決算・分配金

2023年06月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2023年06月07日 10,776 300
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2023年06月07日 4,661 35
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2023年06月09日 9,693 0
新興国連続増配成長株オープン 決算 2023年06月12日
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2023年06月12日
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2023年06月12日
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2023年06月12日
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2023年06月12日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2023年06月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2023年06月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2023年06月14日
日本連続増配成長株オープン 決算 2023年06月15日
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
決算 2023年06月15日
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2023年06月15日
グローバル・リート・セレクション 決算 2023年06月15日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2023年06月15日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2023年06月15日
新経済成長ジャパン 決算 2023年06月19日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2023年06月19日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2023年06月19日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2023年06月19日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2023年06月19日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2023年06月20日
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
決算 2023年06月20日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2023年06月20日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2023年06月20日
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2023年06月26日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2023年06月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

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