基準日：2013年05月17日基準価額（円）／前日比（円）

• 三重県応援・債券ファンド（毎月決算型） 10,088 -43
• 新興国連続増配成長株オープン 10,714 + 33
• アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） 5,342 -24
• アジア・ターゲット・エクイティ・オープン 10,468 + 19
• 東南アジア成長株オープン　愛称　アセアン・ドリーム 13,211 -51
• チャイナ・ロード　愛称　西遊記 7,892 + 45
• 中国消費関連株オープン 10,973 + 82
• ロジャーズ・チャイナ−食品・飲料株オープン 8,454 -70
• インド消費関連株オープン 12,804 + 46
• 日経225インデックス・オープン　愛称　日経225 15,610 + 103
• ワールド・リート・セレクション（米国）　愛称　十二絵巻 3,755 -13
• ワールド・リート・セレクション（欧州） 2,334 + 9
• ワールド・ソブリンインカム　愛称　十二単衣 9,471 + 24
• 新興国国債オープン（毎月決算型）　愛称　アトラス（毎月決算型） 6,543 -1
• アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）　愛称　アジオセ定期便 10,176 -43
• 成長国通貨・国際機関債オープン　愛称　世界にエール 10,502 -15
• 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型） 円コース 9,751 + 6
• 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型） ユーロコース 10,877 + 47
• アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし） 13,513 -26
• アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 10,515 -37