基準価額 基準日:2022年06月29日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
10,025 | -44 | 1,662 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 4,000円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第31期(2022年06月07日) | 10,244 | 0 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第30期(2022年03月07日) | 9,432 | 0 |
第29期(2021年12月07日) | 10,789 | 300 |
第28期(2021年09月07日) | 11,155 | 400 |
第27期(2021年06月07日) | 10,984 | 400 |
第26期(2021年03月08日) | 10,856 | 300 |
第25期(2020年12月07日) | 10,907 | 300 |
第24期(2020年09月07日) | 10,020 | 0 |
第23期(2020年06月08日) | 9,666 | 0 |
第22期(2020年03月09日) | 8,221 | 0 |
第21期(2019年12月09日) | 10,303 | 0 |
第20期(2019年09月09日) | 9,292 | 0 |
第19期(2019年06月07日) | 8,993 | 0 |
第18期(2019年03月07日) | 9,543 | 0 |
第17期(2018年12月07日) | 9,742 | 0 |
第16期(2018年09月07日) | 10,396 | 100 |
第15期(2018年06月07日) | 10,950 | 300 |
第14期(2018年03月07日) | 10,752 | 300 |
第13期(2017年12月07日) | 11,358 | 500 |
第12期(2017年09月07日) | 10,283 | 0 |
第11期(2017年06月07日) | 10,288 | 100 |
第10期(2017年03月07日) | 9,897 | 0 |
第9期(2016年12月07日) | 9,590 | 0 |
第8期(2016年09月07日) | 8,744 | 0 |
第7期(2016年06月07日) | 9,437 | 0 |
第6期(2016年03月07日) | 8,812 | 0 |
第5期(2015年12月07日) | 10,247 | 100 |
第4期(2015年09月07日) | 9,526 | 0 |
第3期(2015年06月08日) | 10,836 | 400 |
第2期(2015年03月09日) | 10,749 | 300 |
第1期(2014年12月08日) | 10,525 | 200 |
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
- 2020年03月09日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2017年09月13日ファンド
- JPX日経インデックス400・コアプラスの運用状況
- 2017年08月30日ファンド
- JPX日経インデックス400・コアプラスの運用状況
- 2017年07月27日ファンド
- JPX日経インデックス400・コアプラスの運用状況
- 2017年06月16日ファンド
- JPX日経インデックス400・コアプラスの運用状況
- 2017年05月29日ファンド
- JPX日経インデックス400・コアプラスの運用状況
- 2017年04月27日ファンド
- JPX日経インデックス400・コアプラスの運用状況
- 2017年02月28日ファンド
- JPX日経インデックス400・コアプラスの運用状況
- 2016年12月22日ファンド
- JPX日経インデックス400・コアプラスの運用状況
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2022年06月
(PDF:773.8KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2022年06月
(PDF:1454.8KB)
- 交付運用報告書
- 2022年03月07日
(PDF:496.9KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2022年03月07日
(PDF:550.2KB)
ファンドマネージャー情報
2022年06月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
14年7ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
7年11ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年7ヶ月 |
所属部署 |
---|
運用本部 |