基準価額

基準価額

2019年04月23日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,885 +20 27,448
新経済成長ジャパン 10,460 +26 2,613
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,603 +21 2,972
ネクスト・ニッポン・オープン 9,310 +4 1,111
日本インバウンドオープン 12,543 +18 435
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,575 +34 12,879
日本連続増配成長株オープン 9,112 +36 10,625
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 9,340 +37 6,655
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) 10,016 +39 1,592
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
8,719 +35 239
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,616 +34 1,926
三重県応援ファンド 9,301
※1
-4 1,761
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,235
※1
-15 3,493
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,453
※1
-37 94
福井県応援ファンド 9,196
※1
-7 1,470
香川県応援ファンド 9,370
※1
-2 2,286
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,966 -6 1,827
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,743
※1
-17 249
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,021 -4 657
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,045
※1
+2 1,756
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,210
※1
-19 381
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,283
※1
+10 896
日本中小型ディスカバーオープン 21,316 +29 479
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
19,563 +70 1,678
日本好配当リバランスオープン 8,809
※1
+7 7,947
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,566
※1
+11 556
日本グロースオープン 7,860
※1
-2 2,760
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,085 -4 1,416
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,815 +12 1,734
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,906 +16 199
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,499 -8 293
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
9,982 +29 2,830
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,724 +32 4,444
日本株テーマセレクション 11,745 -6 924
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
9,811 +13 5,567
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,529 +20 676
日本の未来図(米ドル投資型) 12,636 -8 1,538
日本の未来図(円投資型) 12,160 +3 795
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,487 +4 49
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 9,384 -41 5,844
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 9,834 -51 13,609
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,326 +25 78
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,155 +81 15,344
米国中小型株オープン 15,129
※1
-94 1,347
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 9,175
※1
-57 3,106
シェール関連株オープン 8,842 +160 928
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,371 -37 46
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,647 -47 549
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,409 -21 15,291
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,741 -15 2,212
欧州連続増配成長株オープン 11,647 -17 225
先進国連続増配成長株オープン 14,023 +9 129
新興国連続増配成長株オープン 9,925
※1
-43 5,729
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,139
※1
-8 288,257
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,903
※1
-51 2,844
アジア中小型株オープン 9,451
※1
-20 563
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,509
※1
-55 248
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,357
※1
-12 726
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,385
※1
-44 462
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,675
※1
-31 359
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,347
※1
-74 2,814
中国A株オープン 17,013
※1
-415 302
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,153 +41 635
日本インデックスオープン225 15,370 +27 3,931
225ブル型オープン4(ダブル) 13,167 -1 674
225ベア型オープン4(ダブル) 5,525 0 57
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,075
※1
-27 44,029
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,771
※1
-2 1,119
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,950
※1
-7 4,617
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 16,849
※1
-16 93
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,664
※1
-32 781
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,647
※1
+12 13,846
日本Jリートオープン(1年決算型) 15,494
※1
+28 177
グローバル・リート・セレクション 5,047
※1
-52 3,470
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,804
※1
-210 45
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,102
※1
-157 13
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 10,216 -132 163
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,203 -144 4,713
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,274 -132 79
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,225 -144 1,326
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,487 -135 111
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 10,572 -149 825
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,821
※1
-29 135
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,444
※1
-33 1,646
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,770 +49 6,118
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,135 +34 17,408
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,753 +6 5,262
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,978
※1
-14 74,826
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,959
※1
-22 110
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,695
※1
-10 6,290
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,091
※1
-25 538
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,356
※1
-16 28,592
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,448
※1
-38 592
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
10,336
※1
-42 65,474
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,211
※1
-33 66
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,129
※1
-19 140
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,985 -8 44
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,051 -16 13
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,678
※1
-12 8,270
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,854
※1
-1 4,420
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 6,082
※1
0 25,906
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,146
※1
0 85
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,551
※1
0 450
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,161
※1
-45 515
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,901
※1
-33 96
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,313
※1
-32 16,931
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,753
※1
-23 1,232
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,303 -2 582
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,446 -7 803
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,492 -12 1,637
世界3資産分散ファンド 6,331
※1
-29 351
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,160
※1
-17 635
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,062 +11 1,613
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,856 +11 160
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,903
※1
-18 1,235
イオングループ・ファンド 13,741
※1
+54 1,181
日本株式・Jリートバランスファンド 11,807 +20 81
日本インデックス225DCファンド 24,076 +42 2,213
DC日本連続増配成長株オープン 12,742 +50 8
DC米国連続増配成長株オープン 14,786 -21 15
DCワールド・ソブリンインカム 13,220 -24 93
DC日本Jリートオープン 11,268 +20 3
DCグローバル・リート・セレクション 14,751 -152 150
DCチャイナ・ロード 22,638 -181 44
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,826
※1
-1 494
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,123
※1
-11 36
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,172
※1
-2 644
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,592
※1
-11 9
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,924
※1
-1 597
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,341
※1
-10 30
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,081
※1
-2 246
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,593
※1
-11 5
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,393
※1
-30 1,049
日本財形給付金ファンド 4,222 0 16
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,885 27,448
+20
新経済成長ジャパン 10,460 2,613
+26
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,603 2,972
+21
ネクスト・ニッポン・オープン 9,310 1,111
+4
日本インバウンドオープン 12,543 435
+18
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,575 12,879
+34
日本連続増配成長株オープン 9,112 10,625
+36
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 9,340 6,655
+37
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) 10,016 1,592
+39
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
8,719 239
+35
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,616 1,926
+34
三重県応援ファンド 9,301
※1
1,761
-4
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,235
※1
3,493
-15
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,453
※1
94
-37
福井県応援ファンド 9,196
※1
1,470
-7
香川県応援ファンド 9,370
※1
2,286
-2
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,966 1,827
-6
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,743
※1
249
-17
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,021 657
-4
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,045
※1
1,756
+2
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,210
※1
381
-19
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,283
※1
896
+10
日本中小型ディスカバーオープン 21,316 479
+29
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
19,563 1,678
+70
日本好配当リバランスオープン 8,809
※1
7,947
+7
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,566
※1
556
+11
日本グロースオープン 7,860
※1
2,760
-2
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,085 1,416
-4
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,815 1,734
+12
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,906 199
+16
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,499 293
-8
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
9,982 2,830
+29
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,724 4,444
+32
日本株テーマセレクション 11,745 924
-6
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
9,811 5,567
+13
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,529 676
+20
日本の未来図(米ドル投資型) 12,636 1,538
-8
日本の未来図(円投資型) 12,160 795
+3
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,487 49
+4
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 9,384 5,844
-41
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 9,834 13,609
-51
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,326 78
+25
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,155 15,344
+81
米国中小型株オープン 15,129
※1
1,347
-94
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 9,175
※1
3,106
-57
シェール関連株オープン 8,842 928
+160
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,371 46
-37
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,647 549
-47
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,409 15,291
-21
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,741 2,212
-15
欧州連続増配成長株オープン 11,647 225
-17
先進国連続増配成長株オープン 14,023 129
+9
新興国連続増配成長株オープン 9,925
※1
5,729
-43
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,139
※1
288,257
-8
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,903
※1
2,844
-51
アジア中小型株オープン 9,451
※1
563
-20
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,509
※1
248
-55
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,357
※1
726
-12
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,385
※1
462
-44
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,675
※1
359
-31
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,347
※1
2,814
-74
中国A株オープン 17,013
※1
302
-415
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,153 635
+41
日本インデックスオープン225 15,370 3,931
+27
225ブル型オープン4(ダブル) 13,167 674
-1
225ベア型オープン4(ダブル) 5,525 57
0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,075
※1
44,029
-27
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,771
※1
1,119
-2
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,950
※1
4,617
-7
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 16,849
※1
93
-16
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,664
※1
781
-32
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,647
※1
13,846
+12
日本Jリートオープン(1年決算型) 15,494
※1
177
+28
グローバル・リート・セレクション 5,047
※1
3,470
-52
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,804
※1
45
-210
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,102
※1
13
-157
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 10,216 163
-132
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,203 4,713
-144
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,274 79
-132
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,225 1,326
-144
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,487 111
-135
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 10,572 825
-149
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,821
※1
135
-29
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,444
※1
1,646
-33
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,770 6,118
+49
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,135 17,408
+34
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,753 5,262
+6
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,978
※1
74,826
-14
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,959
※1
110
-22
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,695
※1
6,290
-10
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,091
※1
538
-25
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,356
※1
28,592
-16
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,448
※1
592
-38
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
10,336
※1
65,474
-42
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,211
※1
66
-33
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,129
※1
140
-19
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,985 44
-8
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,051 13
-16
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,678
※1
8,270
-12
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,854
※1
4,420
-1
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 6,082
※1
25,906
0
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,146
※1
85
0
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,551
※1
450
0
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,161
※1
515
-45
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,901
※1
96
-33
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,313
※1
16,931
-32
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,753
※1
1,232
-23
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,303 582
-2
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,446 803
-7
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,492 1,637
-12
世界3資産分散ファンド 6,331
※1
351
-29
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,160
※1
635
-17
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,062 1,613
+11
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,856 160
+11
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,903
※1
1,235
-18
イオングループ・ファンド 13,741
※1
1,181
+54
日本株式・Jリートバランスファンド 11,807 81
+20
日本インデックス225DCファンド 24,076 2,213
+42
DC日本連続増配成長株オープン 12,742 8
+50
DC米国連続増配成長株オープン 14,786 15
-21
DCワールド・ソブリンインカム 13,220 93
-24
DC日本Jリートオープン 11,268 3
+20
DCグローバル・リート・セレクション 14,751 150
-152
DCチャイナ・ロード 22,638 44
-181
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,826
※1
494
-1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,123
※1
36
-11
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,172
※1
644
-2
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,592
※1
9
-11
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,924
※1
597
-1
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,341
※1
30
-10
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,081
※1
246
-2
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,593
※1
5
-11
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,393
※1
1,049
-30
日本財形給付金ファンド 4,222 16
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2019年04月23日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年04月17日~2019年04月23日
10,000 0.0003% 234,865
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年04月17日~2019年04月23日
10,000 0.0000% 2,097
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年04月17日~2019年04月23日
10,000 0.0003%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2019年04月17日~2019年04月23日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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