決算・分配金

2020年10月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
決算 2020年10月05日 10,668 200
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
決算 2020年10月06日 10,419 300
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
決算 2020年10月06日 10,494 300
日本の未来図(米ドル投資型) 決算 2020年10月06日 13,739 0
日本の未来図(円投資型) 決算 2020年10月06日 13,696 0
日本好配当リバランスオープン 決算 2020年10月07日 7,683 40
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2020年10月07日 5,087 70
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 決算 2020年10月07日 15,311 0
シェール関連株オープン 決算 2020年10月09日 4,581 0
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
決算 2020年10月12日 9,318 105
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2020年10月12日 1,619 20
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 決算 2020年10月12日 12,106 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2020年10月12日 1,684 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2020年10月12日 2,397 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2020年10月12日 3,316 20
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
償還 2020年10月14日 7,558.27
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2020年10月14日 10,375 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2020年10月14日 8,516 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2020年10月14日 8,331 10
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2020年10月15日 1,262 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2020年10月15日 3,959 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2020年10月15日 7,913 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2020年10月15日 7,164 30
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 決算 2020年10月15日 10,609 70
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 決算 2020年10月15日 10,179 100
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2020年10月19日 5,994 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2020年10月19日 5,078 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2020年10月19日 7,171 40
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2020年10月19日 7,093 40
ラップ・アプローチ(安定コース) 決算 2020年10月19日 10,107 10
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 決算 2020年10月19日 10,236 10
ラップ・アプローチ(成長コース) 決算 2020年10月19日 10,219 10
三重県応援ファンド 決算 2020年10月20日 9,187 25
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2020年10月20日 3,780 25
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2020年10月20日 3,835 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2020年10月20日 5,044 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2020年10月20日 5,610 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2020年10月20日 3,916 25
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2020年10月20日 4,553 20
中国A株オープン 決算 2020年10月21日 22,367 200
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
償還 2020年10月22日 3,888.11
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
決算 2020年10月26日 9,342 0
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2020年10月26日 7,820 20
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
決算 2020年10月27日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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