093 +135 12
DC米国連続増配成長株オープン 16,029 -11 25
DCワールド・ソブリンインカム 13,926 -5 102
DC日本Jリートオープン 10,222 +8 8
DCグローバル・リート・セレクション 12,097 +23 136
DCチャイナ・ロード 24,637 +152 47
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
10,067
※1
0 462
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,094
※1
+39 35
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,681
※1
+2 623
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,978
※1
+40 3
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,099
※1
+1 495
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,308
※1
+36 21
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,728
※1
+2 39
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,960
※1
+40 3
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 8,353
※1
+1 883
日本財形給付金ファンド 4,219 0 14
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,733 9,642
-43
新経済成長ジャパン 9,930 2,373
-21
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,908 2,289
+46
日本インバウンドオープン 11,398 478
+101
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,297 5,019
+95
日本連続増配成長株オープン 10,017 7,424
+96
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 10,263 4,525
+99
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) 10,997 810
+106
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
9,037 9,872
+126
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
10,420 1,901
+139
三重県応援ファンド 9,203
※1
1,624
+20
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,880
※1
2,772
+2
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,542
※1
132
+7
福井県応援ファンド 8,892
※1
1,643
+27
香川県応援ファンド 9,176
※1
1,926
+33
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
10,544 1,385
+36
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,010
※1
177
+3
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,108
※1
353
+4
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,341 2,889
-5
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,092
※1
768
-34
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
20,159 1,292
-394
日本好配当リバランスオープン 7,532
※1
4,802
+135
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,231
※1
290
+168
日本グロースオープン 8,156
※1
2,083
+37
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,110 1,566
+102
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,784 147
+170
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,885 245
-67
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,449 2,570
+79
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,734 2,156
-24
日本株テーマセレクション 10,969 571
+96
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,175 3,405
+83
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,169 457
+47
日本の未来図(米ドル投資型) 13,340 989
+157
日本の未来図(円投資型) 13,193 518
+111
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 11,345 2,521
-5
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 11,557 6,345
+31
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,501 9,107
-136
米国中小型株オープン 14,043
※1
2,024
+36
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 9,062
※1
1,976
+23
シェール関連株オープン 5,113 506
-9
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,089 19
+21
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 8,855 223
+51
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
15,470 9,326
-11
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,091 1,072
-7
新興国連続増配成長株オープン 8,910
※1
4,904
+138
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,623
※1
181,798
+27
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,832
※1
2,615
+195
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
7,924
※1
139
+94
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
5,928
※1
443
+64
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 7,887
※1
313
+84
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 9,776
※1
392
+78
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,168
※1
2,753
+62
中国A株オープン 21,292
※1
268
-28
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,278 548
+98
日本インデックスオープン225 15,978 4,353
+67
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
1,686
※1
20 39,528
-44
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,394
※1
724
+18
ワールド・リート・セレクション(アジア) 5,156
※1
30,991
+4
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,102
※1
1,694
+11
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,349
※1
10 659
-49
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,633
※1
13,224
+5
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,981
※1
590
+11
グローバル・リート・セレクション 4,027
※1
2,379
+7
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,205
※1
172
-211
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,872
※1
15
-217
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,478 73
-48
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 7,793 2,411
-17
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 8,576 37
-49
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 7,958 539
-18
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 9,137 121
-52
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 8,814 272
-19
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,775
※1
255
0
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,149
※1
2,036
+27
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,133 4,253
+81
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,402 10,259
+94
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,123 3,950
+81
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,048
※1
87,794
-3
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,453
※1
532
-5
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,371
※1
20 4,878
-2
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,879
※1
100 526
-52
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,017
※1
21,166
+3
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,574
※1
417
+7
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,504
※1
22,735
+59
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,558
※1
48
+27
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
4,017
※1
91
+33
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,745 383
-6
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,459 55
+31
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,109
※1
6,659
+75
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,084
※1
5,627
+13
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,250
※1
20,043
+37
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,137
※1
127
+21
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,496
※1
364
+68
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,875
※1
404
+49
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,966
※1
79
+11
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,335
※1
14,115
+37
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,184
※1
1,155
+6
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,102 480
0
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,184 609
+22
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,124 1,203
+43
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,306 1,504
+39
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,942 129
+28
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,643
※1
1,060
+3
イオングループ・ファンド 15,696
※1
1,199
+117
日本株式・Jリートバランスファンド 11,749 349
+28
日本インデックス225DCファンド 25,251 2,183
+107
DC日本連続増配成長株オープン 14,093 12
+135
DC米国連続増配成長株オープン 16,029 25
-11
DCワールド・ソブリンインカム 13,926 102
-5
DC日本Jリートオープン 10,222 8
+8
DCグローバル・リート・セレクション 12,097 136
+23
DCチャイナ・ロード 24,637 47
+152
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
10,067
※1
462
0
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,094
※1
35
+39
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,681
※1
623
+2
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,978
※1
3
+40
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,099
※1
495
+1
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,308
※1
21
+36
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,728
※1
39
+2
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,960
※1
3
+40
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 8,353
※1
883
+1
日本財形給付金ファンド 4,219 14
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2020年08月12日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2020年08月06日~2020年08月12日
10,000 0.0000% 244,223
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2020年08月06日~2020年08月12日
10,000 0.0000% 2,078
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2020年08月06日~2020年08月12日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2020年08月06日~2020年08月12日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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