基準価額

基準価額

2017年11月17日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,982 +89 9,469
新経済成長ジャパン 13,153 +80 3,382
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,778 +89 5,012
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 11,148 +87 3,020
ネクスト・ニッポン・オープン 11,690 +85 1,598
日本インバウンドオープン 11,896 +76 357
日本連続増配成長株オープン 10,567 +58 8,115
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 11,730 +67 433
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,971 +23 339
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,286 +49 2,060
三重県応援ファンド 9,582
※1
+33 1,850
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,174
※1
-12 5,549
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,567
※1
-23 37
福井県応援ファンド 9,606
※1
+26 1,172
香川県応援ファンド 9,759
※1
+22 2,203
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,728
※1
-12 405
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,264 +4 751
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,061
※1
+34 1,847
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,630
※1
-12 499
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,531
※1
+9 1,032
日本中小型ディスカバーオープン 22,837 +203 546
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
19,979 +194 530
日本好配当リバランスオープン 11,114
※1
+10 3,953
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,973
※1
+6 1,696
日本グロースオープン 8,636
※1
+75 3,470
日本株式アクティブオープン 11,271
※1
+70 955
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,773 +40 1,727
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
11,294 +72 287
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,105 +86 2,128
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
17,814 +167 231
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
19,543 +131 390
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,941 -4 4,690
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,105 +120 7,793
日本株テーマセレクション 12,194 +44 1,810
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,989 +68 7,088
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,990 +74 810
日本の未来図(米ドル投資型) 13,008 +103 2,448
日本の未来図(円投資型) 12,742 +111 1,367
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,886 +21 97
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,289 +88 128
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,800 +144 2,627
米国中小型株オープン 16,203
※1
-165 400 1,645
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,035
※1
-616 750 599
シェール関連株オープン 9,468 +52 1,289
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 8,083
※1
+45 811
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,307 +44 194
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,457 +36 1,223
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,824 +85 3,886
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,718 +62 541
欧州連続増配成長株オープン 12,008 +90 442
先進国連続増配成長株オープン 13,634 +109 170
新興国連続増配成長株オープン 10,048
※1
+99 9,879
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,782
※1
+3 428,502
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,185
※1
+14 2,370
アジア中小型株オープン 10,229
※1
+29 1,582
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,845
※1
+6 373
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,929
※1
0 186
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,560
※1
-13 1,401
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,763
※1
+27 784
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,541
※1
-16 557
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
11,122
※1
+89 3,403
中国消費関連株オープン 12,144
※1
+48 59
中国A株オープン 18,697
※1
+176 633
ブラジル消費関連株オープン 9,724
※1
0 125
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
22,954 +46 550
日本インデックスオープン225 15,129 +30 3,428
225ブル型オープン4(ダブル) 13,519 +48 336
225ベア型オープン4(ダブル) 6,838 -25 211
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,356
※1
+18 83,699
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,845
※1
+19 1,455
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,534
※1
-15 3,824
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,332
※1
-32 69
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,993
※1
+24 1,647
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,074
※1
+84 16,270
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,004
※1
+183 211
グローバル・リート・セレクション 4,930
※1
+21 4,255
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,258
※1
+118 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,008
※1
+106 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,433
※1
+8 261
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,962
※1
+1 3,092
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,050 +82 10,128
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,124 +61 27,511
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,010 +52 7,134
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,521
※1
-18 88,588
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,355
※1
-26 73
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,045
※1
+23 8,407
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,218
※1
+52 53
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,030
※1
+10 131
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,372
※1
+24 114
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,284
※1
-12 47,309
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,565
※1
-23 544
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,080
※1
+34 195
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,105
※1
-11 12,639
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,061
※1
+26 8,011
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,167
※1
+8 31,543
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,007
※1
-161 150 805
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,012
※1
-354 350 149
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,642
※1
-112 100 64
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,457
※1
-53 50 85
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,258
※1
-129 120 40,908
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,761
※1
-52 50 2,202
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,372 +30 958
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,658 +48 1,232
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,859 +70 3,078
世界3資産分散ファンド 6,444
※1
+25 390
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,468
※1
+58 764
世界リート・オープン 19,885
※1
+83 1
米国リート・オープン 22,659
※1
+177 2
欧州リート・オープン 10,197
※1
+107 1
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,990 +17 1,761
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,874 +15 169
丸福アドバンテージオープン 12,047 +11 185
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,708
※1
-13 1,518
イオングループ・ファンド 12,961
※1
-4 922
日本株式・Jリートバランスファンド 10,536 +88 3
日本インデックス225DCファンド 23,489 +48 2,099
DC日本連続増配成長株オープン 12,589 +68 2
DC米国連続増配成長株オープン 13,489 +84 6
DCワールド・ソブリンインカム 13,505 -29 94
DC日本Jリートオープン 9,427 +127 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,875 +60 142
DCチャイナ・ロード 23,650 +182 32
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,126
※1
-1 521
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,154
※1
+24 1,879
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
10,057
※1
+22 1,309
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
10,045
※1
+1 503
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,935
※1
0 466
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,896
※1
-10 668
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,009
※1
-19 46
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,246
※1
-13 685
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,367
※1
-21 23
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,146
※1
-10 713
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,288
※1
-17 54
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,156
※1
-13 253
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,386
※1
-21 7
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,913
※1
+8 1,176
日本財形給付金ファンド 4,223 0 17
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,982 9,469
+89
新経済成長ジャパン 13,153 3,382
+80
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,778 5,012
+89
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 11,148 3,020
+87
ネクスト・ニッポン・オープン 11,690 1,598
+85
日本インバウンドオープン 11,896 357
+76
日本連続増配成長株オープン 10,567 8,115
+58
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 11,730 433
+67
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,971 339
+23
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,286 2,060
+49
三重県応援ファンド 9,582
※1
1,850
+33
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,174
※1
5,549
-12
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,567
※1
37
-23
福井県応援ファンド 9,606
※1
1,172
+26
香川県応援ファンド 9,759
※1
2,203
+22
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,728
※1
405
-12
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,264 751
+4
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,061
※1
1,847
+34
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,630
※1
499
-12
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,531
※1
1,032
+9
日本中小型ディスカバーオープン 22,837 546
+203
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
19,979 530
+194
日本好配当リバランスオープン 11,114
※1
3,953
+10
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,973
※1
1,696
+6
日本グロースオープン 8,636
※1
3,470
+75
日本株式アクティブオープン 11,271
※1
955
+70
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,773 1,727
+40
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
11,294 287
+72
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,105 2,128
+86
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
17,814 231
+167
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
19,543 390
+131
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,941 4,690
-4
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,105 7,793
+120
日本株テーマセレクション 12,194 1,810
+44
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,989 7,088
+68
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,990 810
+74
日本の未来図(米ドル投資型) 13,008 2,448
+103
日本の未来図(円投資型) 12,742 1,367
+111
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,886 97
+21
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,289 128
+88
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,800 2,627
+144
米国中小型株オープン 16,203
※1
400 1,645
-165
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,035
※1
750 599
-616
シェール関連株オープン 9,468 1,289
+52
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 8,083
※1
811
+45
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,307 194
+44
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,457 1,223
+36
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,824 3,886
+85
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,718 541
+62
欧州連続増配成長株オープン 12,008 442
+90
先進国連続増配成長株オープン 13,634 170
+109
新興国連続増配成長株オープン 10,048
※1
9,879
+99
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,782
※1
428,502
+3
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,185
※1
2,370
+14
アジア中小型株オープン 10,229
※1
1,582
+29
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,845
※1
373
+6
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,929
※1
186
0
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,560
※1
1,401
-13
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,763
※1
784
+27
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,541
※1
557
-16
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
11,122
※1
3,403
+89
中国消費関連株オープン 12,144
※1
59
+48
中国A株オープン 18,697
※1
633
+176
ブラジル消費関連株オープン 9,724
※1
125
0
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
22,954 550
+46
日本インデックスオープン225 15,129 3,428
+30
225ブル型オープン4(ダブル) 13,519 336
+48
225ベア型オープン4(ダブル) 6,838 211
-25
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,356
※1
83,699
+18
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,845
※1
1,455
+19
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,534
※1
3,824
-15
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,332
※1
69
-32
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,993
※1
1,647
+24
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,074
※1
16,270
+84
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,004
※1
211
+183
グローバル・リート・セレクション 4,930
※1
4,255
+21
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,258
※1
40
+118
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,008
※1
13
+106
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,433
※1
261
+8
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,962
※1
3,092
+1
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,050 10,128
+82
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,124 27,511
+61
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,010 7,134
+52
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,521
※1
88,588
-18
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,355
※1
73
-26
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,045
※1
8,407
+23
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,218
※1
53
+52
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,030
※1
131
+10
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,372
※1
114
+24
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,284
※1
47,309
-12
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,565
※1
544
-23
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,080
※1
195
+34
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,105
※1
12,639
-11
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,061
※1
8,011
+26
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,167
※1
31,543
+8
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,007
※1
150 805
-161
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,012
※1
350 149
-354
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,642
※1
100 64
-112
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,457
※1
50 85
-53
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,258
※1
120 40,908
-129
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,761
※1
50 2,202
-52
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,372 958
+30
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,658 1,232
+48
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,859 3,078
+70
世界3資産分散ファンド 6,444
※1
390
+25
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,468
※1
764
+58
世界リート・オープン 19,885
※1
1
+83
米国リート・オープン 22,659
※1
2
+177
欧州リート・オープン 10,197
※1
1
+107
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,990 1,761
+17
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,874 169
+15
丸福アドバンテージオープン 12,047 185
+11
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,708
※1
1,518
-13
イオングループ・ファンド 12,961
※1
922
-4
日本株式・Jリートバランスファンド 10,536 3
+88
日本インデックス225DCファンド 23,489 2,099
+48
DC日本連続増配成長株オープン 12,589 2
+68
DC米国連続増配成長株オープン 13,489 6
+84
DCワールド・ソブリンインカム 13,505 94
-29
DC日本Jリートオープン 9,427 1
+127
DCグローバル・リート・セレクション 13,875 142
+60
DCチャイナ・ロード 23,650 32
+182
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,126
※1
521
-1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,154
※1
1,879
+24
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
10,057
※1
1,309
+22
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
10,045
※1
503
+1
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,935
※1
466
0
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,896
※1
668
-10
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,009
※1
46
-19
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,246
※1
685
-13
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,367
※1
23
-21
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,146
※1
713
-10
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,288
※1
54
-17
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,156
※1
253
-13
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,386
※1
7
-21
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,913
※1
1,176
+8
日本財形給付金ファンド 4,223 17
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年11月17日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年11月11日~2017年11月17日
10,000 0.0000% 263,659
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年11月11日~2017年11月17日
10,000 0.0000% 2,419
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年11月11日~2017年11月17日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年11月11日~2017年11月17日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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