決算・分配金

2017年11月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年11月07日 7,566 70
欧州連続増配成長株オープン 決算 2017年11月08日 12,222 0
福井県応援ファンド 決算 2017年11月10日 9,613 50
香川県応援ファンド 決算 2017年11月10日 9,766 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2017年11月10日 10,382 24
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年11月10日 2,839 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年11月13日 2,364 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年11月13日 2,989 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年11月13日 4,065 20
米国リート・オープン 決算 2017年11月13日 22,753 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年11月14日 9,996 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年11月14日 11,033 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年11月14日 9,163 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年11月14日 9,093 10
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年11月15日 1,827 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年11月15日 4,945 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年11月15日 9,453 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年11月15日 9,019 30
世界リート・オープン 決算 2017年11月15日 19,949 0
欧州リート・オープン 決算 2017年11月15日 10,094 0
米国中小型株オープン 決算 2017年11月17日 16,203 400
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 決算 2017年11月17日 10,035 750
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 決算 2017年11月17日 10,007 150
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 決算 2017年11月17日 10,012 350
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年11月17日 11,642 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年11月17日 8,457 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年11月17日 10,258 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年11月17日 8,761 50
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年11月20日
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年11月20日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年11月20日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年11月20日
日本Jリートオープン(1年決算型) 決算 2017年11月20日
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年11月20日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年11月20日
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
決算 2017年11月20日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年11月20日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年11月20日
世界3資産分散ファンド 決算 2017年11月20日
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年11月20日
DC日本Jリートオープン 決算 2017年11月20日
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年11月21日
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年11月21日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年11月22日
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
決算 2017年11月27日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年11月27日
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 決算 2017年11月27日
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 決算 2017年11月27日
日本株式アクティブオープン 決算 2017年11月28日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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