基準価額

基準価額

2023年02月03日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,329 -2 5,136
新経済成長ジャパン 10,948 -47 2,527
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,969 +12 1,588
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
10,889 -39 3,331
日本連続増配成長株オープン 8,652 -42 5,391
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 8,964 -43 904
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
10,094 -40 2,368
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
10,680 +21 2,222
三重県応援ファンド 9,876
※1
+9 1,630
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,573
※1
-9 2,382
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,222
※1
-28 124
福井県応援ファンド 8,924
※1
+6 1,619
香川県応援ファンド 9,372
※1
-7 1,859
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
11,408 +34 2,102
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
9,896 +5 2,957
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,475 +27 2,474
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
9,816
※1
+4 556
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
9,695 +64 3,382
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
26,789 -122 664
日本好配当リバランスオープン 10,315 -17 15,446
日本グロースオープン 10,364 0 1,869
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,706 -16 1,265
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,114 -3 9,009
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,473 -18 2,199
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,528 -20 1,191
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,265 +5 2,396
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,024 -15 345
日本の未来図(米ドル投資型) 18,336 -33 702
日本の未来図(円投資型) 14,883 -57 377
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 13,833 +431 3,382
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 16,863 +539 13,766
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
8,331 +278 9,216
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,179 +58 1,922
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,149 +71 9,106
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
9,566 -5 1,065
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,801 +178 17,029
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 6,519 +323 5,595
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 7,701 +355 84,835
シェール関連株オープン 11,144 -111 3,844
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
20,138 +191 12,100
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,660 +92 3,601
新興国連続増配成長株オープン 9,503
※1
+13 6,163
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,444
※1
+4 107,783
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,811
※1
+38 2,086
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,407
※1
+27 414
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,108
※1
+1 2,365
日本インデックスオープン225 19,622 +76 9,848
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,164
※1
+43 33,127
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,556
※1
+61 617
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,929
※1
+38 37,437
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 20,308
※1
+155 1,137
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,580
※1
+45 524
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,812
※1
+3 13,824
日本Jリートオープン(1年決算型) 16,639
※1
+9 940
グローバル・リート・セレクション 5,511
※1
+97 2,463
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
23,260
※1
+468 211
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
15,871
※1
+266 2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,801 +177 37
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,420 +217 1,776
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,087 +182 41
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,704 +224 456
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,436 +206 24
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 13,677 +286 160
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,839
※1
+77 102
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,829
※1
+108 1,140
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,182 -26 3,491
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
11,536 -4 8,152
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
11,459 -130 2,153
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,184 +38 52,485
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,525 +62 391
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,311
※1
+14 3,546
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,871
※1
+39 60
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,761
※1
-9 15,606
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,384
※1
-28 2,372
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
12,069
※1
-22 8,697
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,770
※1
-33 32
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,627 +25 178
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 11,015 +32 85
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,625
※1
+18 23,194
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,824
※1
+38 3,431
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 4,500
※1
+11 12,971
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,337
※1
+82 485
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,779
※1
+28 2,218
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 6,902
※1
+12 9,353
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 5,299
※1
-1 840
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
9,282 -38 12,207
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,892 -36 5,296
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,248 +28 467
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,461 +41 644
ラップ・アプローチ(成長コース) 12,293 +54 985
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 10,034 +38 1,446
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,167 +35 118
イオングループ・ファンド 15,581
※1
-145 1,226
日本株式・Jリートバランスファンド 14,445 +34 1,078
日本インデックス225DCファンド 31,578 +122 2,918
DC日本連続増配成長株オープン 14,226 -69 35
DC米国連続増配成長株オープン 23,023 +218 70
DCワールド・ソブリンインカム 13,280 +72 105
DC日本Jリートオープン 12,212 +6 17
DCグローバル・リート・セレクション 17,635 +310 130
DCチャイナ・ロード 22,463 +2 86
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,329 5,136
-2
新経済成長ジャパン 10,948 2,527
-47
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,969 1,588
+12
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
10,889 3,331
-39
日本連続増配成長株オープン 8,652 5,391
-42
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 8,964 904
-43
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
10,094 2,368
-40
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
10,680 2,222
+21
三重県応援ファンド 9,876
※1
1,630
+9
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,573
※1
2,382
-9
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,222
※1
124
-28
福井県応援ファンド 8,924
※1
1,619
+6
香川県応援ファンド 9,372
※1
1,859
-7
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
11,408 2,102
+34
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
9,896 2,957
+5
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,475 2,474
+27
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
9,816
※1
556
+4
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
9,695 3,382
+64
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
26,789 664
-122
日本好配当リバランスオープン 10,315 15,446
-17
日本グロースオープン 10,364 1,869
0
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,706 1,265
-16
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,114 9,009
-3
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,473 2,199
-18
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,528 1,191
-20
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,265 2,396
+5
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,024 345
-15
日本の未来図(米ドル投資型) 18,336 702
-33
日本の未来図(円投資型) 14,883 377
-57
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 13,833 3,382
+431
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 16,863 13,766
+539
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
8,331 9,216
+278
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,179 1,922
+58
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,149 9,106
+71
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
9,566 1,065
-5
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,801 17,029
+178
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 6,519 5,595
+323
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 7,701 84,835
+355
シェール関連株オープン 11,144 3,844
-111
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
20,138 12,100
+191
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,660 3,601
+92
新興国連続増配成長株オープン 9,503
※1
6,163
+13
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,444
※1
107,783
+4
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,811
※1
2,086
+38
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,407
※1
414
+27
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,108
※1
2,365
+1
日本インデックスオープン225 19,622 9,848
+76
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,164
※1
33,127
+43
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,556
※1
617
+61
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,929
※1
37,437
+38
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 20,308
※1
1,137
+155
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,580
※1
524
+45
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,812
※1
13,824
+3
日本Jリートオープン(1年決算型) 16,639
※1
940
+9
グローバル・リート・セレクション 5,511
※1
2,463
+97
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
23,260
※1
211
+468
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
15,871
※1
2
+266
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,801 37
+177
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,420 1,776
+217
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,087 41
+182
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,704 456
+224
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,436 24
+206
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 13,677 160
+286
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,839
※1
102
+77
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,829
※1
1,140
+108
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,182 3,491
-26
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
11,536 8,152
-4
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
11,459 2,153
-130
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,184 52,485
+38
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,525 391
+62
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,311
※1
3,546
+14
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,871
※1
60
+39
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,761
※1
15,606
-9
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,384
※1
2,372
-28
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
12,069
※1
8,697
-22
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,770
※1
32
-33
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,627 178
+25
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 11,015 85
+32
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,625
※1
23,194
+18
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,824
※1
3,431
+38
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 4,500
※1
12,971
+11
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,337
※1
485
+82
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,779
※1
2,218
+28
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 6,902
※1
9,353
+12
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 5,299
※1
840
-1
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
9,282 12,207
-38
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,892 5,296
-36
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,248 467
+28
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,461 644
+41
ラップ・アプローチ(成長コース) 12,293 985
+54
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 10,034 1,446
+38
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,167 118
+35
イオングループ・ファンド 15,581
※1
1,226
-145
日本株式・Jリートバランスファンド 14,445 1,078
+34
日本インデックス225DCファンド 31,578 2,918
+122
DC日本連続増配成長株オープン 14,226 35
-69
DC米国連続増配成長株オープン 23,023 70
+218
DCワールド・ソブリンインカム 13,280 105
+72
DC日本Jリートオープン 12,212 17
+6
DCグローバル・リート・セレクション 17,635 130
+310
DCチャイナ・ロード 22,463 86
+2
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2023年02月03日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2023年01月28日~2023年02月03日
10,000 0.0007% 305,608
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2023年01月28日~2023年02月03日
10,000 0.0007%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

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  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー