基準価額 基準日:2023年02月03日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
9,816 | +4 | 556 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 600円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第15期(2022年08月15日) | 10,361 | 100 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第14期(2022年02月14日) | 10,237 | 100 |
第13期(2021年08月16日) | 10,641 | 100 |
第12期(2021年02月15日) | 10,516 | 100 |
第11期(2020年08月14日) | 10,163 | 0 |
第10期(2020年02月14日) | 10,201 | 0 |
第9期(2019年08月14日) | 10,067 | 0 |
第8期(2019年02月14日) | 10,227 | 0 |
第7期(2018年08月14日) | 10,209 | 0 |
第6期(2018年02月14日) | 10,242 | 100 |
第5期(2017年08月14日) | 10,217 | 100 |
第4期(2017年02月14日) | 10,174 | 0 |
第3期(2016年08月15日) | 9,920 | 0 |
第2期(2016年02月15日) | 9,978 | 0 |
第1期(2015年08月14日) | 10,220 | 0 |
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2022年11月
(PDF:756.5KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2022年11月
(PDF:1886.8KB)
- 交付運用報告書
- 2022年08月15日
(PDF:774.9KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2022年08月15日
(PDF:1200.0KB)
ファンドマネージャー情報
2023年02月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
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15年 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
12年8ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
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所属部署 |
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運用本部 |