基準価額

基準価額

2024年03月18日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,074 +218 4,940
新経済成長ジャパン 14,438 +296 3,803
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,976 +293 1,704
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
13,999 +262 3,459
日本連続増配成長株オープン 10,164 +161 5,612
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 11,774 +195 888
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
13,713 +161 3,399
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
13,452 +260 2,730
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 12,859 +186 42
三重県応援ファンド 10,292
※1
+40 2,212
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,729
※1
+8 4,192
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,222
※1
+25 976
福井県応援ファンド 9,776
※1
+44 1,656
香川県応援ファンド 10,512
※1
+36 1,865
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,263 +49 2,592
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,185 +63 6,508
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,701 +17 2,521
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,915
※1
+111 554
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
13,843 +93 4,311
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
32,091 +733 707
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 11,285 +264 101
日本好配当リバランスオープン 13,146 +174 198,288
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,127 +127 17,005
日本グロースオープン 12,764 +209 2,049
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,458 +261 1,337
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
22,145 +506 14,626
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
15,993 +227 2,448
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,013 +284 1,067
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
13,926 +267 2,256
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,510 +179 342
日本の未来図(米ドル投資型) 31,600 +984 936
日本の未来図(円投資型) 21,186 +567 462
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,029 -170 3,073
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 21,989 -142 14,043
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
14,562 -123 9,410
世界半導体関連フォーカスファンド 12,623 -75 0 99,110
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,034 -22 2,247
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
12,341 +40 11,860
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
11,540 +19 559
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,974 -78 13,094
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 8,955 -136 5,248
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 13,022 -122 63,120
米国ヘルスケア関連株ファンド 11,648 +19 65
シェール関連株オープン 12,526 +95 2,758
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
24,469 +17 14,736
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,977 +7 3,374
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 11,443 +29 81
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 11,208 -13 40
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 12,635 -90 58
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 11,045
※1
+86 5,471
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,983
※1
+85 18,244
新興国連続増配成長株オープン 10,076
※1
-71 33,934
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,583
※1
-12 90,944
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 15,848
※1
-115 1,837
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,359
※1
+7 349
高成長ASEAN小型株式ファンド 10,094
※1
+27 7,244
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,287
※1
-23 1,584
シン・インド割安成長株ファンド 10,625
※1
+23 19,699
日本インデックスオープン225 28,687 +748 13,428
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,253
※1
+4 29,511
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,501
※1
+1 536
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,328
※1
-27 34,834
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 19,836
※1
-125 1,072
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,223
※1
-7 247
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,389
※1
-11 11,517
日本Jリートオープン(1年決算型) 16,507
※1
-35 864
グローバル・リート・セレクション 6,005
※1
+12 2,445
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
25,892
※1
+46 203
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,481
※1
-47 2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,913 -22 28
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,227 +27 1,818
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,230 -23 49
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,512 +28 397
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,820 -27 21
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 15,748 +38 154
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,191
※1
-13 147
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,759
※1
+26 1,257
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,768 +128 3,381
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
16,293 +243 9,792
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
15,123 +201 2,221
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,845 +28 49,349
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,704 +44 403
米国インフレ連動国債ファンド 10,895 +42 24
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,863
※1
+10 3,653
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
11,949
※1
+31 89
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,949
※1
+8 17,781
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,371
※1
+25 5,043
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,296
※1
+67 9,840
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,836
※1
-2 26
ブラジル国債ファンド 10,844
※1
+6 110
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,416 +1 191
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,481 +62 112
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,470 +51 7
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,076
※1
+65 16,018
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,573
※1
-27 25 2,880
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,147
※1
+1 25 12,315
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,569
※1
-4 327
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 13,274
※1
+64 1,029
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,449
※1
+12 20 8,356
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,550
※1
-25 20 632
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,350 -20 7,451
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,000 -19 3,014
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,853 +25 388
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 13,324 +31 468
ラップ・アプローチ(成長コース) 15,473 +38 1,084
ROBOPROファンド 10,635 +27 4,964
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 14,842 +397 1,916
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,491 +274 136
日本株式・Jリートバランスファンド 17,500 +213 1,517
日本インデックス225DCファンド 46,477 +1,214 4,860
DC日本連続増配成長株オープン 18,689 +306 55
DC米国連続増配成長株オープン 29,338 +21 113
DCワールド・ソブリンインカム 14,784 +52 113
DC日本Jリートオープン 12,148 -23 23
DCグローバル・リート・セレクション 19,695 +38 140
DCチャイナ・ロード 17,497 -63 52
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,678 +39 68
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,119 +48 88
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 11,547 +53 195
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 11,984 +68 176
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 12,548 +75 183
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,074 4,940
+218
新経済成長ジャパン 14,438 3,803
+296
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,976 1,704
+293
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
13,999 3,459
+262
日本連続増配成長株オープン 10,164 5,612
+161
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 11,774 888
+195
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
13,713 3,399
+161
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
13,452 2,730
+260
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 12,859 42
+186
三重県応援ファンド 10,292
※1
2,212
+40
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,729
※1
4,192
+8
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,222
※1
976
+25
福井県応援ファンド 9,776
※1
1,656
+44
香川県応援ファンド 10,512
※1
1,865
+36
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,263 2,592
+49
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,185 6,508
+63
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,701 2,521
+17
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,915
※1
554
+111
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
13,843 4,311
+93
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
32,091 707
+733
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 11,285 101
+264
日本好配当リバランスオープン 13,146 198,288
+174
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,127 17,005
+127
日本グロースオープン 12,764 2,049
+209
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,458 1,337
+261
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
22,145 14,626
+506
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
15,993 2,448
+227
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,013 1,067
+284
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
13,926 2,256
+267
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,510 342
+179
日本の未来図(米ドル投資型) 31,600 936
+984
日本の未来図(円投資型) 21,186 462
+567
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,029 3,073
-170
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 21,989 14,043
-142
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
14,562 9,410
-123
世界半導体関連フォーカスファンド 12,623 0 99,110
-75
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,034 2,247
-22
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
12,341 11,860
+40
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
11,540 559
+19
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,974 13,094
-78
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 8,955 5,248
-136
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 13,022 63,120
-122
米国ヘルスケア関連株ファンド 11,648 65
+19
シェール関連株オープン 12,526 2,758
+95
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
24,469 14,736
+17
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,977 3,374
+7
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 11,443 81
+29
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 11,208 40
-13
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 12,635 58
-90
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 11,045
※1
5,471
+86
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,983
※1
18,244
+85
新興国連続増配成長株オープン 10,076
※1
33,934
-71
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,583
※1
90,944
-12
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 15,848
※1
1,837
-115
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,359
※1
349
+7
高成長ASEAN小型株式ファンド 10,094
※1
7,244
+27
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,287
※1
1,584
-23
シン・インド割安成長株ファンド 10,625
※1
19,699
+23
日本インデックスオープン225 28,687 13,428
+748
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,253
※1
29,511
+4
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,501
※1
536
+1
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,328
※1
34,834
-27
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 19,836
※1
1,072
-125
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,223
※1
247
-7
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,389
※1
11,517
-11
日本Jリートオープン(1年決算型) 16,507
※1
864
-35
グローバル・リート・セレクション 6,005
※1
2,445
+12
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
25,892
※1
203
+46
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,481
※1
2
-47
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,913 28
-22
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,227 1,818
+27
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,230 49
-23
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,512 397
+28
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,820 21
-27
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 15,748 154
+38
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,191
※1
147
-13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,759
※1
1,257
+26
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,768 3,381
+128
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
16,293 9,792
+243
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
15,123 2,221
+201
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,845 49,349
+28
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,704 403
+44
米国インフレ連動国債ファンド 10,895 24
+42
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,863
※1
3,653
+10
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
11,949
※1
89
+31
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,949
※1
17,781
+8
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,371
※1
5,043
+25
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,296
※1
9,840
+67
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,836
※1
26
-2
ブラジル国債ファンド 10,844
※1
110
+6
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,416 191
+1
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,481 112
+62
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,470 7
+51
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,076
※1
16,018
+65
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,573
※1
25 2,880
-27
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,147
※1
25 12,315
+1
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,569
※1
327
-4
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 13,274
※1
1,029
+64
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,449
※1
20 8,356
+12
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,550
※1
20 632
-25
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,350 7,451
-20
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,000 3,014
-19
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,853 388
+25
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 13,324 468
+31
ラップ・アプローチ(成長コース) 15,473 1,084
+38
ROBOPROファンド 10,635 4,964
+27
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 14,842 1,916
+397
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,491 136
+274
日本株式・Jリートバランスファンド 17,500 1,517
+213
日本インデックス225DCファンド 46,477 4,860
+1,214
DC日本連続増配成長株オープン 18,689 55
+306
DC米国連続増配成長株オープン 29,338 113
+21
DCワールド・ソブリンインカム 14,784 113
+52
DC日本Jリートオープン 12,148 23
-23
DCグローバル・リート・セレクション 19,695 140
+38
DCチャイナ・ロード 17,497 52
-63
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,678 68
+39
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,119 88
+48
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 11,547 195
+53
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 11,984 176
+68
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 12,548 183
+75
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2024年03月18日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2024年03月12日~2024年03月18日
10,000 0.0036% 343,755
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2024年03月12日~2024年03月18日
10,000 0.0036%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

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