決算・分配金

2020年08月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
決算 2020年08月05日 9,729 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2020年08月07日 5,191 70
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
決算 2020年08月11日 10,281 200
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2020年08月11日 1,596 20
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
決算 2020年08月11日 9,445 90
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
決算 2020年08月11日 9,531 90
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2020年08月12日 1,686 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2020年08月12日 2,349 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2020年08月12日 3,371 20
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
決算 2020年08月12日 8,879 100
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
決算 2020年08月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2020年08月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2020年08月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2020年08月14日
日本株テーマセレクション 決算 2020年08月17日
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 決算 2020年08月17日
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2020年08月17日
グローバル・リート・セレクション 決算 2020年08月17日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2020年08月17日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2020年08月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2020年08月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2020年08月17日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2020年08月18日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2020年08月18日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2020年08月20日
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2020年08月20日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2020年08月20日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2020年08月20日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2020年08月20日
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2020年08月20日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2020年08月24日
イオングループ・ファンド 決算 2020年08月24日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2020年08月25日
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 決算 2020年08月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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