基準価額
2022年05月16日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
9,283 | +91 | 5,574 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,189 | +56 | 2,118 | |
|
JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
9,777 | +38 | 1,644 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
10,496 | +49 | 3,847 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
8,470 | -4 | 5,287 | |
|
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
8,767 | -5 | 955 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
9,518 | -179 | 2,948 | |
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
10,768 | -18 | 2,267 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,104 ※1 |
-21 | 1,688 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,581 ※1 |
+41 | 2,124 | |
|
三重県応援・債券ファンド（1年決算型） お気に入りに追加 |
10,950 ※1 |
+127 | 45 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,258 ※1 |
-1 | 1,635 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,536 ※1 |
-31 | 1,910 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
11,497 | -52 | 1,752 | |
|
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
5,152 ※1 |
+61 | 59 | |
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
9,530 | +37 | 2,598 | |
|
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,278 ※1 |
+4 | 661 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
9,250 | +221 | 2,765 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
22,077 | +212 | 596 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
10,373 ※1 |
-145 | 5,242 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,466 ※1 |
+37 | 1,785 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
10,544 | +99 | 1,349 | |
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
19,133 | +64 | 5,562 | |
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
11,143 | -14 | 2,240 | |
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
9,558 | +96 | 1,276 | |
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
10,506 | +115 | 2,569 | |
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
9,426 | +51 | 373 | |
|
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,156 | +109 | 817 | |
|
日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
14,075 | +10 | 369 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
13,112 | +572 | 3,479 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,634 | +763 | 15,371 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
8,250 | +359 | 8,225 | |
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
9,270 | +249 | 765 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
8,425 | +366 | 20,324 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
6,439 | +356 | 3,840 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,331 | +485 | 77,744 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,764 | +402 | 2,864 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
20,076 | +494 | 10,718 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,470 | +232 | 3,764 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,627 ※1 |
+183 | 5,707 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,432 ※1 |
+35 | 129,435 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,309 ※1 |
+322 | 2,126 | |
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,058 ※1 |
+97 | 409 | |
|
アジアセレクト・インフラ関連株オープン お気に入りに追加 |
10,252 ※1 |
+5 | 313 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
7,521 ※1 |
+231 | 2,073 | |
|
中国A株オープン お気に入りに追加 |
19,217 ※1 |
+246 | 185 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
18,863 | +83 | 7,883 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,312 ※1 |
+67 | 39,027 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,740 ※1 |
+50 | 5 | 761 |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
5,051 ※1 |
+96 | 40,044 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
19,656 ※1 |
+372 | 1,127 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,804 ※1 |
+64 | 588 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
6,318 ※1 |
-10 | 13,092 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,320 ※1 |
-28 | 929 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,679 ※1 |
+137 | 10 | 2,715 |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） お気に入りに追加 |
23,940 ※1 |
+699 | 190 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
16,680 ※1 |
+383 | 4 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,227 | +178 | 50 | 42 |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,827 | +216 | 100 | 2,144 |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,436 | +182 | 50 | 32 |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,144 | +221 | 105 | 517 |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,691 | +261 | 0 | 76 |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,724 | +402 | 0 | 189 |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,085 ※1 |
-7 | 20 | 127 |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,809 ※1 |
+29 | 30 | 1,352 |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
11,477 | -43 | 40 | 3,722 |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,545 | +31 | 30 | 9,283 |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,266 | +152 | 10 | 2,380 |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,564 ※1 |
+11 | 63,856 | |
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,090 ※1 |
+18 | 480 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,240 ※1 |
+15 | 3,795 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
9,372 ※1 |
+41 | 569 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,746 ※1 |
+44 | 15,477 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,090 ※1 |
+127 | 1,215 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
12,081 ※1 |
+105 | 11,880 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
10,020 ※1 |
+31 | 32 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,874 | -11 | 194 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,233 | +52 | 55 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
11,478 ※1 |
+115 | 15,654 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
5,145 ※1 |
+11 | 4,528 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
4,588 ※1 |
+42 | 15,921 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,245 ※1 |
+21 | 520 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
10,162 ※1 |
+95 | 1,303 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
6,930 ※1 |
+27 | 9,807 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,524 ※1 |
-13 | 848 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,538 | +67 | 12,935 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,138 | +64 | 5,627 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,479 | +47 | 552 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
11,419 | +104 | 711 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
11,965 | +165 | 1,050 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
9,623 | +49 | 1,437 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
12,914 | +35 | 115 | |
|
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
14,698 ※1 |
-42 | 1,144 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
14,428 | +21 | 870 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
30,192 | +134 | 2,779 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
13,920 | -7 | 26 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
22,532 | +555 | 57 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
13,793 | +20 | 116 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,687 | -20 | 19 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
17,856 | +458 | 143 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
20,736 | +636 | 61 | |
|
日本財形給付金ファンド お気に入りに追加 |
4,211 | 0 | 14 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
9,283 | 5,574 | |
| +91 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,189 | 2,118 | |
| +56 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 9,777 | 1,644 | |
| +38 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
10,496 | 3,847 | |
| +49 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 8,470 | 5,287 | |
| -4 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | 8,767 | 955 | |
| -5 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
9,518 | 2,948 | |
| -179 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
10,768 | 2,267 | |
| -18 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,104 ※1 |
1,688 | |
| -21 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,581 ※1 |
2,124 | |
| +41 | |||
| 三重県応援・債券ファンド（1年決算型） | 10,950 ※1 |
45 | |
| +127 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,258 ※1 |
1,635 | |
| -1 | |||
| 香川県応援ファンド | 9,536 ※1 |
1,910 | |
| -31 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
11,497 | 1,752 | |
| -52 | |||
|
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 |
5,152 ※1 |
59 | |
| +61 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
9,530 | 2,598 | |
| +37 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,278 ※1 |
661 | |
| +4 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
9,250 | 2,765 | |
| +221 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
22,077 | 596 | |
| +212 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 10,373 ※1 |
5,242 | |
| -145 | |||
| 日本グロースオープン | 9,466 ※1 |
1,785 | |
| +37 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
10,544 | 1,349 | |
| +99 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
19,133 | 5,562 | |
| +64 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
11,143 | 2,240 | |
| -14 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
9,558 | 1,276 | |
| +96 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
10,506 | 2,569 | |
| +115 | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
9,426 | 373 | |
| +51 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 17,156 | 817 | |
| +109 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 14,075 | 369 | |
| +10 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 13,112 | 3,479 | |
| +572 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 15,634 | 15,371 | |
| +763 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
8,250 | 8,225 | |
| +359 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
9,270 | 765 | |
| +249 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 8,425 | 20,324 | |
| +366 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 6,439 | 3,840 | |
| +356 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 7,331 | 77,744 | |
| +485 | |||
| シェール関連株オープン | 11,764 | 2,864 | |
| +402 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
20,076 | 10,718 | |
| +494 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,470 | 3,764 | |
| +232 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,627 ※1 |
5,707 | |
| +183 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,432 ※1 |
129,435 | |
| +35 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 13,309 ※1 |
2,126 | |
| +322 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,058 ※1 |
409 | |
| +97 | |||
| アジアセレクト・インフラ関連株オープン | 10,252 ※1 |
313 | |
| +5 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
7,521 ※1 |
2,073 | |
| +231 | |||
| 中国A株オープン | 19,217 ※1 |
185 | |
| +246 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 18,863 | 7,883 | |
| +83 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,312 ※1 |
39,027 | |
| +67 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,740 ※1 |
5 | 761 |
| +50 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 5,051 ※1 |
40,044 | |
| +96 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 19,656 ※1 |
1,127 | |
| +372 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,804 ※1 |
588 | |
| +64 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 6,318 ※1 |
13,092 | |
| -10 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,320 ※1 |
929 | |
| -28 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 5,679 ※1 |
10 | 2,715 |
| +137 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） |
23,940 ※1 |
190 | |
| +699 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
16,680 ※1 |
4 | |
| +383 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,227 | 50 | 42 |
| +178 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,827 | 100 | 2,144 |
| +216 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,436 | 50 | 32 |
| +182 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,144 | 105 | 517 |
| +221 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,691 | 0 | 76 |
| +261 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 13,724 | 0 | 189 |
| +402 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 7,085 ※1 |
20 | 127 |
| -7 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,809 ※1 |
30 | 1,352 |
| +29 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
11,477 | 40 | 3,722 |
| -43 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
11,545 | 30 | 9,283 |
| +31 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
11,266 | 10 | 2,380 |
| +152 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,564 ※1 |
63,856 | |
| +11 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） |
12,090 ※1 |
480 | |
| +18 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,240 ※1 |
3,795 | |
| +15 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
9,372 ※1 |
569 | |
| +41 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,746 ※1 |
15,477 | |
| +44 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
11,090 ※1 |
1,215 | |
| +127 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
12,081 ※1 |
11,880 | |
| +105 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
10,020 ※1 |
32 | |
| +31 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,874 | 194 | |
| -11 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 11,233 | 55 | |
| +52 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 11,478 ※1 |
15,654 | |
| +115 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 5,145 ※1 |
4,528 | |
| +11 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 4,588 ※1 |
15,921 | |
| +42 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,245 ※1 |
520 | |
| +21 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 10,162 ※1 |
1,303 | |
| +95 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 6,930 ※1 |
9,807 | |
| +27 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,524 ※1 |
848 | |
| -13 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,538 | 12,935 | |
| +67 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,138 | 5,627 | |
| +64 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,479 | 552 | |
| +47 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 11,419 | 711 | |
| +104 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 11,965 | 1,050 | |
| +165 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 9,623 | 1,437 | |
| +49 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 12,914 | 115 | |
| +35 | |||
| イオングループ・ファンド | 14,698 ※1 |
1,144 | |
| -42 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 14,428 | 870 | |
| +21 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 30,192 | 2,779 | |
| +134 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 13,920 | 26 | |
| -7 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 22,532 | 57 | |
| +555 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 13,793 | 116 | |
| +20 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,687 | 19 | |
| -20 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 17,856 | 143 | |
| +458 | |||
| DCチャイナ・ロード | 20,736 | 61 | |
| +636 | |||
| 日本財形給付金ファンド | 4,211 | 14 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2022年05月16日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2022年05月10日～2022年05月16日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 259,353 |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2022年05月10日～2022年05月16日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 2,180 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2022年05月10日～2022年05月16日 |
10,000 | 0.0000％ |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2022年05月10日～2022年05月16日 |
10,000 | 0.0000％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
