決算・分配金

2022年09月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
決算 2022年09月05日 26,212 0
日本インデックスオープン225 決算 2022年09月06日 19,561 50
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2022年09月07日 10,063 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2022年09月07日 5,321 35
日本株式・Jリートバランスファンド 決算 2022年09月08日 15,130 0
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2022年09月09日 9,477 0
福井県応援ファンド 決算 2022年09月12日 9,599 50
香川県応援ファンド 決算 2022年09月12日 9,900 25
新興国連続増配成長株オープン 決算 2022年09月12日 9,817 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2022年09月12日 1,459 5
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2022年09月12日 2,461 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2022年09月12日 2,713 10
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
決算 2022年09月12日 25,922 0
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
決算 2022年09月12日 16,348 0
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2022年09月12日 3,497 10
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
決算 2022年09月12日 9,354 0
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
決算 2022年09月12日 8,961 0
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2022年09月14日 11,760 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2022年09月14日 13,254 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2022年09月14日 12,592 10
日本連続増配成長株オープン 決算 2022年09月15日 9,118 0
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 決算 2022年09月15日 9,442 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2022年09月15日 1,511 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2022年09月15日 5,816 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2022年09月15日 9,707 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2022年09月15日 11,247 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2022年09月15日 9,906 50
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2022年09月15日 11,556 115
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2022年09月15日 6,896 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2022年09月15日 8,445 30
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2022年09月20日 3,722 10
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
決算 2022年09月20日 8,200 0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2022年09月20日 6,436 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2022年09月20日 3,912 10
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2022年09月20日 4,717 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2022年09月20日 4,470 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2022年09月20日 7,185 20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2022年09月20日 5,133 20
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
決算 2022年09月26日 20,075 350
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2022年09月26日 9,622 0
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2022年09月26日 7,429 10
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
決算 2022年09月26日 11,855 100
米国短期ハイ・イールド債券オープン 決算 2022年09月26日 12,250 180
DC米国連続増配成長株オープン 決算 2022年09月26日 22,916 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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