決算・分配金

2019年04月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
決算 2019年04月05日 10,007 100
日本好配当リバランスオープン 決算 2019年04月08日 8,855 40
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
決算 2019年04月08日 9,755 0
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
決算 2019年04月08日 9,519 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2019年04月08日 7,010 70
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 決算 2019年04月08日 16,990 0
ネクスト・ニッポン・オープン 決算 2019年04月09日 9,282 0
シェール関連株オープン 決算 2019年04月09日 8,590 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2019年04月10日 2,130 20
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2019年04月12日 2,149 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2019年04月12日 2,760 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2019年04月12日 3,702 20
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2019年04月15日 10,011 30
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
決算 2019年04月15日 10,500 100
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2019年04月15日 1,787 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2019年04月15日 5,225 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2019年04月15日 8,936 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2019年04月15日 8,560 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2019年04月15日 10,706 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2019年04月15日 9,087 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2019年04月15日 8,760 10
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2019年04月17日 8,316 60
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2019年04月17日 7,742 40
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2019年04月18日 6,848 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2019年04月18日 6,112 50
ラップ・アプローチ(安定コース) 決算 2019年04月18日 10,314 10
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 決算 2019年04月18日 10,461 10
ラップ・アプローチ(成長コース) 決算 2019年04月18日 10,512 10
世界3資産分散ファンド 決算 2019年04月18日 6,360 15
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
決算 2019年04月18日 11,177 30
三重県応援ファンド 決算 2019年04月22日 9,305 50
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2019年04月22日 4,250 25
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2019年04月22日 4,760 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2019年04月22日 5,229 10
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
決算 2019年04月22日 11,483 0
中国A株オープン 決算 2019年04月22日 17,428 200
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2019年04月22日 6,635 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2019年04月22日 4,372 25
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2019年04月22日 5,148 40
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2019年04月22日 4,921 20
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
決算 2019年04月24日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2019年04月25日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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