基準価額 基準日:2024年04月25日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
- | - | - |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 0円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第3期(2024年04月01日) | 12,125.69 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第2期(2023年09月15日) | 10,916 | 0 |
第1期(2022年09月15日) | 9,442 | 0 |
ご参考
基準日 | 設定来分配金込み基準価額(円) |
---|---|
2024年04月25日 | 0 |
- 設定来分配金込み基準価額とは、基準日の基準価額に設定日から基準日までの間の分配金(税引前)累計額を加算して計算した理論上の基準価額です。
- 設定来分配金込み基準価額は、ファンドのご購入及びご換金の際に適用される基準価額とは異なります。