基準価額

基準価額

2022年09月29日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,568 +260 5,591
新経済成長ジャパン 11,269 +183 2,355
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,971 +155 1,605
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
10,581 +199 3,411
日本連続増配成長株オープン 8,931 +176 5,504
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 9,249 +183 978
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
9,902 +160 2,562
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
10,248 +169 2,141
三重県応援ファンド 10,116
※1
+129 1,673
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,586
※1
+34 2,003
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,137
※1
+103 59
福井県応援ファンド 9,192
※1
+132 1,657
香川県応援ファンド 9,565
※1
+133 1,905
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
11,201 +70 1,937
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,438 +80 2,531
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,102
※1
+110 592
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
9,733 +163 3,398
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
26,505 +689 689
日本好配当リバランスオープン 10,914
※1
+166 6,004
日本グロースオープン 9,910
※1
+206 1,831
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
11,099 +215 1,381
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
17,489 +297 8,063
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,257 +162 2,210
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,037 +210 1,213
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
12,070 +185 2,828
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,735 +187 336
日本の未来図(米ドル投資型) 19,097 +393 785
日本の未来図(円投資型) 14,096 +335 363
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 12,605 +121 3,116
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 16,497 +138 14,578
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
7,720 -38 8,531
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
9,860 +226 941
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
9,765
※1
+208 5,697
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
8,681 -221 964
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,860 +189 19,332
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 5,781 -48 4,265
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 7,498 -67 84,807
シェール関連株オープン 11,775 +448 3,706
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
20,281 +335 11,288
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,720 +160 3,828
新興国連続増配成長株オープン 9,131
※1
-162 4,755
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,331
※1
-30 105,446
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,546
※1
-286 1,941
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,190
※1
-82 407
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
7,298
※1
-253 2,172
中国A株オープン 20,425
※1
-1 175
日本インデックスオープン225 18,857 +334 8,433
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,163
※1
+33 34,274
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,245
※1
+53 517
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,840
※1
-132 34,178
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 19,363
※1
-531 964
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,370
※1
+40 504
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,200
※1
+70 14,762
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,415
※1
+198 1,022
グローバル・リート・セレクション 5,279
※1
+72 2,431
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
22,805
※1
+346 193
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,348
※1
+244 2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,813 +171 34
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,242 +185 1,841
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 8,993 +176 26
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,523 +191 454
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,166 +202 29
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 13,184 +237 206
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,457
※1
+53 99
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,022
※1
+40 1,160
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,347 +150 3,637
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
12,815 +129 9,465
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
11,729 +217 2,311
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,407
※1
+114 56,891
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,820
※1
+183 417
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,366
※1
-15 3,763
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,918
※1
-43 61
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,765
※1
+35 14,951
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,283
※1
+100 1,734
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
12,714
※1
-52 9,836
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,472
※1
-15 30
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,557 +9 175
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 11,998 -8 66
米国短期ハイ・イールド債券オープン 12,268
※1
-7 24,578
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,573
※1
-45 3,693
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 4,199
※1
-54 13,553
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,597
※1
-94 537
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,839
※1
-124 1,951
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,052
※1
-71 9,742
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,997
※1
-37 758
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
9,113 +84 12,543
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,730 +80 5,518
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,364 +58 490
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,451 +100 660
ラップ・アプローチ(成長コース) 12,140 +133 1,013
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,633 +163 1,404
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 12,909 +120 114
イオングループ・ファンド 16,073
※1
+308 1,275
日本株式・Jリートバランスファンド 14,452 +209 968
日本インデックス225DCファンド 30,305 +537 2,770
DC日本連続増配成長株オープン 14,696 +291 31
DC米国連続増配成長株オープン 23,143 +382 63
DCワールド・ソブリンインカム 13,605 +209 108
DC日本Jリートオープン 12,763 +146 17
DCグローバル・リート・セレクション 16,713 +227 133
DCチャイナ・ロード 20,204 -702 66
日本財形給付金ファンド 4,209 0 13
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,568 5,591
+260
新経済成長ジャパン 11,269 2,355
+183
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,971 1,605
+155
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
10,581 3,411
+199
日本連続増配成長株オープン 8,931 5,504
+176
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 9,249 978
+183
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
9,902 2,562
+160
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
10,248 2,141
+169
三重県応援ファンド 10,116
※1
1,673
+129
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,586
※1
2,003
+34
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,137
※1
59
+103
福井県応援ファンド 9,192
※1
1,657
+132
香川県応援ファンド 9,565
※1
1,905
+133
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
11,201 1,937
+70
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,438 2,531
+80
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,102
※1
592
+110
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
9,733 3,398
+163
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
26,505 689
+689
日本好配当リバランスオープン 10,914
※1
6,004
+166
日本グロースオープン 9,910
※1
1,831
+206
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
11,099 1,381
+215
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
17,489 8,063
+297
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,257 2,210
+162
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,037 1,213
+210
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
12,070 2,828
+185
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,735 336
+187
日本の未来図(米ドル投資型) 19,097 785
+393
日本の未来図(円投資型) 14,096 363
+335
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 12,605 3,116
+121
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 16,497 14,578
+138
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
7,720 8,531
-38
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
9,860 941
+226
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
9,765
※1
5,697
+208
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
8,681 964
-221
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,860 19,332
+189
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 5,781 4,265
-48
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 7,498 84,807
-67
シェール関連株オープン 11,775 3,706
+448
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
20,281 11,288
+335
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,720 3,828
+160
新興国連続増配成長株オープン 9,131
※1
4,755
-162
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,331
※1
105,446
-30
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,546
※1
1,941
-286
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,190
※1
407
-82
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
7,298
※1
2,172
-253
中国A株オープン 20,425
※1
175
-1
日本インデックスオープン225 18,857 8,433
+334
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,163
※1
34,274
+33
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,245
※1
517
+53
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,840
※1
34,178
-132
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 19,363
※1
964
-531
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,370
※1
504
+40
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,200
※1
14,762
+70
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,415
※1
1,022
+198
グローバル・リート・セレクション 5,279
※1
2,431
+72
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
22,805
※1
193
+346
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,348
※1
2
+244
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,813 34
+171
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,242 1,841
+185
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 8,993 26
+176
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,523 454
+191
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,166 29
+202
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 13,184 206
+237
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,457
※1
99
+53
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,022
※1
1,160
+40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,347 3,637
+150
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
12,815 9,465
+129
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
11,729 2,311
+217
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,407
※1
56,891
+114
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,820
※1
417
+183
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,366
※1
3,763
-15
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,918
※1
61
-43
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,765
※1
14,951
+35
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,283
※1
1,734
+100
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
12,714
※1
9,836
-52
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,472
※1
30
-15
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,557 175
+9
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 11,998 66
-8
米国短期ハイ・イールド債券オープン 12,268
※1
24,578
-7
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,573
※1
3,693
-45
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 4,199
※1
13,553
-54
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,597
※1
537
-94
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,839
※1
1,951
-124
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,052
※1
9,742
-71
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,997
※1
758
-37
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
9,113 12,543
+84
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,730 5,518
+80
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,364 490
+58
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,451 660
+100
ラップ・アプローチ(成長コース) 12,140 1,013
+133
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,633 1,404
+163
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 12,909 114
+120
イオングループ・ファンド 16,073
※1
1,275
+308
日本株式・Jリートバランスファンド 14,452 968
+209
日本インデックス225DCファンド 30,305 2,770
+537
DC日本連続増配成長株オープン 14,696 31
+291
DC米国連続増配成長株オープン 23,143 63
+382
DCワールド・ソブリンインカム 13,605 108
+209
DC日本Jリートオープン 12,763 17
+146
DCグローバル・リート・セレクション 16,713 133
+227
DCチャイナ・ロード 20,204 66
-702
日本財形給付金ファンド 4,209 13
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2022年09月29日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2022年09月23日~2022年09月29日
10,000 0.0003% 295,525
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2022年09月23日~2022年09月29日
10,000 0.0000% 2,052
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2022年09月23日~2022年09月29日
10,000 0.0003%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2022年09月23日~2022年09月29日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

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