アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) アジオセ定期便(1年決算型) 追加型投信/海外/債券

基準価額 基準日:2022年05月16日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
11,090 +127 1,215

2022年申込み
不可日カレンダー
(PDF:178.3KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 0円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第9期(2021年11月22日) 11,054 0

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第8期(2020年11月20日) 10,640 0
第7期(2019年11月20日) 10,222 0
第6期(2018年11月20日) 10,302 0
第5期(2017年11月20日) 10,466 0
第4期(2016年11月21日) 9,797 0
第3期(2015年11月20日) 10,313 0
第2期(2014年11月20日) 11,420 0
第1期(2013年11月20日) 10,101 0

注意事項

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