基準価額 基準日：2023年02月03日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 8,801 | ＋178 | 17,029 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 8,550円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第31期(2022年12月09日) | 8,618 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第30期(2022年09月09日) | 9,477 | 0 |
| 第29期(2022年06月09日) | 9,003 | 0 |
| 第28期(2022年03月09日) | 8,250 | 0 |
| 第27期(2021年12月09日) | 10,046 | 150 |
| 第26期(2021年09月09日) | 10,035 | 1,300 |
| 第25期(2021年06月09日) | 10,028 | 1,000 |
| 第24期(2021年03月09日) | 10,004 | 150 |
| 第23期(2020年12月09日) | 10,025 | 900 |
| 第22期(2020年09月09日) | 10,035 | 550 |
| 第21期(2020年06月09日) | 10,004 | 1,450 |
| 第20期(2020年03月09日) | 9,400 | 0 |
| 第19期(2019年12月09日) | 10,020 | 300 |
| 第18期(2019年09月09日) | 9,723 | 0 |
| 第17期(2019年06月10日) | 9,698 | 0 |
| 第16期(2019年03月11日) | 9,709 | 0 |
| 第15期(2018年12月10日) | 9,126 | 0 |
| 第14期(2018年09月10日) | 10,025 | 500 |
| 第13期(2018年06月11日) | 10,018 | 550 |
| 第12期(2018年03月09日) | 10,041 | 550 |
| 第11期(2017年12月11日) | 10,035 | 650 |
| 第10期(2017年09月11日) | 9,991 | 0 |
| 第9期(2017年06月09日) | 10,009 | 50 |
| 第8期(2017年03月09日) | 9,517 | 0 |
| 第7期(2016年12月09日) | 8,633 | 0 |
| 第6期(2016年09月09日) | 7,890 | 0 |
| 第5期(2016年06月09日) | 7,946 | 0 |
| 第4期(2016年03月09日) | 7,544 | 0 |
| 第3期(2015年12月09日) | 9,538 | 0 |
| 第2期(2015年09月09日) | 9,333 | 0 |
| 第1期(2015年06月09日) | 10,033 | 450 |
ビデオ
チャート
情報提供：株式会社時事通信社必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円（小数点以下第3位四捨五入）で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額（分配金再投資）は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額（分配金再投資）及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額（分配金再投資）は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額（分配金再投資）とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2023年01月23日ファンド
- 2023年のバイオ関連株の見通し(米国バイオ&テクノロジー)
- 2022年12月15日ファンド
- コロナ禍前を回復する旅行業界(米国バイオ&テクノロジー)
- 2022年12月06日お知らせ
- 「米国バイオ&テクノロジー株オープン」投資信託約款変更のお知らせ
- 2022年11月11日ファンド
- 大型ハイテク株の見通し(米国バイオ&テクノロジー)
- 2022年10月20日ファンド
- バイオ医薬品株に再評価の兆し(米国バイオ&テクノロジー)
- 2022年09月22日ファンド
- 新興バイオ医薬品企業の可能性(米国バイオ&テクノロジー)
- 2022年08月19日ファンド
- CHIPS法と米国半導体企業(米国バイオ&テクノロジー)
- 2022年07月19日ファンド
- 拡大する抗体薬物複合体(ADC)医薬品市場(米国バイオ&テクノロジー)
- 2022年06月14日ファンド
- 合併・買収(M&A)の件数が増加(米国バイオ&テクノロジー)
- 2022年05月19日ファンド
- バリュエーション調整は終盤(米国バイオ&テクノロジー)
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2022年12月
(PDF：726.6KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2022年12月
(PDF：1428.3KB)
- 交付運用報告書
- 2022年09月09日
(PDF：566.8KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2022年09月09日
(PDF：846.7KB)
ファンドマネージャー情報
2023年02月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 26年9ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
24年7ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
