基準価額
2024年05月07日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,225 | +338 | 4,486 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,822 | +136 | 3,831 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
12,143 | +156 | 1,631 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,232 | +191 | 3,595 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,278 | +55 | 5,650 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,790 | +61 | 3,299 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,645 | +109 | 2,768 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,064 | +118 | 46 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,507 ※1 |
+21 | 2,283 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,821 ※1 |
+36 | 4,252 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,593 ※1 |
+121 | 1,003 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,118 ※1 |
+19 | 1,693 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,837 ※1 |
+23 | 1,923 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,537 | +69 | 2,740 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,494 | +15 | 6,557 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,718 | +78 | 2,493 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,216 ※1 |
+59 | 565 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,458 | +254 | 4,509 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
30,327 | +469 | 657 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,724 | +160 | 103 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,301 | +59 | 193,924 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,338 | +45 | 44,488 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,237 | +112 | 1,704 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,936 | +159 | 1,378 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,467 | +351 | 14,945 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
12,139 | +267 | 1,057 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
33,080 | +42 | 962 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,380 | +271 | 464 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,446 | +584 | 3,070 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
23,363 | +656 | 14,381 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,433 | -279 | 9,089 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,611 | -88 | 116,264 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,018 | +308 | 2,062 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,813 | +208 | 11,742 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
12,081 | -108 | 545 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,449 | +246 | 13,689 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,761 | +385 | 4,983 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,280 | +291 | 62,110 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,573 | -89 | 69 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,415 | +181 | 2,739 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,478 | +350 | 15,222 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,124 | +139 | 3,402 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,773 | +267 | 84 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,544 | +27 | 42 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,214 | +401 | 57 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,331 ※1 |
-218 | 6,764 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,231 ※1 |
-213 | 24,151 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,508 ※1 |
-19 | 34,223 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,677 ※1 |
+10 | 93,612 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,828 ※1 |
+102 | 1,926 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,630 ※1 |
+43 | 359 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,275 ※1 |
-26 | 7,500 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,919 ※1 |
+183 | 1,694 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,324 ※1 |
-283 | 25,070 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
28,155 | +435 | 12,869 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,213 ※1 |
+14 | 28,685 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,656 ※1 |
+25 | 580 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,309 ※1 |
-51 | 35 | 33,885 |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,065 ※1 |
-76 | 1,054 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,108 ※1 |
+35 | 217 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,694 ※1 |
+16 | 12,431 | |
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日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,624 ※1 |
+51 | 983 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,119 ※1 |
+55 | 2,474 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,546 ※1 |
+164 | 200 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,788 ※1 |
+230 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,689 | +160 | 28 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,339 | +94 | 1,841 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,001 | +167 | 48 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,629 | +97 | 348 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,552 | +195 | 20 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,909 | +134 | 155 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,973 ※1 |
+105 | 141 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,805 ※1 |
+47 | 1,180 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,267 | +92 | 3,471 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,590 | -88 | 10,377 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,500 | +189 | 2,402 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,969 | +11 | 49,595 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,936 | +18 | 414 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,260 | -33 | 32 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,903 ※1 |
+36 | 3,664 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,102 ※1 |
+110 | 89 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,052 ※1 |
+40 | 17,939 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,759 ※1 |
+127 | 4,864 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,770 ※1 |
-120 | 9,777 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,814 ※1 |
+26 | 27 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,921 ※1 |
+222 | 111 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,330 | +54 | 187 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,561 | -61 | 124 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,846 | -129 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,323 ※1 |
-317 | 15,703 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,507 ※1 |
+8 | 2,696 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,221 ※1 |
-69 | 12,256 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,476 ※1 |
+20 | 306 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,530 ※1 |
-178 | 1,021 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,716 ※1 |
-28 | 8,444 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,527 ※1 |
+37 | 624 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,262 | +45 | 7,187 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,916 | +43 | 2,889 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,928 | +42 | 382 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,593 | +92 | 480 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,935 | +148 | 1,111 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,168 | +43 | 7,563 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,409 | +247 | 1,846 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,174 | +172 | 134 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,949 | +167 | 1,603 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
45,640 | +707 | 4,911 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,910 | +102 | 56 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,544 | +421 | 119 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,062 | +22 | 116 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,991 | +38 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,108 | +182 | 144 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
19,270 | +512 | 59 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,683 | +61 | 67 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,211 | +86 | 106 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,728 | +106 | 263 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,271 | +127 | 261 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,915 | +182 | 263 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,225 | 4,486 | |
| +338 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,822 | 3,831 | |
| +136 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 12,143 | 1,631 | |
| +156 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,232 | 3,595 | |
| +191 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,278 | 5,650 | |
| +55 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,790 | 3,299 | |
| +61 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,645 | 2,768 | |
| +109 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 13,064 | 46 | |
| +118 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,507 ※1 |
2,283 | |
| +21 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,821 ※1 |
4,252 | |
| +36 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,593 ※1 |
1,003 | |
| +121 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,118 ※1 |
1,693 | |
| +19 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,837 ※1 |
1,923 | |
| +23 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,537 | 2,740 | |
| +69 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,494 | 6,557 | |
| +15 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,718 | 2,493 | |
| +78 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,216 ※1 |
565 | |
| +59 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,458 | 4,509 | |
| +254 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
30,327 | 657 | |
| +469 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,724 | 103 | |
| +160 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,301 | 193,924 | |
| +59 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,338 | 44,488 | |
| +45 | |||
| 日本グロースオープン | 10,237 | 1,704 | |
| +112 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,936 | 1,378 | |
| +159 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,467 | 14,945 | |
| +351 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
12,139 | 1,057 | |
| +267 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 33,080 | 962 | |
| +42 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 21,380 | 464 | |
| +271 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,446 | 3,070 | |
| +584 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 23,363 | 14,381 | |
| +656 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
14,433 | 9,089 | |
| -279 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,611 | 116,264 | |
| -88 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,018 | 2,062 | |
| +308 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,813 | 11,742 | |
| +208 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
12,081 | 545 | |
| -108 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,449 | 13,689 | |
| +246 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,761 | 4,983 | |
| +385 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,280 | 62,110 | |
| +291 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,573 | 69 | |
| -89 | |||
| シェール関連株オープン | 12,415 | 2,739 | |
| +181 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
25,478 | 15,222 | |
| +350 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,124 | 3,402 | |
| +139 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,773 | 84 | |
| +267 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,544 | 42 | |
| +27 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,214 | 57 | |
| +401 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,331 ※1 |
6,764 | |
| -218 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,231 ※1 |
24,151 | |
| -213 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,508 ※1 |
34,223 | |
| -19 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,677 ※1 |
93,612 | |
| +10 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,828 ※1 |
1,926 | |
| +102 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,630 ※1 |
359 | |
| +43 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,275 ※1 |
7,500 | |
| -26 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,919 ※1 |
1,694 | |
| +183 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,324 ※1 |
25,070 | |
| -283 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 28,155 | 12,869 | |
| +435 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,213 ※1 |
28,685 | |
| +14 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,656 ※1 |
580 | |
| +25 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,309 ※1 |
35 | 33,885 |
| -51 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,065 ※1 |
1,054 | |
| -76 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,108 ※1 |
217 | |
| +35 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,694 ※1 |
12,431 | |
| +16 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,624 ※1 |
983 | |
| +51 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,119 ※1 |
2,474 | |
| +55 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,546 ※1 |
200 | |
| +164 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,788 ※1 |
2 | |
| +230 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,689 | 28 | |
| +160 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,339 | 1,841 | |
| +94 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,001 | 48 | |
| +167 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,629 | 348 | |
| +97 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,552 | 20 | |
| +195 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,909 | 155 | |
| +134 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,973 ※1 |
141 | |
| +105 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,805 ※1 |
1,180 | |
| +47 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,267 | 3,471 | |
| +92 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,590 | 10,377 | |
| -88 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,500 | 2,402 | |
| +189 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,969 | 49,595 | |
| +11 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,936 | 414 | |
| +18 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,260 | 32 | |
| -33 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,903 ※1 |
3,664 | |
| +36 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,102 ※1 |
89 | |
| +110 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,052 ※1 |
17,939 | |
| +40 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,759 ※1 |
4,864 | |
| +127 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,770 ※1 |
9,777 | |
| -120 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,814 ※1 |
27 | |
| +26 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,921 ※1 |
111 | |
| +222 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,330 | 187 | |
| +54 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,561 | 124 | |
| -61 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,846 | 8 | |
| -129 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,323 ※1 |
15,703 | |
| -317 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,507 ※1 |
2,696 | |
| +8 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,221 ※1 |
12,256 | |
| -69 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,476 ※1 |
306 | |
| +20 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,530 ※1 |
1,021 | |
| -178 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,716 ※1 |
8,444 | |
| -28 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,527 ※1 |
624 | |
| +37 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,262 | 7,187 | |
| +45 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,916 | 2,889 | |
| +43 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,928 | 382 | |
| +42 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,593 | 480 | |
| +92 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,935 | 1,111 | |
| +148 | |||
| ROBOPROファンド | 11,168 | 7,563 | |
| +43 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,409 | 1,846 | |
| +247 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,174 | 134 | |
| +172 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,949 | 1,603 | |
| +167 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 45,640 | 4,911 | |
| +707 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,910 | 56 | |
| +102 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 30,544 | 119 | |
| +421 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,062 | 116 | |
| +22 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,991 | 24 | |
| +38 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 20,108 | 144 | |
| +182 | |||
| DCチャイナ・ロード | 19,270 | 59 | |
| +512 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,683 | 67 | |
| +61 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,211 | 106 | |
| +86 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,728 | 263 | |
| +106 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,271 | 261 | |
| +127 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,915 | 263 | |
| +182 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年05月07日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年05月01日～2024年05月07日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0273％ | 336,058 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年05月01日～2024年05月07日 |
10,000 | 0.0273％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
