基準価額

基準価額

2017年07月21日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,702 +43 3,250
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,548 -9 5,541
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,971 -9 4,201
ネクスト・ニッポン・オープン 10,722 +46 1,636
日本インバウンドオープン 10,931 -22 378
日本連続増配成長株オープン 10,095 -20 7,954
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,925 -22 771
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,467 -49 363
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,113 -30 1,839
三重県応援ファンド 9,286
※1
+6 1,821
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,424
※1
-3 6,275
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,761
※1
-6 178
福井県応援ファンド 9,548
※1
+23 1,055
香川県応援ファンド 9,560
※1
+8 2,202
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,988
※1
-3 453
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,958 +5 760
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,191
※1
-12 2,073
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,887
※1
-3 536
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,397
※1
-4 1,068
日本中小型ディスカバーオープン 22,315 +178 588
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,402 +131 234
日本好配当リバランスオープン 10,505
※1
-22 3,861
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,331
※1
-22 2,392
日本グロースオープン 7,562
※1
+19 2,981
日本株式アクティブオープン 9,831
※1
+29 904
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,991 +17 1,374
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,242 +42 271
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,001 -11 2,013
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,496 +50 216
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,595 +65 334
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,295 -22 5,813
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,311 +87 7,771
日本株テーマセレクション 11,168 -50 2,275
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,638 +50 8,580
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,796 +37 886
日本の未来図(米ドル投資型) 11,400 -12 2,756
日本の未来図(円投資型) 11,301 -27 1,555
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,025 -7 80
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,253 -1 114
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,006 +13 130
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,358 +5 2,997
米国中小型株オープン 16,245
※1
+20 1,844
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,483
※1
+12 283
シェール関連株オープン 8,978 -27 1,488
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,656
※1
-22 999
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,001 +24 78
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,998 +33 912
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,576 +12 3,599
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,189 +9 409
欧州連続増配成長株オープン 11,654 +50 462
先進国連続増配成長株オープン 13,034 +22 281
新興国連続増配成長株オープン 9,684
※1
+11 6,841
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,835
※1
+6 453,631
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,778
※1
+25 2,382
アジア中小型株オープン 9,825
※1
-18 1,451
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,317
※1
-25 344
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,738
※1
-24 206
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,560
※1
-27 1,681
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,226
※1
-32 997
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,381
※1
+7 644
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,908
※1
+52 3,239
中国消費関連株オープン 11,045
※1
-7 56
中国A株オープン 16,288
※1
+90 630
ブラジル消費関連株オープン 9,277
※1
+104 119
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,489 -44 497
日本インデックスオープン225 13,560 -29 3,560
225ブル型オープン4(ダブル) 10,746 -11 264
225ベア型オープン4(ダブル) 8,824 +8 169
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,424
※1
-11 89,045
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,809
※1
+10 1,488
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,503
※1
+14 3,231
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,695
※1
+27 64
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,116
※1
-17 1,725
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,134
※1
-27 17,951
日本Jリートオープン(1年決算型) 12,928
※1
-56 207
グローバル・リート・セレクション 4,834
※1
-10 4,391
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,779
※1
-68 83
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,814
※1
-72 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,599
※1
+6 313
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,023
※1
+17 3,708
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,688 -41 11,601
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,706 -23 30,052
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,882 -41 7,838
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,528
※1
+37 89,470
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,282
※1
+52 65
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,185
※1
+15 8,971
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,414
※1
+34 189
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,217
※1
+16 141
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,588
※1
+35 117
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,534
※1
-3 50,914
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,769
※1
-6 708
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,438
※1
+20 237
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,720
※1
+3 32
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,154
※1
+10 11,450
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,126
※1
+8 7,491
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,131
※1
+70 25,823
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,932
※1
+12 876
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,263
※1
+1 171
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,785
※1
+16 65
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,576
※1
0 88
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,513
※1
+17 34,167
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,877
※1
+3 2,244
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,241 +4 968
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,348 +2 1,249
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,371 0 3,176
世界3資産分散ファンド 6,470
※1
+14 403
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,095
※1
0 748
世界リート・オープン 19,332
※1
-41 1
米国リート・オープン 21,994
※1
-101 2
欧州リート・オープン 9,878
※1
+51 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,167 -18 1,658
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,138 -16 157
丸福アドバンテージオープン 10,820 +18 183
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,966
※1
-3 1,751
イオングループ・ファンド 12,759
※1
-18 933
日本インデックス225DCファンド 20,946 -45 1,926
DC日本連続増配成長株オープン 11,715 -23 1
DC米国連続増配成長株オープン 12,497 +11 6
DCワールド・ソブリンインカム 13,319 +57 95
DC日本Jリートオープン 9,377 -41 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,489 -28 149
DCチャイナ・ロード 21,157 +112 30
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,138
※1
-2 522
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,193.38
※1※2
-0.62 6,580
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,038
※1
+1 1,579
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,011
※1
0 1,904
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,938
※1
0 1,311
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,814
※1
0 590
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,970
※1
-4 477
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,903
※1
-2 718
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,880
※1
+12 57
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,259
※1
+1 706
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,241
※1
+14 30
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,152
※1
-1 727
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,161
※1
+12 56
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,169
※1
0 254
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,262
※1
+14 8
日本財形給付金ファンド 4,220 0 17
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,702 3,250
+43
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,548 5,541
-9
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,971 4,201
-9
ネクスト・ニッポン・オープン 10,722 1,636
+46
日本インバウンドオープン 10,931 378
-22
日本連続増配成長株オープン 10,095 7,954
-20
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,925 771
-22
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,467 363
-49
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,113 1,839
-30
三重県応援ファンド 9,286
※1
1,821
+6
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,424
※1
6,275
-3
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,761
※1
178
-6
福井県応援ファンド 9,548
※1
1,055
+23
香川県応援ファンド 9,560
※1
2,202
+8
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,988
※1
453
-3
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,958 760
+5
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,191
※1
2,073
-12
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,887
※1
536
-3
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,397
※1
1,068
-4
日本中小型ディスカバーオープン 22,315 588
+178
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,402 234
+131
日本好配当リバランスオープン 10,505
※1
3,861
-22
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,331
※1
2,392
-22
日本グロースオープン 7,562
※1
2,981
+19
日本株式アクティブオープン 9,831
※1
904
+29
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,991 1,374
+17
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,242 271
+42
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,001 2,013
-11
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,496 216
+50
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,595 334
+65
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,295 5,813
-22
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,311 7,771
+87
日本株テーマセレクション 11,168 2,275
-50
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,638 8,580
+50
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,796 886
+37
日本の未来図(米ドル投資型) 11,400 2,756
-12
日本の未来図(円投資型) 11,301 1,555
-27
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,025 80
-7
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,253 114
-1
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,006 130
+13
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,358 2,997
+5
米国中小型株オープン 16,245
※1
1,844
+20
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,483
※1
283
+12
シェール関連株オープン 8,978 1,488
-27
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,656
※1
999
-22
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,001 78
+24
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,998 912
+33
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,576 3,599
+12
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,189 409
+9
欧州連続増配成長株オープン 11,654 462
+50
先進国連続増配成長株オープン 13,034 281
+22
新興国連続増配成長株オープン 9,684
※1
6,841
+11
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,835
※1
453,631
+6
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,778
※1
2,382
+25
アジア中小型株オープン 9,825
※1
1,451
-18
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,317
※1
344
-25
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,738
※1
206
-24
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,560
※1
1,681
-27
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,226
※1
997
-32
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,381
※1
644
+7
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,908
※1
3,239
+52
中国消費関連株オープン 11,045
※1
56
-7
中国A株オープン 16,288
※1
630
+90
ブラジル消費関連株オープン 9,277
※1
119
+104
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,489 497
-44
日本インデックスオープン225 13,560 3,560
-29
225ブル型オープン4(ダブル) 10,746 264
-11
225ベア型オープン4(ダブル) 8,824 169
+8
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,424
※1
89,045
-11
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,809
※1
1,488
+10
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,503
※1
3,231
+14
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,695
※1
64
+27
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,116
※1
1,725
-17
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,134
※1
17,951
-27
日本Jリートオープン(1年決算型) 12,928
※1
207
-56
グローバル・リート・セレクション 4,834
※1
4,391
-10
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,779
※1
83
-68
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,814
※1
13
-72
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,599
※1
313
+6
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,023
※1
3,708
+17
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,688 11,601
-41
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,706 30,052
-23
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,882 7,838
-41
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,528
※1
89,470
+37
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,282
※1
65
+52
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,185
※1
8,971
+15
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,414
※1
189
+34
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,217
※1
141
+16
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,588
※1
117
+35
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,534
※1
50,914
-3
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,769
※1
708
-6
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,438
※1
237
+20
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,720
※1
32
+3
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,154
※1
11,450
+10
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,126
※1
7,491
+8
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,131
※1
25,823
+70
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,932
※1
876
+12
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,263
※1
171
+1
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,785
※1
65
+16
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,576
※1
88
0
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,513
※1
34,167
+17
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,877
※1
2,244
+3
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,241 968
+4
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,348 1,249
+2
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,371 3,176
0
世界3資産分散ファンド 6,470
※1
403
+14
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,095
※1
748
0
世界リート・オープン 19,332
※1
1
-41
米国リート・オープン 21,994
※1
2
-101
欧州リート・オープン 9,878
※1
0
+51
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,167 1,658
-18
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,138 157
-16
丸福アドバンテージオープン 10,820 183
+18
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,966
※1
1,751
-3
イオングループ・ファンド 12,759
※1
933
-18
日本インデックス225DCファンド 20,946 1,926
-45
DC日本連続増配成長株オープン 11,715 1
-23
DC米国連続増配成長株オープン 12,497 6
+11
DCワールド・ソブリンインカム 13,319 95
+57
DC日本Jリートオープン 9,377 1
-41
DCグローバル・リート・セレクション 13,489 149
-28
DCチャイナ・ロード 21,157 30
+112
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,138
※1
522
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,193.38
※1※2
6,580
-0.62
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,038
※1
1,579
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,011
※1
1,904
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,938
※1
1,311
0
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,814
※1
590
0
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,970
※1
477
-4
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,903
※1
718
-2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,880
※1
57
+12
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,259
※1
706
+1
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,241
※1
30
+14
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,152
※1
727
-1
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,161
※1
56
+12
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,169
※1
254
0
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,262
※1
8
+14
日本財形給付金ファンド 4,220 17
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年07月21日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年07月15日~2017年07月21日
10,000 0.0000% 236,800
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年07月15日~2017年07月21日
10,000 0.0000% 2,333
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年07月15日~2017年07月21日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年07月15日~2017年07月21日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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