2022年09月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月05日 | 26,212 | 0 |
| 日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月06日 | 19,561 | 50 |
| JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月07日 | 10,063 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月07日 | 5,321 | 35 |
| 日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月08日 | 15,130 | 0 |
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月09日 | 9,477 | 0 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月12日 | 9,599 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月12日 | 9,900 | 25 |
| 新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月12日 | 9,817 | 0 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月12日 | 1,459 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月12日 | 2,461 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月12日 | 2,713 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月12日 | 25,922 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月12日 | 16,348 | 0 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月12日 | 3,497 | 10 |
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月12日 | 9,354 | 0 |
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月12日 | 8,961 | 0 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月14日 | 11,760 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月14日 | 13,254 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月14日 | 12,592 | 10 |
| 日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月15日 | 9,118 | 0 |
| 日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月15日 | 9,442 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月15日 | 1,511 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月15日 | 5,816 | 10 |
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月15日 | 9,707 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月15日 | 11,247 | 100 |
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月15日 | 9,906 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月15日 | 11,556 | 115 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月15日 | 6,896 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月15日 | 8,445 | 30 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月20日 | 3,722 | 10 |
| グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月20日 | 8,200 | 0 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月20日 | 6,436 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月20日 | 3,912 | 10 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月20日 | 4,717 | 50 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月20日 | 4,470 | 50 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月20日 | 7,185 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月20日 | 5,133 | 20 |
| 米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月26日 | 20,075 | 350 |
| 米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月26日 | 9,622 | 0 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月26日 | 7,429 | 10 |
| ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 愛称：十二単衣（1年決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月26日 | 11,855 | 100 |
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月26日 | 12,250 | 180 |
| DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2022年09月26日 | 22,916 | 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF、利金・分配金専用MRF）は除いております。
