基準価額 基準日:2022年05月16日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
8,425 | +366 | 20,324 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 8,550円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第28期(2022年03月09日) | 8,250 | 0 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第27期(2021年12月09日) | 10,046 | 150 |
第26期(2021年09月09日) | 10,035 | 1,300 |
第25期(2021年06月09日) | 10,028 | 1,000 |
第24期(2021年03月09日) | 10,004 | 150 |
第23期(2020年12月09日) | 10,025 | 900 |
第22期(2020年09月09日) | 10,035 | 550 |
第21期(2020年06月09日) | 10,004 | 1,450 |
第20期(2020年03月09日) | 9,400 | 0 |
第19期(2019年12月09日) | 10,020 | 300 |
第18期(2019年09月09日) | 9,723 | 0 |
第17期(2019年06月10日) | 9,698 | 0 |
第16期(2019年03月11日) | 9,709 | 0 |
第15期(2018年12月10日) | 9,126 | 0 |
第14期(2018年09月10日) | 10,025 | 500 |
第13期(2018年06月11日) | 10,018 | 550 |
第12期(2018年03月09日) | 10,041 | 550 |
第11期(2017年12月11日) | 10,035 | 650 |
第10期(2017年09月11日) | 9,991 | 0 |
第9期(2017年06月09日) | 10,009 | 50 |
第8期(2017年03月09日) | 9,517 | 0 |
第7期(2016年12月09日) | 8,633 | 0 |
第6期(2016年09月09日) | 7,890 | 0 |
第5期(2016年06月09日) | 7,946 | 0 |
第4期(2016年03月09日) | 7,544 | 0 |
第3期(2015年12月09日) | 9,538 | 0 |
第2期(2015年09月09日) | 9,333 | 0 |
第1期(2015年06月09日) | 10,033 | 450 |
ビデオ
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
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(交付目論見書) - 2021年12月
(PDF:717.3KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2021年12月
(PDF:1313.0KB)
- 交付運用報告書
- 2022年03月09日
(PDF:569.9KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2022年03月09日
(PDF:811.3KB)
ファンドマネージャー情報
2022年05月02日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
26年 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
23年10ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年 |
所属部署 |
---|
運用本部 |