決算・分配金

2018年09月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
決算 2018年09月04日 21,876 0
日本インデックスオープン225 決算 2018年09月06日 15,308 50
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2018年09月07日 10,396 100
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2018年09月07日 6,652 70
福井県応援ファンド 決算 2018年09月10日 9,157 50
香川県応援ファンド 決算 2018年09月10日 9,325 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2018年09月10日 9,060 24
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2018年09月10日 10,025 500
新興国連続増配成長株オープン 決算 2018年09月10日 9,208 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2018年09月10日 2,220 35
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 決算 2018年09月10日 10,839 90
日本株式・Jリートバランスファンド 決算 2018年09月10日 11,100 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2018年09月12日 2,148 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2018年09月12日 2,768 20
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
決算 2018年09月12日 15,322 0
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
決算 2018年09月12日 12,928 0
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2018年09月12日 3,452 20
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2018年09月14日 9,875 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2018年09月14日 11,050 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2018年09月14日 9,235 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2018年09月14日 8,828 10
日本連続増配成長株オープン 決算 2018年09月18日 9,909 0
日本中小型ディスカバーオープン 決算 2018年09月18日 21,787 1,200
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2018年09月18日 1,864 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2018年09月18日 4,958 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2018年09月18日 10,137 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2018年09月18日 10,107 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2018年09月18日 10,194 50
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2018年09月18日 10,150 100
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年09月18日 9,021 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年09月18日 8,522 30
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2018年09月18日 7,236 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2018年09月18日 6,892 100
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年09月18日 8,574 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年09月18日 7,790 50
世界3資産分散ファンド 決算 2018年09月18日 6,319 15
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
決算 2018年09月19日 17,545 800
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2018年09月20日 4,434 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2018年09月20日 4,962 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2018年09月20日 5,142 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2018年09月20日 6,274 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2018年09月20日 4,538 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2018年09月20日 4,942 50
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
決算 2018年09月21日 9,715 0
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
決算 2018年09月21日 10,917 20
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2018年09月25日
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
決算 2018年09月25日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2018年09月25日
米国短期ハイ・イールド債券オープン 決算 2018年09月25日
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
決算 2018年09月26日
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2018年09月26日
DC米国連続増配成長株オープン 決算 2018年09月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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