日本優良成長株オープン(円投資型) スマートジャパン(円投資型) 追加型投信/国内/株式

  • 日本優良成長株オープン(円投資型)

基準価額 基準日:2022年09月29日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
9,735 +187 336

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 6,900円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第16期(2022年04月06日) 10,125 100

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第15期(2021年10月06日) 10,960 900
第14期(2021年04月06日) 11,396 1,200
第13期(2020年10月06日) 10,494 300
第12期(2020年04月06日) 8,138 0
第11期(2019年10月07日) 9,188 0
第10期(2019年04月08日) 9,519 0
第9期(2018年10月09日) 10,709 600
第8期(2018年04月06日) 10,958 900
第7期(2017年10月06日) 11,159 1,100
第6期(2017年04月06日) 10,398 300
第5期(2016年10月06日) 9,815 0
第4期(2016年04月06日) 9,446 0
第3期(2015年10月06日) 10,106 0
第2期(2015年04月06日) 10,980 1,000
第1期(2014年10月06日) 10,667 500

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2022年09月01日現在

運用部門在籍年数
5年
内、ファンドマネージャー
経験年数
3年1ヶ月 内、アナリスト
経験年数
1年11ヶ月
所属部署
運用本部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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