決算・分配金

2021年01月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本インデックス225DCファンド 決算 2021年01月06日 30,113 0
日本好配当リバランスオープン 決算 2021年01月07日 8,042 40
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2021年01月07日 5,181 70
福井県応援ファンド 決算 2021年01月12日 9,197 50
香川県応援ファンド 決算 2021年01月12日 9,271 25
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2021年01月12日 1,850 20
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2021年01月12日 1,594 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2021年01月12日 2,341 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2021年01月12日 3,395 20
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2021年01月14日 11,131 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2021年01月14日 9,008 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2021年01月14日 9,535 10
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
決算 2021年01月15日 11,327 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2021年01月15日 1,508 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2021年01月15日 4,366 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2021年01月15日 9,195 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2021年01月15日 8,196 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2021年01月15日 9,401 45
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2021年01月15日 8,445 80
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2021年01月15日 8,139 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2021年01月15日 7,255 30
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 決算 2021年01月15日 8,801 90
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2021年01月18日 6,112 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2021年01月18日 5,236 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 決算 2021年01月18日 10,694 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 決算 2021年01月18日 10,016 0
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2021年01月18日 7,191 40
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2021年01月18日 7,199 40
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 決算 2021年01月19日 10,169 0
三重県応援ファンド 決算 2021年01月20日 9,546 25
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2021年01月20日 3,910 25
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 決算 2021年01月20日 11,039 0
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2021年01月20日 3,904 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2021年01月20日 5,300 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2021年01月20日 5,933 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2021年01月20日 4,064 25
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2021年01月20日 4,751 20
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2021年01月25日
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
決算 2021年01月28日
DCチャイナ・ロード 決算 2021年01月28日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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