基準価額

基準価額

2021年10月28日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
13,285 +135 8,119
新経済成長ジャパン 12,071 -89 2,097
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,000 -38 1,946
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
11,757 -110 4,737
日本連続増配成長株オープン 9,534 +18 5,720
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 9,864 +19 1,051
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
10,704 +8 4,717
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
11,786 -23 2,399
三重県応援ファンド 10,440
※1
+10 1,762
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,766
※1
-31 2,428
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,287
※1
-93 38
福井県応援ファンド 9,890
※1
+13 1,619
香川県応援ファンド 9,986
※1
-3 1,970
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,408 -15 1,525
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,373
※1
-46 76
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,518 -9 2,864
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,598
※1
0 713
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
27,155 +73 732
日本好配当リバランスオープン 9,562
※1
-100 5,000
日本グロースオープン 10,343
※1
-41 2,031
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,949 -142 1,702
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,329 +67 4,326
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
12,405 -71 2,579
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,187 -8 1,621
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,640 -133 3,042
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,231 -102 450
日本の未来図(米ドル投資型) 17,144 -110 909
日本の未来図(円投資型) 15,920 -66 449
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 17,066 -15 5,685
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 18,418 -53 20,960
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,029 -100 22,194
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 10,095 -26 1,346
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 10,083 -76 17,616
シェール関連株オープン 8,645 -253 731
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
20,698 -246 10,585
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,315 -122 3,027
新興国連続増配成長株オープン 10,155
※1
-62 5,923
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,652
※1
-24 156,786
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 14,167
※1
-205 2,396
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,788
※1
-35 407
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,999
※1
+19 350
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,512
※1
-173 2,699
中国A株オープン 24,801
※1
-342 266
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
29,544 -280 529
日本インデックスオープン225 20,328 -193 6,054
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,279
※1
-23 42,713
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,766
※1
+10 822
ワールド・リート・セレクション(アジア) 5,189
※1
-3 43,474
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 18,414
※1
-11 1,641
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,092
※1
-23 715
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,756
※1
+9 13,484
日本Jリートオープン(1年決算型) 18,006
※1
+24 869
グローバル・リート・セレクション 5,684
※1
-35 2,880
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
22,817
※1
-226 206
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
17,838
※1
-133 20
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 11,360 -71 92
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,928 -93 2,492
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 11,606 -73 43
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,268 -96 639
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 12,746 -79 96
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 13,350 -115 234
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,354
※1
-4 167
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,066
※1
-22 1,636
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,157 +2 4,176
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
10,742 -21 9,396
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
11,179 -65 2,951
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,873
※1
+16 74,545
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,452
※1
+24 499
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,246
※1
-12 4,185
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,192
※1
-33 541
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,948
※1
-33 17,907
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,402
※1
-96 437
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
11,149
※1
-57 15,778
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,448
※1
-30 47
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,638 +23 229
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,973 -1 56
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,867
※1
-49 6,656
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 5,798
※1
+5 5,981
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,142
※1
-24 20,520
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,928
※1
+9 334
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,703
※1
-49 770
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,153
※1
-25 315
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,506
※1
-1 55
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,056
※1
-24 11,355
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,413
※1
-8 915
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
10,502 +8 14,766
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
10,059 +7 6,300
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,841 -6 509
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,933 -21 614
ラップ・アプローチ(成長コース) 12,720 -40 1,255
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 10,433 -100 1,569
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,611 -73 124
イオングループ・ファンド 16,699
※1
-21 1,232
日本株式・Jリートバランスファンド 15,229 -62 748
日本インデックス225DCファンド 32,464 -308 2,898
DC日本連続増配成長株オープン 15,627 +30 25
DC米国連続増配成長株オープン 23,222 -276 46
DCワールド・ソブリンインカム 14,191 +28 107
DC日本Jリートオープン 13,177 +18 18
DCグローバル・リート・セレクション 17,623 -109 153
DCチャイナ・ロード 26,162 -474 72
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,797
※1
+1 615
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
11,991
※1
-20 0
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,861
※1
0 21
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
11,797
※1
-19 3
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,122
※1
-4 833
日本財形給付金ファンド 4,214 0 14
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
13,285 8,119
+135
新経済成長ジャパン 12,071 2,097
-89
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,000 1,946
-38
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
11,757 4,737
-110
日本連続増配成長株オープン 9,534 5,720
+18
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 9,864 1,051
+19
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
10,704 4,717
+8
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
11,786 2,399
-23
三重県応援ファンド 10,440
※1
1,762
+10
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,766
※1
2,428
-31
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,287
※1
38
-93
福井県応援ファンド 9,890
※1
1,619
+13
香川県応援ファンド 9,986
※1
1,970
-3
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,408 1,525
-15
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,373
※1
76
-46
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,518 2,864
-9
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,598
※1
713
0
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
27,155 732
+73
日本好配当リバランスオープン 9,562
※1
5,000
-100
日本グロースオープン 10,343
※1
2,031
-41
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,949 1,702
-142
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,329 4,326
+67
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
12,405 2,579
-71
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,187 1,621
-8
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,640 3,042
-133
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,231 450
-102
日本の未来図(米ドル投資型) 17,144 909
-110
日本の未来図(円投資型) 15,920 449
-66
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 17,066 5,685
-15
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 18,418 20,960
-53
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,029 22,194
-100
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 10,095 1,346
-26
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 10,083 17,616
-76
シェール関連株オープン 8,645 731
-253
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
20,698 10,585
-246
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,315 3,027
-122
新興国連続増配成長株オープン 10,155
※1
5,923
-62
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,652
※1
156,786
-24
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 14,167
※1
2,396
-205
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,788
※1
407
-35
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,999
※1
350
+19
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,512
※1
2,699
-173
中国A株オープン 24,801
※1
266
-342
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
29,544 529
-280
日本インデックスオープン225 20,328 6,054
-193
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,279
※1
42,713
-23
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,766
※1
822
+10
ワールド・リート・セレクション(アジア) 5,189
※1
43,474
-3
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 18,414
※1
1,641
-11
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,092
※1
715
-23
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,756
※1
13,484
+9
日本Jリートオープン(1年決算型) 18,006
※1
869
+24
グローバル・リート・セレクション 5,684
※1
2,880
-35
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
22,817
※1
206
-226
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
17,838
※1
20
-133
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 11,360 92
-71
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,928 2,492
-93
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 11,606 43
-73
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,268 639
-96
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 12,746 96
-79
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 13,350 234
-115
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,354
※1
167
-4
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,066
※1
1,636
-22
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,157 4,176
+2
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
10,742 9,396
-21
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
11,179 2,951
-65
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,873
※1
74,545
+16
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,452
※1
499
+24
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,246
※1
4,185
-12
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,192
※1
541
-33
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,948
※1
17,907
-33
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,402
※1
437
-96
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
11,149
※1
15,778
-57
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,448
※1
47
-30
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,638 229
+23
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,973 56
-1
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,867
※1
6,656
-49
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 5,798
※1
5,981
+5
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,142
※1
20,520
-24
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,928
※1
334
+9
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,703
※1
770
-49
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,153
※1
315
-25
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,506
※1
55
-1
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,056
※1
11,355
-24
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,413
※1
915
-8
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
10,502 14,766
+8
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
10,059 6,300
+7
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,841 509
-6
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,933 614
-21
ラップ・アプローチ(成長コース) 12,720 1,255
-40
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 10,433 1,569
-100
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,611 124
-73
イオングループ・ファンド 16,699
※1
1,232
-21
日本株式・Jリートバランスファンド 15,229 748
-62
日本インデックス225DCファンド 32,464 2,898
-308
DC日本連続増配成長株オープン 15,627 25
+30
DC米国連続増配成長株オープン 23,222 46
-276
DCワールド・ソブリンインカム 14,191 107
+28
DC日本Jリートオープン 13,177 18
+18
DCグローバル・リート・セレクション 17,623 153
-109
DCチャイナ・ロード 26,162 72
-474
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,797
※1
615
+1
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
11,991
※1
0
-20
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,861
※1
21
0
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
11,797
※1
3
-19
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,122
※1
833
-4
日本財形給付金ファンド 4,214 14
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2021年10月28日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2021年10月22日~2021年10月28日
10,000 0.0003% 270,174
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2021年10月22日~2021年10月28日
10,000 0.0000% 2,375
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2021年10月22日~2021年10月28日
10,000 0.0003%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2021年10月22日~2021年10月28日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

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