2023年08月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月07日 | 11,028 | 300 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月07日 | 4,670 | 35 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月10日 | 1,514 | 5 |
| 中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月10日 | 12,607 | 120 |
| 中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月10日 | 8,989 | 80 |
| 日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月14日 | 11,394 | 1,200 |
| 為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月14日 | 10,126 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月14日 | 2,164 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月14日 | 2,271 | 10 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月14日 | 12,042 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月14日 | 14,364 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月14日 | 13,179 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月14日 | 3,738 | 10 |
| 新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月14日 | 11,352 | 100 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月15日 | 1,464 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月15日 | 5,642 | 10 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月15日 | 6,004 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月15日 | 7,977 | 30 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月17日 | 6,935 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月17日 | 4,521 | 20 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月18日 | 4,575 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月18日 | 4,911 | 25 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月21日 | 3,537 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月21日 | 5,794 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月21日 | 3,732 | 10 |
| イオングループ・ファンド | 決算 | 2023年08月22日 | 16,476 | 0 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2023年08月25日 | 7,563 | 10 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
