決算・分配金

2019年06月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2019年06月07日 8,993 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2019年06月07日 6,874 70
日本インバウンドオープン 決算 2019年06月10日 12,328 0
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2019年06月10日 9,698 0
新興国連続増配成長株オープン 決算 2019年06月10日 9,039 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2019年06月10日 1,894 20
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 決算 2019年06月10日 11,616 80
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2019年06月12日 2,091 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2019年06月12日 2,759 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2019年06月12日 3,606 20
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2019年06月14日 10,184 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2019年06月14日 10,580 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2019年06月14日 8,744 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2019年06月14日 8,164 10
新経済成長ジャパン 決算 2019年06月17日 10,055 0
日本連続増配成長株オープン 決算 2019年06月17日 8,749 0
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 決算 2019年06月17日 8,966 0
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
決算 2019年06月17日 14,127 400
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2019年06月17日 1,675 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2019年06月17日 5,088 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2019年06月17日 8,881 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2019年06月17日 8,284 30
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2019年06月17日 7,978 60
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2019年06月17日 7,653 40
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2019年06月18日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2019年06月18日
世界3資産分散ファンド 決算 2019年06月18日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2019年06月20日
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2019年06月20日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2019年06月20日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2019年06月20日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2019年06月20日
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2019年06月20日
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
決算 2019年06月21日
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
決算 2019年06月21日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2019年06月24日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2019年06月25日
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2019年06月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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