基準価額 基準日:2022年07月01日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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11,181 | -64 | 34 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 0円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第8期(2022年05月16日) | 11,691 | 0 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第7期(2021年11月15日) | 12,939 | 0 |
第6期(2021年05月17日) | 11,613 | 0 |
第5期(2020年11月16日) | 9,851 | 0 |
第4期(2020年05月15日) | 7,471 | 0 |
第3期(2019年11月15日) | 11,343 | 0 |
第2期(2019年05月15日) | 10,884 | 0 |
第1期(2018年11月15日) | 10,222 | 0 |
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2021年07月30日ファンド
- 北米リート・セレクトファンドの運用状況
- 2021年04月28日ファンド
- 北米リート・セレクトファンドの運用状況
- 2020年08月21日ファンド
- 北米リート・セレクトファンドの運用状況
- 2020年06月12日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年05月07日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年04月16日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年04月02日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月19日お知らせ
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- 2020年03月17日お知らせ
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- 2020年03月13日お知らせ
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2022年02月
(PDF:1291.4KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2022年02月
(PDF:2802.5KB)
- 交付運用報告書
- 2021年11月15日
(PDF:629.4KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2021年11月15日
(PDF:936.0KB)
ファンドマネージャー情報
2022年06月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
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29年6ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
20年11ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
8年7ヶ月 |
所属部署 |
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運用本部 |