決算・分配金

2018年05月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2018年05月07日 6,992 70
欧州連続増配成長株オープン 決算 2018年05月08日 11,925 0
福井県応援ファンド 決算 2018年05月10日 9,387 50
香川県応援ファンド 決算 2018年05月10日 9,581 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2018年05月10日 9,476 24
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2018年05月10日 2,532 35
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2018年05月14日 9,908 30
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2018年05月14日 2,076 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2018年05月14日 2,724 20
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2018年05月14日 11,302 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2018年05月14日 9,140 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2018年05月14日 9,107 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2018年05月14日 3,851 20
米国リート・オープン 決算 2018年05月14日 21,060 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2018年05月15日 1,977 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2018年05月15日 4,670 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年05月15日 8,834 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年05月15日 8,164 30
世界リート・オープン 決算 2018年05月15日 19,102 0
欧州リート・オープン 決算 2018年05月15日 11,102 0
米国中小型株オープン 決算 2018年05月17日 16,406 700
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 決算 2018年05月17日 10,040 500
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年05月17日 10,479 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年05月17日 7,843 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年05月17日 9,072 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年05月17日 8,168 50
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
償還 2018年05月18日 4,880.48
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2018年05月18日 7,531 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2018年05月18日 7,295 100
世界3資産分散ファンド 決算 2018年05月18日 6,111 15
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2018年05月21日 4,699 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2018年05月21日 5,238 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2018年05月21日 5,280 30
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年05月21日 10,008 80
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年05月21日 9,951 110
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2018年05月21日 6,277 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2018年05月21日 4,808 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2018年05月21日 5,219 50
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2018年05月22日 5,613 40
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2018年05月25日 8,054 20
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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