基準価額

基準価額

2018年10月19日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,946 -61 19,181
新経済成長ジャパン 11,205 -62 2,986
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,293 -47 3,410
ネクスト・ニッポン・オープン 9,637 -61 1,218
日本インバウンドオープン 12,355 -75 578
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,975 -54 5,562
日本連続増配成長株オープン 9,467 -54 11,040
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 9,707 -55 7,203
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,440 -54 268
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,791 -105 1,958
三重県応援ファンド 9,276
※1
-49 1,776
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,357
※1
-29 4,088
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,017
※1
-69 89
福井県応援ファンド 9,165
※1
-44 1,407
香川県応援ファンド 9,377
※1
-42 2,303
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,584 -27 1,954
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,872
※1
-34 302
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,145 -55 685
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,805
※1
-10 1,857
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,049
※1
-36 382
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,328
※1
-19 981
日本中小型ディスカバーオープン 21,347 -73 627
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
20,437 -56 2,097
日本好配当リバランスオープン 9,396
※1
-65 5,155
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,135
※1
-76 684
日本グロースオープン 8,125
※1
-37 2,931
日本株式アクティブオープン 10,351
※1
-48 784
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,185 -56 1,537
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,101 -47 1,878
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,753 -94 209
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,238 -106 323
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,977 -52 3,369
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,651 -49 5,772
日本株テーマセレクション 12,119 +1 1,085
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,413 -101 5,988
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,192 -69 711
日本の未来図(米ドル投資型) 12,933 -83 1,807
日本の未来図(円投資型) 12,542 -44 1,005
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,736 -39 61
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 8,544 -191 5,554
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 8,892 -219 10,285
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,009 -278 117
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,588 -224 8,812
米国中小型株オープン 15,930
※1
-332 1,593
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 9,377
※1
-196 3,118
シェール関連株オープン 9,432 -161 1,102
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,058 -84 54
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,212 -114 824
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,932 -192 8,206
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,409 -129 2,142
欧州連続増配成長株オープン 10,824 -100 225
先進国連続増配成長株オープン 13,263 -217 135
新興国連続増配成長株オープン 8,804
※1
-108 10,212
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,108
※1
-17 305,967
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,675
※1
-88 2,525
アジア中小型株オープン 8,752
※1
-24 895
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,981
※1
-106 254
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,283
※1
-50 829
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,127
※1
-64 456
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,657
※1
-22 297
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
7,869
※1
-116 2,463
中国A株オープン 13,498
※1
-369 311
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,229 -124 613
日本インデックスオープン225 15,428 -82 3,831
225ブル型オープン4(ダブル) 13,577 -71 566
225ベア型オープン4(ダブル) 5,959 +31 83
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,033
※1
-9 48,156
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,776
※1
-2 1,213
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,488
※1
-14 3,898
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,765
※1
-34 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,603
※1
-5 884
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,299
※1
-35 14,373
日本Jリートオープン(1年決算型) 14,224
※1
-80 208
グローバル・リート・セレクション 4,754
※1
-17 3,569
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,628
※1
-64 36
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,251
※1
-22 12
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,673
※1
-20 101
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 9,692
※1
-47 1,761
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,696
※1
-20 31
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 9,728
※1
-47 493
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 9,756
※1
-20 46
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 9,770
※1
-48 858
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,617
※1
-8 148
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,195
※1
-30 2,032
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,058 -84 6,682
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,281 -97 19,331
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,779 -125 5,486
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,009
※1
-27 74,893
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,828
※1
-40 105
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,608
※1
-37 6,552
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,591
※1
-89 508
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,455
※1
-32 33,647
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
9,979
※1
-71 779
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,970
※1
-40 3,983
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,952
※1
-14 32
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,241
※1
-68 156
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,886
※1
+17 12,573
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,118
※1
-7 5,910
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 6,661
※1
-8 35,434
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,962
※1
-10 84
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,629
※1
-12 499
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,617
※1
-33 622
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,474
※1
-5 114
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,492
※1
-25 25,140
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,727
※1
-6 1,460
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,117 -33 774
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,323 -67 1,027
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,428 -102 2,221
世界3資産分散ファンド 6,140
※1
-34 353
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,090
※1
-101 674
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,102 -41 1,651
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,896 -36 163
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,852
※1
-34 1,273
イオングループ・ファンド 15,869
※1
-31 1,115
日本株式・Jリートバランスファンド 11,266 -59 35
日本インデックス225DCファンド 24,119 -128 2,284
DC日本連続増配成長株オープン 13,182 -76 7
DC米国連続増配成長株オープン 14,288 -197 12
DCワールド・ソブリンインカム 13,061 -44 94
DC日本Jリートオープン 10,329 -57 2
DCグローバル・リート・セレクション 13,716 -51 142
DCチャイナ・ロード 19,046 -278 37
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,703
※1
+4 511
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,903
※1
-26 39
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
9,975
※1
+2 640
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,263
※1
-24 13
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,879
※1
+4 650
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,179
※1
-24 47
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,886
※1
+2 245
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,271
※1
-27 6
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,109
※1
-8 1,038
日本財形給付金ファンド 4,222 0 15
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,946 19,181
-61
新経済成長ジャパン 11,205 2,986
-62
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,293 3,410
-47
ネクスト・ニッポン・オープン 9,637 1,218
-61
日本インバウンドオープン 12,355 578
-75
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,975 5,562
-54
日本連続増配成長株オープン 9,467 11,040
-54
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 9,707 7,203
-55
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,440 268
-54
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,791 1,958
-105
三重県応援ファンド 9,276
※1
1,776
-49
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,357
※1
4,088
-29
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,017
※1
89
-69
福井県応援ファンド 9,165
※1
1,407
-44
香川県応援ファンド 9,377
※1
2,303
-42
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,584 1,954
-27
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,872
※1
302
-34
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,145 685
-55
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,805
※1
1,857
-10
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,049
※1
382
-36
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,328
※1
981
-19
日本中小型ディスカバーオープン 21,347 627
-73
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
20,437 2,097
-56
日本好配当リバランスオープン 9,396
※1
5,155
-65
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,135
※1
684
-76
日本グロースオープン 8,125
※1
2,931
-37
日本株式アクティブオープン 10,351
※1
784
-48
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,185 1,537
-56
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,101 1,878
-47
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,753 209
-94
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,238 323
-106
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,977 3,369
-52
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,651 5,772
-49
日本株テーマセレクション 12,119 1,085
+1
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,413 5,988
-101
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,192 711
-69
日本の未来図(米ドル投資型) 12,933 1,807
-83
日本の未来図(円投資型) 12,542 1,005
-44
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,736 61
-39
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 8,544 5,554
-191
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 8,892 10,285
-219
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,009 117
-278
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,588 8,812
-224
米国中小型株オープン 15,930
※1
1,593
-332
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 9,377
※1
3,118
-196
シェール関連株オープン 9,432 1,102
-161
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,058 54
-84
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,212 824
-114
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,932 8,206
-192
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,409 2,142
-129
欧州連続増配成長株オープン 10,824 225
-100
先進国連続増配成長株オープン 13,263 135
-217
新興国連続増配成長株オープン 8,804
※1
10,212
-108
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,108
※1
305,967
-17
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,675
※1
2,525
-88
アジア中小型株オープン 8,752
※1
895
-24
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,981
※1
254
-106
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,283
※1
829
-50
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,127
※1
456
-64
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,657
※1
297
-22
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
7,869
※1
2,463
-116
中国A株オープン 13,498
※1
311
-369
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,229 613
-124
日本インデックスオープン225 15,428 3,831
-82
225ブル型オープン4(ダブル) 13,577 566
-71
225ベア型オープン4(ダブル) 5,959 83
+31
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,033
※1
48,156
-9
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,776
※1
1,213
-2
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,488
※1
3,898
-14
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,765
※1
40
-34
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,603
※1
884
-5
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,299
※1
14,373
-35
日本Jリートオープン(1年決算型) 14,224
※1
208
-80
グローバル・リート・セレクション 4,754
※1
3,569
-17
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,628
※1
36
-64
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,251
※1
12
-22
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,673
※1
101
-20
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 9,692
※1
1,761
-47
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,696
※1
31
-20
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 9,728
※1
493
-47
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 9,756
※1
46
-20
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 9,770
※1
858
-48
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,617
※1
148
-8
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,195
※1
2,032
-30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,058 6,682
-84
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,281 19,331
-97
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,779 5,486
-125
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,009
※1
74,893
-27
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,828
※1
105
-40
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,608
※1
6,552
-37
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,591
※1
508
-89
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,455
※1
33,647
-32
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
9,979
※1
779
-71
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,970
※1
3,983
-40
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,952
※1
32
-14
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,241
※1
156
-68
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,886
※1
12,573
+17
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,118
※1
5,910
-7
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 6,661
※1
35,434
-8
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,962
※1
84
-10
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,629
※1
499
-12
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,617
※1
622
-33
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,474
※1
114
-5
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,492
※1
25,140
-25
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,727
※1
1,460
-6
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,117 774
-33
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,323 1,027
-67
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,428 2,221
-102
世界3資産分散ファンド 6,140
※1
353
-34
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,090
※1
674
-101
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,102 1,651
-41
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,896 163
-36
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,852
※1
1,273
-34
イオングループ・ファンド 15,869
※1
1,115
-31
日本株式・Jリートバランスファンド 11,266 35
-59
日本インデックス225DCファンド 24,119 2,284
-128
DC日本連続増配成長株オープン 13,182 7
-76
DC米国連続増配成長株オープン 14,288 12
-197
DCワールド・ソブリンインカム 13,061 94
-44
DC日本Jリートオープン 10,329 2
-57
DCグローバル・リート・セレクション 13,716 142
-51
DCチャイナ・ロード 19,046 37
-278
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,703
※1
511
+4
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,903
※1
39
-26
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
9,975
※1
640
+2
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,263
※1
13
-24
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,879
※1
650
+4
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,179
※1
47
-24
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,886
※1
245
+2
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,271
※1
6
-27
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,109
※1
1,038
-8
日本財形給付金ファンド 4,222 15
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2018年10月19日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年10月13日~2018年10月19日
10,000 0.0000% 228,874
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年10月13日~2018年10月19日
10,000 0.0000% 2,329
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年10月13日~2018年10月19日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年10月13日~2018年10月19日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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