アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/債券

  • アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

基準価額 基準日:2022年11月25日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
4,847 +42 778

2022年申込み
不可日カレンダー
(PDF:174.2KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 5,030円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第123期(2022年11月17日) 4,827 20

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第122期(2022年10月17日) 4,846 20
第121期(2022年09月20日) 5,133 20
第120期(2022年08月17日) 5,119 20
第119期(2022年07月19日) 5,028 20
第118期(2022年06月17日) 5,401 20
第117期(2022年05月17日) 5,506 20
第116期(2022年04月18日) 5,676 20
第115期(2022年03月17日) 5,282 20
第114期(2022年02月17日) 5,861 40
第113期(2022年01月17日) 5,908 40
第112期(2021年12月17日) 6,178 40
第111期(2021年11月17日) 6,243 40
第110期(2021年10月18日) 6,338 40
第109期(2021年09月17日) 6,781 40
第108期(2021年08月17日) 6,884 40
第107期(2021年07月19日) 7,015 40
第106期(2021年06月17日) 7,044 40
第105期(2021年05月17日) 7,067 40
第104期(2021年04月19日) 7,140 40
第103期(2021年03月17日) 7,146 40
第102期(2021年02月17日) 7,224 40
第101期(2021年01月18日) 7,199 40
第100期(2020年12月17日) 7,195 40
第99期(2020年11月17日) 7,130 40
第98期(2020年10月19日) 7,093 40
第97期(2020年09月17日) 7,146 40
第96期(2020年08月17日) 7,145 40
第95期(2020年07月17日) 7,053 40
第94期(2020年06月17日) 6,967 40
第93期(2020年05月18日) 6,818 40
第92期(2020年04月17日) 6,712 40
第91期(2020年03月17日) 6,908 40
第90期(2020年02月17日) 7,493 40
第89期(2020年01月17日) 7,538 40
第88期(2019年12月17日) 7,481 40
第87期(2019年11月18日) 7,517 40
第86期(2019年10月17日) 7,504 40
第85期(2019年09月17日) 7,541 40
第84期(2019年08月19日) 7,532 40
第83期(2019年07月17日) 7,687 40
第82期(2019年06月17日) 7,653 40
第81期(2019年05月17日) 7,657 40
第80期(2019年04月17日) 7,742 40
第79期(2019年03月18日) 7,740 40
第78期(2019年02月18日) 7,645 50
第77期(2019年01月17日) 7,551 50
第76期(2018年12月17日) 7,546 50
第75期(2018年11月19日) 7,550 50
第74期(2018年10月17日) 7,734 50
第73期(2018年09月18日) 7,790 50
第72期(2018年08月17日) 7,860 50
第71期(2018年07月17日) 7,751 50
第70期(2018年06月18日) 8,041 50
第69期(2018年05月17日) 8,168 50
第68期(2018年04月17日) 8,381 50
第67期(2018年03月19日) 8,464 50
第66期(2018年02月19日) 8,538 50
第65期(2018年01月17日) 8,682 50
第64期(2017年12月18日) 8,698 50
第63期(2017年11月17日) 8,761 50
第62期(2017年10月17日) 8,859 50
第61期(2017年09月19日) 8,874 50
第60期(2017年08月17日) 8,848 50
第59期(2017年07月18日) 8,878 50
第58期(2017年06月19日) 8,954 50
第57期(2017年05月17日) 8,982 50
第56期(2017年04月17日) 9,014 50
第55期(2017年03月17日) 9,007 50
第54期(2017年02月17日) 9,045 50
第53期(2017年01月17日) 9,013 50
第52期(2016年12月19日) 8,994 50
第51期(2016年11月17日) 9,066 50
第50期(2016年10月17日) 9,217 50
第49期(2016年09月20日) 9,256 50
第48期(2016年08月17日) 9,329 50
第47期(2016年07月19日) 9,309 50
第46期(2016年06月17日) 9,209 50
第45期(2016年05月17日) 9,218 50
第44期(2016年04月18日) 9,267 50
第43期(2016年03月17日) 9,190 50
第42期(2016年02月17日) 9,103 50
第41期(2016年01月18日) 9,190 50
第40期(2015年12月17日) 9,242 50
第39期(2015年11月17日) 9,362 50
第38期(2015年10月19日) 9,411 50
第37期(2015年09月17日) 9,304 50
第36期(2015年08月17日) 9,484 50
第35期(2015年07月17日) 9,599 50
第34期(2015年06月17日) 9,620 50
第33期(2015年05月18日) 9,751 50
第32期(2015年04月17日) 9,783 50
第31期(2015年03月17日) 9,592 50
第30期(2015年02月17日) 9,618 50
第29期(2015年01月19日) 9,435 50
第28期(2014年12月17日) 9,712 35
第27期(2014年11月17日) 9,955 35
第26期(2014年10月17日) 9,854 35
第25期(2014年09月17日) 10,165 35
第24期(2014年08月18日) 10,238 35
第23期(2014年07月17日) 10,224 35
第22期(2014年06月17日) 10,187 35
第21期(2014年05月19日) 10,063 35
第20期(2014年04月17日) 10,038 35
第19期(2014年03月17日) 9,916 35
第18期(2014年02月17日) 9,955 35
第17期(2014年01月17日) 9,986 35
第16期(2013年12月17日) 10,010 35
第15期(2013年11月18日) 9,956 35
第14期(2013年10月17日) 9,985 35
第13期(2013年09月17日) 9,827 35
第12期(2013年08月19日) 9,821 35
第11期(2013年07月17日) 9,825 35
第10期(2013年06月17日) 10,052 35
第9期(2013年05月17日) 10,515 35
第8期(2013年04月17日) 10,452 35
第7期(2013年03月18日) 10,460 35
第6期(2013年02月18日) 10,365 35
第5期(2013年01月17日) 10,438 35
第4期(2012年12月17日) 10,344 35
第3期(2012年11月19日) 10,134 35
第2期(2012年10月17日) 10,162 -
第1期(2012年09月18日) 10,083 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

2022年10月05日ファンド
アジア・ハイ・イールド債券市場の中長期展望(アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)
2022年03月18日ファンド
第115期決算における分配金について(アジア・ハイイールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり))
2022年03月17日お知らせ
「アジア ハイ・イールド・プラス(毎⽉決算型)(為替ヘッジあり)」の分配⾦について
2021年10月01日お知らせ
「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」投資信託約款の変更決定のお知らせ
2021年08月13日お知らせ
「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」投資信託約款の変更(予定)のお知らせ
2020年04月02日ファンド
アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
2020年02月26日ファンド
アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
2019年06月27日ファンド
アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
2019年05月29日ファンド
アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
2019年04月25日ファンド
アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)

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目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2022年11月01日現在

運用部門在籍年数
29年7ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
19年6ヶ月 内、アナリスト
経験年数
9年9ヶ月
所属部署
運用本部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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