基準価額
2019年06月17日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,107 | -22 | 23,126 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
10,055 | -44 | 0 | 2,480 |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
9,024 | -79 | 2,636 | |
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ネクスト・ニッポン・オープン お気に入りに追加 |
8,709 | -55 | 1,012 | |
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日本インバウンドオープン お気に入りに追加 |
12,355 | -47 | 437 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
8,107 | -30 | 11,765 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
8,749 | -59 | 0 | 10,105 |
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日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
8,966 | -61 | 0 | 6,280 |
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日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
9,613 | -66 | 1,665 | |
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日本好配当割安株オープンⅡ 愛称：竹取物語 お気に入りに追加 |
8,137 | -43 | 223 | |
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日本SRIオープン 愛称：絆（きずな） お気に入りに追加 |
10,184 | -54 | 1,847 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,200 ※1 |
-19 | 1,733 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,076 ※1 |
-4 | 3,339 | |
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三重県応援・債券ファンド（1年決算型） お気に入りに追加 |
10,111 ※1 |
-10 | 108 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
8,991 ※1 |
-21 | 1,530 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,224 ※1 |
-17 | 1,998 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
9,894 | -12 | 1,771 | |
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大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 お気に入りに追加 |
4,536 ※1 |
-4 | 236 | |
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山口県応援ファンド 愛称：はつらつ長州 お気に入りに追加 |
8,735 | -21 | 638 | |
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円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) 愛称：トキ子育て応援ファンド お気に入りに追加 |
10,176 ※1 |
-8 | 1,754 | |
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<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
5,026 ※1 |
-5 | 367 | |
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為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,170 ※1 |
-12 | 869 | |
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日本中小型ディスカバーオープン お気に入りに追加 |
20,468 | -127 | 464 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
20,366 | -123 | 1,741 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
8,188 ※1 |
-51 | 7,484 | |
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日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
9,843 ※1 |
-60 | 505 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
7,409 ※1 |
-49 | 2,589 | |
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日本株式ファンド“ｉ‐TECH” お気に入りに追加 |
4,762 | -34 | 1,295 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
9,437 | -50 | 1,650 | |
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日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー お気に入りに追加 |
16,228 | -104 | 186 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
14,127 | -505 | 400 | 262 |
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JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
9,563 | -39 | 2,681 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
10,027 | -40 | 4,342 | |
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日本株テーマセレクション お気に入りに追加 |
11,216 | -66 | 870 | |
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日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
9,159 | -38 | 4,960 | |
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日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
9,117 | -59 | 638 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,753 | -43 | 1,375 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
11,590 | -68 | 740 | |
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円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券) 愛称：実りの選択 お気に入りに追加 |
11,197 | +2 | 48 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,318 | -111 | 4,998 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,532 | -101 | 12,326 | |
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グローバル・エクセレント・オープン 愛称：世界連峰 お気に入りに追加 |
11,461 | -81 | 72 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,689 | -57 | 14,236 | |
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米国中小型株オープン お気に入りに追加 |
13,584 ※1 |
-118 | 1,203 | |
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米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
8,467 ※1 |
-75 | 2,780 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
7,775 | -35 | 803 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,791 | -29 | 44 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
9,812 | -8 | 429 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
14,163 | +20 | 14,682 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,570 | +14 | 1,923 | |
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欧州連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
11,445 | -87 | 219 | |
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先進国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
13,807 | -46 | 99 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,143 ※1 |
-20 | 4,862 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,907 ※1 |
-4 | 251,001 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,720 ※1 |
-30 | 2,528 | |
|
アジア中小型株オープン お気に入りに追加 |
8,893 ※1 |
-49 | 521 | |
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東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム お気に入りに追加 |
10,149 ※1 |
+13 | 238 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
6,185 ※1 |
-11 | 647 | |
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アジアセレクト・インフラ関連株オープン お気に入りに追加 |
8,972 ※1 |
-34 | 433 | |
|
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) お気に入りに追加 |
11,601 ※1 |
-15 | 341 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,162 ※1 |
-43 | 2,445 | |
|
中国A株オープン お気に入りに追加 |
14,959 ※1 |
-98 | 255 | |
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 お気に入りに追加 |
21,984 | +9 | 649 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
14,591 | +5 | 3,777 | |
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225ブル型オープン4(ダブル) お気に入りに追加 |
11,840 | +44 | 562 | |
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225ベア型オープン4(ダブル) お気に入りに追加 |
6,072 | -24 | 60 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,110 ※1 |
+2 | 44,451 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,675 ※1 |
-16 | 5 | 1,037 |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
6,896 ※1 |
-8 | 5,939 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
17,062 ※1 |
-20 | 106 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,780 ※1 |
-3 | 809 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
6,773 ※1 |
-12 | 13,987 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
15,857 ※1 |
-28 | 216 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,088 ※1 |
-8 | 10 | 3,466 |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） お気に入りに追加 |
16,397 ※1 |
+19 | 47 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,876 ※1 |
-15 | 14 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,661 | +5 | 169 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,372 | +25 | 6,427 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,702 | +5 | 122 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,397 | +24 | 1,473 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,027 | +6 | 171 | |
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北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,853 | +26 | 900 | |
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米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,881 ※1 |
-30 | 20 | 149 |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,284 ※1 |
-19 | 30 | 1,566 |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
10,554 | -26 | 5,929 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
8,744 | 0 | 16,387 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
8,127 | -37 | 4,851 | |
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ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,897 ※1 |
-2 | 74,068 | |
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,900 ※1 |
-4 | 148 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,595 ※1 |
+1 | 6,000 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
8,943 ※1 |
+2 | 529 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,187 ※1 |
-4 | 26,904 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
10,101 ※1 |
-10 | 561 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
9,827 ※1 |
+29 | 65,900 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
9,938 ※1 |
+6 | 61 | |
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成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール お気に入りに追加 |
4,899 ※1 |
+13 | 133 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,170 | +8 | 91 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,012 | +23 | 21 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
10,357 ※1 |
-10 | 7,649 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
6,732 ※1 |
-3 | 4,357 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,780 ※1 |
-25 | 23,728 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,044 ※1 |
-3 | 71 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
9,159 ※1 |
-40 | 418 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） お気に入りに追加 |
9,932 ※1 |
+22 | 451 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
9,910 ※1 |
-1 | 96 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,978 ※1 |
-47 | 60 | 16,093 |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,653 ※1 |
-42 | 40 | 1,219 |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,233 | -9 | 557 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
10,168 | -18 | 759 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
10,018 | -27 | 1,493 | |
|
世界3資産分散ファンド お気に入りに追加 |
6,213 ※1 |
-5 | 335 | |
|
世界9資産分散ファンド（投資比率変動型） 愛称：トランスミッション お気に入りに追加 |
10,738 ※1 |
-16 | 605 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
7,668 | +4 | 1,518 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
11,528 | +1 | 155 | |
|
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
4,720 ※1 |
-4 | 1,191 | |
|
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
12,692 ※1 |
-17 | 1,123 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
11,670 | -10 | 99 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
22,871 | +9 | 2,118 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
12,251 | -82 | 9 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
14,539 | +21 | 16 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
13,156 | -5 | 97 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
11,546 | -19 | 4 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
14,929 | +5 | 152 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
19,833 | -106 | 37 | |
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,905 ※1 |
+3 | 497 | |
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,959 ※1 |
+29 | 35 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,295 ※1 |
+4 | 648 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,479 ※1 |
+28 | 9 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,001 ※1 |
+4 | 602 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,187 ※1 |
+27 | 27 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,203 ※1 |
+5 | 249 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,481 ※1 |
+28 | 5 | |
|
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,501 ※1 |
-11 | 1,056 | |
|
日本財形給付金ファンド お気に入りに追加 |
4,222 | 0 | 15 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,107 | 23,126 | |
| -22 | |||
| 新経済成長ジャパン | 10,055 | 0 | 2,480 |
| -44 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 9,024 | 2,636 | |
| -79 | |||
| ネクスト・ニッポン・オープン | 8,709 | 1,012 | |
| -55 | |||
| 日本インバウンドオープン | 12,355 | 437 | |
| -47 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
8,107 | 11,765 | |
| -30 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 8,749 | 0 | 10,105 |
| -59 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) | 8,966 | 0 | 6,280 |
| -61 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) | 9,613 | 1,665 | |
| -66 | |||
|
日本好配当割安株オープンⅡ 愛称：竹取物語 |
8,137 | 223 | |
| -43 | |||
|
日本SRIオープン 愛称：絆（きずな） |
10,184 | 1,847 | |
| -54 | |||
| 三重県応援ファンド | 9,200 ※1 |
1,733 | |
| -19 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,076 ※1 |
3,339 | |
| -4 | |||
| 三重県応援・債券ファンド（1年決算型） | 10,111 ※1 |
108 | |
| -10 | |||
| 福井県応援ファンド | 8,991 ※1 |
1,530 | |
| -21 | |||
| 香川県応援ファンド | 9,224 ※1 |
1,998 | |
| -17 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
9,894 | 1,771 | |
| -12 | |||
|
大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 |
4,536 ※1 |
236 | |
| -4 | |||
|
山口県応援ファンド 愛称：はつらつ長州 |
8,735 | 638 | |
| -21 | |||
|
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) 愛称：トキ子育て応援ファンド |
10,176 ※1 |
1,754 | |
| -8 | |||
|
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 |
5,026 ※1 |
367 | |
| -5 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,170 ※1 |
869 | |
| -12 | |||
| 日本中小型ディスカバーオープン | 20,468 | 464 | |
| -127 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
20,366 | 1,741 | |
| -123 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 8,188 ※1 |
7,484 | |
| -51 | |||
| 日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) | 9,843 ※1 |
505 | |
| -60 | |||
| 日本グロースオープン | 7,409 ※1 |
2,589 | |
| -49 | |||
| 日本株式ファンド“ｉ‐TECH” | 4,762 | 1,295 | |
| -34 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
9,437 | 1,650 | |
| -50 | |||
|
日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー |
16,228 | 186 | |
| -104 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
14,127 | 400 | 262 |
| -505 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
9,563 | 2,681 | |
| -39 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
10,027 | 4,342 | |
| -40 | |||
| 日本株テーマセレクション | 11,216 | 870 | |
| -66 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
9,159 | 4,960 | |
| -38 | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
9,117 | 638 | |
| -59 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 11,753 | 1,375 | |
| -43 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 11,590 | 740 | |
| -68 | |||
|
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券) 愛称：実りの選択 |
11,197 | 48 | |
| +2 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 8,318 | 4,998 | |
| -111 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 8,532 | 12,326 | |
| -101 | |||
|
グローバル・エクセレント・オープン 愛称：世界連峰 |
11,461 | 72 | |
| -81 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,689 | 14,236 | |
| -57 | |||
| 米国中小型株オープン | 13,584 ※1 |
1,203 | |
| -118 | |||
| 米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) | 8,467 ※1 |
2,780 | |
| -75 | |||
| シェール関連株オープン | 7,775 | 803 | |
| -35 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) | 9,791 | 44 | |
| -29 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) | 9,812 | 429 | |
| -8 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
14,163 | 14,682 | |
| +20 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,570 | 1,923 | |
| +14 | |||
| 欧州連続増配成長株オープン | 11,445 | 219 | |
| -87 | |||
| 先進国連続増配成長株オープン | 13,807 | 99 | |
| -46 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,143 ※1 |
4,862 | |
| -20 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,907 ※1 |
251,001 | |
| -4 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 11,720 ※1 |
2,528 | |
| -30 | |||
| アジア中小型株オープン | 8,893 ※1 |
521 | |
| -49 | |||
|
東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム |
10,149 ※1 |
238 | |
| +13 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
6,185 ※1 |
647 | |
| -11 | |||
| アジアセレクト・インフラ関連株オープン | 8,972 ※1 |
433 | |
| -34 | |||
| インカム資産オープン(アジア・オセアニア) | 11,601 ※1 |
341 | |
| -15 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,162 ※1 |
2,445 | |
| -43 | |||
| 中国A株オープン | 14,959 ※1 |
255 | |
| -98 | |||
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 |
21,984 | 649 | |
| +9 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 14,591 | 3,777 | |
| +5 | |||
| 225ブル型オープン4(ダブル) | 11,840 | 562 | |
| +44 | |||
| 225ベア型オープン4(ダブル) | 6,072 | 60 | |
| -24 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,110 ※1 |
44,451 | |
| +2 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,675 ※1 |
5 | 1,037 |
| -16 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 6,896 ※1 |
5,939 | |
| -8 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 17,062 ※1 |
106 | |
| -20 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,780 ※1 |
809 | |
| -3 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 6,773 ※1 |
13,987 | |
| -12 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 15,857 ※1 |
216 | |
| -28 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 5,088 ※1 |
10 | 3,466 |
| -8 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） |
16,397 ※1 |
47 | |
| +19 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,876 ※1 |
14 | |
| -15 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,661 | 169 | |
| +5 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,372 | 6,427 | |
| +25 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,702 | 122 | |
| +5 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,397 | 1,473 | |
| +24 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,027 | 171 | |
| +6 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 10,853 | 900 | |
| +26 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 8,881 ※1 |
20 | 149 |
| -30 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,284 ※1 |
30 | 1,566 |
| -19 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
10,554 | 5,929 | |
| -26 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
8,744 | 16,387 | |
| 0 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
8,127 | 4,851 | |
| -37 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,897 ※1 |
74,068 | |
| -2 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） |
11,900 ※1 |
148 | |
| -4 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,595 ※1 |
6,000 | |
| +1 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
8,943 ※1 |
529 | |
| +2 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,187 ※1 |
26,904 | |
| -4 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
10,101 ※1 |
561 | |
| -10 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
9,827 ※1 |
65,900 | |
| +29 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
9,938 ※1 |
61 | |
| +6 | |||
|
成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール |
4,899 ※1 |
133 | |
| +13 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 10,170 | 91 | |
| +8 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 10,012 | 21 | |
| +23 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 10,357 ※1 |
7,649 | |
| -10 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 6,732 ※1 |
4,357 | |
| -3 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,780 ※1 |
23,728 | |
| -25 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,044 ※1 |
71 | |
| -3 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 9,159 ※1 |
418 | |
| -40 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） | 9,932 ※1 |
451 | |
| +22 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） | 9,910 ※1 |
96 | |
| -1 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,978 ※1 |
60 | 16,093 |
| -47 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 7,653 ※1 |
40 | 1,219 |
| -42 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,233 | 557 | |
| -9 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 10,168 | 759 | |
| -18 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 10,018 | 1,493 | |
| -27 | |||
| 世界3資産分散ファンド | 6,213 ※1 |
335 | |
| -5 | |||
|
世界9資産分散ファンド（投資比率変動型） 愛称：トランスミッション |
10,738 ※1 |
605 | |
| -16 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 7,668 | 1,518 | |
| +4 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 11,528 | 155 | |
| +1 | |||
| 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) | 4,720 ※1 |
1,191 | |
| -4 | |||
| イオングループ・ファンド | 12,692 ※1 |
1,123 | |
| -17 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 11,670 | 99 | |
| -10 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 22,871 | 2,118 | |
| +9 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 12,251 | 9 | |
| -82 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 14,539 | 16 | |
| +21 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 13,156 | 97 | |
| -5 | |||
| DC日本Jリートオープン | 11,546 | 4 | |
| -19 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 14,929 | 152 | |
| +5 | |||
| DCチャイナ・ロード | 19,833 | 37 | |
| -106 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) |
9,905 ※1 |
497 | |
| +3 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) |
10,959 ※1 |
35 | |
| +29 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) |
10,295 ※1 |
648 | |
| +4 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) |
10,479 ※1 |
9 | |
| +28 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジあり) |
10,001 ※1 |
602 | |
| +4 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジなし) |
10,187 ※1 |
27 | |
| +27 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) |
10,203 ※1 |
249 | |
| +5 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) |
10,481 ※1 |
5 | |
| +28 | |||
| 米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) | 9,501 ※1 |
1,056 | |
| -11 | |||
| 日本財形給付金ファンド | 4,222 | 15 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2019年06月17日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2019年06月11日～2019年06月17日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0003％ | 221,988 |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2019年06月11日～2019年06月17日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 2,060 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2019年06月11日～2019年06月17日 |
10,000 | 0.0003％ |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2019年06月11日～2019年06月17日 |
10,000 | 0.0000％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
