基準日：2012年01月27日基準価額（円）／前日比（円）

• 三重県応援・債券ファンド（毎月決算型） 9,010 -36
• 日本ニューテクノロジー・オープン　愛称　地球視点 8,162 -44
• 農業・食糧関連オープン 8,131 -8
• アジア・オセアニア好配当成長株オープン　　　　（毎月分配型） 4,539 + 9
• アジア・ターゲット・エクイティ・オープン 9,398 + 59
• 東南アジア成長株オープン　愛称　アセアン・ドリーム 8,699 -45
• チャイナ・ロード　愛称　西遊記 5,426 + 78
• 中国消費関連株オープン 7,790 + 98
• ロジャーズ・チャイナ−食品・飲料株オープン 7,043 -50
• インド消費関連株オープン 8,457 -50
• 日経225インデックス・オープン　愛称　日経225 9,090 -9
• ワールド・リート・セレクション（米国）　愛称　十二絵巻 2,835 + 1
• ワールド・リート・セレクション（欧州） 2,101 + 20
• ワールド・ソブリンインカム　愛称　十二単衣 7,636 -23
• 新興国国債オープン（毎月決算型）　愛称　アトラス（毎月決算型） 5,388 + 7
• アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）　愛称　アジオセ定期便 9,029 -37
• 成長国通貨・国際機関債オープン　愛称　世界にエール 8,956 + 14
• 先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり（毎月決算型）　愛称　円のかけ橋 10,052 + 20
• 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型） 円コース 8,788 + 69
• 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型） ユーロコース 7,892 + 118