2018年09月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月04日 | 21,876 | 0 |
| 日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月06日 | 15,308 | 50 |
| JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月07日 | 10,396 | 100 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月07日 | 6,652 | 70 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月10日 | 9,157 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月10日 | 9,325 | 50 |
| 山口県応援ファンド 愛称：はつらつ長州 お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月10日 | 9,060 | 24 |
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月10日 | 10,025 | 500 |
| 新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月10日 | 9,208 | 0 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月10日 | 2,220 | 35 |
| インカム資産オープン(アジア・オセアニア) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月10日 | 10,839 | 90 |
| 日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月10日 | 11,100 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月12日 | 2,148 | 20 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月12日 | 2,768 | 20 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 愛称：十二絵巻（1年決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月12日 | 15,322 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月12日 | 12,928 | 0 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月12日 | 3,452 | 20 |
| 円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) 愛称：トキ子育て応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月14日 | 9,875 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月14日 | 11,050 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月14日 | 9,235 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月14日 | 8,828 | 10 |
| 日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 9,909 | 0 |
| 日本中小型ディスカバーオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 21,787 | 1,200 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 1,864 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 4,958 | 10 |
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 10,137 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 10,107 | 100 |
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 10,194 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 10,150 | 100 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 9,021 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 8,522 | 30 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 7,236 | 70 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 6,892 | 100 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 8,574 | 120 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 7,790 | 50 |
| 世界3資産分散ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月18日 | 6,319 | 15 |
| 日本新生ファンド 愛称：ライジングパワー お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月19日 | 17,545 | 800 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月20日 | 4,434 | 50 |
| 大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月20日 | 4,962 | 50 |
| <中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月20日 | 5,142 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月20日 | 6,274 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月20日 | 4,538 | 50 |
| 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月20日 | 4,942 | 50 |
| 外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 愛称：花めぐり(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月21日 | 9,715 | 0 |
| 外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 愛称：花めぐり(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月21日 | 10,917 | 20 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月25日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月25日 | ||
| 成長国通貨・国際機関債オープン 愛称：世界にエール お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月25日 | ||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月25日 | ||
| 米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月26日 | ||
| 米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月26日 | ||
| DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2018年09月26日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF、利金・分配金専用MRF）は除いております。
