基準価額

基準価額

2020年10月26日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,157 -272 9,692
新経済成長ジャパン 10,739 -127 2,439
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,399 -102 2,297
日本インバウンドオープン 12,024 -116 468
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,798 -53 5,156
日本連続増配成長株オープン 9,912 -164 6,623
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 10,307 -171 2,684
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) 11,052 -184 679
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
9,220 -40 9,892
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
10,682 -38 1,964
三重県応援ファンド 9,125
※1
-24 1,585
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,777
※1
+4 2,617
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,462
※1
+10 131
福井県応援ファンド 8,822
※1
-15 1,630
香川県応援ファンド 8,999
※1
-20 1,930
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
10,623 -45 1,416
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
3,832
※1
+4 162
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,040
※1
+5 348
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,342 -26 0 2,866
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,307
※1
+13 773
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
22,406 -773 1,216
日本好配当リバランスオープン 7,599
※1
-2 4,787
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,362
※1
-2 288
日本グロースオープン 8,606
※1
-84 2,076
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,833 -62 1,631
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,831 -317 149
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
17,903 -172 476
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,577 -74 2,545
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,442 -175 2,094
日本株テーマセレクション 11,356 -63 556
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,275 -126 3,098
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,434 -129 452
日本の未来図(米ドル投資型) 13,536 -165 943
日本の未来図(円投資型) 13,611 -167 508
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 12,760 +66 2,395
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 12,831 +71 6,173
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,496 +72 11,427
米国中小型株オープン 14,459
※1
+78 2,121
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 9,334
※1
+50 1,919
シェール関連株オープン 4,499 +2 443
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,195 +36 19
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 8,825 +35 220
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
15,592 +89 9,252
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,445 +60 1,119
新興国連続増配成長株オープン 8,711
※1
+32 4,800
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,641
※1
+7 180,537
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,269
※1
+54 2,590
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
5,684
※1
-37 406
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 7,944
※1
+5 302
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 9,582
※1
+27 365
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,369
※1
-103 2,673
中国A株オープン 21,410
※1
-479 268
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
24,070 -22 519
日本インデックスオープン225 16,467 -16 4,551
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
1,619
※1
+5 38,150
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,258
※1
+10 648
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,964
※1
-13 31,437
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,942
※1
-37 1,692
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,328
※1
+8 643
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,553
※1
-85 12,834
日本Jリートオープン(1年決算型) 14,003
※1
-214 697
グローバル・リート・セレクション 3,933
※1
+8 2,290
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,971
※1
+51 190
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,866
※1
+43 15
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,332 +51 68
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 7,495 +48 2,281
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 8,441 +52 35
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 7,679 +50 528
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 9,034 +55 118
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 8,585 +55 264
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,950
※1
+59 222
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,167
※1
+54 2,014
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,079 -111 4,185
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,224 -88 9,689
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,001 -74 3,766
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,820
※1
-2 20 84,580
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,094
※1
+28 523
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,313
※1
+3 4,744
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,830
※1
+8 523
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,913
※1
+4 20,112
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,497
※1
+11 368
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,644
※1
-9 22,281
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,834
※1
-8 50
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,578 +12 362
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,104 +13 55
米国短期ハイ・イールド債券オープン 9,724
※1
-1 6,462
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,008
※1
+5 5,599
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,108
※1
+11 19,510
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,261
※1
+9 125
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,509
※1
+21 369
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,775
※1
+1 394
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,027
※1
+2 80
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,137
※1
+1 13,556
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,102
※1
+1 1,131
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,072 +5 477
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,182 +10 589
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,149 +14 1,177
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,563 -6 1,533
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 12,151 -4 130
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,549
※1
+4 1,028
イオングループ・ファンド 15,620
※1
-153 1,162
日本株式・Jリートバランスファンド 11,950 -99 382
日本インデックス225DCファンド 26,126 -24 2,286
DC日本連続増配成長株オープン 14,136 -232 17
DC米国連続増配成長株オープン 16,601 +96 29
DCワールド・ソブリンインカム 13,642 +33 99
DC日本Jリートオープン 10,237 -157 5
DCグローバル・リート・セレクション 11,909 +25 136
DCチャイナ・ロード 25,140 -249 50
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
10,080
※1
0 459
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,920
※1
-1 34
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,671
※1
0 617
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,799
※1
0 3
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,107
※1
-1 478
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,160
※1
-1 21
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,723
※1
+1 33
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,781
※1
-1 3
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 8,616
※1
+64 869
日本財形給付金ファンド 4,218 0 14
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,157 9,692
-272
新経済成長ジャパン 10,739 2,439
-127
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,399 2,297
-102
日本インバウンドオープン 12,024 468
-116
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,798 5,156
-53
日本連続増配成長株オープン 9,912 6,623
-164
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 10,307 2,684
-171
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) 11,052 679
-184
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
9,220 9,892
-40
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
10,682 1,964
-38
三重県応援ファンド 9,125
※1
1,585
-24
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,777
※1
2,617
+4
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,462
※1
131
+10
福井県応援ファンド 8,822
※1
1,630
-15
香川県応援ファンド 8,999
※1
1,930
-20
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
10,623 1,416
-45
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
3,832
※1
162
+4
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,040
※1
348
+5
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,342 0 2,866
-26
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,307
※1
773
+13
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
22,406 1,216
-773
日本好配当リバランスオープン 7,599
※1
4,787
-2
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,362
※1
288
-2
日本グロースオープン 8,606
※1
2,076
-84
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,833 1,631
-62
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,831 149
-317
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
17,903 476
-172
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,577 2,545
-74
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,442 2,094
-175
日本株テーマセレクション 11,356 556
-63
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,275 3,098
-126
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,434 452
-129
日本の未来図(米ドル投資型) 13,536 943
-165
日本の未来図(円投資型) 13,611 508
-167
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 12,760 2,395
+66
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 12,831 6,173
+71
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,496 11,427
+72
米国中小型株オープン 14,459
※1
2,121
+78
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 9,334
※1
1,919
+50
シェール関連株オープン 4,499 443
+2
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,195 19
+36
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 8,825 220
+35
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
15,592 9,252
+89
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,445 1,119
+60
新興国連続増配成長株オープン 8,711
※1
4,800
+32
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,641
※1
180,537
+7
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,269
※1
2,590
+54
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
5,684
※1
406
-37
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 7,944
※1
302
+5
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 9,582
※1
365
+27
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,369
※1
2,673
-103
中国A株オープン 21,410
※1
268
-479
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
24,070 519
-22
日本インデックスオープン225 16,467 4,551
-16
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
1,619
※1
38,150
+5
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,258
※1
648
+10
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,964
※1
31,437
-13
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,942
※1
1,692
-37
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,328
※1
643
+8
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,553
※1
12,834
-85
日本Jリートオープン(1年決算型) 14,003
※1
697
-214
グローバル・リート・セレクション 3,933
※1
2,290
+8
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,971
※1
190
+51
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,866
※1
15
+43
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,332 68
+51
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 7,495 2,281
+48
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 8,441 35
+52
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 7,679 528
+50
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 9,034 118
+55
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 8,585 264
+55
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,950
※1
222
+59
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,167
※1
2,014
+54
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,079 4,185
-111
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,224 9,689
-88
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,001 3,766
-74
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,820
※1
20 84,580
-2
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,094
※1
523
+28
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,313
※1
4,744
+3
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,830
※1
523
+8
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,913
※1
20,112
+4
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,497
※1
368
+11
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,644
※1
22,281
-9
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,834
※1
50
-8
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,578 362
+12
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,104 55
+13
米国短期ハイ・イールド債券オープン 9,724
※1
6,462
-1
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,008
※1
5,599
+5
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,108
※1
19,510
+11
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,261
※1
125
+9
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,509
※1
369
+21
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,775
※1
394
+1
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,027
※1
80
+2
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,137
※1
13,556
+1
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,102
※1
1,131
+1
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,072 477
+5
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,182 589
+10
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,149 1,177
+14
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,563 1,533
-6
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 12,151 130
-4
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,549
※1
1,028
+4
イオングループ・ファンド 15,620
※1
1,162
-153
日本株式・Jリートバランスファンド 11,950 382
-99
日本インデックス225DCファンド 26,126 2,286
-24
DC日本連続増配成長株オープン 14,136 17
-232
DC米国連続増配成長株オープン 16,601 29
+96
DCワールド・ソブリンインカム 13,642 99
+33
DC日本Jリートオープン 10,237 5
-157
DCグローバル・リート・セレクション 11,909 136
+25
DCチャイナ・ロード 25,140 50
-249
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
10,080
※1
459
0
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,920
※1
34
-1
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,671
※1
617
0
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,799
※1
3
0
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,107
※1
478
-1
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,160
※1
21
-1
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,723
※1
33
+1
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,781
※1
3
-1
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 8,616
※1
869
+64
日本財形給付金ファンド 4,218 14
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2020年10月26日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2020年10月20日~2020年10月26日
10,000 0.0000% 246,219
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2020年10月20日~2020年10月26日
10,000 0.0000% 2,123
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2020年10月20日~2020年10月26日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2020年10月20日~2020年10月26日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

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