決算・分配金

2018年12月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本株式ファンド“i‐TECH” 決算 2018年12月03日 5,094 0
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2018年12月07日 9,742 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2018年12月07日 6,562 70
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2018年12月10日 9,126 0
新興国連続増配成長株オープン 決算 2018年12月10日 9,154 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2018年12月10日 2,041 35
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 決算 2018年12月10日 11,064 90
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2018年12月12日
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2018年12月12日
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2018年12月12日
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2018年12月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2018年12月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2018年12月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2018年12月14日
新経済成長ジャパン 決算 2018年12月17日
日本連続増配成長株オープン 決算 2018年12月17日
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
決算 2018年12月17日
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2018年12月17日
グローバル・リート・セレクション 決算 2018年12月17日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年12月17日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年12月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年12月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年12月17日
DC日本連続増配成長株オープン 決算 2018年12月17日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2018年12月18日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2018年12月18日
世界3資産分散ファンド 決算 2018年12月18日
日本財形給付金ファンド 決算 2018年12月19日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2018年12月20日
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2018年12月20日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2018年12月20日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2018年12月20日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2018年12月20日
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2018年12月20日
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
決算 2018年12月21日
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
決算 2018年12月21日
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
決算 2018年12月21日
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
決算 2018年12月21日
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
決算 2018年12月21日
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
決算 2018年12月21日
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
決算 2018年12月21日
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
決算 2018年12月21日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2018年12月25日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2018年12月25日
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2018年12月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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