
基準日:2012年05月17日基準価額(円)/前日比(円)
- 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 8,835 -12
- 日本ニューテクノロジー・オープン 愛称 地球視点 8,134 + 169
- 農業・食糧関連オープン 8,293 + 14
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) 4,281 -92
- アジア・ターゲット・エクイティ・オープン 8,825 -308
- 東南アジア成長株オープン 愛称 アセアン・ドリーム 8,802 -147
- チャイナ・ロード 愛称 西遊記 5,056 -186
- 中国消費関連株オープン 7,392 -292
- ロジャーズ・チャイナ−食品・飲料株オープン 7,010 -148
- インド消費関連株オープン 8,323 -83
- 日経225インデックス・オープン 愛称 日経225 9,211 + 78
- ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称 十二絵巻 2,889 -33
- ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,777 -34
- ワールド・ソブリンインカム 愛称 十二単衣 7,831 -18
- 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称 アトラス(毎月決算型) 5,214 -7
- アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称 アジオセ定期便 8,864 -12
- 成長国通貨・国際機関債オープン 愛称 世界にエール 8,583 + 14
- 先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称 円のかけ橋 10,036 -1
- 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,998 -69
- 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,060 -52
決算日/分配金
- 米国中小型株オープン 2012年05月17日 分配金:0
- アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 2012年05月17日 分配金:60
- アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 2012年05月17日 分配金:50
- 欧州リート・オープン 2012年05月15日 分配金:0
- ワールド・リート・セレクション(欧州) 2012年05月15日 分配金:20
- 世界リート・オープン 2012年05月15日 分配金:0
- グローバル・リート・セレクション 2012年05月15日 分配金:20
- ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称 十二絵巻 2012年05月14日 分配金:40
- 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称 アトラス(毎月決算型) 2012年05月14日 分配金:40
- 米国リート・オープン 2012年05月14日 分配金:0
- 先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称 円のかけ橋 2012年05月14日 分配金:25
- ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称 十二絵巻(為替ヘッジあり) 2012年05月14日 分配金:50
- 山口県応援ファンド 愛称 はつらつ長州 2012年05月10日 分配金:24
- 香川県応援ファンド 2012年05月10日 分配金:50
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) 2012年05月10日 分配金:75
- 福井県応援ファンド 2012年05月10日 分配金:50
- ワールド・リート・セレクション(アジア) 2012年05月07日 分配金:45
- 円建てリパッケージ債ファンド2011-11 2012年04月27日 分配金:27
- ワールド・ソブリンインカム 愛称 十二単衣 2012年04月25日 分配金:30
- CTAマトリックスオープン 2012年04月23日 分配金:0
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2012年05月18日
最近の為替市場の動向について
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2012年05月18日
アジア・オセアニア株式市場の下落について
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2012年05月17日
国内リート市場の動向について
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2012年05月17日
最近のブラジル株式市場の動向について
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2012年05月14日
中国の預金準備率引き下げについて
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2011年10月14日
岡三アセットマネジメントの役職員を名乗る者からの私募債・転換社債型新株予約権証券(CB)等の勧誘に関するご注意
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2012年05月14日
単位型投信「日本株式厳選ファンド2008-8」の満期償還のお知らせ
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2012年05月09日
単位型投資信託「円建てリパッケージ債ファンド2011-11」の満期償還のお知らせ
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2012年05月07日
当社投資信託の基準価額の変動について
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2012年04月23日
R&Iファンド大賞2012 最優秀ファンド賞受賞のお知らせ








