2019年08月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月05日 | 9,655 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月07日 | 6,519 | 70 |
| アジア中小型株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月08日 | 8,544 | 0 |
| 日本SRIオープン 愛称：絆（きずな） お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月13日 | 9,718 | 0 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月13日 | 1,758 | 20 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月13日 | 2,055 | 20 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月13日 | 2,786 | 20 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月13日 | 3,537 | 20 |
| 新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月13日 | 8,796 | 100 |
| 中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月13日 | 9,338 | 90 |
| 中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月13日 | 9,682 | 90 |
| 円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) 愛称：トキ子育て応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月14日 | 10,399 | 30 |
| 為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月14日 | 10,067 | 0 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月14日 | 10,596 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月14日 | 8,642 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月14日 | 7,952 | 10 |
| 日本株テーマセレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月15日 | 10,256 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月15日 | 1,571 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月15日 | 4,967 | 10 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月15日 | 8,896 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月15日 | 8,124 | 30 |
| 米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月19日 | 8,230 | 0 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月19日 | 6,655 | 50 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月19日 | 5,501 | 50 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月19日 | 7,694 | 60 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月19日 | 7,532 | 40 |
| 世界3資産分散ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月19日 | 6,036 | 15 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月20日 | 3,964 | 25 |
| 大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月20日 | 4,348 | 50 |
| <中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月20日 | 4,953 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月20日 | 7,215 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月20日 | 4,076 | 25 |
| 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月20日 | 4,619 | 20 |
| 先進国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月22日 | 13,519 | 0 |
| 成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月22日 | 4,731 | 40 |
| イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月22日 | 13,014 | 0 |
| 日本好配当割安株オープンⅡ 愛称：竹取物語 お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月23日 | ||
| グローバル・エクセレント・オープン 愛称：世界連峰 お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月26日 | ||
| アジアセレクト・インフラ関連株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月26日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2019年08月26日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF、利金・分配金専用MRF）は除いております。
