基準価額

基準価額

2018年12月10日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,241 -298 23,630
新経済成長ジャパン 10,527 -219 2,729
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,543 -199 3,106
ネクスト・ニッポン・オープン 9,024 -189 1,156
日本インバウンドオープン 12,099 -258 590
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,357 -137 8,114
日本連続増配成長株オープン 8,932 -209 10,867
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 9,154 -215 6,779
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
8,664 -150 242
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,044 -193 1,822
三重県応援ファンド 9,160
※1
-73 1,758
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,373
※1
-24 3,882
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,285
※1
-57 101
福井県応援ファンド 9,130
※1
-73 1,414
香川県応援ファンド 9,353
※1
-80 2,287
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,457 -71 1,897
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,913
※1
-27 284
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
8,870 -73 648
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,939
※1
-46 1,683
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,176
※1
-29 386
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,320
※1
-60 970
日本中小型ディスカバーオープン 20,323 -586 567
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,578 -638 1,809
日本好配当リバランスオープン 8,658
※1
-129 5,545
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,291
※1
-152 590
日本グロースオープン 7,644
※1
-160 2,730
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,749 -131 1,378
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,450 -186 1,747
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
15,546 -457 191
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,059 -351 297
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,138 -209 3,093
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,910 -251 5,158
日本株テーマセレクション 11,695 -243 1,017
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
9,723 -220 5,729
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,478 -194 675
日本の未来図(米ドル投資型) 12,330 -272 1,680
日本の未来図(円投資型) 11,897 -248 913
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,343 -102 58
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 8,041 -235 5,251
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 8,400 -259 10,220
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,340 -270 110
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,126 -304 0 13,150
米国中小型株オープン 14,518
※1
-293 1,470
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 8,833
※1
-177 3,187
シェール関連株オープン 8,181 -57 940
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,653 -118 51
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,841 -141 735
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,190 -313 10,985
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
8,903 -213 2,122
欧州連続増配成長株オープン 10,257 +39 207
先進国連続増配成長株オープン 12,643 -235 124
新興国連続増配成長株オープン 9,154
※1
-23 0 9,809
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,041
※1
-43 35 292,032
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,669
※1
-48 2,513
アジア中小型株オープン 8,753
※1
-11 747
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,119
※1
-37 252
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,239
※1
-32 778
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,061
※1
-69 449
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,064
※1
-83 90 306
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,065
※1
-53 2,492
中国A株オープン 13,733
※1
-15 296
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
21,875 -474 675
日本インデックスオープン225 14,527 -315 3,775
225ブル型オープン4(ダブル) 11,844 -551 731
225ベア型オープン4(ダブル) 6,611 +282 84
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,129
※1
-31 48,636
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,681
※1
+17 1,128
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,562
※1
0 3,880
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,260
※1
+1 42
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,720
※1
-33 880
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,387
※1
-92 14,042
日本Jリートオープン(1年決算型) 14,563
※1
-210 188
グローバル・リート・セレクション 4,991
※1
-31 3,656
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,465
※1
-226 37
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,889
※1
-159 13
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 10,345
※1
-86 147
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,369
※1
-107 2,628
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,359
※1
-88 40
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,412
※1
-105 981
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,485
※1
-88 54
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 10,559
※1
-105 1,044
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,336
※1
+54 140
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,961
※1
+35 1,887
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,641 -159 6,334
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,971 -154 18,271
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,615 -180 5,301
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,054
※1
-7 75,436
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,956
※1
-9 97
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,643
※1
-8 6,514
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,722
※1
-19 516
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,484
※1
-26 32,652
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,273
※1
-57 664
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
10,227
※1
-35 9,347
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,161
※1
-18 43
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,295
※1
-4 150
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,746
※1
+45 11,111
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,767
※1
-4 5,300
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 6,256
※1
+18 32,576
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,573
※1
-5 104
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,197
※1
+25 477
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,517
※1
-12 597
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,330
※1
+7 109
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,294
※1
-8 21,928
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,567
※1
+4 1,322
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,066 -27 666
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,081 -77 917
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,010 -122 1,966
世界3資産分散ファンド 6,245
※1
-31 356
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,766
※1
-91 639
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,625 -163 1,544
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,464 -143 157
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,922
※1
-27 1,255
イオングループ・ファンド 15,602
※1
-282 1,114
日本株式・Jリートバランスファンド 11,074 -202 48
日本インデックス225DCファンド 22,723 -492 2,196
DC日本連続増配成長株オープン 12,474 -288 8
DC米国連続増配成長株オープン 13,532 -323 14
DCワールド・ソブリンインカム 13,204 -10 95
DC日本Jリートオープン 10,578 -153 3
DCグローバル・リート・セレクション 14,437 -90 146
DCチャイナ・ロード 19,511 -128 39
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,664
※1
+17 496
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,918
※1
-3 36
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
9,966
※1
+17 640
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,310
※1
-3 13
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,835
※1
+16 636
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,188
※1
-3 46
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,877
※1
+16 244
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,324
※1
-2 5
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 8,828
※1
+58 992
日本財形給付金ファンド 4,223 0 15
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,241 23,630
-298
新経済成長ジャパン 10,527 2,729
-219
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,543 3,106
-199
ネクスト・ニッポン・オープン 9,024 1,156
-189
日本インバウンドオープン 12,099 590
-258
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,357 8,114
-137
日本連続増配成長株オープン 8,932 10,867
-209
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 9,154 6,779
-215
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
8,664 242
-150
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,044 1,822
-193
三重県応援ファンド 9,160
※1
1,758
-73
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,373
※1
3,882
-24
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,285
※1
101
-57
福井県応援ファンド 9,130
※1
1,414
-73
香川県応援ファンド 9,353
※1
2,287
-80
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,457 1,897
-71
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,913
※1
284
-27
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
8,870 648
-73
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,939
※1
1,683
-46
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,176
※1
386
-29
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,320
※1
970
-60
日本中小型ディスカバーオープン 20,323 567
-586
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,578 1,809
-638
日本好配当リバランスオープン 8,658
※1
5,545
-129
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,291
※1
590
-152
日本グロースオープン 7,644
※1
2,730
-160
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,749 1,378
-131
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,450 1,747
-186
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
15,546 191
-457
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,059 297
-351
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,138 3,093
-209
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,910 5,158
-251
日本株テーマセレクション 11,695 1,017
-243
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
9,723 5,729
-220
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,478 675
-194
日本の未来図(米ドル投資型) 12,330 1,680
-272
日本の未来図(円投資型) 11,897 913
-248
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,343 58
-102
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 8,041 5,251
-235
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 8,400 10,220
-259
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,340 110
-270
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,126 0 13,150
-304
米国中小型株オープン 14,518
※1
1,470
-293
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 8,833
※1
3,187
-177
シェール関連株オープン 8,181 940
-57
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,653 51
-118
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,841 735
-141
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,190 10,985
-313
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
8,903 2,122
-213
欧州連続増配成長株オープン 10,257 207
+39
先進国連続増配成長株オープン 12,643 124
-235
新興国連続増配成長株オープン 9,154
※1
0 9,809
-23
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,041
※1
35 292,032
-43
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,669
※1
2,513
-48
アジア中小型株オープン 8,753
※1
747
-11
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,119
※1
252
-37
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,239
※1
778
-32
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,061
※1
449
-69
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,064
※1
90 306
-83
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,065
※1
2,492
-53
中国A株オープン 13,733
※1
296
-15
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
21,875 675
-474
日本インデックスオープン225 14,527 3,775
-315
225ブル型オープン4(ダブル) 11,844 731
-551
225ベア型オープン4(ダブル) 6,611 84
+282
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,129
※1
48,636
-31
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,681
※1
1,128
+17
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,562
※1
3,880
0
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,260
※1
42
+1
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,720
※1
880
-33
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,387
※1
14,042
-92
日本Jリートオープン(1年決算型) 14,563
※1
188
-210
グローバル・リート・セレクション 4,991
※1
3,656
-31
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,465
※1
37
-226
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,889
※1
13
-159
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 10,345
※1
147
-86
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,369
※1
2,628
-107
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,359
※1
40
-88
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,412
※1
981
-105
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,485
※1
54
-88
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 10,559
※1
1,044
-105
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,336
※1
140
+54
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,961
※1
1,887
+35
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,641 6,334
-159
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,971 18,271
-154
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,615 5,301
-180
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,054
※1
75,436
-7
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,956
※1
97
-9
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,643
※1
6,514
-8
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,722
※1
516
-19
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,484
※1
32,652
-26
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,273
※1
664
-57
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
10,227
※1
9,347
-35
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,161
※1
43
-18
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,295
※1
150
-4
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,746
※1
11,111
+45
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,767
※1
5,300
-4
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 6,256
※1
32,576
+18
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,573
※1
104
-5
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,197
※1
477
+25
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,517
※1
597
-12
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,330
※1
109
+7
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,294
※1
21,928
-8
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,567
※1
1,322
+4
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,066 666
-27
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,081 917
-77
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,010 1,966
-122
世界3資産分散ファンド 6,245
※1
356
-31
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,766
※1
639
-91
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,625 1,544
-163
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,464 157
-143
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,922
※1
1,255
-27
イオングループ・ファンド 15,602
※1
1,114
-282
日本株式・Jリートバランスファンド 11,074 48
-202
日本インデックス225DCファンド 22,723 2,196
-492
DC日本連続増配成長株オープン 12,474 8
-288
DC米国連続増配成長株オープン 13,532 14
-323
DCワールド・ソブリンインカム 13,204 95
-10
DC日本Jリートオープン 10,578 3
-153
DCグローバル・リート・セレクション 14,437 146
-90
DCチャイナ・ロード 19,511 39
-128
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,664
※1
496
+17
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,918
※1
36
-3
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
9,966
※1
640
+17
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,310
※1
13
-3
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,835
※1
636
+16
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,188
※1
46
-3
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,877
※1
244
+16
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,324
※1
5
-2
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 8,828
※1
992
+58
日本財形給付金ファンド 4,223 15
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2018年12月10日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年12月04日~2018年12月10日
10,000 0.0000% 233,276
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年12月04日~2018年12月10日
10,000 0.0000% 2,232
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年12月04日~2018年12月10日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年12月04日~2018年12月10日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 証券統計ポータルサイト
  • 投信総合検索ライブラリー