基準価額 基準日:2023年02月03日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
11,473 | -18 | 2,199 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 2,700円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第17期(2022年10月05日) | 11,261 | 200 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第16期(2022年04月05日) | 11,736 | 200 |
第15期(2021年10月05日) | 12,120 | 200 |
第14期(2021年04月05日) | 12,527 | 200 |
第13期(2020年10月05日) | 10,668 | 200 |
第12期(2020年04月06日) | 8,579 | 0 |
第11期(2019年10月07日) | 9,732 | 0 |
第10期(2019年04月05日) | 10,007 | 100 |
第9期(2018年10月05日) | 11,622 | 200 |
第8期(2018年04月05日) | 11,563 | 200 |
第7期(2017年10月05日) | 11,475 | 200 |
第6期(2017年04月05日) | 10,692 | 200 |
第5期(2016年10月05日) | 9,884 | 0 |
第4期(2016年04月05日) | 10,319 | 200 |
第3期(2015年10月05日) | 11,942 | 200 |
第2期(2015年04月06日) | 13,214 | 200 |
第1期(2014年10月06日) | 11,217 | 200 |
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2022年10月12日ファンド
- 匠の逸品 第17期の運用状況
- 2022年04月11日ファンド
- 匠の逸品 第16期の運用と新潟本社銘柄の状況
- 2021年10月11日ファンド
- 匠の逸品の運用状況
- 2021年04月12日ファンド
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- 2020年10月16日ファンド
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- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
- 2020年04月10日ファンド
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- 2020年03月13日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
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- 2018年05月29日ファンド
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2023年01月
(PDF:814.6KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2023年01月
(PDF:2481.5KB)
- 交付運用報告書
- 2022年10月05日
(PDF:487.9KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2022年10月05日
(PDF:536.7KB)
ファンドマネージャー情報
2023年02月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
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34年10ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
29年8ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
3年 |
所属部署 |
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運用本部 |