基準価額 基準日:2023年02月03日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
9,770 | -33 | 32 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 730円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第8期(2022年08月10日) | 10,020 | 90 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第7期(2022年02月10日) | 10,638 | 100 |
第6期(2021年08月10日) | 10,344 | 100 |
第5期(2021年02月10日) | 10,186 | 100 |
第4期(2020年08月11日) | 9,531 | 90 |
第3期(2020年02月10日) | 9,799 | 90 |
第2期(2019年08月13日) | 9,682 | 90 |
第1期(2019年02月12日) | 10,258 | 70 |
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
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- 2022年10月14日ファンド
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- 2022年09月28日ファンド
- 中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)の運用状況と債券・為替の四半期見通し
- 2022年08月16日ファンド
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2022年11月
(PDF:805.1KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2022年11月
(PDF:1700.8KB)
- 交付運用報告書
- 2022年08月10日
(PDF:621.9KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2022年08月10日
(PDF:849.0KB)
ファンドマネージャー情報
2023年02月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
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14年1ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
2年11ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
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所属部署 |
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運用本部 |