基準価額
2021年01月21日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
13,691 | +102 | 10,248 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,443 | -22 | 2,476 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,590 | +66 | 2,279 | |
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日本インバウンドオープン お気に入りに追加 |
13,137 | +18 | 460 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
10,679 | +47 | 5,343 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,071 | +95 | 6,172 | |
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日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
11,036 | +104 | 1,803 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
10,178 | +85 | 9,544 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,278 | +49 | 2,341 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,544 ※1 |
-2 | 1,628 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,921 ※1 |
+11 | 2,676 | |
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三重県応援・債券ファンド（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,067 ※1 |
+28 | 83 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,201 ※1 |
-4 | 1,687 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,269 ※1 |
-5 | 1,969 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
11,439 | +18 | 1,303 | |
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大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 お気に入りに追加 |
3,915 ※1 |
+11 | 144 | |
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<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
5,314 ※1 |
+14 | 362 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
9,906 | +36 | 3,002 | |
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為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,640 ※1 |
+33 | 774 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
25,634 | +416 | 956 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
8,217 ※1 |
+8 | 4,913 | |
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日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
10,188 ※1 |
+10 | 294 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,929 ※1 |
+58 | 2,230 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
11,943 | +69 | 1,698 | |
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日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー お気に入りに追加 |
19,824 | +114 | 167 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,486 | +13 | 2,475 | |
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JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
12,264 | +74 | 2,803 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,765 | +129 | 2,137 | |
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日本株テーマセレクション お気に入りに追加 |
13,874 | +109 | 628 | |
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日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
12,125 | +27 | 3,339 | |
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日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,429 | +64 | 468 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,742 | +63 | 1,009 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
15,999 | +112 | 532 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,983 | +184 | 4,467 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,005 | +141 | 12,785 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,565 | +138 | 14,567 | |
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米国中小型株オープン お気に入りに追加 |
17,648 ※1 |
+51 | 2,475 | |
|
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
11,794 ※1 |
+35 | 2,280 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
5,705 | -9 | 556 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,700 | +8 | 21 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,231 | -20 | 247 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
17,174 | +89 | 8,865 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,549 | +54 | 1,113 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,382 ※1 |
+57 | 5,385 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,921 ※1 |
+27 | 200,940 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,874 ※1 |
+203 | 2,752 | |
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
6,414 ※1 |
+12 | 436 | |
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アジアセレクト・インフラ関連株オープン お気に入りに追加 |
9,313 ※1 |
+22 | 342 | |
|
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) お気に入りに追加 |
10,296 ※1 |
-15 | 387 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
12,357 ※1 |
+246 | 3,098 | |
|
中国A株オープン お気に入りに追加 |
25,800 ※1 |
+300 | 320 | |
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 お気に入りに追加 |
29,465 | +239 | 526 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
20,154 | +164 | 5,481 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
1,662 ※1 |
+30 | 38,824 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,484 ※1 |
+1 | 745 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
5,307 ※1 |
-24 | 35,556 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
16,664 ※1 |
-75 | 1,841 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,456 ※1 |
+52 | 657 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,934 ※1 |
+1 | 14,119 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
15,198 ※1 |
+5 | 874 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
4,416 ※1 |
+44 | 2,523 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,873 ※1 |
+300 | 209 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,741 ※1 |
+286 | 16 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,326 | +172 | 98 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,303 | +140 | 2,466 | |
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北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,536 | +176 | 39 | |
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北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,555 | +144 | 599 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,284 | +190 | 112 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
9,740 | +164 | 287 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,185 ※1 |
+41 | 224 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,283 ※1 |
+16 | 2,048 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
11,128 | +44 | 4,371 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
8,978 | +8 | 10,022 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
9,512 | +63 | 4,075 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,803 ※1 |
-19 | 83,058 | |
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,129 ※1 |
-30 | 517 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,420 ※1 |
-2 | 4,765 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
9,274 ※1 |
-5 | 552 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,075 ※1 |
+11 | 20,224 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,129 ※1 |
+29 | 356 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
9,974 ※1 |
-3 | 21,737 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
10,240 ※1 |
+26 | 52 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,680 | 0 | 311 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,157 | -32 | 56 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
10,057 ※1 |
-28 | 6,479 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
6,126 ※1 |
+11 | 5,599 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,235 ※1 |
-21 | 19,758 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,719 ※1 |
+19 | 117 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
10,011 ※1 |
-38 | 427 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） お気に入りに追加 |
9,885 ※1 |
-19 | 381 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
10,174 ※1 |
+13 | 82 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,215 ※1 |
-9 | 13,378 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,238 ※1 |
+13 | 1,108 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,960 | +87 | 5,626 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
10,954 | +88 | 2,629 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,467 | +28 | 517 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
11,018 | +53 | 602 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
11,407 | +70 | 1,258 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
10,409 | +78 | 1,701 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,663 | +63 | 137 | |
|
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
4,764 ※1 |
+13 | 1,064 | |
|
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
16,820 ※1 |
+194 | 1,183 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
13,798 | +58 | 480 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
32,006 | +261 | 2,734 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
15,124 | +141 | 19 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,284 | +94 | 30 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
13,687 | -34 | 104 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
11,112 | +3 | 6 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
13,456 | +134 | 139 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
29,948 | +589 | 69 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,714 ※1 |
-2 | 613 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,752 ※1 |
-33 | 3 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,773 ※1 |
-2 | 26 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,735 ※1 |
-32 | 3 | |
|
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,852 ※1 |
+45 | 869 | |
|
日本財形給付金ファンド お気に入りに追加 |
4,217 | 0 | 15 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
13,691 | 10,248 | |
| +102 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,443 | 2,476 | |
| -22 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,590 | 2,279 | |
| +66 | |||
| 日本インバウンドオープン | 13,137 | 460 | |
| +18 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
10,679 | 5,343 | |
| +47 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,071 | 6,172 | |
| +95 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) | 11,036 | 1,803 | |
| +104 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
10,178 | 9,544 | |
| +85 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,278 | 2,341 | |
| +49 | |||
| 三重県応援ファンド | 9,544 ※1 |
1,628 | |
| -2 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,921 ※1 |
2,676 | |
| +11 | |||
| 三重県応援・債券ファンド（1年決算型） | 11,067 ※1 |
83 | |
| +28 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,201 ※1 |
1,687 | |
| -4 | |||
| 香川県応援ファンド | 9,269 ※1 |
1,969 | |
| -5 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
11,439 | 1,303 | |
| +18 | |||
|
大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 |
3,915 ※1 |
144 | |
| +11 | |||
|
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 |
5,314 ※1 |
362 | |
| +14 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
9,906 | 3,002 | |
| +36 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,640 ※1 |
774 | |
| +33 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
25,634 | 956 | |
| +416 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 8,217 ※1 |
4,913 | |
| +8 | |||
| 日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) | 10,188 ※1 |
294 | |
| +10 | |||
| 日本グロースオープン | 9,929 ※1 |
2,230 | |
| +58 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
11,943 | 1,698 | |
| +69 | |||
|
日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー |
19,824 | 167 | |
| +114 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,486 | 2,475 | |
| +13 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
12,264 | 2,803 | |
| +74 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,765 | 2,137 | |
| +129 | |||
| 日本株テーマセレクション | 13,874 | 628 | |
| +109 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
12,125 | 3,339 | |
| +27 | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
12,429 | 468 | |
| +64 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 15,742 | 1,009 | |
| +63 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 15,999 | 532 | |
| +112 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,983 | 4,467 | |
| +184 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 16,005 | 12,785 | |
| +141 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,565 | 14,567 | |
| +138 | |||
| 米国中小型株オープン | 17,648 ※1 |
2,475 | |
| +51 | |||
| 米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) | 11,794 ※1 |
2,280 | |
| +35 | |||
| シェール関連株オープン | 5,705 | 556 | |
| -9 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) | 10,700 | 21 | |
| +8 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) | 10,231 | 247 | |
| -20 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
17,174 | 8,865 | |
| +89 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,549 | 1,113 | |
| +54 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,382 ※1 |
5,385 | |
| +57 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,921 ※1 |
200,940 | |
| +27 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 14,874 ※1 |
2,752 | |
| +203 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
6,414 ※1 |
436 | |
| +12 | |||
| アジアセレクト・インフラ関連株オープン | 9,313 ※1 |
342 | |
| +22 | |||
| インカム資産オープン(アジア・オセアニア) | 10,296 ※1 |
387 | |
| -15 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
12,357 ※1 |
3,098 | |
| +246 | |||
| 中国A株オープン | 25,800 ※1 |
320 | |
| +300 | |||
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 |
29,465 | 526 | |
| +239 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 20,154 | 5,481 | |
| +164 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
1,662 ※1 |
38,824 | |
| +30 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,484 ※1 |
745 | |
| +1 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 5,307 ※1 |
35,556 | |
| -24 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 16,664 ※1 |
1,841 | |
| -75 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,456 ※1 |
657 | |
| +52 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,934 ※1 |
14,119 | |
| +1 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 15,198 ※1 |
874 | |
| +5 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 4,416 ※1 |
2,523 | |
| +44 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） |
15,873 ※1 |
209 | |
| +300 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,741 ※1 |
16 | |
| +286 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,326 | 98 | |
| +172 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 8,303 | 2,466 | |
| +140 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,536 | 39 | |
| +176 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 8,555 | 599 | |
| +144 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,284 | 112 | |
| +190 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 9,740 | 287 | |
| +164 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 8,185 ※1 |
224 | |
| +41 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,283 ※1 |
2,048 | |
| +16 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
11,128 | 4,371 | |
| +44 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
8,978 | 10,022 | |
| +8 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
9,512 | 4,075 | |
| +63 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,803 ※1 |
83,058 | |
| -19 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） |
12,129 ※1 |
517 | |
| -30 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,420 ※1 |
4,765 | |
| -2 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
9,274 ※1 |
552 | |
| -5 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,075 ※1 |
20,224 | |
| +11 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
11,129 ※1 |
356 | |
| +29 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
9,974 ※1 |
21,737 | |
| -3 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
10,240 ※1 |
52 | |
| +26 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 10,680 | 311 | |
| 0 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 10,157 | 56 | |
| -32 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 10,057 ※1 |
6,479 | |
| -28 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 6,126 ※1 |
5,599 | |
| +11 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,235 ※1 |
19,758 | |
| -21 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,719 ※1 |
117 | |
| +19 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 10,011 ※1 |
427 | |
| -38 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） | 9,885 ※1 |
381 | |
| -19 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） | 10,174 ※1 |
82 | |
| +13 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,215 ※1 |
13,378 | |
| -9 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 7,238 ※1 |
1,108 | |
| +13 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
10,960 | 5,626 | |
| +87 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
10,954 | 2,629 | |
| +88 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,467 | 517 | |
| +28 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 11,018 | 602 | |
| +53 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 11,407 | 1,258 | |
| +70 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 10,409 | 1,701 | |
| +78 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 13,663 | 137 | |
| +63 | |||
| 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) | 4,764 ※1 |
1,064 | |
| +13 | |||
| イオングループ・ファンド | 16,820 ※1 |
1,183 | |
| +194 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 13,798 | 480 | |
| +58 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 32,006 | 2,734 | |
| +261 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 15,124 | 19 | |
| +141 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 18,284 | 30 | |
| +94 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 13,687 | 104 | |
| -34 | |||
| DC日本Jリートオープン | 11,112 | 6 | |
| +3 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 13,456 | 139 | |
| +134 | |||
| DCチャイナ・ロード | 29,948 | 69 | |
| +589 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) |
10,714 ※1 |
613 | |
| -2 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) |
10,752 ※1 |
3 | |
| -33 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) |
10,773 ※1 |
26 | |
| -2 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) |
10,735 ※1 |
3 | |
| -32 | |||
| 米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) | 8,852 ※1 |
869 | |
| +45 | |||
| 日本財形給付金ファンド | 4,217 | 15 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2021年01月21日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2021年01月15日～2021年01月21日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0003％ | 281,585 |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2021年01月15日～2021年01月21日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 2,115 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2021年01月15日～2021年01月21日 |
10,000 | 0.0003％ |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2021年01月15日～2021年01月21日 |
10,000 | 0.0000％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
