米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/不動産投信

  • 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

基準価額 基準日:2022年11月25日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
6,202 -2 92

2022年申込み
不可日カレンダー
(PDF:173.5KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 1,800円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第92期(2022年11月15日) 6,248 20

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第91期(2022年10月17日) 6,151 20
第90期(2022年09月15日) 6,896 20
第89期(2022年08月15日) 7,513 20
第88期(2022年07月15日) 7,072 20
第87期(2022年06月15日) 6,809 20
第86期(2022年05月16日) 7,085 20
第85期(2022年04月15日) 7,575 20
第84期(2022年03月15日) 7,590 20
第83期(2022年02月15日) 7,747 20
第82期(2022年01月17日) 8,232 20
第81期(2021年12月15日) 8,156 20
第80期(2021年11月15日) 8,248 20
第79期(2021年10月15日) 8,375 20
第78期(2021年09月15日) 8,368 20
第77期(2021年08月16日) 8,419 20
第76期(2021年07月15日) 8,418 20
第75期(2021年06月15日) 8,445 20
第74期(2021年05月17日) 8,339 20
第73期(2021年04月15日) 8,399 20
第72期(2021年03月15日) 8,222 20
第71期(2021年02月15日) 8,198 20
第70期(2021年01月15日) 8,139 20
第69期(2020年12月15日) 8,159 20
第68期(2020年11月16日) 7,997 20
第67期(2020年10月15日) 7,913 20
第66期(2020年09月15日) 7,863 20
第65期(2020年08月17日) 7,806 20
第64期(2020年07月15日) 7,338 20
第63期(2020年06月15日) 7,574 20
第62期(2020年05月15日) 6,853 20
第61期(2020年04月15日) 7,079 20
第60期(2020年03月16日) 7,279 20
第59期(2020年02月17日) 8,955 20
第58期(2020年01月15日) 8,933 20
第57期(2019年12月16日) 8,792 20
第56期(2019年11月15日) 8,891 20
第55期(2019年10月15日) 9,009 20
第54期(2019年09月17日) 8,906 20
第53期(2019年08月15日) 8,896 20
第52期(2019年07月16日) 8,879 20
第51期(2019年06月17日) 8,881 20
第50期(2019年05月15日) 8,842 20
第49期(2019年04月15日) 8,936 20
第48期(2019年03月15日) 8,915 20
第47期(2019年02月15日) 8,690 20
第46期(2019年01月15日) 8,426 20
第45期(2018年12月17日) 8,295 20
第44期(2018年11月15日) 8,630 20
第43期(2018年10月15日) 8,620 20
第42期(2018年09月18日) 9,021 20
第41期(2018年08月15日) 9,060 20
第40期(2018年07月17日) 9,131 20
第39期(2018年06月15日) 8,992 20
第38期(2018年05月15日) 8,834 20
第37期(2018年04月16日) 8,831 20
第36期(2018年03月15日) 8,937 20
第35期(2018年02月15日) 8,788 20
第34期(2018年01月15日) 9,312 20
第33期(2017年12月15日) 9,467 20
第32期(2017年11月15日) 9,453 20
第31期(2017年10月16日) 9,513 20
第30期(2017年09月15日) 9,521 20
第29期(2017年08月15日) 9,488 20
第28期(2017年07月18日) 9,587 20
第27期(2017年06月15日) 9,527 20
第26期(2017年05月15日) 9,475 20
第25期(2017年04月17日) 9,509 20
第24期(2017年03月15日) 9,323 20
第23期(2017年02月15日) 9,402 20
第22期(2017年01月16日) 9,330 20
第21期(2016年12月15日) 9,262 20
第20期(2016年11月15日) 9,332 20
第19期(2016年10月17日) 9,829 20
第18期(2016年09月15日) 9,904 20
第17期(2016年08月15日) 10,012 20
第16期(2016年07月15日) 9,966 20
第15期(2016年06月15日) 9,897 20
第14期(2016年05月16日) 9,889 20
第13期(2016年04月15日) 9,834 20
第12期(2016年03月15日) 9,693 20
第11期(2016年02月15日) 9,238 20
第10期(2016年01月15日) 9,582 20
第9期(2015年12月15日) 9,463 20
第8期(2015年11月16日) 9,740 20
第7期(2015年10月15日) 9,714 20
第6期(2015年09月15日) 9,643 20
第5期(2015年08月17日) 9,848 20
第4期(2015年07月15日) 9,818 20
第3期(2015年06月15日) 9,873 20
第2期(2015年05月15日) 9,914 -
第1期(2015年04月15日) 10,002

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2022年11月01日現在

運用部門在籍年数
29年11ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
21年4ヶ月 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
運用本部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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