基準価額 基準日：2024年04月19日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 14,278 | -15 | 15,728 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 3,780円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第21期(2024年03月25日) | 14,233 | 180 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第20期(2023年09月25日) | 13,376 | 180 |
| 第19期(2023年03月27日) | 11,346 | 180 |
| 第18期(2022年09月26日) | 12,250 | 180 |
| 第17期(2022年03月25日) | 11,201 | 180 |
| 第16期(2021年09月27日) | 10,575 | 180 |
| 第15期(2021年03月25日) | 10,447 | 180 |
| 第14期(2020年09月25日) | 9,751 | 180 |
| 第13期(2020年03月25日) | 9,130 | 180 |
| 第12期(2019年09月25日) | 10,302 | 180 |
| 第11期(2019年03月25日) | 10,422 | 180 |
| 第10期(2018年09月25日) | 10,916 | 180 |
| 第9期(2018年03月26日) | 10,183 | 180 |
| 第8期(2017年09月25日) | 11,002 | 180 |
| 第7期(2017年03月27日) | 10,907 | 180 |
| 第6期(2016年09月26日) | 10,013 | 180 |
| 第5期(2016年03月25日) | 10,845 | 180 |
| 第4期(2015年09月25日) | 11,646 | 180 |
| 第3期(2015年03月25日) | 11,875 | 180 |
| 第2期(2014年09月25日) | 10,801 | 180 |
| 第1期(2014年03月25日) | 10,332 | 180 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2023年12月22日お知らせ
- 「米国短期ハイ・イールド債券オープン」取得・換金申込不可日および実質的な信託報酬の変更のお知らせ
- 2023年12月22日お知らせ
- 「米国短期ハイ・イールド債券オープン」信託期間の延長についての投資信託約款変更のお知らせ
- 2023年08月17日ファンド
- 中期的に安定したリターンが期待できる米国短期ハイ・イールド債券
- 2022年12月23日お知らせ
- 「米国短期ハイ・イールド債券オープン」投資信託約款変更のお知らせ
- 2022年12月20日ファンド
- 相対的に堅調な動きを見せる米国短期ハイ・イールド債券
- 2022年08月26日ファンド
- 今後とも底堅いリターンが期待できる米国短期ハイ・イールド債券
- 2022年07月26日お知らせ
- 「米国短期ハイ・イールド債券オープン」主要投資対象ファンドの運用チーム移管のお知らせ
- 2022年06月24日ファンド
- 安定的なリターンが期待できる米国短期ハイ・イールド債券(米国短期ハイ・イールド債券オープン)
- 2022年05月20日お知らせ
- 「米国短期ハイ・イールド債券オープン」主要投資対象ファンドの運用チーム移管について
- 2022年04月27日ファンド
- 米国株式を上回るパフォーマンス(米国短期HY債券)
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2023年12月
(PDF：928.9KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2023年12月
(PDF：1789.2KB)
- 交付運用報告書
- 2023年09月25日
(PDF：711.0KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2023年09月25日
(PDF：995.4KB)
ファンドマネージャー情報
2024年04月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 13年5ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
11年4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年1ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
