基準価額 基準日：2024年04月19日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 11,716 | -267 | 1,580 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 5,700円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第38期(2024年03月07日) | 11,896 | 700 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第37期(2023年12月07日) | 10,546 | 100 |
| 第36期(2023年09月07日) | 11,383 | 500 |
| 第35期(2023年06月07日) | 10,776 | 300 |
| 第34期(2023年03月07日) | 10,360 | 100 |
| 第33期(2022年12月07日) | 9,939 | 0 |
| 第32期(2022年09月07日) | 10,063 | 0 |
| 第31期(2022年06月07日) | 10,244 | 0 |
| 第30期(2022年03月07日) | 9,432 | 0 |
| 第29期(2021年12月07日) | 10,789 | 300 |
| 第28期(2021年09月07日) | 11,155 | 400 |
| 第27期(2021年06月07日) | 10,984 | 400 |
| 第26期(2021年03月08日) | 10,856 | 300 |
| 第25期(2020年12月07日) | 10,907 | 300 |
| 第24期(2020年09月07日) | 10,020 | 0 |
| 第23期(2020年06月08日) | 9,666 | 0 |
| 第22期(2020年03月09日) | 8,221 | 0 |
| 第21期(2019年12月09日) | 10,303 | 0 |
| 第20期(2019年09月09日) | 9,292 | 0 |
| 第19期(2019年06月07日) | 8,993 | 0 |
| 第18期(2019年03月07日) | 9,543 | 0 |
| 第17期(2018年12月07日) | 9,742 | 0 |
| 第16期(2018年09月07日) | 10,396 | 100 |
| 第15期(2018年06月07日) | 10,950 | 300 |
| 第14期(2018年03月07日) | 10,752 | 300 |
| 第13期(2017年12月07日) | 11,358 | 500 |
| 第12期(2017年09月07日) | 10,283 | 0 |
| 第11期(2017年06月07日) | 10,288 | 100 |
| 第10期(2017年03月07日) | 9,897 | 0 |
| 第9期(2016年12月07日) | 9,590 | 0 |
| 第8期(2016年09月07日) | 8,744 | 0 |
| 第7期(2016年06月07日) | 9,437 | 0 |
| 第6期(2016年03月07日) | 8,812 | 0 |
| 第5期(2015年12月07日) | 10,247 | 100 |
| 第4期(2015年09月07日) | 9,526 | 0 |
| 第3期(2015年06月08日) | 10,836 | 400 |
| 第2期(2015年03月09日) | 10,749 | 300 |
| 第1期(2014年12月08日) | 10,525 | 200 |
