ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 十二単衣(1年決算型) 追加型投信/内外/債券

  • ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)

基準価額 基準日:2024年03月18日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
12,704 +44 403

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 1,500円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第15期(2023年09月25日) 12,081 100

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第14期(2022年09月26日) 11,855 100
第13期(2021年09月27日) 12,234 100
第12期(2020年09月25日) 12,163 100
第11期(2019年09月25日) 11,847 100
第10期(2018年09月25日) 12,053 100
第9期(2017年09月25日) 12,431 100
第8期(2016年09月26日) 11,383 100
第7期(2015年09月25日) 12,943 100
第6期(2014年09月25日) 12,491 100
第5期(2013年09月25日) 11,354 100
第4期(2012年09月25日) 9,423 100
第3期(2011年09月26日) 9,051 100
第2期(2010年09月27日) 9,644 100
第1期(2009年09月25日) 10,009 100

チャート

情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
  • ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
  • ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
  • ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
  • ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
  • ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2024年03月01日現在

運用部門在籍年数
31年8ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
31年8ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
運用本部

SBI岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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