基準価額

基準価額

2017年01月20日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,237 +61 3,466
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,805 +43 6,407
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,162 +41 4,576
ネクスト・ニッポン・オープン 9,965 +39 2,013
日本インバウンドオープン 10,217 +10 511
日本連続増配成長株オープン 9,985 +27 11,527
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 10,933 +29 3,851
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,001 +26 961
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,587 +47 386
日本M&Aオープン 7,629 0 941
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,427 +38 1,720
三重県応援ファンド 9,271
※1
-46 75 1,843
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,561
※1
-11 50 6,057
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,415
※1
+70 0 209
福井県応援ファンド 9,553
※1
+32 817
香川県応援ファンド 9,607
※1
+31 2,310
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
6,105
※1
-6 50 561
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,457 +33 1,254
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,586
※1
+9 2,374
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
6,005
※1
-7 50 593
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,106
※1
+1 1,528
日本中小型ディスカバーオープン 18,237 +49 578
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
14,673 +45 166
日本新興市場成長株オープン 11,787 +40 267
日本好配当リバランスオープン 10,003
※1
+26 3,293
日本グロースオープン 6,813
※1
+26 2,797
日本株式アクティブオープン 8,870
※1
+44 854
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,413 +17 1,259
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,348 +39 258
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,499 +54 2,045
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,297 +82 191
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,402 +54 327
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,005 +40 8,131
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,423 +26 7,323
日本株テーマセレクション 10,603 +28 3,117
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,871 +68 10,826
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,065 +48 1,007
日本の未来図(米ドル投資型) 10,665 +72 3,250
日本の未来図(円投資型) 10,322 +51 1,987
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,658 +23 85
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,871 +55 79
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,432 +10 130
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,932 +2 3,353
米国中小型株オープン 16,823
※1
-106 1,251
シェール関連株オープン 9,561 +18 1,565
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 8,145
※1
+14 1,161
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,540 -45 3,766
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,931 -35 306
欧州連続増配成長株オープン 10,718 +72 706
先進国連続増配成長株オープン 12,255 +10 334
新興国連続増配成長株オープン 8,618
※1
-15 4,182
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,766
※1
+4 471,740
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,559
※1
+20 2,124
アジア中小型株オープン 9,342
※1
+19 1,016
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,460
※1
+37 340
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 10,759
※1
+2 195
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,325
※1
+29 1,815
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,451
※1
+39 1,177
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,662
※1
+52 1,484
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,803
※1
+9 3,069
中国消費関連株オープン 10,117
※1
-1 56
中国A株オープン 13,986
※1
-40 673
ブラジル消費関連株オープン 8,882
※1
+39 136
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,641 +67 679
日本インデックスオープン225 12,841 +44 3,914
225ブル型オープン3 15,616 +96 1,175
225ベア型オープン3 3,401 -22 627
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,257 +8 214
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,117 +7 46
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,318 +39 21
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,079 +1 47
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,608 +30 14
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,681 +94 38
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 8,999 +43 57
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,975 +7 30
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,344 +10 87
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,936 0 1
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,684
※1
-15 91,023
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,654
※1
-17 1,467
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,952
※1
+9 2,675
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 12,843
※1
+17 28
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,401
※1
-25 1,632
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,795
※1
+13 30 22,866
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,920
※1
+89 264
グローバル・リート・セレクション 4,772
※1
-36 4,746
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,852
※1
-83 107
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,645
※1
-93 19
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,312
※1
-32 391
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,976
※1
+8 4,155
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,987 +60 14,607
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,135 +66 35,723
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,738 +135 8,555
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,496
※1
+3 93,191
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,977
※1
+4 51
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,012
※1
+8 9,183
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,720
※1
+18 56
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,183
※1
+1 30 142
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,115
※1
+66 112
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,662
※1
-9 50 50,272
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,439
※1
+74 444
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,213
※1
+26 236
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,839
※1
-14 50
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,486
※1
+191 9,028
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,261
※1
+6 5,289
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,009
※1
+81 18,598
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,966
※1
+20 825
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,100
※1
+1 176
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 12,430
※1
+25 76
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,736
※1
+1 81
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,242
※1
+22 28,392
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,010
※1
0 2,085
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,022 +3 1,098
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,842 +12 1,461
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,592 +19 4,157
世界3資産分散ファンド 6,354
※1
-5 426
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,632
※1
+18 742
世界リート・オープン 18,832
※1
-145 1
米国リート・オープン 22,137
※1
-132 2
欧州リート・オープン 8,844
※1
-95 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,827 +24 1,665
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,846 +22 152
丸福アドバンテージオープン 10,121 +50 223
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 6,083
※1
-6 50 2,094
イオングループ・ファンド 11,543
※1
-8 922
日本インデックス225DCファンド 19,795 +67 1,889
DC日本連続増配成長株オープン 10,706 +29 1
DC米国連続増配成長株オープン 11,551 -43 2
DCワールド・ソブリンインカム 12,972 +5 92
DC日本Jリートオープン 10,088 +63 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,133 -100 147
DCチャイナ・ロード 18,773 +21 25
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,285
※1
0 529
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
10,039
※1
-1 3,578
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,065
※1
+1 6,797
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,821
※1
+2 1,549
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,871
※1
+1 1,907
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,795
※1
+1 1,301
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,834
※1
0 615
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,995
※1
-1 484
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,680
※1
-24 741
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,836
※1
-7 76
日本財形給付金ファンド 4,226 0 19
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,237 3,466
+61
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,805 6,407
+43
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,162 4,576
+41
ネクスト・ニッポン・オープン 9,965 2,013
+39
日本インバウンドオープン 10,217 511
+10
日本連続増配成長株オープン 9,985 11,527
+27
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 10,933 3,851
+29
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,001 961
+26
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,587 386
+47
日本M&Aオープン 7,629 941
0
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,427 1,720
+38
三重県応援ファンド 9,271
※1
75 1,843
-46
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,561
※1
50 6,057
-11
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,415
※1
0 209
+70
福井県応援ファンド 9,553
※1
817
+32
香川県応援ファンド 9,607
※1
2,310
+31
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
6,105
※1
50 561
-6
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,457 1,254
+33
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,586
※1
2,374
+9
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
6,005
※1
50 593
-7
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,106
※1
1,528
+1
日本中小型ディスカバーオープン 18,237 578
+49
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
14,673 166
+45
日本新興市場成長株オープン 11,787 267
+40
日本好配当リバランスオープン 10,003
※1
3,293
+26
日本グロースオープン 6,813
※1
2,797
+26
日本株式アクティブオープン 8,870
※1
854
+44
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,413 1,259
+17
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,348 258
+39
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,499 2,045
+54
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,297 191
+82
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,402 327
+54
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,005 8,131
+40
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,423 7,323
+26
日本株テーマセレクション 10,603 3,117
+28
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,871 10,826
+68
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,065 1,007
+48
日本の未来図(米ドル投資型) 10,665 3,250
+72
日本の未来図(円投資型) 10,322 1,987
+51
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,658 85
+23
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,871 79
+55
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,432 130
+10
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,932 3,353
+2
米国中小型株オープン 16,823
※1
1,251
-106
シェール関連株オープン 9,561 1,565
+18
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 8,145
※1
1,161
+14
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,540 3,766
-45
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,931 306
-35
欧州連続増配成長株オープン 10,718 706
+72
先進国連続増配成長株オープン 12,255 334
+10
新興国連続増配成長株オープン 8,618
※1
4,182
-15
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,766
※1
471,740
+4
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,559
※1
2,124
+20
アジア中小型株オープン 9,342
※1
1,016
+19
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,460
※1
340
+37
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 10,759
※1
195
+2
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,325
※1
1,815
+29
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,451
※1
1,177
+39
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,662
※1
1,484
+52
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,803
※1
3,069
+9
中国消費関連株オープン 10,117
※1
56
-1
中国A株オープン 13,986
※1
673
-40
ブラジル消費関連株オープン 8,882
※1
136
+39
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,641 679
+67
日本インデックスオープン225 12,841 3,914
+44
225ブル型オープン3 15,616 1,175
+96
225ベア型オープン3 3,401 627
-22
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,257 214
+8
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,117 46
+7
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,318 21
+39
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,079 47
+1
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,608 14
+30
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,681 38
+94
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 8,999 57
+43
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,975 30
+7
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,344 87
+10
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,936 1
0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,684
※1
91,023
-15
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,654
※1
1,467
-17
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,952
※1
2,675
+9
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 12,843
※1
28
+17
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,401
※1
1,632
-25
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,795
※1
30 22,866
+13
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,920
※1
264
+89
グローバル・リート・セレクション 4,772
※1
4,746
-36
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,852
※1
107
-83
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,645
※1
19
-93
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,312
※1
391
-32
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,976
※1
4,155
+8
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,987 14,607
+60
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,135 35,723
+66
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,738 8,555
+135
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,496
※1
93,191
+3
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,977
※1
51
+4
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,012
※1
9,183
+8
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,720
※1
56
+18
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,183
※1
30 142
+1
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,115
※1
112
+66
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,662
※1
50 50,272
-9
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,439
※1
444
+74
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,213
※1
236
+26
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,839
※1
50
-14
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,486
※1
9,028
+191
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,261
※1
5,289
+6
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,009
※1
18,598
+81
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,966
※1
825
+20
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,100
※1
176
+1
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 12,430
※1
76
+25
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,736
※1
81
+1
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,242
※1
28,392
+22
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,010
※1
2,085
0
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,022 1,098
+3
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,842 1,461
+12
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,592 4,157
+19
世界3資産分散ファンド 6,354
※1
426
-5
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,632
※1
742
+18
世界リート・オープン 18,832
※1
1
-145
米国リート・オープン 22,137
※1
2
-132
欧州リート・オープン 8,844
※1
0
-95
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,827 1,665
+24
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,846 152
+22
丸福アドバンテージオープン 10,121 223
+50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 6,083
※1
50 2,094
-6
イオングループ・ファンド 11,543
※1
922
-8
日本インデックス225DCファンド 19,795 1,889
+67
DC日本連続増配成長株オープン 10,706 1
+29
DC米国連続増配成長株オープン 11,551 2
-43
DCワールド・ソブリンインカム 12,972 92
+5
DC日本Jリートオープン 10,088 1
+63
DCグローバル・リート・セレクション 13,133 147
-100
DCチャイナ・ロード 18,773 25
+21
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,285
※1
529
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
10,039
※1
3,578
-1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,065
※1
6,797
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,821
※1
1,549
+2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,871
※1
1,907
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,795
※1
1,301
+1
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,834
※1
615
0
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,995
※1
484
-1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,680
※1
741
-24
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,836
※1
76
-7
日本財形給付金ファンド 4,226 19
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年01月20日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年01月14日~2017年01月20日
10,000 0.0003% 235,580
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年01月14日~2017年01月20日
10,000 0.0000% 2,163
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年01月14日~2017年01月20日
10,000 0.0003%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年01月14日~2017年01月20日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 証券統計ポータルサイト
  • マイナンバー 社会保障・税番号制度