決算・分配金

2019年02月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
決算 2019年02月05日 9,663 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2019年02月07日 6,748 70
アジア中小型株オープン 決算 2019年02月08日 9,177 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2019年02月12日 2,049 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2019年02月12日 2,091 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2019年02月12日 2,718 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2019年02月12日 3,681 20
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
決算 2019年02月12日 10,231 50
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
決算 2019年02月12日 10,258 70
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2019年02月14日 9,976 30
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
決算 2019年02月14日 10,227 0
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2019年02月14日 10,645 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2019年02月14日 8,912 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2019年02月14日 8,472 10
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2019年02月15日 1,676 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2019年02月15日 4,993 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2019年02月15日 8,690 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2019年02月15日 8,188 30
DCグローバル・リート・セレクション 決算 2019年02月15日 14,534 0
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 決算 2019年02月18日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2019年02月18日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2019年02月18日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2019年02月18日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2019年02月18日
世界3資産分散ファンド 決算 2019年02月18日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2019年02月20日
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2019年02月20日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2019年02月20日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2019年02月20日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2019年02月20日
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2019年02月20日
先進国連続増配成長株オープン 決算 2019年02月22日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2019年02月22日
イオングループ・ファンド 決算 2019年02月22日
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
決算 2019年02月25日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2019年02月25日
DCワールド・ソブリンインカム 決算 2019年02月25日
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
決算 2019年02月26日
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 決算 2019年02月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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