基準価額

基準価額

2020年06月05日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,413 -75 10,115
新経済成長ジャパン 10,308 -90 2,481
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,627 -21 2,291
日本インバウンドオープン 11,806 +90 506
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,440 +34 5,310
日本連続増配成長株オープン 9,815 -53 7,851
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 10,057 -56 5,187
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) 10,775 -60 986
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
9,446 +68 10,352
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
10,621 +62 1,935
三重県応援ファンド 9,335
※1
+52 1,647
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,882
※1
+22 2,833
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,410
※1
+60 131
福井県応援ファンド 8,996
※1
+38 1,643
香川県応援ファンド 9,188
※1
+31 1,984
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
10,416 +53 1,419
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,063
※1
+24 184
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,066
※1
+31 353
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,118 -12 2,804
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,026
※1
-14 787
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,117 -173 1,228
日本好配当リバランスオープン 7,834
※1
+114 5,111
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,540
※1
+140 306
日本グロースオープン 7,857
※1
-21 2,033
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,027 +31 1,583
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,681 +71 146
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,771 -186 255
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,040 +8 2,507
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,297 -57 2,311
日本株テーマセレクション 11,047 -21 607
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,040 +8 3,702
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,808 -11 465
日本の未来図(米ドル投資型) 13,253 -29 1,062
日本の未来図(円投資型) 12,820 -53 533
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 10,135 -43 3,139
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 10,494 -16 7,339
米国バイオ&テクノロジー株オープン 11,319 -129 7,278
米国中小型株オープン 13,179
※1
+46 1,792
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 8,510
※1
+30 1,868
シェール関連株オープン 5,349 +12 520
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,013 +186 20
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 8,976 +203 237
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,772 -110 8,895
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,632 -73 1,008
新興国連続増配成長株オープン 8,685
※1
+29 4,378
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,605
※1
+15 182,077
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,258
※1
+104 2,506
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
8,265
※1
+129 147
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
5,785
※1
+101 445
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 7,892
※1
+80 319
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,245
※1
+99 405
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,951
※1
+31 2,573
中国A株オープン 17,768
※1
+79 235
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,697 +170 589
日本インデックスオープン225 15,992 +114 4,397
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
1,763
※1
-17 40,860
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,496
※1
+4 785
ワールド・リート・セレクション(アジア) 5,468
※1
-24 30,057
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,388
※1
-69 1,662
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,351
※1
-26 664
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,824
※1
+57 13,160
日本Jリートオープン(1年決算型) 14,322
※1
+143 538
グローバル・リート・セレクション 4,277
※1
+46 2,543
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,334
※1
-150 163
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,732
※1
-143 14
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,770 +78 76
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 8,301 +91 2,509
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 8,848 +78 38
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 8,441 +93 548
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 9,385 +83 125
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 9,262 +101 300
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,689
※1
+60 252
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,242
※1
+69 1,988
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,109 +41 4,293
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,562 +49 10,683
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,026 +94 3,980
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,039
※1
+35 89,273
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,378
※1
+54 520
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,532
※1
-7 5,179
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,243
※1
-18 546
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,019
※1
+24 21,928
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,446
※1
+63 426
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,704
※1
+9 25,032
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,564
※1
-8 47
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
4,339
※1
+9 102
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,437 -5 461
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,336 +21 49
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,112
※1
+25 6,629
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 5,998
※1
+35 5,277
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,083
※1
+54 19,447
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,830
※1
+58 105
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,011
※1
+95 357
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,682
※1
+27 404
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,571
※1
+9 75
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,253
※1
+23 13,986
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,962
※1
+7 1,138
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,097 +1 473
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,119 +16 617
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,992 +27 1,200
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,327 +56 1,528
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,970 +41 130
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,627
※1
+28 1,069
イオングループ・ファンド 15,387
※1
-108 1,210
日本株式・Jリートバランスファンド 11,855 +99 317
日本インデックス225DCファンド 25,254 +182 2,243
DC日本連続増配成長株オープン 13,798 -75 11
DC米国連続増配成長株オープン 15,308 -115 23
DCワールド・ソブリンインカム 13,836 +60 103
DC日本Jリートオープン 10,462 +104 10
DCグローバル・リート・セレクション 12,797 +137 145
DCチャイナ・ロード 21,799 +76 39
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,926
※1
-9 460
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,180
※1
+10 35
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,539
※1
-3 620
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
11,034
※1
+15 4
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,962
※1
-9 491
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,373
※1
+9 22
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,586
※1
-4 38
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
11,027
※1
+16 3
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 8,314
※1
+65 883
日本財形給付金ファンド 4,220 0 15
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,413 10,115
-75
新経済成長ジャパン 10,308 2,481
-90
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,627 2,291
-21
日本インバウンドオープン 11,806 506
+90
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
8,440 5,310
+34
日本連続増配成長株オープン 9,815 7,851
-53
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 10,057 5,187
-56
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) 10,775 986
-60
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
9,446 10,352
+68
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
10,621 1,935
+62
三重県応援ファンド 9,335
※1
1,647
+52
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,882
※1
2,833
+22
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,410
※1
131
+60
福井県応援ファンド 8,996
※1
1,643
+38
香川県応援ファンド 9,188
※1
1,984
+31
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
10,416 1,419
+53
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
4,063
※1
184
+24
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,066
※1
353
+31
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,118 2,804
-12
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,026
※1
787
-14
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,117 1,228
-173
日本好配当リバランスオープン 7,834
※1
5,111
+114
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,540
※1
306
+140
日本グロースオープン 7,857
※1
2,033
-21
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,027 1,583
+31
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,681 146
+71
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,771 255
-186
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,040 2,507
+8
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,297 2,311
-57
日本株テーマセレクション 11,047 607
-21
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,040 3,702
+8
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,808 465
-11
日本の未来図(米ドル投資型) 13,253 1,062
-29
日本の未来図(円投資型) 12,820 533
-53
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 10,135 3,139
-43
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 10,494 7,339
-16
米国バイオ&テクノロジー株オープン 11,319 7,278
-129
米国中小型株オープン 13,179
※1
1,792
+46
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 8,510
※1
1,868
+30
シェール関連株オープン 5,349 520
+12
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,013 20
+186
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 8,976 237
+203
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,772 8,895
-110
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,632 1,008
-73
新興国連続増配成長株オープン 8,685
※1
4,378
+29
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,605
※1
182,077
+15
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,258
※1
2,506
+104
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
8,265
※1
147
+129
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
5,785
※1
445
+101
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 7,892
※1
319
+80
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,245
※1
405
+99
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,951
※1
2,573
+31
中国A株オープン 17,768
※1
235
+79
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,697 589
+170
日本インデックスオープン225 15,992 4,397
+114
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
1,763
※1
40,860
-17
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,496
※1
785
+4
ワールド・リート・セレクション(アジア) 5,468
※1
30,057
-24
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,388
※1
1,662
-69
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,351
※1
664
-26
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,824
※1
13,160
+57
日本Jリートオープン(1年決算型) 14,322
※1
538
+143
グローバル・リート・セレクション 4,277
※1
2,543
+46
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,334
※1
163
-150
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,732
※1
14
-143
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,770 76
+78
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 8,301 2,509
+91
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 8,848 38
+78
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 8,441 548
+93
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 9,385 125
+83
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 9,262 300
+101
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,689
※1
252
+60
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,242
※1
1,988
+69
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,109 4,293
+41
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,562 10,683
+49
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,026 3,980
+94
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,039
※1
89,273
+35
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,378
※1
520
+54
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,532
※1
5,179
-7
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,243
※1
546
-18
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,019
※1
21,928
+24
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,446
※1
426
+63
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
9,704
※1
25,032
+9
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,564
※1
47
-8
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
4,339
※1
102
+9
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,437 461
-5
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,336 49
+21
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,112
※1
6,629
+25
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 5,998
※1
5,277
+35
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,083
※1
19,447
+54
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,830
※1
105
+58
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,011
※1
357
+95
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,682
※1
404
+27
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,571
※1
75
+9
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,253
※1
13,986
+23
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,962
※1
1,138
+7
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,097 473
+1
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,119 617
+16
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,992 1,200
+27
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,327 1,528
+56
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,970 130
+41
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,627
※1
1,069
+28
イオングループ・ファンド 15,387
※1
1,210
-108
日本株式・Jリートバランスファンド 11,855 317
+99
日本インデックス225DCファンド 25,254 2,243
+182
DC日本連続増配成長株オープン 13,798 11
-75
DC米国連続増配成長株オープン 15,308 23
-115
DCワールド・ソブリンインカム 13,836 103
+60
DC日本Jリートオープン 10,462 10
+104
DCグローバル・リート・セレクション 12,797 145
+137
DCチャイナ・ロード 21,799 39
+76
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,926
※1
460
-9
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,180
※1
35
+10
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,539
※1
620
-3
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
11,034
※1
4
+15
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,962
※1
491
-9
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,373
※1
22
+9
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,586
※1
38
-4
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
11,027
※1
3
+16
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 8,314
※1
883
+65
日本財形給付金ファンド 4,220 15
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2020年06月05日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2020年05月30日~2020年06月05日
10,000 0.0076% 238,164
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2020年05月30日~2020年06月05日
10,000 0.0000% 1,960
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2020年05月30日~2020年06月05日
10,000 0.0076%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2020年05月30日~2020年06月05日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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