決算・分配金

2021年10月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
決算 2021年10月05日 12,120 200
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
決算 2021年10月06日 11,145 1,000
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
決算 2021年10月06日 10,960 900
日本の未来図(米ドル投資型) 決算 2021年10月06日 16,341 0
日本の未来図(円投資型) 決算 2021年10月06日 15,460 0
日本好配当リバランスオープン 決算 2021年10月07日 9,701 40
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2021年10月07日 4,902 70
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 決算 2021年10月07日 17,395 0
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 償還 2021年10月08日 9,799.64
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 償還 2021年10月08日 9,868.76
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
決算 2021年10月11日 10,620 120
シェール関連株オープン 決算 2021年10月11日 8,454 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2021年10月11日 1,597 20
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 決算 2021年10月11日 13,691 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2021年10月12日 2,156 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2021年10月12日 2,939 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2021年10月12日 3,235 20
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2021年10月14日 12,027 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2021年10月14日 10,589 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2021年10月14日 10,876 10
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2021年10月15日 1,721 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2021年10月15日 5,609 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2021年10月15日 8,375 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2021年10月15日 8,086 30
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 決算 2021年10月15日 10,626 50
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 決算 2021年10月15日 10,949 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2021年10月18日 5,800 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2021年10月18日 5,172 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2021年10月18日 6,995 40
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2021年10月18日 6,338 40
ラップ・アプローチ(安定コース) 決算 2021年10月18日 10,836 10
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 決算 2021年10月18日 11,913 10
ラップ・アプローチ(成長コース) 決算 2021年10月18日 12,683 10
三重県応援ファンド 決算 2021年10月20日 10,480 25
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2021年10月20日 3,809 25
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2021年10月20日 5,439 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2021年10月20日 6,794 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2021年10月20日 3,996 25
中国A株オープン 決算 2021年10月21日 24,926 200
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
決算 2021年10月25日 10,476 200
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2021年10月25日 7,834 20
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
決算 2021年10月27日 13,150 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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