基準価額

基準価額

2019年06月17日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,107 -22 23,126
新経済成長ジャパン 10,055 -44 0 2,480
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,024 -79 2,636
ネクスト・ニッポン・オープン 8,709 -55 1,012
日本インバウンドオープン 12,355 -47 437
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,107 -30 11,765
日本連続増配成長株オープン 8,749 -59 0 10,105
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 8,966 -61 0 6,280
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) 9,613 -66 1,665
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
8,137 -43 223
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,184 -54 1,847
三重県応援ファンド 9,200
※1
-19 1,733
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,076
※1
-4 3,339
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,111
※1
-10 108
福井県応援ファンド 8,991
※1
-21 1,530
香川県応援ファンド 9,224
※1
-17 1,998
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,894 -12 1,771
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,536
※1
-4 236
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
8,735 -21 638
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,176
※1
-8 1,754
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,026
※1
-5 367
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,170
※1
-12 869
日本中小型ディスカバーオープン 20,468 -127 464
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
20,366 -123 1,741
日本好配当リバランスオープン 8,188
※1
-51 7,484
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,843
※1
-60 505
日本グロースオープン 7,409
※1
-49 2,589
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,762 -34 1,295
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,437 -50 1,650
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,228 -104 186
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
14,127 -505 400 262
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
9,563 -39 2,681
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,027 -40 4,342
日本株テーマセレクション 11,216 -66 870
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
9,159 -38 4,960
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,117 -59 638
日本の未来図(米ドル投資型) 11,753 -43 1,375
日本の未来図(円投資型) 11,590 -68 740
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,197 +2 48
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 8,318 -111 4,998
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 8,532 -101 12,326
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,461 -81 72
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,689 -57 14,236
米国中小型株オープン 13,584
※1
-118 1,203
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 8,467
※1
-75 2,780
シェール関連株オープン 7,775 -35 803
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,791 -29 44
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,812 -8 429
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,163 +20 14,682
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,570 +14 1,923
欧州連続増配成長株オープン 11,445 -87 219
先進国連続増配成長株オープン 13,807 -46 99
新興国連続増配成長株オープン 9,143
※1
-20 4,862
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,907
※1
-4 251,001
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,720
※1
-30 2,528
アジア中小型株オープン 8,893
※1
-49 521
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,149
※1
+13 238
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,185
※1
-11 647
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 8,972
※1
-34 433
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,601
※1
-15 341
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,162
※1
-43 2,445
中国A株オープン 14,959
※1
-98 255
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
21,984 +9 649
日本インデックスオープン225 14,591 +5 3,777
225ブル型オープン4(ダブル) 11,840 +44 562
225ベア型オープン4(ダブル) 6,072 -24 60
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,110
※1
+2 44,451
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,675
※1
-16 5 1,037
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,896
※1
-8 5,939
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 17,062
※1
-20 106
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,780
※1
-3 809
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,773
※1
-12 13,987
日本Jリートオープン(1年決算型) 15,857
※1
-28 216
グローバル・リート・セレクション 5,088
※1
-8 10 3,466
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
16,397
※1
+19 47
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,876
※1
-15 14
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 10,661 +5 169
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,372 +25 6,427
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,702 +5 122
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,397 +24 1,473
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,027 +6 171
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 10,853 +26 900
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,881
※1
-30 20 149
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,284
※1
-19 30 1,566
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,554 -26 5,929
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,744 0 16,387
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,127 -37 4,851
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,897
※1
-2 74,068
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,900
※1
-4 148
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,595
※1
+1 6,000
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,943
※1
+2 529
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,187
※1
-4 26,904
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,101
※1
-10 561
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,827
※1
+29 65,900
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,938
※1
+6 61
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
4,899
※1
+13 133
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,170 +8 91
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,012 +23 21
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,357
※1
-10 7,649
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,732
※1
-3 4,357
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,780
※1
-25 23,728
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,044
※1
-3 71
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,159
※1
-40 418
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,932
※1
+22 451
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,910
※1
-1 96
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,978
※1
-47 60 16,093
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,653
※1
-42 40 1,219
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,233 -9 557
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,168 -18 759
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,018 -27 1,493
世界3資産分散ファンド 6,213
※1
-5 335
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,738
※1
-16 605
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,668 +4 1,518
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,528 +1 155
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,720
※1
-4 1,191
イオングループ・ファンド 12,692
※1
-17 1,123
日本株式・Jリートバランスファンド 11,670 -10 99
日本インデックス225DCファンド 22,871 +9 2,118
DC日本連続増配成長株オープン 12,251 -82 9
DC米国連続増配成長株オープン 14,539 +21 16
DCワールド・ソブリンインカム 13,156 -5 97
DC日本Jリートオープン 11,546 -19 4
DCグローバル・リート・セレクション 14,929 +5 152
DCチャイナ・ロード 19,833 -106 37
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,905
※1
+3 497
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,959
※1
+29 35
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,295
※1
+4 648
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,479
※1
+28 9
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,001
※1
+4 602
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,187
※1
+27 27
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,203
※1
+5 249
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,481
※1
+28 5
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,501
※1
-11 1,056
日本財形給付金ファンド 4,222 0 15
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,107 23,126
-22
新経済成長ジャパン 10,055 0 2,480
-44
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,024 2,636
-79
ネクスト・ニッポン・オープン 8,709 1,012
-55
日本インバウンドオープン 12,355 437
-47
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,107 11,765
-30
日本連続増配成長株オープン 8,749 0 10,105
-59
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 8,966 0 6,280
-61
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) 9,613 1,665
-66
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
8,137 223
-43
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,184 1,847
-54
三重県応援ファンド 9,200
※1
1,733
-19
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,076
※1
3,339
-4
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,111
※1
108
-10
福井県応援ファンド 8,991
※1
1,530
-21
香川県応援ファンド 9,224
※1
1,998
-17
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,894 1,771
-12
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,536
※1
236
-4
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
8,735 638
-21
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,176
※1
1,754
-8
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,026
※1
367
-5
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,170
※1
869
-12
日本中小型ディスカバーオープン 20,468 464
-127
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
20,366 1,741
-123
日本好配当リバランスオープン 8,188
※1
7,484
-51
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,843
※1
505
-60
日本グロースオープン 7,409
※1
2,589
-49
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,762 1,295
-34
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,437 1,650
-50
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,228 186
-104
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
14,127 400 262
-505
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
9,563 2,681
-39
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,027 4,342
-40
日本株テーマセレクション 11,216 870
-66
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
9,159 4,960
-38
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,117 638
-59
日本の未来図(米ドル投資型) 11,753 1,375
-43
日本の未来図(円投資型) 11,590 740
-68
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,197 48
+2
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 8,318 4,998
-111
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 8,532 12,326
-101
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,461 72
-81
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,689 14,236
-57
米国中小型株オープン 13,584
※1
1,203
-118
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 8,467
※1
2,780
-75
シェール関連株オープン 7,775 803
-35
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,791 44
-29
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,812 429
-8
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,163 14,682
+20
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,570 1,923
+14
欧州連続増配成長株オープン 11,445 219
-87
先進国連続増配成長株オープン 13,807 99
-46
新興国連続増配成長株オープン 9,143
※1
4,862
-20
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,907
※1
251,001
-4
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,720
※1
2,528
-30
アジア中小型株オープン 8,893
※1
521
-49
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,149
※1
238
+13
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,185
※1
647
-11
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 8,972
※1
433
-34
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,601
※1
341
-15
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,162
※1
2,445
-43
中国A株オープン 14,959
※1
255
-98
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
21,984 649
+9
日本インデックスオープン225 14,591 3,777
+5
225ブル型オープン4(ダブル) 11,840 562
+44
225ベア型オープン4(ダブル) 6,072 60
-24
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,110
※1
44,451
+2
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,675
※1
5 1,037
-16
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,896
※1
5,939
-8
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 17,062
※1
106
-20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,780
※1
809
-3
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,773
※1
13,987
-12
日本Jリートオープン(1年決算型) 15,857
※1
216
-28
グローバル・リート・セレクション 5,088
※1
10 3,466
-8
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
16,397
※1
47
+19
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,876
※1
14
-15
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 10,661 169
+5
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,372 6,427
+25
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,702 122
+5
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,397 1,473
+24
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,027 171
+6
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 10,853 900
+26
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,881
※1
20 149
-30
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,284
※1
30 1,566
-19
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,554 5,929
-26
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,744 16,387
0
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,127 4,851
-37
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,897
※1
74,068
-2
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,900
※1
148
-4
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,595
※1
6,000
+1
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,943
※1
529
+2
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,187
※1
26,904
-4
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,101
※1
561
-10
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,827
※1
65,900
+29
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,938
※1
61
+6
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
4,899
※1
133
+13
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,170 91
+8
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,012 21
+23
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,357
※1
7,649
-10
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,732
※1
4,357
-3
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,780
※1
23,728
-25
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,044
※1
71
-3
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,159
※1
418
-40
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,932
※1
451
+22
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,910
※1
96
-1
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,978
※1
60 16,093
-47
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,653
※1
40 1,219
-42
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,233 557
-9
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,168 759
-18
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,018 1,493
-27
世界3資産分散ファンド 6,213
※1
335
-5
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,738
※1
605
-16
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,668 1,518
+4
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,528 155
+1
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,720
※1
1,191
-4
イオングループ・ファンド 12,692
※1
1,123
-17
日本株式・Jリートバランスファンド 11,670 99
-10
日本インデックス225DCファンド 22,871 2,118
+9
DC日本連続増配成長株オープン 12,251 9
-82
DC米国連続増配成長株オープン 14,539 16
+21
DCワールド・ソブリンインカム 13,156 97
-5
DC日本Jリートオープン 11,546 4
-19
DCグローバル・リート・セレクション 14,929 152
+5
DCチャイナ・ロード 19,833 37
-106
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,905
※1
497
+3
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,959
※1
35
+29
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,295
※1
648
+4
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,479
※1
9
+28
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,001
※1
602
+4
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,187
※1
27
+27
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,203
※1
249
+5
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,481
※1
5
+28
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,501
※1
1,056
-11
日本財形給付金ファンド 4,222 15
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2019年06月17日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年06月11日~2019年06月17日
10,000 0.0003% 221,988
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年06月11日~2019年06月17日
10,000 0.0000% 2,060
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年06月11日~2019年06月17日
10,000 0.0003%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年06月11日~2019年06月17日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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  • 投信総合検索ライブラリー