基準価額 基準日:2024年04月26日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
- | - | - |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 7,400円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第20期(2024年04月05日) | 12,772.9 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第19期(2023年10月06日) | 10,662 | 500 |
第18期(2023年04月06日) | 10,054 | 0 |
第17期(2022年10月06日) | 9,985 | 0 |
第16期(2022年04月06日) | 10,125 | 100 |
第15期(2021年10月06日) | 10,960 | 900 |
第14期(2021年04月06日) | 11,396 | 1,200 |
第13期(2020年10月06日) | 10,494 | 300 |
第12期(2020年04月06日) | 8,138 | 0 |
第11期(2019年10月07日) | 9,188 | 0 |
第10期(2019年04月08日) | 9,519 | 0 |
第9期(2018年10月09日) | 10,709 | 600 |
第8期(2018年04月06日) | 10,958 | 900 |
第7期(2017年10月06日) | 11,159 | 1,100 |
第6期(2017年04月06日) | 10,398 | 300 |
第5期(2016年10月06日) | 9,815 | 0 |
第4期(2016年04月06日) | 9,446 | 0 |
第3期(2015年10月06日) | 10,106 | 0 |
第2期(2015年04月06日) | 10,980 | 1,000 |
第1期(2014年10月06日) | 10,667 | 500 |