決算・分配金

2017年04月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
決算 2017年04月05日 10,692 200
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年04月06日 10,102 0
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
決算 2017年04月06日 10,398 300
日本好配当リバランスオープン 決算 2017年04月07日 9,790 40
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年04月07日 6,951 70
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 決算 2017年04月07日 13,233 0
ネクスト・ニッポン・オープン 決算 2017年04月10日 9,801 0
シェール関連株オープン 決算 2017年04月10日 9,173 0
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 決算 2017年04月10日 7,818 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年04月10日 2,734 35
日本新興市場成長株オープン 償還 2017年04月12日 12,015.14
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年04月12日 2,502 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年04月12日 3,294 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年04月12日 3,971 20
米国リート・オープン 決算 2017年04月12日 21,602 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年04月14日 10,374 30
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
決算 2017年04月14日 9,608 0
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年04月14日 10,277 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年04月14日 8,141 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年04月14日 7,859 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2017年04月14日 8,833 25
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
決算 2017年04月17日 11,746 700
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年04月17日 1,664 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年04月17日 4,754 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年04月17日 9,509 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年04月17日 8,637 30
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年04月17日 11,664 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年04月17日 8,732 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年04月17日 10,471 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年04月17日 9,014 50
世界リート・オープン 決算 2017年04月17日 18,877 0
欧州リート・オープン 決算 2017年04月17日 8,989 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年04月18日 8,168 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年04月18日 7,426 100
ラップ・アプローチ(安定コース) 決算 2017年04月18日 10,001 0
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 決算 2017年04月18日 9,787 0
ラップ・アプローチ(成長コース) 決算 2017年04月18日 9,513 0
世界3資産分散ファンド 決算 2017年04月18日 6,258 15
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
決算 2017年04月18日 10,478 30
三重県応援ファンド 決算 2017年04月20日 8,935 75
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年04月20日 5,199 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年04月20日 5,712 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年04月20日 5,617 50
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
決算 2017年04月20日 10,433 0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年04月20日 6,474 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年04月20日 4,951 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年04月20日 5,288 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年04月20日 5,692 50
中国A株オープン 決算 2017年04月21日 13,636 200
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
決算 2017年04月21日 9,897 50
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年04月24日 6,190 40
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年04月25日 8,169 30
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 償還 2017年04月27日 4,138.98
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 償還 2017年04月27日 10,576.1
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 償還 2017年04月27日 7,482.76
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 償還 2017年04月27日 2,060.68
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 償還 2017年04月27日 3,706.1
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 償還 2017年04月27日 9,686.71
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 償還 2017年04月27日 9,175.96
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 償還 2017年04月27日 8,963.43
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 償還 2017年04月27日 2,286.87
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 償還 2017年04月27日 9,930.49
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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