中国人民元ソブリンオープン 夢元 追加型投信/海外/債券

基準価額 基準日:2020年08月07日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
9,514 -3 22,775

2020年申込み
不可日カレンダー
(PDF:180.5KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 230円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第3期(2020年02月10日) 9,928 90

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第2期(2019年08月13日) 9,338 90
第1期(2019年02月12日) 10,231 50

よくあるご質問

Q1ソブリン債とはどんな債券ですか?
A1 ファンドにおけるソブリン債とは、国および政策銀行が発行する債券をいいます。
政策銀行…国家開発銀行、中国輸出入銀行、中国農業発展銀行
Q2債券通(ボンドコネクト)とは何ですか?
A2 2017年にスタートした中国本土と香港間の債券相互取引制度のことです。
海外の機関投資家は、香港経由で中国本土の銀行間債券市場での債券投資が可能となりました。
ファンドは、原則として、ボンドコネクトを活用して中国債券に投資を行います。
Q3基準価額が変動する要因には、どんなものがありますか?
A3 基準価額の主な変動要因は、金利の上昇・低下に伴う債券の価格変動と、円に対する人民元の為替変動になります。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

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