2023年10月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
決算 | 2023年10月05日 | 13,473 | 200 |
| 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
決算 | 2023年10月06日 | 11,620 | 1,600 |
| 日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
決算 | 2023年10月06日 | 10,662 | 500 |
| 日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月06日 | 24,763 | 0 |
| 日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月06日 | 17,035 | 0 |
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月10日 | 13,120 | 40 |
| シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月10日 | 11,932 | 700 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月10日 | 1,466 | 5 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月10日 | 14,456 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月10日 | 4,378 | 35 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月10日 | 19,298 | 0 |
| 優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月11日 | 11,895 | 170 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月12日 | 2,080 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月12日 | 2,114 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月12日 | 3,661 | 10 |
| 北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月16日 | 10,746 | 75 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月16日 | 1,344 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月16日 | 5,455 | 10 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月16日 | 5,707 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月16日 | 7,874 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月16日 | 11,845 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月16日 | 14,727 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月16日 | 13,151 | 10 |
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月16日 | 9,220 | 10 |
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月16日 | 11,935 | 260 |
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月17日 | 11,062 | 0 |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月17日 | 7,286 | 0 |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月17日 | 10,416 | 0 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月17日 | 6,994 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月17日 | 4,412 | 20 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月18日 | 4,505 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月18日 | 4,839 | 25 |
| ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月18日 | 10,471 | 10 |
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月18日 | 12,346 | 10 |
| ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月18日 | 13,860 | 10 |
| 三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月20日 | 10,471 | 25 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月20日 | 3,499 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月20日 | 5,711 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月20日 | 3,691 | 10 |
| 米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月23日 | 10,041 | 0 |
| 米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月23日 | 10,487 | 0 |
| リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月24日 | 9,796 | 0 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月25日 | 7,396 | 10 |
| ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
決算 | 2023年10月27日 | 9,128 | 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
