決算・分配金

2022年05月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2022年05月09日 5,214 35
福井県応援ファンド 決算 2022年05月10日 9,222 50
香川県応援ファンド 決算 2022年05月10日 9,545 25
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2022年05月10日 1,449 5
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2022年05月12日 2,245 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2022年05月12日 2,724 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2022年05月12日 3,241 10
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2022年05月16日 1,740 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2022年05月16日 5,679 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2022年05月16日 10,227 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2022年05月16日 10,827 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2022年05月16日 10,436 50
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2022年05月16日 11,144 105
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 決算 2022年05月16日 11,691 0
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 決算 2022年05月16日 13,724 0
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2022年05月16日 7,085 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2022年05月16日 7,809 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2022年05月16日 11,477 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2022年05月16日 11,545 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2022年05月16日 11,266 10
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2022年05月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2022年05月17日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2022年05月18日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2022年05月18日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2022年05月20日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2022年05月20日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2022年05月20日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2022年05月20日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2022年05月25日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
償還 2022年05月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

バックナンバー

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 証券統計ポータルサイト
  • 投信総合検索ライブラリー