JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 匠の逸品 追加型投信/国内/株式

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基準価額 基準日:2023年02月03日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
11,473 -18 2,199

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 2,700円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第17期(2022年10月05日) 11,261 200

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決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第16期(2022年04月05日) 11,736 200
第15期(2021年10月05日) 12,120 200
第14期(2021年04月05日) 12,527 200
第13期(2020年10月05日) 10,668 200
第12期(2020年04月06日) 8,579 0
第11期(2019年10月07日) 9,732 0
第10期(2019年04月05日) 10,007 100
第9期(2018年10月05日) 11,622 200
第8期(2018年04月05日) 11,563 200
第7期(2017年10月05日) 11,475 200
第6期(2017年04月05日) 10,692 200
第5期(2016年10月05日) 9,884 0
第4期(2016年04月05日) 10,319 200
第3期(2015年10月05日) 11,942 200
第2期(2015年04月06日) 13,214 200
第1期(2014年10月06日) 11,217 200

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

2022年10月12日ファンド
匠の逸品 第17期の運用状況
2022年04月11日ファンド
匠の逸品 第16期の運用と新潟本社銘柄の状況
2021年10月11日ファンド
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2021年04月12日ファンド
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東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
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2018年05月29日ファンド
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目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2023年02月01日現在

運用部門在籍年数
34年10ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
29年8ヶ月 内、アナリスト
経験年数
3年
所属部署
運用本部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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