2023年12月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月07日 | 10,546 | 100 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月07日 | 4,522 | 35 |
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月11日 | 10,050 | 50 |
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月11日 | 10,273 | 0 |
| 新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月11日 | 10,024 | 0 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月11日 | 1,455 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月12日 | 2,169 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月12日 | 2,226 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月12日 | 3,720 | 10 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月14日 | 11,888 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月14日 | 14,266 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月14日 | 13,487 | 10 |
| ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月14日 | 10,393 | 0 |
| 日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月15日 | 9,795 | 0 |
| 日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月15日 | 18,077 | 800 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月15日 | 1,614 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月15日 | 5,936 | 10 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月15日 | 6,249 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月15日 | 8,317 | 30 |
| DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月15日 | 16,968 | 0 |
| 新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月18日 | 11,700 | 700 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月18日 | 4,616 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月18日 | 4,900 | 25 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月18日 | 6,917 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月18日 | 4,517 | 20 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月20日 | 3,701 | 10 |
| インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月20日 | 11,803 | 0 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月20日 | 5,607 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月20日 | 3,912 | 10 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月25日 | 7,742 | 10 |
| 米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2023年12月26日 | 10,042 | 500 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
