基準価額
2024年04月26日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
9,970 | -27 | 4,374 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,375 | +129 | 3,741 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,774 | +138 | 1,584 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
13,903 | +112 | 3,382 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,134 | +126 | 5,576 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,710 | +156 | 3,284 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,309 | +69 | 2,700 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,677 | +110 | 44 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,419 ※1 |
+16 | 2,265 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,789 ※1 |
+18 | 4,227 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,488 ※1 |
+61 | 997 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,009 ※1 |
+33 | 1,677 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,713 ※1 |
+27 | 1,901 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,346 | +22 | 2,688 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,376 | +28 | 6,502 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,574 | +23 | 2,463 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,068 ※1 |
+24 | 561 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,147 | +46 | 4,431 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
29,649 | +144 | 641 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,490 | +53 | 99 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,182 | +93 | 192,860 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,256 | +84 | 41,461 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,998 | +95 | 1,666 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,605 | +126 | 1,343 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,608 | +197 | 14,325 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,784 | +117 | 1,029 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
32,544 | +321 | 947 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
20,855 | +176 | 453 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,872 | +55 | 2,980 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,661 | +118 | 14,057 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,359 | -173 | 9,097 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,692 | +107 | 115,610 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,808 | -36 | 2,034 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,677 | -19 | 11,561 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
11,827 | -62 | 536 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,139 | -107 | 13,294 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,330 | -260 | 4,739 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,755 | -316 | 60,279 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,584 | -107 | 69 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,796 | +97 | 2,827 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,153 | -82 | 15,001 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,995 | -33 | 3,357 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,630 | -14 | 83 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,553 | -45 | 41 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
12,835 | -66 | 60 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,698 ※1 |
-21 | 6,836 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,594 ※1 |
-20 | 23,946 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,392 ※1 |
+10 | 34,263 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,647 ※1 |
-4 | 92,246 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,534 ※1 |
-42 | 1,900 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,537 ※1 |
+1 | 354 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,289 ※1 |
+13 | 7,497 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,611 ※1 |
+15 | 1,624 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,443 ※1 |
+97 | 24,710 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,503 | +221 | 12,585 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,210 ※1 |
-10 | 28,680 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,598 ※1 |
+2 | 561 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,358 ※1 |
+2 | 34,300 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,133 ※1 |
+10 | 1,062 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,089 ※1 |
-12 | 215 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,604 ※1 |
+31 | 12,281 | |
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日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,353 ※1 |
+95 | 904 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,076 ※1 |
-16 | 2,457 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,514 ※1 |
-112 | 200 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,666 ※1 |
-77 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,600 | -50 | 27 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,310 | -50 | 1,829 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,908 | -52 | 47 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,598 | -52 | 347 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,444 | -61 | 20 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,867 | -70 | 155 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,881 ※1 |
-50 | 139 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,747 ※1 |
-58 | 1,173 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,016 | +56 | 3,407 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,411 | +101 | 10,278 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,073 | +153 | 2,343 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,909 | -5 | 49,320 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,839 | -8 | 411 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,238 | -16 | 32 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,856 ※1 |
-2 | 3,622 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,956 ※1 |
-7 | 89 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,018 ※1 |
+20 | 17,927 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,653 ※1 |
+64 | 5,022 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,871 ※1 |
+47 | 9,922 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,804 ※1 |
+16 | 26 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,777 ※1 |
-25 | 109 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,267 | -13 | 186 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,574 | +3 | 123 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,944 | +21 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,413 ※1 |
+7 | 15,825 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,494 ※1 |
-12 | 2,689 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,221 ※1 |
+15 | 12,271 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,445 ※1 |
-29 | 305 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,529 ※1 |
+36 | 1,021 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,700 ※1 |
-5 | 8,461 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,479 ※1 |
-10 | 619 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,231 | -39 | 7,166 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,886 | -37 | 2,893 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,860 | +2 | 381 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,453 | +19 | 475 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,713 | +32 | 1,096 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,119 | +12 | 6,958 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,062 | +102 | 1,803 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,931 | +69 | 132 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,592 | +122 | 1,567 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,578 | +359 | 4,793 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,643 | +233 | 56 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,153 | -96 | 120 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,947 | -10 | 115 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,786 | +71 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
19,965 | -54 | 142 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
18,410 | +43 | 56 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,602 | -4 | 66 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,094 | +2 | 101 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,578 | +8 | 232 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,085 | +20 | 219 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,691 | +23 | 223 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
9,970 | 4,374 | |
| -27 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,375 | 3,741 | |
| +129 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,774 | 1,584 | |
| +138 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
13,903 | 3,382 | |
| +112 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,134 | 5,576 | |
| +126 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,710 | 3,284 | |
| +156 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,309 | 2,700 | |
| +69 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,677 | 44 | |
| +110 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,419 ※1 |
2,265 | |
| +16 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,789 ※1 |
4,227 | |
| +18 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,488 ※1 |
997 | |
| +61 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,009 ※1 |
1,677 | |
| +33 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,713 ※1 |
1,901 | |
| +27 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,346 | 2,688 | |
| +22 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,376 | 6,502 | |
| +28 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,574 | 2,463 | |
| +23 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,068 ※1 |
561 | |
| +24 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,147 | 4,431 | |
| +46 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
29,649 | 641 | |
| +144 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,490 | 99 | |
| +53 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,182 | 192,860 | |
| +93 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,256 | 41,461 | |
| +84 | |||
| 日本グロースオープン | 9,998 | 1,666 | |
| +95 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,605 | 1,343 | |
| +126 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,608 | 14,325 | |
| +197 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,784 | 1,029 | |
| +117 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 32,544 | 947 | |
| +321 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 20,855 | 453 | |
| +176 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,872 | 2,980 | |
| +55 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,661 | 14,057 | |
| +118 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
14,359 | 9,097 | |
| -173 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,692 | 115,610 | |
| +107 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,808 | 2,034 | |
| -36 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,677 | 11,561 | |
| -19 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
11,827 | 536 | |
| -62 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,139 | 13,294 | |
| -107 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,330 | 4,739 | |
| -260 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 12,755 | 60,279 | |
| -316 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,584 | 69 | |
| -107 | |||
| シェール関連株オープン | 12,796 | 2,827 | |
| +97 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
25,153 | 15,001 | |
| -82 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,995 | 3,357 | |
| -33 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,630 | 83 | |
| -14 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,553 | 41 | |
| -45 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 12,835 | 60 | |
| -66 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,698 ※1 |
6,836 | |
| -21 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,594 ※1 |
23,946 | |
| -20 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,392 ※1 |
34,263 | |
| +10 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,647 ※1 |
92,246 | |
| -4 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,534 ※1 |
1,900 | |
| -42 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,537 ※1 |
354 | |
| +1 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,289 ※1 |
7,497 | |
| +13 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,611 ※1 |
1,624 | |
| +15 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,443 ※1 |
24,710 | |
| +97 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,503 | 12,585 | |
| +221 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,210 ※1 |
28,680 | |
| -10 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,598 ※1 |
561 | |
| +2 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,358 ※1 |
34,300 | |
| +2 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,133 ※1 |
1,062 | |
| +10 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,089 ※1 |
215 | |
| -12 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,604 ※1 |
12,281 | |
| +31 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,353 ※1 |
904 | |
| +95 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,076 ※1 |
2,457 | |
| -16 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,514 ※1 |
200 | |
| -112 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,666 ※1 |
2 | |
| -77 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,600 | 27 | |
| -50 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,310 | 1,829 | |
| -50 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,908 | 47 | |
| -52 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,598 | 347 | |
| -52 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,444 | 20 | |
| -61 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,867 | 155 | |
| -70 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,881 ※1 |
139 | |
| -50 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,747 ※1 |
1,173 | |
| -58 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,016 | 3,407 | |
| +56 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,411 | 10,278 | |
| +101 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,073 | 2,343 | |
| +153 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,909 | 49,320 | |
| -5 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,839 | 411 | |
| -8 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,238 | 32 | |
| -16 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,856 ※1 |
3,622 | |
| -2 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,956 ※1 |
89 | |
| -7 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,018 ※1 |
17,927 | |
| +20 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,653 ※1 |
5,022 | |
| +64 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,871 ※1 |
9,922 | |
| +47 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,804 ※1 |
26 | |
| +16 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,777 ※1 |
109 | |
| -25 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,267 | 186 | |
| -13 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,574 | 123 | |
| +3 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,944 | 8 | |
| +21 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,413 ※1 |
15,825 | |
| +7 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,494 ※1 |
2,689 | |
| -12 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,221 ※1 |
12,271 | |
| +15 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,445 ※1 |
305 | |
| -29 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,529 ※1 |
1,021 | |
| +36 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,700 ※1 |
8,461 | |
| -5 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,479 ※1 |
619 | |
| -10 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,231 | 7,166 | |
| -39 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,886 | 2,893 | |
| -37 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,860 | 381 | |
| +2 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,453 | 475 | |
| +19 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,713 | 1,096 | |
| +32 | |||
| ROBOPROファンド | 11,119 | 6,958 | |
| +12 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,062 | 1,803 | |
| +102 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,931 | 132 | |
| +69 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,592 | 1,567 | |
| +122 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,578 | 4,793 | |
| +359 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,643 | 56 | |
| +233 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 30,153 | 120 | |
| -96 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,947 | 115 | |
| -10 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,786 | 24 | |
| +71 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 19,965 | 142 | |
| -54 | |||
| DCチャイナ・ロード | 18,410 | 56 | |
| +43 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,602 | 66 | |
| -4 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,094 | 101 | |
| +2 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,578 | 232 | |
| +8 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,085 | 219 | |
| +20 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,691 | 223 | |
| +23 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年04月26日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月20日～2024年04月26日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0284％ | 335,899 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月20日～2024年04月26日 |
10,000 | 0.0284％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
