インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) 追加型投信/国内/資産複合

  • インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

基準価額 基準日:2020年10月30日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
7,772 -152 3,646

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 650円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第71期(2020年10月14日) 8,331 10

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第70期(2020年09月14日) 8,320 10
第69期(2020年08月14日) 8,225 10
第68期(2020年07月14日) 7,794 10
第67期(2020年06月15日) 7,398 10
第66期(2020年05月14日) 6,768 10
第65期(2020年04月14日) 6,628 10
第64期(2020年03月16日) 5,847 10
第63期(2020年02月14日) 9,080 10
第62期(2020年01月14日) 9,224 10
第61期(2019年12月16日) 9,042 10
第60期(2019年11月14日) 8,819 10
第59期(2019年10月15日) 8,805 10
第58期(2019年09月17日) 8,619 10
第57期(2019年08月14日) 7,952 10
第56期(2019年07月16日) 8,528 10
第55期(2019年06月14日) 8,164 10
第54期(2019年05月14日) 8,169 10
第53期(2019年04月15日) 8,760 10
第52期(2019年03月14日) 8,520 10
第51期(2019年02月14日) 8,472 10
第50期(2019年01月15日) 8,262 10
第49期(2018年12月14日) 8,763 10
第48期(2018年11月14日) 8,925 10
第47期(2018年10月15日) 8,707 10
第46期(2018年09月14日) 8,828 10
第45期(2018年08月14日) 8,698 10
第44期(2018年07月17日) 9,086 10
第43期(2018年06月14日) 9,153 10
第42期(2018年05月14日) 9,107 10
第41期(2018年04月16日) 8,919 10
第40期(2018年03月14日) 8,902 10
第39期(2018年02月14日) 8,849 10
第38期(2018年01月15日) 9,961 10
第37期(2017年12月14日) 9,427 10
第36期(2017年11月14日) 9,093 10
第35期(2017年10月16日) 9,142 10
第34期(2017年09月14日) 8,805 10
第33期(2017年08月14日) 8,599 10
第32期(2017年07月14日) 8,686 10
第31期(2017年06月14日) 8,297 10
第30期(2017年05月15日) 8,358 10
第29期(2017年04月14日) 7,859 10
第28期(2017年03月14日) 8,708 10
第27期(2017年02月14日) 8,607 10
第26期(2017年01月16日) 8,563 10
第25期(2016年12月14日) 8,518 10
第24期(2016年11月14日) 7,564 10
第23期(2016年10月14日) 7,284 10
第22期(2016年09月14日) 7,121 10
第21期(2016年08月15日) 7,319 10
第20期(2016年07月14日) 7,486 10
第19期(2016年06月14日) 7,325 10
第18期(2016年05月16日) 7,632 10
第17期(2016年04月14日) 8,139 10
第16期(2016年03月14日) 8,368 10
第15期(2016年02月15日) 7,525 10
第14期(2016年01月14日) 7,756 10
第13期(2015年12月14日) 8,661 10
第12期(2015年11月16日) 8,810 10
第11期(2015年10月14日) 8,408 10
第10期(2015年09月14日) 8,070 10
第9期(2015年08月14日) 9,679 10
第8期(2015年07月14日) 9,451 10
第7期(2015年06月15日) 10,280 10
第6期(2015年05月14日) 10,290 0
第5期(2015年04月14日) 9,871 0
第4期(2015年03月16日) 9,691 0
第3期(2015年02月16日) 9,552 0
第2期(2015年01月14日) 9,827 0
第1期(2014年12月15日) 9,669 0

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2020年10月01日現在

運用部門在籍年数
10年6ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
6年6ヶ月 内、アナリスト
経験年数
2年11ヶ月
所属部署
運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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