基準価額 基準日：2022年09月29日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 9,131 | -162 | 4,755 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 7,750円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第41期(2022年09月12日) | 9,817 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第40期(2022年06月10日) | 10,018 | 300 |
| 第39期(2022年03月10日) | 9,293 | 0 |
| 第38期(2021年12月10日) | 9,960 | 0 |
| 第37期(2021年09月10日) | 10,010 | 100 |
| 第36期(2021年06月10日) | 10,005 | 500 |
| 第35期(2021年03月10日) | 10,030 | 650 |
| 第34期(2020年12月10日) | 9,642 | 0 |
| 第33期(2020年09月10日) | 8,656 | 0 |
| 第32期(2020年06月10日) | 8,761 | 0 |
| 第31期(2020年03月10日) | 8,175 | 0 |
| 第30期(2019年12月10日) | 9,583 | 0 |
| 第29期(2019年09月10日) | 9,122 | 0 |
| 第28期(2019年06月10日) | 9,039 | 0 |
| 第27期(2019年03月11日) | 9,320 | 0 |
| 第26期(2018年12月10日) | 9,154 | 0 |
| 第25期(2018年09月10日) | 9,208 | 0 |
| 第24期(2018年06月11日) | 9,725 | 0 |
| 第23期(2018年03月12日) | 10,030 | 500 |
| 第22期(2017年12月11日) | 10,011 | 250 |
| 第21期(2017年09月11日) | 9,660 | 0 |
| 第20期(2017年06月12日) | 9,299 | 0 |
| 第19期(2017年03月10日) | 8,856 | 0 |
| 第18期(2016年12月12日) | 8,527 | 0 |
| 第17期(2016年09月12日) | 7,891 | 0 |
| 第16期(2016年06月10日) | 7,772 | 0 |
| 第15期(2016年03月10日) | 7,717 | 0 |
| 第14期(2015年12月10日) | 8,235 | 0 |
| 第13期(2015年09月10日) | 8,363 | 0 |
| 第12期(2015年06月10日) | 10,028 | 100 |
| 第11期(2015年03月10日) | 10,016 | 400 |
| 第10期(2014年12月10日) | 10,036 | 350 |
| 第9期(2014年09月10日) | 10,018 | 750 |
| 第8期(2014年06月10日) | 10,016 | 200 |
| 第7期(2014年03月10日) | 9,625 | 0 |
| 第6期(2013年12月10日) | 10,034 | 500 |
| 第5期(2013年09月10日) | 9,935 | 0 |
| 第4期(2013年06月10日) | 9,646 | 0 |
| 第3期(2013年03月11日) | 10,018 | 1,800 |
| 第2期(2012年12月10日) | 10,034 | 1,300 |
| 第1期(2012年09月10日) | 10,017 | 50 |
チャート
情報提供：株式会社時事通信社必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円（小数点以下第3位四捨五入）で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額（分配金再投資）は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額（分配金再投資）及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額（分配金再投資）は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額（分配金再投資）とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2022年03月01日お知らせ
- ロシア関連有価証券の組入れ状況について
- 2021年09月07日お知らせ
- 「新興国連続増配成長株オープン」投資信託約款変更のお知らせ
- 2021年07月29日ファンド
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- 2020年03月24日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2022年09月
(PDF：803.9KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2022年09月
(PDF：2051.4KB)
- 交付運用報告書
- 2022年06月10日
(PDF：736.0KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2022年06月10日
(PDF：1660.0KB)
ファンドマネージャー情報
2022年09月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 14年7ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
12年3ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
