基準価額 基準日：2021年04月09日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 11,291 | ＋26 | 349 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第8期(2020年11月20日) | 10,640 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第7期(2019年11月20日) | 10,222 | 0 |
| 第6期(2018年11月20日) | 10,302 | 0 |
| 第5期(2017年11月20日) | 10,466 | 0 |
| 第4期(2016年11月21日) | 9,797 | 0 |
| 第3期(2015年11月20日) | 10,313 | 0 |
| 第2期(2014年11月20日) | 11,420 | 0 |
| 第1期(2013年11月20日) | 10,101 | 0 |
チャート
情報提供：株式会社時事通信社必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円（小数点以下第3位四捨五入）で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額（分配金再投資）は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額（分配金再投資）及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額（分配金再投資）は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額（分配金再投資）とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2019年04月05日ファンド
- 豪州準備銀行は政策金利を据え置き、財政面からの景気サポートが期待される(アジオセ定期便、定期便1年、三重県応援債券、三重応債1年、水戸債券OP、大阪兵庫応援、エコ応援団)
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2021年02月
(PDF：736.6KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2021年02月
(PDF：1668.6KB)
- 交付運用報告書
- 2020年11月20日
(PDF：721.1KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2020年11月20日
(PDF：1475.6KB)
ファンドマネージャー情報
2021年04月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 13年2ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
10年10ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
| 所属部署 |
|---|
| 運用部 |
