北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/不動産投信

  • 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

基準価額 基準日:2022年08月18日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
10,661 -33 41

2022年申込み
不可日カレンダー
(PDF:175.3KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 1,200円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第25期(2022年07月15日) 9,610 50

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第24期(2022年05月16日) 10,227 50
第23期(2022年03月15日) 10,731 50
第22期(2022年01月17日) 11,552 50
第21期(2021年11月15日) 11,482 50
第20期(2021年09月15日) 11,068 50
第19期(2021年07月15日) 11,134 50
第18期(2021年05月17日) 10,436 50
第17期(2021年03月15日) 10,413 50
第16期(2021年01月15日) 9,195 50
第15期(2020年11月16日) 8,965 50
第14期(2020年09月15日) 8,538 50
第13期(2020年07月15日) 7,861 50
第12期(2020年05月15日) 6,982 50
第11期(2020年03月16日) 8,498 50
第10期(2020年01月15日) 10,635 50
第9期(2019年11月15日) 10,787 50
第8期(2019年09月17日) 10,837 50
第7期(2019年07月16日) 10,566 50
第6期(2019年05月15日) 10,521 50
第5期(2019年03月15日) 10,524 50
第4期(2019年01月15日) 9,781 50
第3期(2018年11月15日) 10,085 50
第2期(2018年09月18日) 10,137 50
第1期(2018年07月17日) 9,991 0

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2022年08月01日現在

運用部門在籍年数
29年8ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
21年1ヶ月 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
運用本部

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