基準価額

基準価額

2017年09月25日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,944 +74 3,143
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,900 +62 5,079
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 10,305 +59 3,835
ネクスト・ニッポン・オープン 11,155 +60 1,632
日本インバウンドオープン 11,054 +71 352
日本連続増配成長株オープン 10,049 +48 7,823
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 11,144 +53 548
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,489 +49 357
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,365 +50 1,885
三重県応援ファンド 9,513
※1
+33 1,843
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,372
※1
+47 6,012
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,893
※1
+93 69
福井県応援ファンド 9,592
※1
+26 1,147
香川県応援ファンド 9,662
※1
+35 2,197
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,945
※1
+53 438
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,100 +34 748
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,125
※1
+10 1,910
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,843
※1
+52 524
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,283
※1
+23 1,027
日本中小型ディスカバーオープン 21,739 +198 498
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,878 +214 352
日本好配当リバランスオープン 10,726
※1
+55 4,037
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,555
※1
+55 2,365
日本グロースオープン 7,897
※1
+48 3,266
日本株式アクティブオープン 10,216
※1
+52 923
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,150 +32 1,434
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,438 +31 271
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,287 +49 2,034
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,264 +134 211
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
17,286 +109 348
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,555 +51 4,766
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,720 +83 7,639
日本株テーマセレクション 11,382 +45 1,982
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
12,007 +93 7,772
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,086 +63 806
日本の未来図(米ドル投資型) 11,843 +102 2,642
日本の未来図(円投資型) 11,671 +75 1,414
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,119 +30 90
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,024 +47 129
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,295 +24 2,629
米国中小型株オープン 16,276
※1
+79 1,830
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,577
※1
+51 528
シェール関連株オープン 9,191 +30 1,403
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,841
※1
+26 858
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,163 +25 145
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,246 +51 1,129
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,839 +50 3,713
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,400 +40 462
欧州連続増配成長株オープン 12,088 +22 542
先進国連続増配成長株オープン 13,268 +58 238
新興国連続増配成長株オープン 10,064
※1
+7 7,963
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,797
※1
-6 438,845
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,929
※1
-27 2,379
アジア中小型株オープン 9,962
※1
+1 1,605
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,793
※1
+26 367
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,497
※1
-91 196
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,579
※1
-4 1,561
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,402
※1
-48 885
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,478
※1
+59 589
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,610
※1
-49 3,400
中国消費関連株オープン 11,804
※1
-69 57
中国A株オープン 17,221
※1
+58 622
ブラジル消費関連株オープン 10,691
※1
+66 138
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,780 +103 479
日本インデックスオープン225 13,698 +68 3,481
225ブル型オープン4(ダブル) 11,065 +97 295
225ベア型オープン4(ダブル) 8,456 -79 142
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,327
※1
-12 85,489
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,826
※1
+7 1,475
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,430
※1
+15 3,638
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,834
※1
+31 75
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,975
※1
-22 1,653
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,099
※1
+12 17,044
日本Jリートオープン(1年決算型) 12,982
※1
+25 207
グローバル・リート・セレクション 4,870
※1
-5 4,320
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,690
※1
-74 56
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,631
※1
-91 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,514
※1
-3 272
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,999
※1
+20 3,486
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,794 +35 11,123
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,855 +50 29,053
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,116 +116 7,678
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,605
※1
0 30 89,765
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,431
※1
-57 100 82
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,232
※1
+17 8,909
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,508
※1
+38 188
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,187
※1
+28 137
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,656
※1
+61 117
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,488
※1
+49 49,759
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,873
※1
+98 652
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,421
※1
+39 217
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,002
※1
-224 180 12,244
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,078
※1
+3 7,826
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,280
※1
+9 28,735
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,118
※1
+29 887
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,383
※1
+5 181
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,802
※1
+34 66
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,577
※1
+4 83
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,459
※1
+26 38,691
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,879
※1
+1 2,206
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,350 +11 982
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,545 +23 1,258
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,652 +34 3,108
世界3資産分散ファンド 6,495
※1
+11 402
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,351
※1
+31 766
世界リート・オープン 19,560
※1
-18 1
米国リート・オープン 21,833
※1
-111 2
欧州リート・オープン 10,036
※1
+41 1
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,252 +29 1,657
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,202 +27 159
丸福アドバンテージオープン 11,156 +62 183
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,925
※1
+53 1,604
イオングループ・ファンド 12,714
※1
+114 937
日本株式・Jリートバランスファンド 10,030 +30 1
日本インデックス225DCファンド 21,255 +106 1,910
DC日本連続増配成長株オープン 11,965 +56 2
DC米国連続増配成長株オープン 12,757 +51 6
DCワールド・ソブリンインカム 13,587 +47 94
DC日本Jリートオープン 9,416 +18 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,647 -14 142
DCチャイナ・ロード 22,629 -103 29
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,133
※1
-1 521
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,118
※1
+2 1,592
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,085
※1
+5 1,881
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,982
※1
+6 1,311
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,948
※1
+5 520
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,933
※1
-1 466
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,917
※1
+6 690
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,968
※1
+33 46
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,279
※1
+6 688
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,331
※1
+31 30
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,171
※1
+6 717
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,251
※1
+31 56
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,188
※1
+6 254
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,357
※1
+31 7
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,957
※1
-4 1,181
日本財形給付金ファンド 4,222 0 17
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,944 3,143
+74
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,900 5,079
+62
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 10,305 3,835
+59
ネクスト・ニッポン・オープン 11,155 1,632
+60
日本インバウンドオープン 11,054 352
+71
日本連続増配成長株オープン 10,049 7,823
+48
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 11,144 548
+53
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,489 357
+49
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,365 1,885
+50
三重県応援ファンド 9,513
※1
1,843
+33
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,372
※1
6,012
+47
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,893
※1
69
+93
福井県応援ファンド 9,592
※1
1,147
+26
香川県応援ファンド 9,662
※1
2,197
+35
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,945
※1
438
+53
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,100 748
+34
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,125
※1
1,910
+10
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,843
※1
524
+52
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,283
※1
1,027
+23
日本中小型ディスカバーオープン 21,739 498
+198
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,878 352
+214
日本好配当リバランスオープン 10,726
※1
4,037
+55
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,555
※1
2,365
+55
日本グロースオープン 7,897
※1
3,266
+48
日本株式アクティブオープン 10,216
※1
923
+52
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,150 1,434
+32
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,438 271
+31
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,287 2,034
+49
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,264 211
+134
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
17,286 348
+109
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,555 4,766
+51
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,720 7,639
+83
日本株テーマセレクション 11,382 1,982
+45
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
12,007 7,772
+93
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,086 806
+63
日本の未来図(米ドル投資型) 11,843 2,642
+102
日本の未来図(円投資型) 11,671 1,414
+75
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,119 90
+30
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,024 129
+47
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,295 2,629
+24
米国中小型株オープン 16,276
※1
1,830
+79
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,577
※1
528
+51
シェール関連株オープン 9,191 1,403
+30
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,841
※1
858
+26
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,163 145
+25
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,246 1,129
+51
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,839 3,713
+50
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,400 462
+40
欧州連続増配成長株オープン 12,088 542
+22
先進国連続増配成長株オープン 13,268 238
+58
新興国連続増配成長株オープン 10,064
※1
7,963
+7
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,797
※1
438,845
-6
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,929
※1
2,379
-27
アジア中小型株オープン 9,962
※1
1,605
+1
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,793
※1
367
+26
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,497
※1
196
-91
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,579
※1
1,561
-4
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,402
※1
885
-48
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,478
※1
589
+59
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,610
※1
3,400
-49
中国消費関連株オープン 11,804
※1
57
-69
中国A株オープン 17,221
※1
622
+58
ブラジル消費関連株オープン 10,691
※1
138
+66
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,780 479
+103
日本インデックスオープン225 13,698 3,481
+68
225ブル型オープン4(ダブル) 11,065 295
+97
225ベア型オープン4(ダブル) 8,456 142
-79
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,327
※1
85,489
-12
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,826
※1
1,475
+7
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,430
※1
3,638
+15
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,834
※1
75
+31
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,975
※1
1,653
-22
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,099
※1
17,044
+12
日本Jリートオープン(1年決算型) 12,982
※1
207
+25
グローバル・リート・セレクション 4,870
※1
4,320
-5
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,690
※1
56
-74
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,631
※1
13
-91
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,514
※1
272
-3
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,999
※1
3,486
+20
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,794 11,123
+35
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,855 29,053
+50
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,116 7,678
+116
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,605
※1
30 89,765
0
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,431
※1
100 82
-57
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,232
※1
8,909
+17
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,508
※1
188
+38
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,187
※1
137
+28
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,656
※1
117
+61
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,488
※1
49,759
+49
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,873
※1
652
+98
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,421
※1
217
+39
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,002
※1
180 12,244
-224
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,078
※1
7,826
+3
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,280
※1
28,735
+9
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,118
※1
887
+29
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,383
※1
181
+5
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,802
※1
66
+34
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,577
※1
83
+4
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,459
※1
38,691
+26
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,879
※1
2,206
+1
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,350 982
+11
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,545 1,258
+23
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,652 3,108
+34
世界3資産分散ファンド 6,495
※1
402
+11
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,351
※1
766
+31
世界リート・オープン 19,560
※1
1
-18
米国リート・オープン 21,833
※1
2
-111
欧州リート・オープン 10,036
※1
1
+41
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,252 1,657
+29
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,202 159
+27
丸福アドバンテージオープン 11,156 183
+62
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,925
※1
1,604
+53
イオングループ・ファンド 12,714
※1
937
+114
日本株式・Jリートバランスファンド 10,030 1
+30
日本インデックス225DCファンド 21,255 1,910
+106
DC日本連続増配成長株オープン 11,965 2
+56
DC米国連続増配成長株オープン 12,757 6
+51
DCワールド・ソブリンインカム 13,587 94
+47
DC日本Jリートオープン 9,416 1
+18
DCグローバル・リート・セレクション 13,647 142
-14
DCチャイナ・ロード 22,629 29
-103
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,133
※1
521
-1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,118
※1
1,592
+2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,085
※1
1,881
+5
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,982
※1
1,311
+6
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,948
※1
520
+5
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,933
※1
466
-1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,917
※1
690
+6
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,968
※1
46
+33
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,279
※1
688
+6
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,331
※1
30
+31
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,171
※1
717
+6
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,251
※1
56
+31
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,188
※1
254
+6
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,357
※1
7
+31
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,957
※1
1,181
-4
日本財形給付金ファンド 4,222 17
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年09月25日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年09月19日~2017年09月25日
10,000 0.0000% 243,167
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年09月19日~2017年09月25日
10,000 0.0000% 2,457
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年09月19日~2017年09月25日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年09月19日~2017年09月25日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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  • 投信総合検索ライブラリー