基準価額

基準価額

2018年05月25日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,820 -38 18,345
新経済成長ジャパン 12,395 -17 3,349
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,125 -8 4,098
ネクスト・ニッポン・オープン 10,520 -25 1,372
日本インバウンドオープン 13,084 +2 345
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
9,728 -53 3,900
日本連続増配成長株オープン 10,482 +9 10,517
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,858 -27 285
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,745 -6 2,133
三重県応援ファンド 9,396
※1
-8 1,815
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,679
※1
+2 4,720
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,292
※1
+3 74
福井県応援ファンド 9,366
※1
-2 1,346
香川県応援ファンド 9,564
※1
+3 2,348
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,705 +5 2,026
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,213
※1
+2 338
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,414 +12 715
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,929
※1
+9 1,793
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,255
※1
+2 429
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,398
※1
+14 968
日本中小型ディスカバーオープン 24,800 -179 658
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
23,751 -125 3,169
日本好配当リバランスオープン 9,648
※1
-38 4,640
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,321
※1
-44 1,125
日本グロースオープン 9,235
※1
-17 3,459
日本株式アクティブオープン 11,133
※1
-20 887
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,694 0 1,779
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,797 -2 2,173
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,080 -122 225
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
18,505 -38 404
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,749 -23 4,176
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,452 -79 8,327
日本株テーマセレクション 12,370 +78 1,368
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,153 -7 6,445
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,097 +3 685
日本の未来図(米ドル投資型) 13,359 -9 2,371
日本の未来図(円投資型) 13,359 +5 1,227
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,776 +10 84
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 10,177 -22 4,912
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 10,367 -29 6,389
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,652 -17 159
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,314 -3 2,597
米国中小型株オープン 16,391
※1
-17 1,583
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,030
※1
-11 2,019
シェール関連株オープン 10,118 -105 1,294
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,055 +6 65
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,881 -2 1,054
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,103 +11 3,810
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,911 +8 2,015
欧州連続増配成長株オープン 12,076 +1 392
先進国連続増配成長株オープン 13,896 +43 148
新興国連続増配成長株オープン 9,706
※1
-4 9,412
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,527
※1
+6 378,146
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,991
※1
+32 2,483
アジア中小型株オープン 9,517
※1
+28 1,290
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,858
※1
+24 348
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,617
※1
+28 995
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,152
※1
+31 559
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,027
※1
+48 408
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,941
※1
0 3,145
中国A株オープン 17,545
※1
-143 475
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,152 +16 656
日本インデックスオープン225 15,251 +10 4,383
225ブル型オープン4(ダブル) 13,432 +35 678
225ベア型オープン4(ダブル) 6,344 -17 88
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,045
※1
-6 55,131
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,914
※1
-4 1,383
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,910
※1
+34 3,910
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,939
※1
+73 35
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,677
※1
-5 1,132
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,267
※1
-2 15,419
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,872
※1
-6 243
グローバル・リート・セレクション 4,654
※1
-1 3,691
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,029
※1
-43 46
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,165
※1
-25 12
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,818
※1
+34 193
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,146
※1
+24 2,241
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,221 -26 7,812
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,100 -28 22,902
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,078 -20 6,000
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,054
※1
-10 20 78,834
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,873
※1
+16 84
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,770
※1
-10 7,257
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,835
※1
-25 523
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,785
※1
+2 39,016
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,263
※1
+4 642
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,587
※1
-9 171
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,579
※1
-86 11,352
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,484
※1
-4 7,052
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,108
※1
-49 34,800
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,969
※1
-4 22
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,583
※1
-65 165
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,486
※1
-1 720
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,665
※1
+8 121
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,446
※1
-1 56
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,872
※1
+7 61
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,029
※1
-10 34,640
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,189
※1
+6 1,742
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,306 -4 872
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,552 -13 1,182
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,716 -22 2,664
世界3資産分散ファンド 6,070
※1
-8 357
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,343
※1
-22 721
世界リート・オープン 19,030
※1
-7 1
米国リート・オープン 20,747
※1
-64 2
欧州リート・オープン 10,749
※1
-25 1
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,016 +5 1,709
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,854 +5 163
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,194
※1
+1 1,354
イオングループ・ファンド 15,255
※1
+35 1,046
日本株式・Jリートバランスファンド 11,016 0 21
日本インデックス225DCファンド 23,727 +16 2,205
DC日本連続増配成長株オープン 13,762 +12 4
DC米国連続増配成長株オープン 13,743 +11 9
DCワールド・ソブリンインカム 12,996 +17 93
DC日本Jリートオープン 10,070 -4 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,286 -5 133
DCチャイナ・ロード 24,054 0 39
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,681
※1
+7 575
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,561
※1
-2 42
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
9,984
※1
+9 655
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
9,931
※1
0 18
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,869
※1
+7 672
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,831
※1
-2 51
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,895
※1
+9 246
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
9,947
※1
0 6
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,292
※1
+37 1,074
日本財形給付金ファンド 4,222 0 16
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,820 18,345
-38
新経済成長ジャパン 12,395 3,349
-17
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,125 4,098
-8
ネクスト・ニッポン・オープン 10,520 1,372
-25
日本インバウンドオープン 13,084 345
+2
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
9,728 3,900
-53
日本連続増配成長株オープン 10,482 10,517
+9
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,858 285
-27
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,745 2,133
-6
三重県応援ファンド 9,396
※1
1,815
-8
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,679
※1
4,720
+2
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,292
※1
74
+3
福井県応援ファンド 9,366
※1
1,346
-2
香川県応援ファンド 9,564
※1
2,348
+3
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,705 2,026
+5
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,213
※1
338
+2
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,414 715
+12
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,929
※1
1,793
+9
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,255
※1
429
+2
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,398
※1
968
+14
日本中小型ディスカバーオープン 24,800 658
-179
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
23,751 3,169
-125
日本好配当リバランスオープン 9,648
※1
4,640
-38
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,321
※1
1,125
-44
日本グロースオープン 9,235
※1
3,459
-17
日本株式アクティブオープン 11,133
※1
887
-20
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,694 1,779
0
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,797 2,173
-2
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,080 225
-122
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
18,505 404
-38
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,749 4,176
-23
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,452 8,327
-79
日本株テーマセレクション 12,370 1,368
+78
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,153 6,445
-7
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,097 685
+3
日本の未来図(米ドル投資型) 13,359 2,371
-9
日本の未来図(円投資型) 13,359 1,227
+5
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,776 84
+10
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 10,177 4,912
-22
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 10,367 6,389
-29
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,652 159
-17
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,314 2,597
-3
米国中小型株オープン 16,391
※1
1,583
-17
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,030
※1
2,019
-11
シェール関連株オープン 10,118 1,294
-105
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,055 65
+6
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,881 1,054
-2
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,103 3,810
+11
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,911 2,015
+8
欧州連続増配成長株オープン 12,076 392
+1
先進国連続増配成長株オープン 13,896 148
+43
新興国連続増配成長株オープン 9,706
※1
9,412
-4
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,527
※1
378,146
+6
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,991
※1
2,483
+32
アジア中小型株オープン 9,517
※1
1,290
+28
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,858
※1
348
+24
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,617
※1
995
+28
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,152
※1
559
+31
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,027
※1
408
+48
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,941
※1
3,145
0
中国A株オープン 17,545
※1
475
-143
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,152 656
+16
日本インデックスオープン225 15,251 4,383
+10
225ブル型オープン4(ダブル) 13,432 678
+35
225ベア型オープン4(ダブル) 6,344 88
-17
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,045
※1
55,131
-6
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,914
※1
1,383
-4
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,910
※1
3,910
+34
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,939
※1
35
+73
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,677
※1
1,132
-5
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,267
※1
15,419
-2
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,872
※1
243
-6
グローバル・リート・セレクション 4,654
※1
3,691
-1
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,029
※1
46
-43
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,165
※1
12
-25
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,818
※1
193
+34
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,146
※1
2,241
+24
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,221 7,812
-26
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,100 22,902
-28
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,078 6,000
-20
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,054
※1
20 78,834
-10
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,873
※1
84
+16
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,770
※1
7,257
-10
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,835
※1
523
-25
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,785
※1
39,016
+2
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,263
※1
642
+4
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,587
※1
171
-9
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,579
※1
11,352
-86
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,484
※1
7,052
-4
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,108
※1
34,800
-49
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,969
※1
22
-4
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,583
※1
165
-65
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,486
※1
720
-1
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,665
※1
121
+8
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,446
※1
56
-1
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,872
※1
61
+7
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,029
※1
34,640
-10
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,189
※1
1,742
+6
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,306 872
-4
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,552 1,182
-13
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,716 2,664
-22
世界3資産分散ファンド 6,070
※1
357
-8
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,343
※1
721
-22
世界リート・オープン 19,030
※1
1
-7
米国リート・オープン 20,747
※1
2
-64
欧州リート・オープン 10,749
※1
1
-25
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,016 1,709
+5
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,854 163
+5
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,194
※1
1,354
+1
イオングループ・ファンド 15,255
※1
1,046
+35
日本株式・Jリートバランスファンド 11,016 21
0
日本インデックス225DCファンド 23,727 2,205
+16
DC日本連続増配成長株オープン 13,762 4
+12
DC米国連続増配成長株オープン 13,743 9
+11
DCワールド・ソブリンインカム 12,996 93
+17
DC日本Jリートオープン 10,070 1
-4
DCグローバル・リート・セレクション 13,286 133
-5
DCチャイナ・ロード 24,054 39
0
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,681
※1
575
+7
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,561
※1
42
-2
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
9,984
※1
655
+9
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
9,931
※1
18
0
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,869
※1
672
+7
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,831
※1
51
-2
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,895
※1
246
+9
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
9,947
※1
6
0
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,292
※1
1,074
+37
日本財形給付金ファンド 4,222 16
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2018年05月25日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年05月19日~2018年05月25日
10,000 0.0000% 240,595
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年05月19日~2018年05月25日
10,000 0.0000% 2,402
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年05月19日~2018年05月25日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年05月19日~2018年05月25日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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