決算・分配金

2023年02月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
決算 2023年02月06日
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2023年02月07日
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2023年02月10日
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
決算 2023年02月10日
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
決算 2023年02月10日
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2023年02月13日
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2023年02月13日
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2023年02月13日
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
決算 2023年02月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2023年02月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2023年02月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2023年02月14日
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2023年02月15日
グローバル・リート・セレクション 決算 2023年02月15日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2023年02月15日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2023年02月15日
DCグローバル・リート・セレクション 決算 2023年02月15日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2023年02月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2023年02月17日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2023年02月20日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2023年02月20日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2023年02月20日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2023年02月20日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2023年02月20日
イオングループ・ファンド 決算 2023年02月22日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2023年02月27日
DCワールド・ソブリンインカム 決算 2023年02月27日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

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