決算・分配金

2019年08月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
決算 2019年08月05日 9,655 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2019年08月07日 6,519 70
アジア中小型株オープン 決算 2019年08月08日 8,544 0
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
決算 2019年08月13日 9,718 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2019年08月13日 1,758 20
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2019年08月13日 2,055 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2019年08月13日 2,786 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2019年08月13日 3,537 20
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
決算 2019年08月13日 8,796 100
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
決算 2019年08月13日 9,338 90
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
決算 2019年08月13日 9,682 90
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2019年08月14日 10,399 30
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
決算 2019年08月14日 10,067 0
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2019年08月14日 10,596 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2019年08月14日 8,642 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2019年08月14日 7,952 10
日本株テーマセレクション 決算 2019年08月15日 10,256 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2019年08月15日 1,571 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2019年08月15日 4,967 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2019年08月15日 8,896 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2019年08月15日 8,124 30
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 決算 2019年08月19日 8,230 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2019年08月19日 6,655 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2019年08月19日 5,501 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2019年08月19日 7,694 60
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2019年08月19日 7,532 40
世界3資産分散ファンド 決算 2019年08月19日 6,036 15
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2019年08月20日 3,964 25
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2019年08月20日 4,348 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2019年08月20日 4,953 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2019年08月20日 7,215 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2019年08月20日 4,076 25
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2019年08月20日 4,619 20
先進国連続増配成長株オープン 決算 2019年08月22日 13,519 0
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2019年08月22日 4,731 40
イオングループ・ファンド 決算 2019年08月22日 13,014 0
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
決算 2019年08月23日
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
決算 2019年08月26日
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 決算 2019年08月26日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2019年08月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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