決算・分配金

2020年06月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2020年06月08日
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2020年06月08日
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2020年06月09日
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 決算 2020年06月09日
日本インバウンドオープン 決算 2020年06月10日
新興国連続増配成長株オープン 決算 2020年06月10日
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2020年06月10日
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2020年06月12日
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2020年06月12日
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2020年06月12日
日本連続増配成長株オープン 決算 2020年06月15日
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 決算 2020年06月15日
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
決算 2020年06月15日
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2020年06月15日
グローバル・リート・セレクション 決算 2020年06月15日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2020年06月15日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2020年06月15日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2020年06月15日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2020年06月15日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2020年06月15日
新経済成長ジャパン 決算 2020年06月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2020年06月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2020年06月17日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2020年06月18日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2020年06月18日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2020年06月22日
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2020年06月22日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2020年06月22日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2020年06月22日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2020年06月22日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2020年06月22日
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2020年06月22日
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
決算 2020年06月22日
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
決算 2020年06月22日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2020年06月25日
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2020年06月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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