2021年01月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月06日 | 30,113 | 0 |
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月07日 | 8,042 | 40 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月07日 | 5,181 | 70 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月12日 | 9,197 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月12日 | 9,271 | 25 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月12日 | 1,850 | 20 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月12日 | 1,594 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月12日 | 2,341 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月12日 | 3,395 | 20 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月14日 | 11,131 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月14日 | 9,008 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月14日 | 9,535 | 10 |
| くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月15日 | 11,327 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月15日 | 1,508 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月15日 | 4,366 | 10 |
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月15日 | 9,195 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月15日 | 8,196 | 100 |
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月15日 | 9,401 | 45 |
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月15日 | 8,445 | 80 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月15日 | 8,139 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月15日 | 7,255 | 30 |
| 米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月15日 | 8,801 | 90 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月18日 | 6,112 | 50 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月18日 | 5,236 | 50 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月18日 | 10,694 | 0 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月18日 | 10,016 | 0 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月18日 | 7,191 | 40 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月18日 | 7,199 | 40 |
| 日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月19日 | 10,169 | 0 |
| 三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月20日 | 9,546 | 25 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月20日 | 3,910 | 25 |
| 三重県応援・債券ファンド（1年決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月20日 | 11,039 | 0 |
| 大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月20日 | 3,904 | 50 |
| <中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月20日 | 5,300 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月20日 | 5,933 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月20日 | 4,064 | 25 |
| 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月20日 | 4,751 | 20 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月25日 | ||
| チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月28日 | ||
| DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
決算 | 2021年01月28日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF、利金・分配金専用MRF）は除いております。
