2021年06月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月07日 | 10,984 | 400 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月07日 | 5,284 | 70 |
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月09日 | 10,028 | 1,000 |
| インカム資産オープン(アジア・オセアニア) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月09日 | 10,851 | 90 |
| 日本インバウンドオープン | 償還 | 2021年06月10日 | 13,230.97 | |
| 新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月10日 | 10,005 | 500 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月10日 | 1,876 | 20 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月14日 | ||
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月14日 | ||
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月14日 | ||
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月14日 | ||
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月14日 | ||
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月14日 | ||
| 日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月15日 | ||
| 日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月15日 | ||
| 日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月15日 | ||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月15日 | ||
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月15日 | ||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月15日 | ||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月15日 | ||
| 新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月17日 | ||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月17日 | ||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月17日 | ||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月18日 | ||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月18日 | ||
| 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) お気に入りに追加 |
償還 | 2021年06月18日 | ||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月21日 | ||
| 大阪・兵庫応援外国債券オープン 愛称：まごころ応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月21日 | ||
| <中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) 愛称：エコ応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月21日 | ||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月21日 | ||
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月21日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月25日 | ||
| 米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2021年06月28日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF、利金・分配金専用MRF）は除いております。
