基準価額
2023年02月03日現在
ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 分配金(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|---|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ お気に入りに追加 |
9,329 | -2 | 5,136 | |
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
10,948 | -47 | 2,527 | |
JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
9,969 | +12 | 1,588 | |
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション お気に入りに追加 |
10,889 | -39 | 3,331 | |
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
8,652 | -42 | 5,391 | |
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
8,964 | -43 | 904 | |
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 お気に入りに追加 |
10,094 | -40 | 2,368 | |
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) お気に入りに追加 |
10,680 | +21 | 2,222 | |
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,876 ※1 |
+9 | 1,630 | |
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,573 ※1 |
-9 | 2,382 | |
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,222 ※1 |
-28 | 124 | |
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
8,924 ※1 |
+6 | 1,619 | |
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,372 ※1 |
-7 | 1,859 | |
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 お気に入りに追加 |
11,408 | +34 | 2,102 | |
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき お気に入りに追加 |
9,896 | +5 | 2,957 | |
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
9,475 | +27 | 2,474 | |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 お気に入りに追加 |
9,816 ※1 |
+4 | 556 | |
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
9,695 | +64 | 3,382 | |
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
26,789 | -122 | 664 | |
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
10,315 | -17 | 15,446 | |
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,364 | 0 | 1,869 | |
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 お気に入りに追加 |
10,706 | -16 | 1,265 | |
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 お気に入りに追加 |
16,114 | -3 | 9,009 | |
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称:匠の逸品 お気に入りに追加 |
11,473 | -18 | 2,199 | |
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 お気に入りに追加 |
10,528 | -20 | 1,191 | |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称:スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
10,265 | +5 | 2,396 | |
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称:スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
10,024 | -15 | 345 | |
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
18,336 | -33 | 702 | |
日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
14,883 | -57 | 377 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
13,833 | +431 | 3,382 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,863 | +539 | 13,766 | |
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
8,331 | +278 | 9,216 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,179 | +58 | 1,922 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,149 | +71 | 9,106 | |
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 お気に入りに追加 |
9,566 | -5 | 1,065 | |
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
8,801 | +178 | 17,029 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
6,519 | +323 | 5,595 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,701 | +355 | 84,835 | |
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,144 | -111 | 3,844 | |
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン お気に入りに追加 |
20,138 | +191 | 12,100 | |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
9,660 | +92 | 3,601 | |
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,503 ※1 |
+13 | 6,163 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,444 ※1 |
+4 | 107,783 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,811 ※1 |
+38 | 2,086 | |
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,407 ※1 |
+27 | 414 | |
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 お気に入りに追加 |
8,108 ※1 |
+1 | 2,365 | |
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
19,622 | +76 | 9,848 | |
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,164 ※1 |
+43 | 33,127 | |
ワールド・リート・セレクション(欧州) お気に入りに追加 |
1,556 ※1 |
+61 | 617 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,929 ※1 |
+38 | 37,437 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,308 ※1 |
+155 | 1,137 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
2,580 ※1 |
+45 | 524 | |
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,812 ※1 |
+3 | 13,824 | |
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,639 ※1 |
+9 | 940 | |
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,511 ※1 |
+97 | 2,463 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
23,260 ※1 |
+468 | 211 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) お気に入りに追加 |
15,871 ※1 |
+266 | 2 | |
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,801 | +177 | 37 | |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,420 | +217 | 1,776 | |
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,087 | +182 | 41 | |
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,704 | +224 | 456 | |
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,436 | +206 | 24 | |
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,677 | +286 | 160 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
6,839 ※1 |
+77 | 102 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,829 ※1 |
+108 | 1,140 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
11,182 | -26 | 3,491 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,536 | -4 | 8,152 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,459 | -130 | 2,153 | |
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 お気に入りに追加 |
7,184 | +38 | 52,485 | |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,525 | +62 | 391 | |
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,311 ※1 |
+14 | 3,546 | |
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) お気に入りに追加 |
9,871 ※1 |
+39 | 60 | |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,761 ※1 |
-9 | 15,606 | |
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,384 ※1 |
-28 | 2,372 | |
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 お気に入りに追加 |
12,069 ※1 |
-22 | 8,697 | |
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
9,770 ※1 |
-33 | 32 | |
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,627 | +25 | 178 | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,015 | +32 | 85 | |
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
11,625 ※1 |
+18 | 23,194 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,824 ※1 |
+38 | 3,431 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
4,500 ※1 |
+11 | 12,971 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,337 ※1 |
+82 | 485 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
10,779 ※1 |
+28 | 2,218 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
6,902 ※1 |
+12 | 9,353 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,299 ※1 |
-1 | 840 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,282 | -38 | 12,207 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,892 | -36 | 5,296 | |
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,248 | +28 | 467 | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
11,461 | +41 | 644 | |
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
12,293 | +54 | 985 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
10,034 | +38 | 1,446 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,167 | +35 | 118 | |
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
15,581 ※1 |
-145 | 1,226 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
14,445 | +34 | 1,078 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
31,578 | +122 | 2,918 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
14,226 | -69 | 35 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
23,023 | +218 | 70 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
13,280 | +72 | 105 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,212 | +6 | 17 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
17,635 | +310 | 130 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
22,463 | +2 | 86 |
ファンド名 | 基準価額(円) | 分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比(円) | |||
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ |
9,329 | 5,136 | |
-2 | |||
新経済成長ジャパン | 10,948 | 2,527 | |
-47 | |||
JPX日経インデックス400・コアプラス | 9,969 | 1,588 | |
+12 | |||
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション |
10,889 | 3,331 | |
-39 | |||
日本連続増配成長株オープン | 8,652 | 5,391 | |
-42 | |||
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | 8,964 | 904 | |
-43 | |||
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 |
10,094 | 2,368 | |
-40 | |||
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) |
10,680 | 2,222 | |
+21 | |||
三重県応援ファンド | 9,876 ※1 |
1,630 | |
+9 | |||
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,573 ※1 |
2,382 | |
-9 | |||
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 11,222 ※1 |
124 | |
-28 | |||
福井県応援ファンド | 8,924 ※1 |
1,619 | |
+6 | |||
香川県応援ファンド | 9,372 ※1 |
1,859 | |
-7 | |||
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 |
11,408 | 2,102 | |
+34 | |||
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき |
9,896 | 2,957 | |
+5 | |||
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 |
9,475 | 2,474 | |
+27 | |||
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 |
9,816 ※1 |
556 | |
+4 | |||
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート |
9,695 | 3,382 | |
+64 | |||
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン |
26,789 | 664 | |
-122 | |||
日本好配当リバランスオープン | 10,315 | 15,446 | |
-17 | |||
日本グロースオープン | 10,364 | 1,869 | |
0 | |||
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 |
10,706 | 1,265 | |
-16 | |||
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 |
16,114 | 9,009 | |
-3 | |||
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称:匠の逸品 |
11,473 | 2,199 | |
-18 | |||
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 |
10,528 | 1,191 | |
-20 | |||
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称:スマートジャパン(米ドル投資型) |
10,265 | 2,396 | |
+5 | |||
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称:スマートジャパン(円投資型) |
10,024 | 345 | |
-15 | |||
日本の未来図(米ドル投資型) | 18,336 | 702 | |
-33 | |||
日本の未来図(円投資型) | 14,883 | 377 | |
-57 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 13,833 | 3,382 | |
+431 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 16,863 | 13,766 | |
+539 | |||
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース |
8,331 | 9,216 | |
+278 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー |
11,179 | 1,922 | |
+58 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー |
10,149 | 9,106 | |
+71 | |||
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 |
9,566 | 1,065 | |
-5 | |||
米国バイオ&テクノロジー株オープン | 8,801 | 17,029 | |
+178 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 6,519 | 5,595 | |
+323 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 7,701 | 84,835 | |
+355 | |||
シェール関連株オープン | 11,144 | 3,844 | |
-111 | |||
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン |
20,138 | 12,100 | |
+191 | |||
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) |
9,660 | 3,601 | |
+92 | |||
新興国連続増配成長株オープン | 9,503 ※1 |
6,163 | |
+13 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,444 ※1 |
107,783 | |
+4 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 13,811 ※1 |
2,086 | |
+38 | |||
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 |
7,407 ※1 |
414 | |
+27 | |||
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 |
8,108 ※1 |
2,365 | |
+1 | |||
日本インデックスオープン225 | 19,622 | 9,848 | |
+76 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 |
2,164 ※1 |
33,127 | |
+43 | |||
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 1,556 ※1 |
617 | |
+61 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,929 ※1 |
37,437 | |
+38 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,308 ※1 |
1,137 | |
+155 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) |
2,580 ※1 |
524 | |
+45 | |||
日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,812 ※1 |
13,824 | |
+3 | |||
日本Jリートオープン(1年決算型) | 16,639 ※1 |
940 | |
+9 | |||
グローバル・リート・セレクション | 5,511 ※1 |
2,463 | |
+97 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) |
23,260 ※1 |
211 | |
+468 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) |
15,871 ※1 |
2 | |
+266 | |||
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,801 | 37 | |
+177 | |||
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,420 | 1,776 | |
+217 | |||
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,087 | 41 | |
+182 | |||
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,704 | 456 | |
+224 | |||
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,436 | 24 | |
+206 | |||
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 13,677 | 160 | |
+286 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 6,839 ※1 |
102 | |
+77 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,829 ※1 |
1,140 | |
+108 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
11,182 | 3,491 | |
-26 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
11,536 | 8,152 | |
-4 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
11,459 | 2,153 | |
-130 | |||
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 |
7,184 | 52,485 | |
+38 | |||
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) |
11,525 | 391 | |
+62 | |||
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) |
3,311 ※1 |
3,546 | |
+14 | |||
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) |
9,871 ※1 |
60 | |
+39 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 |
3,761 ※1 |
15,606 | |
-9 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) |
11,384 ※1 |
2,372 | |
-28 | |||
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 |
12,069 ※1 |
8,697 | |
-22 | |||
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 |
9,770 ※1 |
32 | |
-33 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,627 | 178 | |
+25 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 11,015 | 85 | |
+32 | |||
米国短期ハイ・イールド債券オープン | 11,625 ※1 |
23,194 | |
+18 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,824 ※1 |
3,431 | |
+38 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 4,500 ※1 |
12,971 | |
+11 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,337 ※1 |
485 | |
+82 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 10,779 ※1 |
2,218 | |
+28 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 6,902 ※1 |
9,353 | |
+12 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,299 ※1 |
840 | |
-1 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) |
9,282 | 12,207 | |
-38 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) |
8,892 | 5,296 | |
-36 | |||
ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,248 | 467 | |
+28 | |||
ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 11,461 | 644 | |
+41 | |||
ラップ・アプローチ(成長コース) | 12,293 | 985 | |
+54 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 10,034 | 1,446 | |
+38 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 13,167 | 118 | |
+35 | |||
イオングループ・ファンド | 15,581 ※1 |
1,226 | |
-145 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 14,445 | 1,078 | |
+34 | |||
日本インデックス225DCファンド | 31,578 | 2,918 | |
+122 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 14,226 | 35 | |
-69 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 23,023 | 70 | |
+218 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 13,280 | 105 | |
+72 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,212 | 17 | |
+6 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 17,635 | 130 | |
+310 | |||
DCチャイナ・ロード | 22,463 | 86 | |
+2 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2023年02月03日現在
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2023年01月28日~2023年02月03日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0007% | 305,608 |
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り |
---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2023年01月28日~2023年02月03日 |
10,000 | 0.0007% |
- 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。