基準価額
2024年03月18日現在
ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 分配金(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|---|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ お気に入りに追加 |
11,074 | +218 | 4,940 | |
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,438 | +296 | 3,803 | |
JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,976 | +293 | 1,704 | |
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション お気に入りに追加 |
13,999 | +262 | 3,459 | |
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,164 | +161 | 5,612 | |
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
11,774 | +195 | 888 | |
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 お気に入りに追加 |
13,713 | +161 | 3,399 | |
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,452 | +260 | 2,730 | |
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,859 | +186 | 42 | |
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,292 ※1 |
+40 | 2,212 | |
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,729 ※1 |
+8 | 4,192 | |
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,222 ※1 |
+25 | 976 | |
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,776 ※1 |
+44 | 1,656 | |
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,512 ※1 |
+36 | 1,865 | |
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 お気に入りに追加 |
12,263 | +49 | 2,592 | |
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,185 | +63 | 6,508 | |
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,701 | +17 | 2,521 | |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,915 ※1 |
+111 | 554 | |
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
13,843 | +93 | 4,311 | |
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
32,091 | +733 | 707 | |
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,285 | +264 | 101 | |
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,146 | +174 | 198,288 | |
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,127 | +127 | 17,005 | |
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
12,764 | +209 | 2,049 | |
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 お気に入りに追加 |
12,458 | +261 | 1,337 | |
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 お気に入りに追加 |
22,145 | +506 | 14,626 | |
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称:匠の逸品 お気に入りに追加 |
15,993 | +227 | 2,448 | |
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 お気に入りに追加 |
12,013 | +284 | 1,067 | |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称:スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
13,926 | +267 | 2,256 | |
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称:スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,510 | +179 | 342 | |
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
31,600 | +984 | 936 | |
日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,186 | +567 | 462 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,029 | -170 | 3,073 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
21,989 | -142 | 14,043 | |
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,562 | -123 | 9,410 | |
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,623 | -75 | 0 | 99,110 |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,034 | -22 | 2,247 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,341 | +40 | 11,860 | |
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 お気に入りに追加 |
11,540 | +19 | 559 | |
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,974 | -78 | 13,094 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,955 | -136 | 5,248 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,022 | -122 | 63,120 | |
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,648 | +19 | 65 | |
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,526 | +95 | 2,758 | |
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン お気に入りに追加 |
24,469 | +17 | 14,736 | |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
10,977 | +7 | 3,374 | |
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,443 | +29 | 81 | |
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,208 | -13 | 40 | |
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
12,635 | -90 | 58 | |
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,045 ※1 |
+86 | 5,471 | |
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,983 ※1 |
+85 | 18,244 | |
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,076 ※1 |
-71 | 33,934 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,583 ※1 |
-12 | 90,944 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
15,848 ※1 |
-115 | 1,837 | |
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,359 ※1 |
+7 | 349 | |
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,094 ※1 |
+27 | 7,244 | |
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 お気に入りに追加 |
6,287 ※1 |
-23 | 1,584 | |
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
10,625 ※1 |
+23 | 19,699 | |
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
28,687 | +748 | 13,428 | |
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,253 ※1 |
+4 | 29,511 | |
ワールド・リート・セレクション(欧州) お気に入りに追加 |
1,501 ※1 |
+1 | 536 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,328 ※1 |
-27 | 34,834 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
19,836 ※1 |
-125 | 1,072 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
2,223 ※1 |
-7 | 247 | |
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,389 ※1 |
-11 | 11,517 | |
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,507 ※1 |
-35 | 864 | |
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,005 ※1 |
+12 | 2,445 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,892 ※1 |
+46 | 203 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,481 ※1 |
-47 | 2 | |
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,913 | -22 | 28 | |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,227 | +27 | 1,818 | |
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,230 | -23 | 49 | |
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,512 | +28 | 397 | |
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,820 | -27 | 21 | |
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,748 | +38 | 154 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
6,191 ※1 |
-13 | 147 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,759 ※1 |
+26 | 1,257 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,768 | +128 | 3,381 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,293 | +243 | 9,792 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,123 | +201 | 2,221 | |
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 お気に入りに追加 |
7,845 | +28 | 49,349 | |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,704 | +44 | 403 | |
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
10,895 | +42 | 24 | |
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,863 ※1 |
+10 | 3,653 | |
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,949 ※1 |
+31 | 89 | |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,949 ※1 |
+8 | 17,781 | |
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,371 ※1 |
+25 | 5,043 | |
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 お気に入りに追加 |
13,296 ※1 |
+67 | 9,840 | |
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,836 ※1 |
-2 | 26 | |
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,844 ※1 |
+6 | 110 | |
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,416 | +1 | 191 | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,481 | +62 | 112 | |
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,470 | +51 | 7 | |
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,076 ※1 |
+65 | 16,018 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,573 ※1 |
-27 | 25 | 2,880 |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,147 ※1 |
+1 | 25 | 12,315 |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,569 ※1 |
-4 | 327 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,274 ※1 |
+64 | 1,029 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,449 ※1 |
+12 | 20 | 8,356 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,550 ※1 |
-25 | 20 | 632 |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,350 | -20 | 7,451 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,000 | -19 | 3,014 | |
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,853 | +25 | 388 | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,324 | +31 | 468 | |
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,473 | +38 | 1,084 | |
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
10,635 | +27 | 4,964 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,842 | +397 | 1,916 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,491 | +274 | 136 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,500 | +213 | 1,517 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
46,477 | +1,214 | 4,860 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,689 | +306 | 55 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
29,338 | +21 | 113 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,784 | +52 | 113 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,148 | -23 | 23 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
19,695 | +38 | 140 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
17,497 | -63 | 52 | |
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,678 | +39 | 68 | |
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,119 | +48 | 88 | |
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,547 | +53 | 195 | |
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
11,984 | +68 | 176 | |
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,548 | +75 | 183 |
ファンド名 | 基準価額(円) | 分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比(円) | |||
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ |
11,074 | 4,940 | |
+218 | |||
新経済成長ジャパン | 14,438 | 3,803 | |
+296 | |||
JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,976 | 1,704 | |
+293 | |||
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション |
13,999 | 3,459 | |
+262 | |||
日本連続増配成長株オープン | 10,164 | 5,612 | |
+161 | |||
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | 11,774 | 888 | |
+195 | |||
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 |
13,713 | 3,399 | |
+161 | |||
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) |
13,452 | 2,730 | |
+260 | |||
日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,859 | 42 | |
+186 | |||
三重県応援ファンド | 10,292 ※1 |
2,212 | |
+40 | |||
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,729 ※1 |
4,192 | |
+8 | |||
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,222 ※1 |
976 | |
+25 | |||
福井県応援ファンド | 9,776 ※1 |
1,656 | |
+44 | |||
香川県応援ファンド | 10,512 ※1 |
1,865 | |
+36 | |||
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 |
12,263 | 2,592 | |
+49 | |||
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき |
11,185 | 6,508 | |
+63 | |||
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 |
10,701 | 2,521 | |
+17 | |||
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 |
10,915 ※1 |
554 | |
+111 | |||
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート |
13,843 | 4,311 | |
+93 | |||
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン |
32,091 | 707 | |
+733 | |||
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 11,285 | 101 | |
+264 | |||
日本好配当リバランスオープン | 13,146 | 198,288 | |
+174 | |||
日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,127 | 17,005 | |
+127 | |||
日本グロースオープン | 12,764 | 2,049 | |
+209 | |||
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 |
12,458 | 1,337 | |
+261 | |||
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 |
22,145 | 14,626 | |
+506 | |||
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称:匠の逸品 |
15,993 | 2,448 | |
+227 | |||
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 |
12,013 | 1,067 | |
+284 | |||
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称:スマートジャパン(米ドル投資型) |
13,926 | 2,256 | |
+267 | |||
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称:スマートジャパン(円投資型) |
12,510 | 342 | |
+179 | |||
日本の未来図(米ドル投資型) | 31,600 | 936 | |
+984 | |||
日本の未来図(円投資型) | 21,186 | 462 | |
+567 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,029 | 3,073 | |
-170 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 21,989 | 14,043 | |
-142 | |||
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース |
14,562 | 9,410 | |
-123 | |||
世界半導体関連フォーカスファンド | 12,623 | 0 | 99,110 |
-75 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー |
11,034 | 2,247 | |
-22 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー |
12,341 | 11,860 | |
+40 | |||
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 |
11,540 | 559 | |
+19 | |||
米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,974 | 13,094 | |
-78 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,955 | 5,248 | |
-136 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,022 | 63,120 | |
-122 | |||
米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,648 | 65 | |
+19 | |||
シェール関連株オープン | 12,526 | 2,758 | |
+95 | |||
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン |
24,469 | 14,736 | |
+17 | |||
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) |
10,977 | 3,374 | |
+7 | |||
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,443 | 81 | |
+29 | |||
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,208 | 40 | |
-13 | |||
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 12,635 | 58 | |
-90 | |||
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,045 ※1 |
5,471 | |
+86 | |||
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,983 ※1 |
18,244 | |
+85 | |||
新興国連続増配成長株オープン | 10,076 ※1 |
33,934 | |
-71 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,583 ※1 |
90,944 | |
-12 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 15,848 ※1 |
1,837 | |
-115 | |||
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 |
7,359 ※1 |
349 | |
+7 | |||
高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,094 ※1 |
7,244 | |
+27 | |||
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 |
6,287 ※1 |
1,584 | |
-23 | |||
シン・インド割安成長株ファンド | 10,625 ※1 |
19,699 | |
+23 | |||
日本インデックスオープン225 | 28,687 | 13,428 | |
+748 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 |
2,253 ※1 |
29,511 | |
+4 | |||
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 1,501 ※1 |
536 | |
+1 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,328 ※1 |
34,834 | |
-27 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 19,836 ※1 |
1,072 | |
-125 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) |
2,223 ※1 |
247 | |
-7 | |||
日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,389 ※1 |
11,517 | |
-11 | |||
日本Jリートオープン(1年決算型) | 16,507 ※1 |
864 | |
-35 | |||
グローバル・リート・セレクション | 6,005 ※1 |
2,445 | |
+12 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) |
25,892 ※1 |
203 | |
+46 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) |
14,481 ※1 |
2 | |
-47 | |||
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,913 | 28 | |
-22 | |||
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,227 | 1,818 | |
+27 | |||
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,230 | 49 | |
-23 | |||
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,512 | 397 | |
+28 | |||
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,820 | 21 | |
-27 | |||
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,748 | 154 | |
+38 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 6,191 ※1 |
147 | |
-13 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,759 ※1 |
1,257 | |
+26 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,768 | 3,381 | |
+128 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
16,293 | 9,792 | |
+243 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,123 | 2,221 | |
+201 | |||
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 |
7,845 | 49,349 | |
+28 | |||
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) |
12,704 | 403 | |
+44 | |||
米国インフレ連動国債ファンド | 10,895 | 24 | |
+42 | |||
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) |
3,863 ※1 |
3,653 | |
+10 | |||
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) |
11,949 ※1 |
89 | |
+31 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 |
3,949 ※1 |
17,781 | |
+8 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) |
12,371 ※1 |
5,043 | |
+25 | |||
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 |
13,296 ※1 |
9,840 | |
+67 | |||
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 |
8,836 ※1 |
26 | |
-2 | |||
ブラジル国債ファンド | 10,844 ※1 |
110 | |
+6 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,416 | 191 | |
+1 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,481 | 112 | |
+62 | |||
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,470 | 7 | |
+51 | |||
米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,076 ※1 |
16,018 | |
+65 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,573 ※1 |
25 | 2,880 |
-27 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,147 ※1 |
25 | 12,315 |
+1 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,569 ※1 |
327 | |
-4 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,274 ※1 |
1,029 | |
+64 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,449 ※1 |
20 | 8,356 |
+12 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,550 ※1 |
20 | 632 |
-25 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) |
8,350 | 7,451 | |
-20 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) |
8,000 | 3,014 | |
-19 | |||
ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,853 | 388 | |
+25 | |||
ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,324 | 468 | |
+31 | |||
ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,473 | 1,084 | |
+38 | |||
ROBOPROファンド | 10,635 | 4,964 | |
+27 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 14,842 | 1,916 | |
+397 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 16,491 | 136 | |
+274 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 17,500 | 1,517 | |
+213 | |||
日本インデックス225DCファンド | 46,477 | 4,860 | |
+1,214 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 18,689 | 55 | |
+306 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 29,338 | 113 | |
+21 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 14,784 | 113 | |
+52 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,148 | 23 | |
-23 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 19,695 | 140 | |
+38 | |||
DCチャイナ・ロード | 17,497 | 52 | |
-63 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,678 | 68 | |
+39 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,119 | 88 | |
+48 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,547 | 195 | |
+53 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 11,984 | 176 | |
+68 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,548 | 183 | |
+75 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年03月18日現在
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2024年03月12日~2024年03月18日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0036% | 343,755 |
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り |
---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2024年03月12日~2024年03月18日 |
10,000 | 0.0036% |
- 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。