基準価額
2018年10月19日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
9,946 | -61 | 19,181 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
11,205 | -62 | 2,986 | |
|
JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
10,293 | -47 | 3,410 | |
|
ネクスト・ニッポン・オープン お気に入りに追加 |
9,637 | -61 | 1,218 | |
|
日本インバウンドオープン お気に入りに追加 |
12,355 | -75 | 578 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
8,975 | -54 | 5,562 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,467 | -54 | 11,040 | |
|
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
9,707 | -55 | 7,203 | |
|
日本好配当割安株オープンⅡ 愛称：竹取物語 お気に入りに追加 |
9,440 | -54 | 268 | |
|
日本SRIオープン 愛称：絆（きずな） お気に入りに追加 |
10,791 | -105 | 1,958 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,276 ※1 |
-49 | 1,776 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,357 ※1 |
-29 | 4,088 | |
|
三重県応援・債券ファンド（1年決算型） お気に入りに追加 |
10,017 ※1 |
-69 | 89 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,165 ※1 |
-44 | 1,407 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,377 ※1 |
-42 | 2,303 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
9,584 | -27 | 1,954 | |
|
大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 お気に入りに追加 |
4,872 ※1 |
-34 | 302 | |
|
山口県応援ファンド 愛称：はつらつ長州 お気に入りに追加 |
9,145 | -55 | 685 | |
|
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) 愛称：トキ子育て応援ファンド お気に入りに追加 |
9,805 ※1 |
-10 | 1,857 | |
|
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
5,049 ※1 |
-36 | 382 | |
|
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,328 ※1 |
-19 | 981 | |
|
日本中小型ディスカバーオープン お気に入りに追加 |
21,347 | -73 | 627 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
20,437 | -56 | 2,097 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
9,396 ※1 |
-65 | 5,155 | |
|
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
11,135 ※1 |
-76 | 684 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
8,125 ※1 |
-37 | 2,931 | |
|
日本株式アクティブオープン お気に入りに追加 |
10,351 ※1 |
-48 | 784 | |
|
日本株式ファンド“ｉ‐TECH” お気に入りに追加 |
5,185 | -56 | 1,537 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
10,101 | -47 | 1,878 | |
|
日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー お気に入りに追加 |
16,753 | -94 | 209 | |
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
16,238 | -106 | 323 | |
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
10,977 | -52 | 3,369 | |
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
10,651 | -49 | 5,772 | |
|
日本株テーマセレクション お気に入りに追加 |
12,119 | +1 | 1,085 | |
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
10,413 | -101 | 5,988 | |
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
10,192 | -69 | 711 | |
|
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
12,933 | -83 | 1,807 | |
|
日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
12,542 | -44 | 1,005 | |
|
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券) 愛称：実りの選択 お気に入りに追加 |
11,736 | -39 | 61 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,544 | -191 | 5,554 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,892 | -219 | 10,285 | |
|
グローバル・エクセレント・オープン 愛称：世界連峰 お気に入りに追加 |
12,009 | -278 | 117 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,588 | -224 | 8,812 | |
|
米国中小型株オープン お気に入りに追加 |
15,930 ※1 |
-332 | 1,593 | |
|
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
9,377 ※1 |
-196 | 3,118 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
9,432 | -161 | 1,102 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,058 | -84 | 54 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,212 | -114 | 824 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
13,932 | -192 | 8,206 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,409 | -129 | 2,142 | |
|
欧州連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,824 | -100 | 225 | |
|
先進国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
13,263 | -217 | 135 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
8,804 ※1 |
-108 | 10,212 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,108 ※1 |
-17 | 305,967 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,675 ※1 |
-88 | 2,525 | |
|
アジア中小型株オープン お気に入りに追加 |
8,752 ※1 |
-24 | 895 | |
|
東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム お気に入りに追加 |
9,981 ※1 |
-106 | 254 | |
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
6,283 ※1 |
-50 | 829 | |
|
アジアセレクト・インフラ関連株オープン お気に入りに追加 |
9,127 ※1 |
-64 | 456 | |
|
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) お気に入りに追加 |
10,657 ※1 |
-22 | 297 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
7,869 ※1 |
-116 | 2,463 | |
|
中国A株オープン お気に入りに追加 |
13,498 ※1 |
-369 | 311 | |
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 お気に入りに追加 |
23,229 | -124 | 613 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
15,428 | -82 | 3,831 | |
|
225ブル型オープン4(ダブル) お気に入りに追加 |
13,577 | -71 | 566 | |
|
225ベア型オープン4(ダブル) お気に入りに追加 |
5,959 | +31 | 83 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,033 ※1 |
-9 | 48,156 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,776 ※1 |
-2 | 1,213 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
6,488 ※1 |
-14 | 3,898 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
14,765 ※1 |
-34 | 40 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,603 ※1 |
-5 | 884 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
6,299 ※1 |
-35 | 14,373 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,224 ※1 |
-80 | 208 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
4,754 ※1 |
-17 | 3,569 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,628 ※1 |
-64 | 36 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,251 ※1 |
-22 | 12 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,673 ※1 |
-20 | 101 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
9,692 ※1 |
-47 | 1,761 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,696 ※1 |
-20 | 31 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
9,728 ※1 |
-47 | 493 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,756 ※1 |
-20 | 46 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
9,770 ※1 |
-48 | 858 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,617 ※1 |
-8 | 148 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,195 ※1 |
-30 | 2,032 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
11,058 | -84 | 6,682 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
9,281 | -97 | 19,331 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
8,779 | -125 | 5,486 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,009 ※1 |
-27 | 74,893 | |
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,828 ※1 |
-40 | 105 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,608 ※1 |
-37 | 6,552 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
8,591 ※1 |
-89 | 508 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,455 ※1 |
-32 | 33,647 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
9,979 ※1 |
-71 | 779 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
9,970 ※1 |
-40 | 3,983 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
9,952 ※1 |
-14 | 32 | |
|
成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール お気に入りに追加 |
5,241 ※1 |
-68 | 156 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
10,886 ※1 |
+17 | 12,573 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
7,118 ※1 |
-7 | 5,910 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
6,661 ※1 |
-8 | 35,434 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
9,962 ※1 |
-10 | 84 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
9,629 ※1 |
-12 | 499 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） お気に入りに追加 |
9,617 ※1 |
-33 | 622 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
9,474 ※1 |
-5 | 114 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,492 ※1 |
-25 | 25,140 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,727 ※1 |
-6 | 1,460 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,117 | -33 | 774 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
10,323 | -67 | 1,027 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
10,428 | -102 | 2,221 | |
|
世界3資産分散ファンド お気に入りに追加 |
6,140 ※1 |
-34 | 353 | |
|
世界9資産分散ファンド（投資比率変動型） 愛称：トランスミッション お気に入りに追加 |
11,090 ※1 |
-101 | 674 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
8,102 | -41 | 1,651 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
11,896 | -36 | 163 | |
|
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
4,852 ※1 |
-34 | 1,273 | |
|
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
15,869 ※1 |
-31 | 1,115 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
11,266 | -59 | 35 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
24,119 | -128 | 2,284 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
13,182 | -76 | 7 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
14,288 | -197 | 12 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
13,061 | -44 | 94 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
10,329 | -57 | 2 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
13,716 | -51 | 142 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
19,046 | -278 | 37 | |
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,703 ※1 |
+4 | 511 | |
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,903 ※1 |
-26 | 39 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,975 ※1 |
+2 | 640 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,263 ※1 |
-24 | 13 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,879 ※1 |
+4 | 650 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,179 ※1 |
-24 | 47 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,886 ※1 |
+2 | 245 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,271 ※1 |
-27 | 6 | |
|
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,109 ※1 |
-8 | 1,038 | |
|
日本財形給付金ファンド お気に入りに追加 |
4,222 | 0 | 15 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
9,946 | 19,181 | |
| -61 | |||
| 新経済成長ジャパン | 11,205 | 2,986 | |
| -62 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 10,293 | 3,410 | |
| -47 | |||
| ネクスト・ニッポン・オープン | 9,637 | 1,218 | |
| -61 | |||
| 日本インバウンドオープン | 12,355 | 578 | |
| -75 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
8,975 | 5,562 | |
| -54 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,467 | 11,040 | |
| -54 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) | 9,707 | 7,203 | |
| -55 | |||
|
日本好配当割安株オープンⅡ 愛称：竹取物語 |
9,440 | 268 | |
| -54 | |||
|
日本SRIオープン 愛称：絆（きずな） |
10,791 | 1,958 | |
| -105 | |||
| 三重県応援ファンド | 9,276 ※1 |
1,776 | |
| -49 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,357 ※1 |
4,088 | |
| -29 | |||
| 三重県応援・債券ファンド（1年決算型） | 10,017 ※1 |
89 | |
| -69 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,165 ※1 |
1,407 | |
| -44 | |||
| 香川県応援ファンド | 9,377 ※1 |
2,303 | |
| -42 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
9,584 | 1,954 | |
| -27 | |||
|
大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 |
4,872 ※1 |
302 | |
| -34 | |||
|
山口県応援ファンド 愛称：はつらつ長州 |
9,145 | 685 | |
| -55 | |||
|
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) 愛称：トキ子育て応援ファンド |
9,805 ※1 |
1,857 | |
| -10 | |||
|
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 |
5,049 ※1 |
382 | |
| -36 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,328 ※1 |
981 | |
| -19 | |||
| 日本中小型ディスカバーオープン | 21,347 | 627 | |
| -73 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
20,437 | 2,097 | |
| -56 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 9,396 ※1 |
5,155 | |
| -65 | |||
| 日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) | 11,135 ※1 |
684 | |
| -76 | |||
| 日本グロースオープン | 8,125 ※1 |
2,931 | |
| -37 | |||
| 日本株式アクティブオープン | 10,351 ※1 |
784 | |
| -48 | |||
| 日本株式ファンド“ｉ‐TECH” | 5,185 | 1,537 | |
| -56 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
10,101 | 1,878 | |
| -47 | |||
|
日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー |
16,753 | 209 | |
| -94 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
16,238 | 323 | |
| -106 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
10,977 | 3,369 | |
| -52 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
10,651 | 5,772 | |
| -49 | |||
| 日本株テーマセレクション | 12,119 | 1,085 | |
| +1 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
10,413 | 5,988 | |
| -101 | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
10,192 | 711 | |
| -69 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 12,933 | 1,807 | |
| -83 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 12,542 | 1,005 | |
| -44 | |||
|
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券) 愛称：実りの選択 |
11,736 | 61 | |
| -39 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 8,544 | 5,554 | |
| -191 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 8,892 | 10,285 | |
| -219 | |||
|
グローバル・エクセレント・オープン 愛称：世界連峰 |
12,009 | 117 | |
| -278 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,588 | 8,812 | |
| -224 | |||
| 米国中小型株オープン | 15,930 ※1 |
1,593 | |
| -332 | |||
| 米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) | 9,377 ※1 |
3,118 | |
| -196 | |||
| シェール関連株オープン | 9,432 | 1,102 | |
| -161 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) | 10,058 | 54 | |
| -84 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) | 10,212 | 824 | |
| -114 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
13,932 | 8,206 | |
| -192 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,409 | 2,142 | |
| -129 | |||
| 欧州連続増配成長株オープン | 10,824 | 225 | |
| -100 | |||
| 先進国連続増配成長株オープン | 13,263 | 135 | |
| -217 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 8,804 ※1 |
10,212 | |
| -108 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,108 ※1 |
305,967 | |
| -17 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 11,675 ※1 |
2,525 | |
| -88 | |||
| アジア中小型株オープン | 8,752 ※1 |
895 | |
| -24 | |||
|
東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム |
9,981 ※1 |
254 | |
| -106 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
6,283 ※1 |
829 | |
| -50 | |||
| アジアセレクト・インフラ関連株オープン | 9,127 ※1 |
456 | |
| -64 | |||
| インカム資産オープン(アジア・オセアニア) | 10,657 ※1 |
297 | |
| -22 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
7,869 ※1 |
2,463 | |
| -116 | |||
| 中国A株オープン | 13,498 ※1 |
311 | |
| -369 | |||
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 |
23,229 | 613 | |
| -124 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 15,428 | 3,831 | |
| -82 | |||
| 225ブル型オープン4(ダブル) | 13,577 | 566 | |
| -71 | |||
| 225ベア型オープン4(ダブル) | 5,959 | 83 | |
| +31 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,033 ※1 |
48,156 | |
| -9 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,776 ※1 |
1,213 | |
| -2 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 6,488 ※1 |
3,898 | |
| -14 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 14,765 ※1 |
40 | |
| -34 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,603 ※1 |
884 | |
| -5 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 6,299 ※1 |
14,373 | |
| -35 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 14,224 ※1 |
208 | |
| -80 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 4,754 ※1 |
3,569 | |
| -17 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） |
14,628 ※1 |
36 | |
| -64 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
12,251 ※1 |
12 | |
| -22 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,673 ※1 |
101 | |
| -20 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 9,692 ※1 |
1,761 | |
| -47 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,696 ※1 |
31 | |
| -20 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 9,728 ※1 |
493 | |
| -47 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 9,756 ※1 |
46 | |
| -20 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 9,770 ※1 |
858 | |
| -48 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 8,617 ※1 |
148 | |
| -8 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,195 ※1 |
2,032 | |
| -30 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
11,058 | 6,682 | |
| -84 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
9,281 | 19,331 | |
| -97 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
8,779 | 5,486 | |
| -125 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,009 ※1 |
74,893 | |
| -27 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） |
11,828 ※1 |
105 | |
| -40 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,608 ※1 |
6,552 | |
| -37 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
8,591 ※1 |
508 | |
| -89 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,455 ※1 |
33,647 | |
| -32 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
9,979 ※1 |
779 | |
| -71 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
9,970 ※1 |
3,983 | |
| -40 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
9,952 ※1 |
32 | |
| -14 | |||
|
成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール |
5,241 ※1 |
156 | |
| -68 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 10,886 ※1 |
12,573 | |
| +17 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 7,118 ※1 |
5,910 | |
| -7 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 6,661 ※1 |
35,434 | |
| -8 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 9,962 ※1 |
84 | |
| -10 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 9,629 ※1 |
499 | |
| -12 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） | 9,617 ※1 |
622 | |
| -33 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） | 9,474 ※1 |
114 | |
| -5 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,492 ※1 |
25,140 | |
| -25 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 7,727 ※1 |
1,460 | |
| -6 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,117 | 774 | |
| -33 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 10,323 | 1,027 | |
| -67 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 10,428 | 2,221 | |
| -102 | |||
| 世界3資産分散ファンド | 6,140 ※1 |
353 | |
| -34 | |||
|
世界9資産分散ファンド（投資比率変動型） 愛称：トランスミッション |
11,090 ※1 |
674 | |
| -101 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 8,102 | 1,651 | |
| -41 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 11,896 | 163 | |
| -36 | |||
| 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) | 4,852 ※1 |
1,273 | |
| -34 | |||
| イオングループ・ファンド | 15,869 ※1 |
1,115 | |
| -31 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 11,266 | 35 | |
| -59 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 24,119 | 2,284 | |
| -128 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 13,182 | 7 | |
| -76 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 14,288 | 12 | |
| -197 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 13,061 | 94 | |
| -44 | |||
| DC日本Jリートオープン | 10,329 | 2 | |
| -57 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 13,716 | 142 | |
| -51 | |||
| DCチャイナ・ロード | 19,046 | 37 | |
| -278 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) |
9,703 ※1 |
511 | |
| +4 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) |
10,903 ※1 |
39 | |
| -26 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) |
9,975 ※1 |
640 | |
| +2 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) |
10,263 ※1 |
13 | |
| -24 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジあり) |
9,879 ※1 |
650 | |
| +4 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジなし) |
10,179 ※1 |
47 | |
| -24 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) |
9,886 ※1 |
245 | |
| +2 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) |
10,271 ※1 |
6 | |
| -27 | |||
| 米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) | 9,109 ※1 |
1,038 | |
| -8 | |||
| 日本財形給付金ファンド | 4,222 | 15 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2018年10月19日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2018年10月13日～2018年10月19日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 228,874 |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2018年10月13日～2018年10月19日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 2,329 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2018年10月13日～2018年10月19日 |
10,000 | 0.0000％ |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2018年10月13日～2018年10月19日 |
10,000 | 0.0000％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
