基準価額 基準日:2023年02月03日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
9,503 | +13 | 6,163 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 7,750円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第42期(2022年12月12日) | 9,531 | 0 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第41期(2022年09月12日) | 9,817 | 0 |
第40期(2022年06月10日) | 10,018 | 300 |
第39期(2022年03月10日) | 9,293 | 0 |
第38期(2021年12月10日) | 9,960 | 0 |
第37期(2021年09月10日) | 10,010 | 100 |
第36期(2021年06月10日) | 10,005 | 500 |
第35期(2021年03月10日) | 10,030 | 650 |
第34期(2020年12月10日) | 9,642 | 0 |
第33期(2020年09月10日) | 8,656 | 0 |
第32期(2020年06月10日) | 8,761 | 0 |
第31期(2020年03月10日) | 8,175 | 0 |
第30期(2019年12月10日) | 9,583 | 0 |
第29期(2019年09月10日) | 9,122 | 0 |
第28期(2019年06月10日) | 9,039 | 0 |
第27期(2019年03月11日) | 9,320 | 0 |
第26期(2018年12月10日) | 9,154 | 0 |
第25期(2018年09月10日) | 9,208 | 0 |
第24期(2018年06月11日) | 9,725 | 0 |
第23期(2018年03月12日) | 10,030 | 500 |
第22期(2017年12月11日) | 10,011 | 250 |
第21期(2017年09月11日) | 9,660 | 0 |
第20期(2017年06月12日) | 9,299 | 0 |
第19期(2017年03月10日) | 8,856 | 0 |
第18期(2016年12月12日) | 8,527 | 0 |
第17期(2016年09月12日) | 7,891 | 0 |
第16期(2016年06月10日) | 7,772 | 0 |
第15期(2016年03月10日) | 7,717 | 0 |
第14期(2015年12月10日) | 8,235 | 0 |
第13期(2015年09月10日) | 8,363 | 0 |
第12期(2015年06月10日) | 10,028 | 100 |
第11期(2015年03月10日) | 10,016 | 400 |
第10期(2014年12月10日) | 10,036 | 350 |
第9期(2014年09月10日) | 10,018 | 750 |
第8期(2014年06月10日) | 10,016 | 200 |
第7期(2014年03月10日) | 9,625 | 0 |
第6期(2013年12月10日) | 10,034 | 500 |
第5期(2013年09月10日) | 9,935 | 0 |
第4期(2013年06月10日) | 9,646 | 0 |
第3期(2013年03月11日) | 10,018 | 1,800 |
第2期(2012年12月10日) | 10,034 | 1,300 |
第1期(2012年09月10日) | 10,017 | 50 |
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2023年01月25日ファンド
- 高まる新興国株式の投資魅力(新興国連続増配成長株オープン)
- 2022年03月01日お知らせ
- ロシア関連有価証券の組入れ状況について
- 2021年09月07日お知らせ
- 「新興国連続増配成長株オープン」投資信託約款変更のお知らせ
- 2021年07月29日ファンド
- 新興国連続増配成長株オープンの運用状況
- 2020年03月24日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月19日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月17日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月13日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月09日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年02月25日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2022年09月
(PDF:803.9KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2022年09月
(PDF:2051.4KB)
- 交付運用報告書
- 2022年06月10日
(PDF:736.0KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2022年06月10日
(PDF:1660.0KB)
ファンドマネージャー情報
2023年02月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
15年 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
12年8ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
所属部署 |
---|
運用本部 |