決算・分配金

2021年06月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2021年06月07日 10,984 400
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2021年06月07日 5,284 70
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2021年06月09日 10,028 1,000
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 決算 2021年06月09日 10,851 90
日本インバウンドオープン 償還 2021年06月10日 13,230.97
新興国連続増配成長株オープン 決算 2021年06月10日 10,005 500
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2021年06月10日 1,876 20
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2021年06月14日
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2021年06月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2021年06月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2021年06月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2021年06月14日
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2021年06月14日
日本連続増配成長株オープン 決算 2021年06月15日
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 決算 2021年06月15日
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
決算 2021年06月15日
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2021年06月15日
グローバル・リート・セレクション 決算 2021年06月15日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2021年06月15日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2021年06月15日
新経済成長ジャパン 決算 2021年06月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2021年06月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2021年06月17日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2021年06月18日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2021年06月18日
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 償還 2021年06月18日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2021年06月21日
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2021年06月21日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2021年06月21日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2021年06月21日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2021年06月21日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2021年06月25日
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2021年06月28日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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