基準価額
2021年06月11日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,650 | +49 | 8,599 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,575 | -11 | 2,362 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
10,941 | +4 | 2,027 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
11,196 | -13 | 4,955 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,705 | +25 | 5,760 | |
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日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
10,820 | +29 | 1,343 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
10,962 | -15 | 6,462 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,668 | -8 | 2,527 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,426 ※1 |
-23 | 1,763 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,953 ※1 |
+11 | 2,605 | |
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三重県応援・債券ファンド（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,445 ※1 |
+31 | 86 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,948 ※1 |
-18 | 1,639 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,024 ※1 |
-12 | 1,973 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,188 | -4 | 1,393 | |
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大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 お気に入りに追加 |
3,859 ※1 |
+11 | 127 | |
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<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
5,472 ※1 |
+15 | 368 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,212 | +24 | 2,911 | |
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為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,683 ※1 |
+8 | 733 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
23,821 | -47 | 761 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
9,287 ※1 |
-42 | 5,037 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,886 ※1 |
+3 | 2,089 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,383 | +13 | 1,711 | |
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日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー お気に入りに追加 |
18,985 | +61 | 157 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,332 | +38 | 3,880 | |
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JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
12,050 | -26 | 2,611 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,122 | +52 | 1,832 | |
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日本株テーマセレクション お気に入りに追加 |
14,750 | -12 | 609 | |
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日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,403 | +15 | 2,958 | |
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日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
11,343 | +35 | 432 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,916 | -2 | 939 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
15,339 | +22 | 470 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,737 | +90 | 5,727 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,518 | +70 | 20,148 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,220 | +139 | 16,356 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
7,644 | -39 | 631 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,144 | +15 | 17 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,201 | -1 | 242 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
19,470 | +35 | 9,097 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,892 | +19 | 1,727 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,076 ※1 |
+71 | 4,844 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,883 ※1 |
+7 | 185,235 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
15,380 ※1 |
+57 | 2,707 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
6,499 ※1 |
+14 | 413 | |
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アジアセレクト・インフラ関連株オープン お気に入りに追加 |
10,302 ※1 |
+41 | 366 | |
|
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) お気に入りに追加 |
10,985 ※1 |
+113 | 390 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
10,166 ※1 |
-13 | 2,944 | |
|
中国A株オープン お気に入りに追加 |
25,447 ※1 |
+177 | 305 | |
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日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 お気に入りに追加 |
29,782 | -14 | 642 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
20,363 | -9 | 5,903 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,121 ※1 |
+14 | 44,723 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,808 ※1 |
-17 | 880 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
5,376 ※1 |
+7 | 41,304 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
18,051 ※1 |
+25 | 1,804 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,975 ※1 |
+23 | 739 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
7,049 ※1 |
-20 | 15,836 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,383 ※1 |
-53 | 991 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,508 ※1 |
+15 | 3,005 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） お気に入りに追加 |
20,748 ※1 |
+135 | 199 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
16,886 ※1 |
+131 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,244 | +39 | 109 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,537 | +24 | 2,874 | |
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北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,499 | +40 | 45 | |
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北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,868 | +24 | 733 | |
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北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,512 | +44 | 115 | |
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北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,628 | +27 | 296 | |
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米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,446 ※1 |
+3 | 212 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,889 ※1 |
-11 | 2,068 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,241 | -18 | 4,444 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
10,397 | -32 | 10,056 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,100 | +3 | 3,497 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,918 ※1 |
+7 | 80,810 | |
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,466 ※1 |
+11 | 510 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,415 ※1 |
+4 | 4,576 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
9,485 ※1 |
+11 | 558 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,127 ※1 |
+11 | 19,546 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,543 ※1 |
+31 | 422 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
10,689 ※1 |
-10 | 19,280 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
10,407 ※1 |
+7 | 49 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,645 | +10 | 245 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,663 | -7 | 58 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
10,652 ※1 |
+4 | 6,521 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
6,062 ※1 |
+5 | 5,811 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,482 ※1 |
+7 | 20,789 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,959 ※1 |
+10 | 168 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
10,883 ※1 |
+13 | 458 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） お気に入りに追加 |
10,474 ※1 |
-22 | 351 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
10,205 ※1 |
-6 | 59 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,489 ※1 |
-13 | 12,848 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,097 ※1 |
-2 | 1,055 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,578 | +45 | 12,730 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
10,377 | +44 | 5,328 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,746 | +10 | 514 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
11,580 | +13 | 613 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
12,130 | +17 | 1,287 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
10,457 | -6 | 1,616 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,669 | 0 | 133 | |
|
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
4,860 ※1 |
+12 | 1,060 | |
|
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
16,651 ※1 |
-52 | 1,164 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
15,333 | -28 | 644 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
32,388 | -14 | 2,849 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
14,843 | +39 | 19 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
20,750 | +36 | 31 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,079 | +13 | 104 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,436 | -39 | 10 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
16,912 | +45 | 159 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
28,016 | -34 | 74 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,773 ※1 |
-1 | 614 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,421 ※1 |
-19 | 1 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,835 ※1 |
-1 | 22 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,373 ※1 |
-18 | 3 | |
|
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,227 ※1 |
+2 | 899 | |
|
日本財形給付金ファンド お気に入りに追加 |
4,215 | 0 | 14 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,650 | 8,599 | |
| +49 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,575 | 2,362 | |
| -11 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 10,941 | 2,027 | |
| +4 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
11,196 | 4,955 | |
| -13 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,705 | 5,760 | |
| +25 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) | 10,820 | 1,343 | |
| +29 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
10,962 | 6,462 | |
| -15 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,668 | 2,527 | |
| -8 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,426 ※1 |
1,763 | |
| -23 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,953 ※1 |
2,605 | |
| +11 | |||
| 三重県応援・債券ファンド（1年決算型） | 11,445 ※1 |
86 | |
| +31 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,948 ※1 |
1,639 | |
| -18 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,024 ※1 |
1,973 | |
| -12 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,188 | 1,393 | |
| -4 | |||
|
大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 |
3,859 ※1 |
127 | |
| +11 | |||
|
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 |
5,472 ※1 |
368 | |
| +15 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,212 | 2,911 | |
| +24 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,683 ※1 |
733 | |
| +8 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
23,821 | 761 | |
| -47 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 9,287 ※1 |
5,037 | |
| -42 | |||
| 日本グロースオープン | 9,886 ※1 |
2,089 | |
| +3 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,383 | 1,711 | |
| +13 | |||
|
日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー |
18,985 | 157 | |
| +61 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,332 | 3,880 | |
| +38 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
12,050 | 2,611 | |
| -26 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,122 | 1,832 | |
| +52 | |||
| 日本株テーマセレクション | 14,750 | 609 | |
| -12 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
11,403 | 2,958 | |
| +15 | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
11,343 | 432 | |
| +35 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 15,916 | 939 | |
| -2 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 15,339 | 470 | |
| +22 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,737 | 5,727 | |
| +90 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 16,518 | 20,148 | |
| +70 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,220 | 16,356 | |
| +139 | |||
| シェール関連株オープン | 7,644 | 631 | |
| -39 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) | 10,144 | 17 | |
| +15 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) | 10,201 | 242 | |
| -1 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
19,470 | 9,097 | |
| +35 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,892 | 1,727 | |
| +19 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,076 ※1 |
4,844 | |
| +71 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,883 ※1 |
185,235 | |
| +7 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 15,380 ※1 |
2,707 | |
| +57 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
6,499 ※1 |
413 | |
| +14 | |||
| アジアセレクト・インフラ関連株オープン | 10,302 ※1 |
366 | |
| +41 | |||
| インカム資産オープン(アジア・オセアニア) | 10,985 ※1 |
390 | |
| +113 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
10,166 ※1 |
2,944 | |
| -13 | |||
| 中国A株オープン | 25,447 ※1 |
305 | |
| +177 | |||
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 |
29,782 | 642 | |
| -14 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 20,363 | 5,903 | |
| -9 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,121 ※1 |
44,723 | |
| +14 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,808 ※1 |
880 | |
| -17 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 5,376 ※1 |
41,304 | |
| +7 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 18,051 ※1 |
1,804 | |
| +25 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,975 ※1 |
739 | |
| +23 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 7,049 ※1 |
15,836 | |
| -20 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,383 ※1 |
991 | |
| -53 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 5,508 ※1 |
3,005 | |
| +15 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） |
20,748 ※1 |
199 | |
| +135 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
16,886 ※1 |
19 | |
| +131 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 11,244 | 109 | |
| +39 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,537 | 2,874 | |
| +24 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 11,499 | 45 | |
| +40 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,868 | 733 | |
| +24 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 12,512 | 115 | |
| +44 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 12,628 | 296 | |
| +27 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 8,446 ※1 |
212 | |
| +3 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,889 ※1 |
2,068 | |
| -11 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,241 | 4,444 | |
| -18 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
10,397 | 10,056 | |
| -32 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
11,100 | 3,497 | |
| +3 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,918 ※1 |
80,810 | |
| +7 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） |
12,466 ※1 |
510 | |
| +11 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,415 ※1 |
4,576 | |
| +4 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
9,485 ※1 |
558 | |
| +11 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,127 ※1 |
19,546 | |
| +11 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
11,543 ※1 |
422 | |
| +31 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
10,689 ※1 |
19,280 | |
| -10 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
10,407 ※1 |
49 | |
| +7 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 10,645 | 245 | |
| +10 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 10,663 | 58 | |
| -7 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 10,652 ※1 |
6,521 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 6,062 ※1 |
5,811 | |
| +5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,482 ※1 |
20,789 | |
| +7 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,959 ※1 |
168 | |
| +10 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 10,883 ※1 |
458 | |
| +13 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） | 10,474 ※1 |
351 | |
| -22 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） | 10,205 ※1 |
59 | |
| -6 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,489 ※1 |
12,848 | |
| -13 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 7,097 ※1 |
1,055 | |
| -2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
10,578 | 12,730 | |
| +45 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
10,377 | 5,328 | |
| +44 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,746 | 514 | |
| +10 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 11,580 | 613 | |
| +13 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 12,130 | 1,287 | |
| +17 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 10,457 | 1,616 | |
| -6 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 13,669 | 133 | |
| 0 | |||
| 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) | 4,860 ※1 |
1,060 | |
| +12 | |||
| イオングループ・ファンド | 16,651 ※1 |
1,164 | |
| -52 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 15,333 | 644 | |
| -28 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 32,388 | 2,849 | |
| -14 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 14,843 | 19 | |
| +39 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 20,750 | 31 | |
| +36 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,079 | 104 | |
| +13 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,436 | 10 | |
| -39 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 16,912 | 159 | |
| +45 | |||
| DCチャイナ・ロード | 28,016 | 74 | |
| -34 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) |
10,773 ※1 |
614 | |
| -1 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) |
11,421 ※1 |
1 | |
| -19 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) |
10,835 ※1 |
22 | |
| -1 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) |
11,373 ※1 |
3 | |
| -18 | |||
| 米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) | 9,227 ※1 |
899 | |
| +2 | |||
| 日本財形給付金ファンド | 4,215 | 14 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2021年06月11日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2021年06月05日～2021年06月11日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0003％ | 273,090 |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2021年06月05日～2021年06月11日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 2,196 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2021年06月05日～2021年06月11日 |
10,000 | 0.0003％ |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2021年06月05日～2021年06月11日 |
10,000 | 0.0000％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
