基準価額 基準日：2024年04月19日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 11,308 | ＋11 | 345 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 3,365円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第35期(2024年03月15日) | 11,484 | 115 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第34期(2024年01月15日) | 11,416 | 110 |
| 第33期(2023年11月15日) | 10,883 | 105 |
| 第32期(2023年09月15日) | 11,132 | 110 |
| 第31期(2023年07月18日) | 10,910 | 105 |
| 第30期(2023年05月15日) | 10,239 | 100 |
| 第29期(2023年03月15日) | 10,034 | 95 |
| 第28期(2023年01月16日) | 9,974 | 100 |
| 第27期(2022年11月15日) | 10,592 | 105 |
| 第26期(2022年09月15日) | 11,556 | 115 |
| 第25期(2022年07月15日) | 11,112 | 110 |
| 第24期(2022年05月16日) | 11,144 | 105 |
| 第23期(2022年03月15日) | 10,789 | 105 |
| 第22期(2022年01月17日) | 11,367 | 115 |
| 第21期(2021年11月15日) | 11,332 | 115 |
| 第20期(2021年09月15日) | 10,567 | 105 |
| 第19期(2021年07月15日) | 10,719 | 105 |
| 第18期(2021年05月17日) | 10,053 | 100 |
| 第17期(2021年03月15日) | 10,016 | 95 |
| 第16期(2021年01月15日) | 8,445 | 80 |
| 第15期(2020年11月16日) | 8,295 | 80 |
| 第14期(2020年09月15日) | 7,942 | 75 |
| 第13期(2020年07月15日) | 7,384 | 70 |
| 第12期(2020年05月15日) | 6,555 | 60 |
| 第11期(2020年03月16日) | 7,972 | 70 |
| 第10期(2020年01月15日) | 10,424 | 105 |
| 第9期(2019年11月15日) | 10,469 | 105 |
| 第8期(2019年09月17日) | 10,492 | 105 |
| 第7期(2019年07月16日) | 10,228 | 100 |
| 第6期(2019年05月15日) | 10,314 | 100 |
| 第5期(2019年03月15日) | 10,524 | 105 |
| 第4期(2019年01月15日) | 9,493 | 95 |
| 第3期(2018年11月15日) | 10,229 | 100 |
| 第2期(2018年09月18日) | 10,150 | 100 |
| 第1期(2018年07月17日) | 9,990 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2023年12月08日ファンド
- 長期金利の低下、業績の底堅さや割安感が北米リートの支えに(ほくと星)
- 2023年06月29日ファンド
- AI普及やデータ通信量の増加が追い風となるデータセンター系リート(ほくと星)
- 2021年07月30日ファンド
- 北米リート・セレクトファンドの運用状況
- 2021年04月28日ファンド
- 北米リート・セレクトファンドの運用状況
- 2020年08月21日ファンド
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- 2020年06月12日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年05月07日お知らせ
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- 2020年04月16日お知らせ
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- 2020年04月14日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年04月02日お知らせ
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年02月
(PDF：1335.3KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年02月
(PDF：2913.9KB)
- 交付運用報告書
- 2023年11月15日
(PDF：651.1KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2023年11月15日
(PDF：1014.7KB)
ファンドマネージャー情報
2024年04月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 31年4ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
22年9ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
8年7ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
