決算・分配金

2018年07月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ネクスト・ニッポン・オープン 決算 2018年07月09日 9,915 0
日本好配当リバランスオープン 決算 2018年07月09日 9,228 40
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
決算 2018年07月09日 22,491 263
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2018年07月09日 6,675 70
福井県応援ファンド 決算 2018年07月10日 9,354 50
香川県応援ファンド 決算 2018年07月10日 9,530 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2018年07月10日 9,325 24
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2018年07月10日 2,334 35
世界リート・オープン 償還 2018年07月11日 7,446.46
米国リート・オープン 償還 2018年07月11日 6,159.55
欧州リート・オープン 償還 2018年07月11日 10,711.17
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2018年07月12日 2,167 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2018年07月12日 2,776 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2018年07月12日 3,723 20
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2018年07月17日 10,004 30
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2018年07月17日 1,949 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2018年07月17日 4,911 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2018年07月17日 9,991 0
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2018年07月17日 9,990 0
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2018年07月17日 9,991 0
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2018年07月17日 9,990 0
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年07月17日 9,131 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年07月17日 8,652 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2018年07月17日 11,092 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2018年07月17日 9,259 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2018年07月17日 9,086 10
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 償還 2018年07月17日 10,106.75
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 償還 2018年07月17日 7,543.96
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年07月17日 8,659 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年07月17日 7,751 50
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 決算 2018年07月17日 9,595 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2018年07月18日 7,334 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2018年07月18日 7,098 100
世界3資産分散ファンド 決算 2018年07月18日 6,304 15
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
決算 2018年07月18日 11,392 30
三重県応援ファンド 決算 2018年07月20日 9,423 50
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2018年07月20日 4,613 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2018年07月20日 5,151 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2018年07月20日 5,253 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2018年07月20日 6,369 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2018年07月20日 4,720 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2018年07月20日 5,132 50
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2018年07月23日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2018年07月25日
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
決算 2018年07月30日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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