北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/不動産投信

基準価額 基準日:2024年03月28日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
9,062 +217 29

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF:53.4KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 1,700円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第35期(2024年03月15日) 8,935 50

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第34期(2024年01月15日) 9,119 50
第33期(2023年11月15日) 8,499 50
第32期(2023年09月15日) 8,893 50
第31期(2023年07月18日) 9,237 50
第30期(2023年05月15日) 8,909 50
第29期(2023年03月15日) 8,841 50
第28期(2023年01月16日) 9,245 50
第27期(2022年11月15日) 9,066 50
第26期(2022年09月15日) 9,707 50
第25期(2022年07月15日) 9,610 50
第24期(2022年05月16日) 10,227 50
第23期(2022年03月15日) 10,731 50
第22期(2022年01月17日) 11,552 50
第21期(2021年11月15日) 11,482 50
第20期(2021年09月15日) 11,068 50
第19期(2021年07月15日) 11,134 50
第18期(2021年05月17日) 10,436 50
第17期(2021年03月15日) 10,413 50
第16期(2021年01月15日) 9,195 50
第15期(2020年11月16日) 8,965 50
第14期(2020年09月15日) 8,538 50
第13期(2020年07月15日) 7,861 50
第12期(2020年05月15日) 6,982 50
第11期(2020年03月16日) 8,498 50
第10期(2020年01月15日) 10,635 50
第9期(2019年11月15日) 10,787 50
第8期(2019年09月17日) 10,837 50
第7期(2019年07月16日) 10,566 50
第6期(2019年05月15日) 10,521 50
第5期(2019年03月15日) 10,524 50
第4期(2019年01月15日) 9,781 50
第3期(2018年11月15日) 10,085 50
第2期(2018年09月18日) 10,137 50
第1期(2018年07月17日) 9,991 0

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