2023年09月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月04日 | 28,467 | 0 |
| 日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月06日 | 23,838 | 50 |
| JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月07日 | 11,383 | 500 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月07日 | 4,685 | 35 |
| 日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月08日 | 16,357 | 0 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月11日 | 9,587 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月11日 | 10,377 | 25 |
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月11日 | 10,040 | 450 |
| 新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月11日 | 10,016 | 450 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月11日 | 1,493 | 5 |
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月11日 | 8,321 | 0 |
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月11日 | 7,972 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月12日 | 2,144 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月12日 | 2,220 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月12日 | 23,953 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月12日 | 14,099 | 0 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月12日 | 3,693 | 10 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月14日 | 12,389 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月14日 | 15,055 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月14日 | 13,750 | 10 |
| 日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月15日 | 10,000 | 510 |
| 日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | 決算 | 2023年09月15日 | 10,916 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月15日 | 1,442 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月15日 | 5,733 | 10 |
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月15日 | 8,893 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月15日 | 10,833 | 100 |
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月15日 | 9,173 | 45 |
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月15日 | 11,132 | 110 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月15日 | 5,995 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月15日 | 8,114 | 30 |
| グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月19日 | 11,505 | 0 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月19日 | 4,591 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月19日 | 4,899 | 25 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月19日 | 6,994 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月19日 | 4,492 | 20 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月20日 | 3,610 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月20日 | 5,893 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月20日 | 3,811 | 10 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月25日 | 7,509 | 10 |
| ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月25日 | 12,081 | 100 |
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月25日 | 13,376 | 180 |
| 米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月26日 | 21,147 | 1,000 |
| 米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月26日 | 9,969 | 0 |
| DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月26日 | 25,355 | 0 |
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月27日 | 9,924 | 0 |
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
決算 | 2023年09月27日 | 10,766 | 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
