基準価額 基準日：2023年02月03日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 10,680 | ＋21 | 2,222 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 4,200円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第17期(2022年08月12日) | 10,714 | 700 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第16期(2021年08月11日) | 11,366 | 1,300 |
| 第15期(2020年08月11日) | 10,281 | 200 |
| 第14期(2019年08月13日) | 9,718 | 0 |
| 第13期(2018年08月13日) | 10,594 | 400 |
| 第12期(2017年08月14日) | 9,913 | 0 |
| 第11期(2016年08月12日) | 8,248 | 0 |
| 第10期(2015年08月11日) | 10,187 | 100 |
| 第9期(2014年08月11日) | 8,009 | 0 |
| 第8期(2013年08月12日) | 7,166 | 0 |
| 第7期(2012年08月13日) | 4,769 | 0 |
| 第6期(2011年08月11日) | 4,885 | 0 |
| 第5期(2010年08月11日) | 5,259 | 0 |
| 第4期(2009年08月11日) | 5,834 | 0 |
| 第3期(2008年08月11日) | 7,727 | 0 |
| 第2期(2007年08月13日) | 10,523 | 500 |
| 第1期(2006年08月11日) | 10,947 | 1,000 |
チャート
情報提供：株式会社時事通信社必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円（小数点以下第3位四捨五入）で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額（分配金再投資）は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額（分配金再投資）及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額（分配金再投資）は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額（分配金再投資）とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
- 2020年03月09日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2019年12月17日お知らせ
- 投資信託約款の変更決定のお知らせ
- 2019年11月08日お知らせ
- 投資信託約款の変更(予定)のお知らせ
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2022年11月
(PDF：867.2KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2022年11月
(PDF：1858.9KB)
- 交付運用報告書
- 2022年08月12日
(PDF：664.2KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2022年08月12日
(PDF：831.8KB)
ファンドマネージャー情報
2023年02月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 12年3ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
10年2ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年1ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
