決算・分配金

2018年10月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
決算 2018年10月05日 11,622 200
ネクスト・ニッポン・オープン 決算 2018年10月09日 10,085 0
日本好配当リバランスオープン 決算 2018年10月09日 9,622 40
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
決算 2018年10月09日 10,993 800
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
決算 2018年10月09日 10,709 600
日本の未来図(米ドル投資型) 決算 2018年10月09日 13,349 0
日本の未来図(円投資型) 決算 2018年10月09日 12,885 0
シェール関連株オープン 決算 2018年10月09日 10,109 100
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2018年10月09日 6,531 70
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 決算 2018年10月09日 14,864 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2018年10月10日 2,180 35
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 決算 2018年10月10日 12,062 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2018年10月12日 1,995 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2018年10月12日 2,559 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2018年10月12日 3,571 20
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2018年10月15日 9,766 30
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
決算 2018年10月15日 9,960 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2018年10月15日 1,730 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2018年10月15日 4,643 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年10月15日 8,620 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年10月15日 8,171 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2018年10月15日 10,990 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2018年10月15日 9,194 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2018年10月15日 8,707 10
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年10月17日 8,499 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年10月17日 7,734 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2018年10月18日 7,125 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2018年10月18日 6,669 100
ラップ・アプローチ(安定コース) 決算 2018年10月18日 10,150 10
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 決算 2018年10月18日 10,390 10
ラップ・アプローチ(成長コース) 決算 2018年10月18日 10,530 10
世界3資産分散ファンド 決算 2018年10月18日 6,174 15
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
決算 2018年10月18日 11,191 30
三重県応援ファンド 決算 2018年10月22日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2018年10月22日
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2018年10月22日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2018年10月22日
中国A株オープン 決算 2018年10月22日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2018年10月22日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2018年10月22日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2018年10月22日
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2018年10月22日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2018年10月25日
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
決算 2018年10月29日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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