基準価額
2021年01月21日現在
ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 分配金(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|---|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ お気に入りに追加 |
13,691 | +102 | 10,248 | |
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,443 | -22 | 2,476 | |
JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,590 | +66 | 2,279 | |
日本インバウンドオープン お気に入りに追加 |
13,137 | +18 | 460 | |
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション お気に入りに追加 |
10,679 | +47 | 5,343 | |
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,071 | +95 | 6,172 | |
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
11,036 | +104 | 1,803 | |
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 お気に入りに追加 |
10,178 | +85 | 9,544 | |
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,278 | +49 | 2,341 | |
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,544 ※1 |
-2 | 1,628 | |
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,921 ※1 |
+11 | 2,676 | |
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,067 ※1 |
+28 | 83 | |
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,201 ※1 |
-4 | 1,687 | |
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,269 ※1 |
-5 | 1,969 | |
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 お気に入りに追加 |
11,439 | +18 | 1,303 | |
大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称:まごころ応援団 お気に入りに追加 |
3,915 ※1 |
+11 | 144 | |
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称:エコ応援団 お気に入りに追加 |
5,314 ※1 |
+14 | 362 | |
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
9,906 | +36 | 3,002 | |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,640 ※1 |
+33 | 774 | |
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
25,634 | +416 | 956 | |
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
8,217 ※1 |
+8 | 4,913 | |
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
10,188 ※1 |
+10 | 294 | |
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,929 ※1 |
+58 | 2,230 | |
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 お気に入りに追加 |
11,943 | +69 | 1,698 | |
日本新生ファンド 愛称:ライジングパワー お気に入りに追加 |
19,824 | +114 | 167 | |
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 お気に入りに追加 |
21,486 | +13 | 2,475 | |
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称:匠の逸品 お気に入りに追加 |
12,264 | +74 | 2,803 | |
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 お気に入りに追加 |
11,765 | +129 | 2,137 | |
日本株テーマセレクション お気に入りに追加 |
13,874 | +109 | 628 | |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称:スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
12,125 | +27 | 3,339 | |
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称:スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,429 | +64 | 468 | |
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,742 | +63 | 1,009 | |
日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
15,999 | +112 | 532 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,983 | +184 | 4,467 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,005 | +141 | 12,785 | |
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,565 | +138 | 14,567 | |
米国中小型株オープン お気に入りに追加 |
17,648 ※1 |
+51 | 2,475 | |
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
11,794 ※1 |
+35 | 2,280 | |
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
5,705 | -9 | 556 | |
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,700 | +8 | 21 | |
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,231 | -20 | 247 | |
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン お気に入りに追加 |
17,174 | +89 | 8,865 | |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
10,549 | +54 | 1,113 | |
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,382 ※1 |
+57 | 5,385 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,921 ※1 |
+27 | 200,940 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,874 ※1 |
+203 | 2,752 | |
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
6,414 ※1 |
+12 | 436 | |
アジアセレクト・インフラ関連株オープン お気に入りに追加 |
9,313 ※1 |
+22 | 342 | |
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) お気に入りに追加 |
10,296 ※1 |
-15 | 387 | |
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 お気に入りに追加 |
12,357 ※1 |
+246 | 3,098 | |
中国A株オープン お気に入りに追加 |
25,800 ※1 |
+300 | 320 | |
日経225インデックス・オープン 愛称:日経225 お気に入りに追加 |
29,465 | +239 | 526 | |
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
20,154 | +164 | 5,481 | |
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 お気に入りに追加 |
1,662 ※1 |
+30 | 38,824 | |
ワールド・リート・セレクション(欧州) お気に入りに追加 |
1,484 ※1 |
+1 | 745 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
5,307 ※1 |
-24 | 35,556 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
16,664 ※1 |
-75 | 1,841 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
2,456 ※1 |
+52 | 657 | |
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,934 ※1 |
+1 | 14,119 | |
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
15,198 ※1 |
+5 | 874 | |
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
4,416 ※1 |
+44 | 2,523 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
15,873 ※1 |
+300 | 209 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,741 ※1 |
+286 | 16 | |
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,326 | +172 | 98 | |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,303 | +140 | 2,466 | |
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,536 | +176 | 39 | |
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,555 | +144 | 599 | |
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,284 | +190 | 112 | |
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
9,740 | +164 | 287 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,185 ※1 |
+41 | 224 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,283 ※1 |
+16 | 2,048 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
11,128 | +44 | 4,371 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
8,978 | +8 | 10,022 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
9,512 | +63 | 4,075 | |
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 お気に入りに追加 |
7,803 ※1 |
-19 | 83,058 | |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,129 ※1 |
-30 | 517 | |
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,420 ※1 |
-2 | 4,765 | |
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) お気に入りに追加 |
9,274 ※1 |
-5 | 552 | |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,075 ※1 |
+11 | 20,224 | |
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,129 ※1 |
+29 | 356 | |
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 お気に入りに追加 |
9,974 ※1 |
-3 | 21,737 | |
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
10,240 ※1 |
+26 | 52 | |
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,680 | 0 | 311 | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,157 | -32 | 56 | |
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
10,057 ※1 |
-28 | 6,479 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
6,126 ※1 |
+11 | 5,599 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,235 ※1 |
-21 | 19,758 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,719 ※1 |
+19 | 117 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
10,011 ※1 |
-38 | 427 | |
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
9,885 ※1 |
-19 | 381 | |
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,174 ※1 |
+13 | 82 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,215 ※1 |
-9 | 13,378 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,238 ※1 |
+13 | 1,108 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,960 | +87 | 5,626 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
10,954 | +88 | 2,629 | |
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,467 | +28 | 517 | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
11,018 | +53 | 602 | |
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
11,407 | +70 | 1,258 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
10,409 | +78 | 1,701 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,663 | +63 | 137 | |
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
4,764 ※1 |
+13 | 1,064 | |
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
16,820 ※1 |
+194 | 1,183 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
13,798 | +58 | 480 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
32,006 | +261 | 2,734 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
15,124 | +141 | 19 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,284 | +94 | 30 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
13,687 | -34 | 104 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
11,112 | +3 | 6 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
13,456 | +134 | 139 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
29,948 | +589 | 69 | |
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,714 ※1 |
-2 | 613 | |
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,752 ※1 |
-33 | 3 | |
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,773 ※1 |
-2 | 26 | |
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,735 ※1 |
-32 | 3 | |
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,852 ※1 |
+45 | 869 | |
日本財形給付金ファンド お気に入りに追加 |
4,217 | 0 | 15 |
ファンド名 | 基準価額(円) | 分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比(円) | |||
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ |
13,691 | 10,248 | |
+102 | |||
新経済成長ジャパン | 12,443 | 2,476 | |
-22 | |||
JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,590 | 2,279 | |
+66 | |||
日本インバウンドオープン | 13,137 | 460 | |
+18 | |||
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション |
10,679 | 5,343 | |
+47 | |||
日本連続増配成長株オープン | 10,071 | 6,172 | |
+95 | |||
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) | 11,036 | 1,803 | |
+104 | |||
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 |
10,178 | 9,544 | |
+85 | |||
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) |
12,278 | 2,341 | |
+49 | |||
三重県応援ファンド | 9,544 ※1 |
1,628 | |
-2 | |||
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,921 ※1 |
2,676 | |
+11 | |||
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 11,067 ※1 |
83 | |
+28 | |||
福井県応援ファンド | 9,201 ※1 |
1,687 | |
-4 | |||
香川県応援ファンド | 9,269 ※1 |
1,969 | |
-5 | |||
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 |
11,439 | 1,303 | |
+18 | |||
大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称:まごころ応援団 |
3,915 ※1 |
144 | |
+11 | |||
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称:エコ応援団 |
5,314 ※1 |
362 | |
+14 | |||
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 |
9,906 | 3,002 | |
+36 | |||
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 |
10,640 ※1 |
774 | |
+33 | |||
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン |
25,634 | 956 | |
+416 | |||
日本好配当リバランスオープン | 8,217 ※1 |
4,913 | |
+8 | |||
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) | 10,188 ※1 |
294 | |
+10 | |||
日本グロースオープン | 9,929 ※1 |
2,230 | |
+58 | |||
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 |
11,943 | 1,698 | |
+69 | |||
日本新生ファンド 愛称:ライジングパワー |
19,824 | 167 | |
+114 | |||
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 |
21,486 | 2,475 | |
+13 | |||
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称:匠の逸品 |
12,264 | 2,803 | |
+74 | |||
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 |
11,765 | 2,137 | |
+129 | |||
日本株テーマセレクション | 13,874 | 628 | |
+109 | |||
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称:スマートジャパン(米ドル投資型) |
12,125 | 3,339 | |
+27 | |||
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称:スマートジャパン(円投資型) |
12,429 | 468 | |
+64 | |||
日本の未来図(米ドル投資型) | 15,742 | 1,009 | |
+63 | |||
日本の未来図(円投資型) | 15,999 | 532 | |
+112 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,983 | 4,467 | |
+184 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 16,005 | 12,785 | |
+141 | |||
米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,565 | 14,567 | |
+138 | |||
米国中小型株オープン | 17,648 ※1 |
2,475 | |
+51 | |||
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) | 11,794 ※1 |
2,280 | |
+35 | |||
シェール関連株オープン | 5,705 | 556 | |
-9 | |||
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) | 10,700 | 21 | |
+8 | |||
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) | 10,231 | 247 | |
-20 | |||
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン |
17,174 | 8,865 | |
+89 | |||
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) |
10,549 | 1,113 | |
+54 | |||
新興国連続増配成長株オープン | 10,382 ※1 |
5,385 | |
+57 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,921 ※1 |
200,940 | |
+27 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 14,874 ※1 |
2,752 | |
+203 | |||
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 |
6,414 ※1 |
436 | |
+12 | |||
アジアセレクト・インフラ関連株オープン | 9,313 ※1 |
342 | |
+22 | |||
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) | 10,296 ※1 |
387 | |
-15 | |||
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 |
12,357 ※1 |
3,098 | |
+246 | |||
中国A株オープン | 25,800 ※1 |
320 | |
+300 | |||
日経225インデックス・オープン 愛称:日経225 |
29,465 | 526 | |
+239 | |||
日本インデックスオープン225 | 20,154 | 5,481 | |
+164 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 |
1,662 ※1 |
38,824 | |
+30 | |||
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 1,484 ※1 |
745 | |
+1 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア) | 5,307 ※1 |
35,556 | |
-24 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 16,664 ※1 |
1,841 | |
-75 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) |
2,456 ※1 |
657 | |
+52 | |||
日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,934 ※1 |
14,119 | |
+1 | |||
日本Jリートオープン(1年決算型) | 15,198 ※1 |
874 | |
+5 | |||
グローバル・リート・セレクション | 4,416 ※1 |
2,523 | |
+44 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) |
15,873 ※1 |
209 | |
+300 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) |
13,741 ※1 |
16 | |
+286 | |||
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,326 | 98 | |
+172 | |||
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 8,303 | 2,466 | |
+140 | |||
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,536 | 39 | |
+176 | |||
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 8,555 | 599 | |
+144 | |||
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,284 | 112 | |
+190 | |||
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 9,740 | 287 | |
+164 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 8,185 ※1 |
224 | |
+41 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,283 ※1 |
2,048 | |
+16 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
11,128 | 4,371 | |
+44 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
8,978 | 10,022 | |
+8 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
9,512 | 4,075 | |
+63 | |||
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 |
7,803 ※1 |
83,058 | |
-19 | |||
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) |
12,129 ※1 |
517 | |
-30 | |||
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) |
3,420 ※1 |
4,765 | |
-2 | |||
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) |
9,274 ※1 |
552 | |
-5 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 |
4,075 ※1 |
20,224 | |
+11 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) |
11,129 ※1 |
356 | |
+29 | |||
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 |
9,974 ※1 |
21,737 | |
-3 | |||
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 |
10,240 ※1 |
52 | |
+26 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 10,680 | 311 | |
0 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 10,157 | 56 | |
-32 | |||
米国短期ハイ・イールド債券オープン | 10,057 ※1 |
6,479 | |
-28 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 6,126 ※1 |
5,599 | |
+11 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,235 ※1 |
19,758 | |
-21 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,719 ※1 |
117 | |
+19 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 10,011 ※1 |
427 | |
-38 | |||
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) | 9,885 ※1 |
381 | |
-19 | |||
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) | 10,174 ※1 |
82 | |
+13 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,215 ※1 |
13,378 | |
-9 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 7,238 ※1 |
1,108 | |
+13 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) |
10,960 | 5,626 | |
+87 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) |
10,954 | 2,629 | |
+88 | |||
ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,467 | 517 | |
+28 | |||
ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 11,018 | 602 | |
+53 | |||
ラップ・アプローチ(成長コース) | 11,407 | 1,258 | |
+70 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 10,409 | 1,701 | |
+78 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 13,663 | 137 | |
+63 | |||
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) | 4,764 ※1 |
1,064 | |
+13 | |||
イオングループ・ファンド | 16,820 ※1 |
1,183 | |
+194 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 13,798 | 480 | |
+58 | |||
日本インデックス225DCファンド | 32,006 | 2,734 | |
+261 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 15,124 | 19 | |
+141 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 18,284 | 30 | |
+94 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 13,687 | 104 | |
-34 | |||
DC日本Jリートオープン | 11,112 | 6 | |
+3 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 13,456 | 139 | |
+134 | |||
DCチャイナ・ロード | 29,948 | 69 | |
+589 | |||
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) |
10,714 ※1 |
613 | |
-2 | |||
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) |
10,752 ※1 |
3 | |
-33 | |||
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) |
10,773 ※1 |
26 | |
-2 | |||
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) |
10,735 ※1 |
3 | |
-32 | |||
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) | 8,852 ※1 |
869 | |
+45 | |||
日本財形給付金ファンド | 4,217 | 15 | |
0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2021年01月21日現在
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2021年01月15日~2021年01月21日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0003% | 281,585 |
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2021年01月15日~2021年01月21日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000% | 2,115 |
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り |
---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2021年01月15日~2021年01月21日 |
10,000 | 0.0003% |
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2021年01月15日~2021年01月21日 |
10,000 | 0.0000% |
- 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。