決算・分配金

2017年09月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
決算 2017年09月04日 18,658 0
日本インデックスオープン225 決算 2017年09月06日 13,007 50
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2017年09月07日 10,283 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年09月07日 7,239 70
福井県応援ファンド 決算 2017年09月11日 9,425 50
香川県応援ファンド 決算 2017年09月11日 9,463 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2017年09月11日 9,812 24
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2017年09月11日 9,991 0
新興国連続増配成長株オープン 決算 2017年09月11日 9,660 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年09月11日 2,709 35
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 決算 2017年09月11日 11,276 90
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年09月12日 2,340 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年09月12日 3,065 50
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
決算 2017年09月12日 14,750 0
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
決算 2017年09月12日 13,014 0
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年09月12日 4,159 20
米国リート・オープン 決算 2017年09月12日 21,947 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年09月14日 10,150 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年09月14日 10,587 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年09月14日 8,545 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年09月14日 8,805 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2017年09月14日 8,694 25
日本連続増配成長株オープン 決算 2017年09月15日 10,009 240
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年09月15日 1,796 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年09月15日 4,868 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年09月15日 9,521 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年09月15日 8,821 30
世界リート・オープン 決算 2017年09月15日 19,554 0
欧州リート・オープン 決算 2017年09月15日 9,867 0
日本中小型ディスカバーオープン 決算 2017年09月19日 21,851 1,300
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
決算 2017年09月19日 16,345 600
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年09月19日 8,071 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年09月19日 8,230 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年09月19日 11,684 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年09月19日 8,570 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年09月19日 10,358 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年09月19日 8,874 50
世界3資産分散ファンド 決算 2017年09月19日 6,485 15
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年09月20日 5,350 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年09月20日 5,919 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年09月20日 5,818 50
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年09月20日 6,138 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年09月20日 5,154 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年09月20日 5,464 50
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
償還 2017年09月20日 8,693.06
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年09月20日 5,899 50
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
決算 2017年09月21日 9,920 10
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
決算 2017年09月21日 10,970 20
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年09月22日 6,382 40
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年09月25日 8,605 30
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
決算 2017年09月25日 12,431 100
米国短期ハイ・イールド債券オープン 決算 2017年09月25日 11,002 180
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
決算 2017年09月26日
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2017年09月26日
DC米国連続増配成長株オープン 決算 2017年09月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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