基準価額
2019年08月22日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,060 | +20 | 19,157 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
9,724 | -6 | 2,284 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
9,023 | -4 | 2,536 | |
|
ネクスト・ニッポン・オープン お気に入りに追加 |
8,482 | +9 | 793 | |
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日本インバウンドオープン お気に入りに追加 |
12,333 | +23 | 476 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
7,874 | 0 | 10,071 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
8,642 | -7 | 9,669 | |
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日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
8,858 | -7 | 5,979 | |
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日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
9,499 | -8 | 1,632 | |
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日本好配当割安株オープンⅡ 愛称：竹取物語 お気に入りに追加 |
7,884 | +16 | 209 | |
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日本SRIオープン 愛称：絆（きずな） お気に入りに追加 |
9,828 | 0 | 1,783 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,221 ※1 |
-2 | 1,729 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,970 ※1 |
+3 | 3,179 | |
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三重県応援・債券ファンド（1年決算型） お気に入りに追加 |
10,039 ※1 |
+9 | 101 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,012 ※1 |
-4 | 1,610 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,199 ※1 |
+2 | 2,021 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
10,247 | -5 | 1,622 | |
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大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 お気に入りに追加 |
4,355 ※1 |
+4 | 218 | |
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山口県応援ファンド 愛称：はつらつ長州 お気に入りに追加 |
8,429 | -2 | 618 | |
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円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) 愛称：トキ子育て応援ファンド お気に入りに追加 |
10,476 ※1 |
-15 | 1,754 | |
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<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
4,961 ※1 |
+5 | 355 | |
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為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,079 ※1 |
-12 | 845 | |
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日本中小型ディスカバーオープン お気に入りに追加 |
19,279 | -106 | 406 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
20,167 | -201 | 1,685 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
7,654 ※1 |
+9 | 6,827 | |
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日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
9,251 ※1 |
+11 | 462 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
7,059 ※1 |
-6 | 2,437 | |
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日本株式ファンド“ｉ‐TECH” お気に入りに追加 |
4,823 | -20 | 1,266 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
9,236 | -23 | 1,592 | |
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日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー お気に入りに追加 |
15,707 | -24 | 172 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
14,134 | +1 | 256 | |
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JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
9,367 | +15 | 2,535 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
9,912 | -79 | 3,738 | |
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日本株テーマセレクション お気に入りに追加 |
10,344 | -8 | 778 | |
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日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
8,900 | +29 | 4,500 | |
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日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
8,986 | +7 | 619 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,531 | +23 | 1,273 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
11,528 | -5 | 665 | |
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円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券) 愛称：実りの選択 お気に入りに追加 |
11,132 | +9 | 46 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,553 | +62 | 4,725 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,659 | +78 | 11,712 | |
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グローバル・エクセレント・オープン 愛称：世界連峰 お気に入りに追加 |
11,530 | +156 | 71 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,724 | +155 | 12,559 | |
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米国中小型株オープン お気に入りに追加 |
13,386 ※1 |
+146 | 1,152 | |
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米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
8,340 ※1 |
+90 | 2,533 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
7,327 | +68 | 710 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,346 | +78 | 34 | |
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米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
9,229 | +100 | 355 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
14,319 | +166 | 13,126 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,667 | +110 | 1,605 | |
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欧州連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,845 | +173 | 201 | |
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先進国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
13,519 | +163 | 0 | 93 |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
8,722 ※1 |
+69 | 4,618 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,785 ※1 |
+1 | 228,336 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,209 ※1 |
+6 | 2,610 | |
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アジア中小型株オープン お気に入りに追加 |
8,615 ※1 |
+15 | 505 | |
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東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム お気に入りに追加 |
9,667 ※1 |
-7 | 218 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
6,047 ※1 |
+13 | 607 | |
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アジアセレクト・インフラ関連株オープン お気に入りに追加 |
8,471 ※1 |
-25 | 376 | |
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インカム資産オープン(アジア・オセアニア) お気に入りに追加 |
11,406 ※1 |
-38 | 308 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,153 ※1 |
+32 | 2,446 | |
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中国A株オープン お気に入りに追加 |
15,567 ※1 |
+59 | 253 | |
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日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 お気に入りに追加 |
21,031 | +10 | 672 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
14,255 | +7 | 3,674 | |
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225ブル型オープン4(ダブル) お気に入りに追加 |
11,280 | +54 | 547 | |
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225ベア型オープン4(ダブル) お気に入りに追加 |
6,246 | -30 | 63 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,107 ※1 |
+13 | 44,425 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,606 ※1 |
+15 | 974 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
6,622 ※1 |
+14 | 9,865 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
16,767 ※1 |
+33 | 178 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,824 ※1 |
+11 | 836 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
7,207 ※1 |
+5 | 14,602 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,077 ※1 |
+12 | 233 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,058 ※1 |
+10 | 3,389 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） お気に入りに追加 |
16,731 ※1 |
+105 | 68 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,265 ※1 |
+55 | 16 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,778 | +28 | 188 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,304 | +50 | 6,331 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,824 | +27 | 112 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,330 | +50 | 1,257 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,234 | +29 | 306 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,889 | +53 | 809 | |
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米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,921 ※1 |
+17 | 146 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,193 ※1 |
+35 | 1,680 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
10,736 | +8 | 5,841 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
8,779 | +27 | 16,118 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
8,056 | +25 | 4,684 | |
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ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,900 ※1 |
-1 | 76,120 | |
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,965 ※1 |
-1 | 174 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,563 ※1 |
+22 | 5,776 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
8,860 ※1 |
+53 | 524 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,083 ※1 |
+4 | 25,221 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
10,033 ※1 |
+10 | 491 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
9,480 ※1 |
+16 | 59,631 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
9,717 ※1 |
-6 | 61 | |
|
成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール お気に入りに追加 |
4,731 ※1 |
-10 | 40 | 121 |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,413 | +2 | 279 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,112 | +24 | 22 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
10,298 ※1 |
+28 | 7,238 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
6,698 ※1 |
+20 | 4,563 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,556 ※1 |
+28 | 22,199 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,218 ※1 |
+30 | 72 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
9,044 ※1 |
+46 | 279 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） お気に入りに追加 |
9,790 ※1 |
+38 | 432 | |
|
アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
9,899 ※1 |
+16 | 83 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,734 ※1 |
+31 | 15,039 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,556 ※1 |
+14 | 1,235 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,286 | +15 | 540 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
10,118 | +33 | 725 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
9,873 | +49 | 1,367 | |
|
世界3資産分散ファンド お気に入りに追加 |
6,068 ※1 |
+29 | 323 | |
|
世界9資産分散ファンド（投資比率変動型） 愛称：トランスミッション お気に入りに追加 |
10,606 ※1 |
+45 | 612 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
7,502 | +6 | 1,475 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
11,412 | +7 | 152 | |
|
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
4,626 ※1 |
+4 | 1,159 | |
|
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
13,014 ※1 |
-75 | 0 | 1,174 |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
11,997 | +6 | 132 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
22,360 | +11 | 2,031 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
12,114 | -10 | 10 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
14,712 | +170 | 18 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
13,234 | -1 | 97 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,448 | +9 | 5 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
14,894 | +32 | 153 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
19,818 | +77 | 37 | |
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,971 ※1 |
+9 | 496 | |
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,872 ※1 |
+36 | 35 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,404 ※1 |
+11 | 643 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,458 ※1 |
+35 | 9 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,065 ※1 |
+10 | 579 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,121 ※1 |
+34 | 27 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,309 ※1 |
+10 | 251 | |
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,458 ※1 |
+35 | 5 | |
|
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,484 ※1 |
+18 | 1,039 | |
|
日本財形給付金ファンド お気に入りに追加 |
4,222 | 0 | 15 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,060 | 19,157 | |
| +20 | |||
| 新経済成長ジャパン | 9,724 | 2,284 | |
| -6 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 9,023 | 2,536 | |
| -4 | |||
| ネクスト・ニッポン・オープン | 8,482 | 793 | |
| +9 | |||
| 日本インバウンドオープン | 12,333 | 476 | |
| +23 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
7,874 | 10,071 | |
| 0 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 8,642 | 9,669 | |
| -7 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) | 8,858 | 5,979 | |
| -7 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付) | 9,499 | 1,632 | |
| -8 | |||
|
日本好配当割安株オープンⅡ 愛称：竹取物語 |
7,884 | 209 | |
| +16 | |||
|
日本SRIオープン 愛称：絆（きずな） |
9,828 | 1,783 | |
| 0 | |||
| 三重県応援ファンド | 9,221 ※1 |
1,729 | |
| -2 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,970 ※1 |
3,179 | |
| +3 | |||
| 三重県応援・債券ファンド（1年決算型） | 10,039 ※1 |
101 | |
| +9 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,012 ※1 |
1,610 | |
| -4 | |||
| 香川県応援ファンド | 9,199 ※1 |
2,021 | |
| +2 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
10,247 | 1,622 | |
| -5 | |||
|
大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 |
4,355 ※1 |
218 | |
| +4 | |||
|
山口県応援ファンド 愛称：はつらつ長州 |
8,429 | 618 | |
| -2 | |||
|
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) 愛称：トキ子育て応援ファンド |
10,476 ※1 |
1,754 | |
| -15 | |||
|
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 |
4,961 ※1 |
355 | |
| +5 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,079 ※1 |
845 | |
| -12 | |||
| 日本中小型ディスカバーオープン | 19,279 | 406 | |
| -106 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
20,167 | 1,685 | |
| -201 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 7,654 ※1 |
6,827 | |
| +9 | |||
| 日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) | 9,251 ※1 |
462 | |
| +11 | |||
| 日本グロースオープン | 7,059 ※1 |
2,437 | |
| -6 | |||
| 日本株式ファンド“ｉ‐TECH” | 4,823 | 1,266 | |
| -20 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
9,236 | 1,592 | |
| -23 | |||
|
日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー |
15,707 | 172 | |
| -24 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
14,134 | 256 | |
| +1 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
9,367 | 2,535 | |
| +15 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
9,912 | 3,738 | |
| -79 | |||
| 日本株テーマセレクション | 10,344 | 778 | |
| -8 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
8,900 | 4,500 | |
| +29 | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
8,986 | 619 | |
| +7 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 11,531 | 1,273 | |
| +23 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 11,528 | 665 | |
| -5 | |||
|
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券) 愛称：実りの選択 |
11,132 | 46 | |
| +9 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 8,553 | 4,725 | |
| +62 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 8,659 | 11,712 | |
| +78 | |||
|
グローバル・エクセレント・オープン 愛称：世界連峰 |
11,530 | 71 | |
| +156 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,724 | 12,559 | |
| +155 | |||
| 米国中小型株オープン | 13,386 ※1 |
1,152 | |
| +146 | |||
| 米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) | 8,340 ※1 |
2,533 | |
| +90 | |||
| シェール関連株オープン | 7,327 | 710 | |
| +68 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) | 9,346 | 34 | |
| +78 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) | 9,229 | 355 | |
| +100 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
14,319 | 13,126 | |
| +166 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,667 | 1,605 | |
| +110 | |||
| 欧州連続増配成長株オープン | 10,845 | 201 | |
| +173 | |||
| 先進国連続増配成長株オープン | 13,519 | 0 | 93 |
| +163 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 8,722 ※1 |
4,618 | |
| +69 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,785 ※1 |
228,336 | |
| +1 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 11,209 ※1 |
2,610 | |
| +6 | |||
| アジア中小型株オープン | 8,615 ※1 |
505 | |
| +15 | |||
|
東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム |
9,667 ※1 |
218 | |
| -7 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
6,047 ※1 |
607 | |
| +13 | |||
| アジアセレクト・インフラ関連株オープン | 8,471 ※1 |
376 | |
| -25 | |||
| インカム資産オープン(アジア・オセアニア) | 11,406 ※1 |
308 | |
| -38 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,153 ※1 |
2,446 | |
| +32 | |||
| 中国A株オープン | 15,567 ※1 |
253 | |
| +59 | |||
|
日経225インデックス・オープン 愛称：日経225 |
21,031 | 672 | |
| +10 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 14,255 | 3,674 | |
| +7 | |||
| 225ブル型オープン4(ダブル) | 11,280 | 547 | |
| +54 | |||
| 225ベア型オープン4(ダブル) | 6,246 | 63 | |
| -30 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,107 ※1 |
44,425 | |
| +13 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,606 ※1 |
974 | |
| +15 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 6,622 ※1 |
9,865 | |
| +14 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 16,767 ※1 |
178 | |
| +33 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,824 ※1 |
836 | |
| +11 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 7,207 ※1 |
14,602 | |
| +5 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,077 ※1 |
233 | |
| +12 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 5,058 ※1 |
3,389 | |
| +10 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） |
16,731 ※1 |
68 | |
| +105 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,265 ※1 |
16 | |
| +55 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,778 | 188 | |
| +28 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,304 | 6,331 | |
| +50 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,824 | 112 | |
| +27 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,330 | 1,257 | |
| +50 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,234 | 306 | |
| +29 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 10,889 | 809 | |
| +53 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 8,921 ※1 |
146 | |
| +17 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,193 ※1 |
1,680 | |
| +35 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
10,736 | 5,841 | |
| +8 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
8,779 | 16,118 | |
| +27 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
8,056 | 4,684 | |
| +25 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,900 ※1 |
76,120 | |
| -1 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） |
11,965 ※1 |
174 | |
| -1 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,563 ※1 |
5,776 | |
| +22 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
8,860 ※1 |
524 | |
| +53 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,083 ※1 |
25,221 | |
| +4 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
10,033 ※1 |
491 | |
| +10 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
9,480 ※1 |
59,631 | |
| +16 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
9,717 ※1 |
61 | |
| -6 | |||
|
成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール |
4,731 ※1 |
40 | 121 |
| -10 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 10,413 | 279 | |
| +2 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 10,112 | 22 | |
| +24 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 10,298 ※1 |
7,238 | |
| +28 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 6,698 ※1 |
4,563 | |
| +20 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,556 ※1 |
22,199 | |
| +28 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,218 ※1 |
72 | |
| +30 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 9,044 ※1 |
279 | |
| +46 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし） | 9,790 ※1 |
432 | |
| +38 | |||
| アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり） | 9,899 ※1 |
83 | |
| +16 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,734 ※1 |
15,039 | |
| +31 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 7,556 ※1 |
1,235 | |
| +14 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,286 | 540 | |
| +15 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 10,118 | 725 | |
| +33 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 9,873 | 1,367 | |
| +49 | |||
| 世界3資産分散ファンド | 6,068 ※1 |
323 | |
| +29 | |||
|
世界9資産分散ファンド（投資比率変動型） 愛称：トランスミッション |
10,606 ※1 |
612 | |
| +45 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 7,502 | 1,475 | |
| +6 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 11,412 | 152 | |
| +7 | |||
| 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) | 4,626 ※1 |
1,159 | |
| +4 | |||
| イオングループ・ファンド | 13,014 ※1 |
0 | 1,174 |
| -75 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 11,997 | 132 | |
| +6 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 22,360 | 2,031 | |
| +11 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 12,114 | 10 | |
| -10 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 14,712 | 18 | |
| +170 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 13,234 | 97 | |
| -1 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,448 | 5 | |
| +9 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 14,894 | 153 | |
| +32 | |||
| DCチャイナ・ロード | 19,818 | 37 | |
| +77 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) |
9,971 ※1 |
496 | |
| +9 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) |
10,872 ※1 |
35 | |
| +36 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジあり) |
10,404 ※1 |
643 | |
| +11 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-01(為替ヘッジなし) |
10,458 ※1 |
9 | |
| +35 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジあり) |
10,065 ※1 |
579 | |
| +10 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし) 愛称：Jスマイル(為替ヘッジなし) |
10,121 ※1 |
27 | |
| +34 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジあり) |
10,309 ※1 |
251 | |
| +10 | |||
|
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) 愛称：花菖蒲17-03(為替ヘッジなし) |
10,458 ※1 |
5 | |
| +35 | |||
| 米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) | 9,484 ※1 |
1,039 | |
| +18 | |||
| 日本財形給付金ファンド | 4,222 | 15 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2019年08月22日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2019年08月16日～2019年08月22日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0003％ | 218,878 |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2019年08月16日～2019年08月22日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0000％ | 2,022 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2019年08月16日～2019年08月22日 |
10,000 | 0.0003％ |
|
利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド） 期間：2019年08月16日～2019年08月22日 |
10,000 | 0.0000％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
