2021年10月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月05日 | 12,120 | 200 |
| 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月06日 | 11,145 | 1,000 |
| 日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月06日 | 10,960 | 900 |
| 日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月06日 | 16,341 | 0 |
| 日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月06日 | 15,460 | 0 |
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月07日 | 9,701 | 40 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月07日 | 4,902 | 70 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月07日 | 17,395 | 0 |
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) | 償還 | 2021年10月08日 | 9,799.64 | |
| 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) | 償還 | 2021年10月08日 | 9,868.76 | |
| 優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月11日 | 10,620 | 120 |
| シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月11日 | 8,454 | 0 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月11日 | 1,597 | 20 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月11日 | 13,691 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月12日 | 2,156 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月12日 | 2,939 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月12日 | 3,235 | 20 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月14日 | 12,027 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月14日 | 10,589 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月14日 | 10,876 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月15日 | 1,721 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月15日 | 5,609 | 10 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月15日 | 8,375 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月15日 | 8,086 | 30 |
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月15日 | 10,626 | 50 |
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月15日 | 10,949 | 70 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月18日 | 5,800 | 50 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月18日 | 5,172 | 50 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月18日 | 6,995 | 40 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月18日 | 6,338 | 40 |
| ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月18日 | 10,836 | 10 |
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月18日 | 11,913 | 10 |
| ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月18日 | 12,683 | 10 |
| 三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月20日 | 10,480 | 25 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月20日 | 3,809 | 25 |
| <中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月20日 | 5,439 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月20日 | 6,794 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月20日 | 3,996 | 25 |
| 中国A株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月21日 | 24,926 | 200 |
| リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月25日 | 10,476 | 200 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月25日 | 7,834 | 20 |
| ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
決算 | 2021年10月27日 | 13,150 | 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF、利金・分配金専用MRF）は除いております。
