基準日：2012年05月17日基準価額（円）／前日比（円）

• 三重県応援・債券ファンド（毎月決算型） 8,835 -12
• 日本ニューテクノロジー・オープン　愛称　地球視点 8,134 + 169
• 農業・食糧関連オープン 8,293 + 14
• アジア・オセアニア好配当成長株オープン　　　　（毎月分配型） 4,281 -92
• アジア・ターゲット・エクイティ・オープン 8,825 -308
• 東南アジア成長株オープン　愛称　アセアン・ドリーム 8,802 -147
• チャイナ・ロード　愛称　西遊記 5,056 -186
• 中国消費関連株オープン 7,392 -292
• ロジャーズ・チャイナ−食品・飲料株オープン 7,010 -148
• インド消費関連株オープン 8,323 -83
• 日経225インデックス・オープン　愛称　日経225 9,211 + 78
• ワールド・リート・セレクション（米国）　愛称　十二絵巻 2,889 -33
• ワールド・リート・セレクション（欧州） 1,777 -34
• ワールド・ソブリンインカム　愛称　十二単衣 7,831 -18
• 新興国国債オープン（毎月決算型）　愛称　アトラス（毎月決算型） 5,214 -7
• アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）　愛称　アジオセ定期便 8,864 -12
• 成長国通貨・国際機関債オープン　愛称　世界にエール 8,583 + 14
• 先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり（毎月決算型）　愛称　円のかけ橋 10,036 -1
• 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型） 円コース 8,998 -69
• 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型） ユーロコース 8,060 -52