決算・分配金

2024年03月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
決算 2024年03月04日 32,593 0
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2024年03月07日 11,896 700
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2024年03月07日 4,359 35
福井県応援ファンド 決算 2024年03月11日 9,650 50
香川県応援ファンド 決算 2024年03月11日 10,414 25
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 決算 2024年03月11日 15,281 0
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 決算 2024年03月11日 22,021 0
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2024年03月11日 10,010 1,350
新興国連続増配成長株オープン 決算 2024年03月11日 10,049 1,000
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2024年03月11日 1,575 5
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
決算 2024年03月11日 8,062 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2024年03月12日 2,271 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2024年03月12日 2,276 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2024年03月12日 3,832 10
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2024年03月14日 12,519 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2024年03月14日 15,803 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2024年03月14日 14,810 10
日本連続増配成長株オープン 決算 2024年03月15日 10,003 600
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
決算 2024年03月15日 7,352 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2024年03月15日 1,500 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2024年03月15日 5,993 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2024年03月15日 8,935 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2024年03月15日 11,200 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2024年03月15日 9,253 45
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2024年03月15日 11,484 115
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2024年03月15日 6,204 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2024年03月15日 8,733 30
世界半導体関連フォーカスファンド 決算 2024年03月18日 12,623 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2024年03月18日 4,573 25
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2024年03月18日 5,147 25
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2024年03月18日 7,449 20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2024年03月18日 4,550 20
日本グロースオープン 決算 2024年03月19日 10,000 2,846.5
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
決算 2024年03月19日 14,744 0
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2024年03月21日 3,797 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2024年03月21日 5,604 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2024年03月21日 4,024 10
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2024年03月25日 7,966 10
米国短期ハイ・イールド債券オープン 決算 2024年03月25日 14,233 180
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2024年03月26日 10,013 1,300
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
決算 2024年03月27日 11,214 0
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
決算 2024年03月27日 12,738 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

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