基準日：2010年09月02日基準価額（円）／前日比（円）

• 三重県応援・債券ファンド（毎月決算型） 9,646 + 153
• エマージング関連・先進国株式オープン 8,902 + 254
• 世界資源関連株オープン 8,883 + 352
• 米国ニューテクノロジー・オープン 9,804 + 229
• アジア・オセアニア好配当成長株オープン　　　　（毎月分配型） 5,658 + 99
• アジア環境関連株オープン　愛称　グリーンドラゴン 10,344 + 156
• チャイナ・ロード　愛称　西遊記 6,860 + 54
• 中国インフラ・内需関連株式オープン 12,560 + 111
• 中国消費関連株オープン 9,958 + 73
• インド・インフラ関連株式オープン 9,199 + 157
• ブラジル消費関連株オープン 9,542 + 168
• 日経225インデックス・オープン　愛称　日経225 9,374 + 139
• ワールド・リート・セレクション（米国）　愛称　十二絵巻 3,275 + 87
• ワールド・リート・セレクション（欧州） 3,060 + 91
• 日本Jリートオープン（毎月分配型） 4,350 + 46
• グローバル・リート・セレクション 3,475 + 95
• ＣＴＡマトリックスオープン 10,015 -107
• ワールド・ソブリンインカム　愛称　十二単衣 8,385 + 44
• 新興国国債オープン（毎月決算型）　愛称　アトラス（毎月決算型） 6,269 + 56
• アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）　愛称　アジオセ定期便 9,657 + 151