基準日：2012年05月18日基準価額（円）／前日比（円）

• 三重県応援・債券ファンド（毎月決算型） 8,690 -145
• 日本ニューテクノロジー・オープン　愛称　地球視点 7,906 -228
• 農業・食糧関連オープン 8,210 -83
• アジア・オセアニア好配当成長株オープン　　　　（毎月分配型） 4,234 -47
• アジア・ターゲット・エクイティ・オープン 8,738 -87
• 東南アジア成長株オープン　愛称　アセアン・ドリーム 8,703 -99
• チャイナ・ロード　愛称　西遊記 5,018 -38
• 中国消費関連株オープン 7,399 + 7
• ロジャーズ・チャイナ−食品・飲料株オープン 6,991 -19
• インド消費関連株オープン 8,218 -105
• 日経225インデックス・オープン　愛称　日経225 8,937 -274
• ワールド・リート・セレクション（米国）　愛称　十二絵巻 2,793 -96
• ワールド・リート・セレクション（欧州） 1,742 -35
• ワールド・ソブリンインカム　愛称　十二単衣 7,731 -100
• 新興国国債オープン（毎月決算型）　愛称　アトラス（毎月決算型） 5,137 -77
• アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）　愛称　アジオセ定期便 8,717 -147
• 成長国通貨・国際機関債オープン　愛称　世界にエール 8,462 -121
• 先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり（毎月決算型）　愛称　円のかけ橋 10,048 + 12
• 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型） 円コース 8,927 -71
• 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型） ユーロコース 7,980 -80