岡三アセットマネジメント

グローバルナビゲーション

基準日：2010年03月15日基準価額（円）／前日比（円）

日本好配当割安株オープンⅡ　愛称　竹取物語 5,294 + 18
日本Ｍ＆Ａオープン 4,419 -2
日本SRIオープン　愛称　絆（きずな） 5,867 + 3
温暖化防止環境関連株オープン　愛称　緑の地球 6,489 + 46
日本新興市場成長株オープン 5,121 + 11
日本好配当リバランスオープン 5,817 + 13
日本グロースオープン 3,160 0
日本バリュースターオープン　愛称　経営進化論 5,749 -3
グローバル・エクセレント・オープン　愛称　世界連峰 7,201 + 24
アジア・オセアニア好配当成長株オープン　　　　（毎月分配型） 6,443 + 23
チャイナ・ロード　愛称　西遊記 7,537 -2
コモディティ・インデックスオープン 6,328 -7
コモディティ・セレクション（食糧） 5,372 + 8
ワールド・リート・セレクション（米国）　愛称　十二絵巻 3,498 + 30
ワールド・リート・セレクション（欧州） 3,670 -12
グローバル・リート・セレクション 3,743 + 1
ワールド・ソブリンインカム　愛称　十二単衣 9,017 + 50
新興国国債オープン（毎月決算型）　愛称　アトラス（毎月決算型） 6,891 + 41
世界3資産分散ファンド 5,004 + 27
世界9資産分散ファンド（投資比率変動型）　愛称　トランスミッション 7,389 + 28

基準価額のご利用にあたって

決算日／分配金

グローバル・リート・セレクション 2010年03月15日分配金：20
ワールド・リート・セレクション（欧州） 2010年03月15日分配金：40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり　愛称　十二絵巻（為替ヘッジあり） 2010年03月12日分配金：30
ワールド・リート・セレクション（米国）　愛称　十二絵巻 2010年03月12日分配金：40
新興国国債オープン（毎月決算型）　愛称　アトラス（毎月決算型） 2010年03月12日分配金：60
山口県応援ファンド　愛称　はつらつ長州 2010年03月10日分配金：24
香川県応援ファンド 2010年03月10日分配金：33
福井県応援ファンド 2010年03月10日分配金：33
アジア・オセアニア好配当成長株オープン　　　　（毎月分配型） 2010年03月10日分配金：75
ワールド・リート・セレクション（アジア） 2010年03月08日分配金：25
グローバル・エクセレント・オープン　愛称　世界連峰 2010年02月26日分配金：0
DCワールド・ソブリンインカム 2010年02月25日分配金：0
ワールド・ソブリンインカム　愛称　十二単衣 2010年02月25日分配金：38
条件付運用型ファンド（日経平均参照）09-08　愛称　スマイルスリー 2010年02月24日分配金：210
日本ニューバリューオープン　愛称　経営維新 2010年02月24日分配金：0
日本好配当割安株オープンⅡ　愛称　竹取物語 2010年02月23日分配金：0
ロシア・バランス・オープン 2010年02月22日分配金：30
日本Jリートオープン（毎月分配型） 2010年02月22日分配金：30
プレミアム・カレンシー・オープン（毎月決算型）　愛称　金利の羅針盤 2010年02月22日分配金：30
アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）　愛称　アジオセ定期便 2010年02月22日分配金：-

2010年03月09日グローバル株式マンスリーレポート VOL.1
2010年03月04日コモディティマンスリーレポート（2010年3月4日発行分）
2010年03月02日オーストラリアの利上げおよび豪ドル・円相場の動向について
2010年03月02日 REITマンスリーレポート（2010年3月2日発行分）
2010年02月05日最近の外国為替市場におけるユーロの動向について