基準価額 基準日:2023年02月03日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
11,625 | +18 | 23,194 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 3,240円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第18期(2022年09月26日) | 12,250 | 180 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第17期(2022年03月25日) | 11,201 | 180 |
第16期(2021年09月27日) | 10,575 | 180 |
第15期(2021年03月25日) | 10,447 | 180 |
第14期(2020年09月25日) | 9,751 | 180 |
第13期(2020年03月25日) | 9,130 | 180 |
第12期(2019年09月25日) | 10,302 | 180 |
第11期(2019年03月25日) | 10,422 | 180 |
第10期(2018年09月25日) | 10,916 | 180 |
第9期(2018年03月26日) | 10,183 | 180 |
第8期(2017年09月25日) | 11,002 | 180 |
第7期(2017年03月27日) | 10,907 | 180 |
第6期(2016年09月26日) | 10,013 | 180 |
第5期(2016年03月25日) | 10,845 | 180 |
第4期(2015年09月25日) | 11,646 | 180 |
第3期(2015年03月25日) | 11,875 | 180 |
第2期(2014年09月25日) | 10,801 | 180 |
第1期(2014年03月25日) | 10,332 | 180 |
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
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- 2019年11月27日ファンド
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2022年12月
(PDF:919.0KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2022年12月
(PDF:1884.3KB)
- 交付運用報告書
- 2022年09月26日
(PDF:681.8KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2022年09月26日
(PDF:984.8KB)
ファンドマネージャー情報
2023年02月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
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29年10ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
19年9ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
9年9ヶ月 |
所属部署 |
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運用本部 |