基準価額 基準日：2024年04月18日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| - | - | - |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第3期(2024年04月01日) | 12,125.69 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第2期(2023年09月15日) | 10,916 | 0 |
| 第1期(2022年09月15日) | 9,442 | 0 |
ご参考
| 基準日 | 設定来分配金込み基準価額（円） |
|---|---|
| 2024年04月18日 | 0 |
- 設定来分配金込み基準価額とは、基準日の基準価額に設定日から基準日までの間の分配金（税引前）累計額を加算して計算した理論上の基準価額です。
- 設定来分配金込み基準価額は、ファンドのご購入及びご換金の際に適用される基準価額とは異なります。
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2024年04月01日お知らせ
- 「日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)」信託終了(繰上償還)のお知らせ
- 2024年03月21日お知らせ
- 日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)繰上償還決定のお知らせ
- 2022年09月27日ファンド
- 安定成長が期待できる連続増配企業(日本連続増配成長株F21-09)
- 2021年10月12日ファンド
- 不透明な環境でこそ強みが評価される連続増配企業(日本連続増配成長株F21-09)
目論見書・レポート等
ファンドマネージャー情報
2024年04月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 6年7ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
4年8ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
1年11ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
