中国人民元ソブリンオープン 夢元 追加型投信/海外/債券

基準価額 基準日:2022年11月25日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
12,272 -38 8,986

2022年申込み
不可日カレンダー
(PDF:180.3KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 740円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第8期(2022年08月10日) 12,623 110

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第7期(2022年02月10日) 11,527 110
第6期(2021年08月10日) 10,720 100
第5期(2021年02月10日) 10,015 100
第4期(2020年08月11日) 9,445 90
第3期(2020年02月10日) 9,928 90
第2期(2019年08月13日) 9,338 90
第1期(2019年02月12日) 10,231 50

よくあるご質問

Q1ソブリン債とはどんな債券ですか?
A1 当ファンドにおけるソブリン債とは、国および政策銀行が発行する債券をいいます。

政策銀行には、国家開発銀行、中国輸出入銀行、中国農業発展銀行などがあります。
最近では中国国債の他、中国国家開発銀行債の人気が高まっています。

Q2債券通(ボンドコネクト)とは何ですか?
A2 2017年にスタートした中国本土と香港間の債券相互取引制度のことです。

この制度により、海外の機関投資家が、香港の決済システムを経由して中国本土の債券を売買することが可能となりました。

Q3基準価額が変動する要因には、どんなものがありますか?
A3 基準価額の主な変動要因は、金利の上昇・低下に伴う債券の価格変動と、円に対する人民元の為替変動になります。

注意事項

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