中国人民元ソブリンオープン 夢元 追加型投信/海外/債券

基準価額 基準日:2022年09月29日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
12,714 -52 9,836

2022年申込み
不可日カレンダー
(PDF:180.3KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 740円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第8期(2022年08月10日) 12,623 110

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第7期(2022年02月10日) 11,527 110
第6期(2021年08月10日) 10,720 100
第5期(2021年02月10日) 10,015 100
第4期(2020年08月11日) 9,445 90
第3期(2020年02月10日) 9,928 90
第2期(2019年08月13日) 9,338 90
第1期(2019年02月12日) 10,231 50

取扱い販売会社

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