基準価額 基準日:2021年03月09日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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10,562 | -15 | 304 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 90円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第3期(2020年10月15日) | 10,609 | 70 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第2期(2020年04月15日) | 10,092 | 10 |
第1期(2019年10月15日) | 10,345 | 10 |
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2020年10月21日ファンド
- 第3期の運用状況と今後の市場見通し(日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2020年06月17日ファンド
- 社債市場の動向と今後の見通し(日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2020年03月19日ファンド
- 年初来の社債市場動向と今後の見通し(日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2020年01月17日ファンド
- 設定来の運用状況と今後の見通し(日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2019年10月17日ファンド
- 第1期の運用状況と今後の方針 (日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2019年09月17日ファンド
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2021年01月
(PDF:822.0KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2021年01月
(PDF:1897.3KB)
ファンドマネージャー情報
2021年03月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
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12年11ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
12年4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
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所属部署 |
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運用部 |