基準価額
2024年05月08日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,144 | -81 | 4,447 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,553 | -269 | 3,762 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,918 | -225 | 1,598 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,058 | -174 | 3,551 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,171 | -107 | 5,585 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,730 | -60 | 3,285 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,414 | -231 | 2,722 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,828 | -236 | 45 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,500 ※1 |
-7 | 2,282 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,832 ※1 |
+11 | 4,261 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,628 ※1 |
+35 | 1,006 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,092 ※1 |
-26 | 1,688 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,833 ※1 |
-4 | 1,922 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,479 | -58 | 2,725 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,455 | -39 | 6,535 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,675 | -43 | 2,483 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,171 ※1 |
-45 | 563 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,513 | +55 | 4,526 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
30,350 | +23 | 656 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,724 | 0 | 103 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,167 | -134 | 191,880 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,224 | -114 | 44,677 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,109 | -128 | 1,682 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,773 | -163 | 1,360 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,163 | -304 | 14,723 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
12,014 | -125 | 1,047 | |
|
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
32,778 | -302 | 953 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,074 | -306 | 457 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,472 | +26 | 3,075 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
23,508 | +145 | 14,437 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
15,057 | +624 | 9,469 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,104 | +493 | 121,169 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,032 | +14 | 2,064 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,894 | +81 | 11,793 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
12,223 | +142 | 512 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,520 | +71 | 13,776 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,734 | -27 | 4,976 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,291 | +11 | 62,075 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,725 | +152 | 70 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,502 | +87 | 2,737 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,685 | +207 | 15,354 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,206 | +82 | 3,434 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,829 | +56 | 84 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,658 | +114 | 42 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,274 | +60 | 58 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,467 ※1 |
+136 | 6,878 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,362 ※1 |
+131 | 24,924 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,565 ※1 |
+57 | 34,473 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,686 ※1 |
+9 | 93,873 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,924 ※1 |
+96 | 1,937 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,637 ※1 |
+7 | 353 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,239 ※1 |
-36 | 7,472 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,917 ※1 |
-2 | 1,693 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,291 ※1 |
-33 | 25,491 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,695 | -460 | 12,653 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,245 ※1 |
+32 | 29,103 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,682 ※1 |
+26 | 589 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,311 ※1 |
+2 | 33,915 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,073 ※1 |
+8 | 1,054 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,127 ※1 |
+19 | 219 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,650 ※1 |
-44 | 12,335 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,485 ※1 |
-139 | 976 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,198 ※1 |
+79 | 2,505 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,919 ※1 |
+373 | 203 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,912 ※1 |
+124 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,768 | +79 | 28 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,503 | +164 | 1,868 | |
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北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,083 | +82 | 48 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,795 | +166 | 351 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,648 | +96 | 20 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,139 | +230 | 157 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,980 ※1 |
+7 | 141 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,861 ※1 |
+56 | 1,182 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,120 | -147 | 3,430 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,491 | -99 | 10,318 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,281 | -219 | 2,370 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,022 | +53 | 49,885 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,021 | +85 | 417 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,318 | +58 | 33 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,916 ※1 |
+13 | 3,677 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,145 ※1 |
+43 | 90 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,064 ※1 |
+12 | 17,970 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,795 ※1 |
+36 | 4,948 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,839 ※1 |
+69 | 9,826 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,812 ※1 |
-2 | 26 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
11,020 ※1 |
+99 | 113 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,339 | +9 | 186 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,635 | +74 | 125 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,907 | +61 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,496 ※1 |
+173 | 15,856 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,514 ※1 |
+7 | 2,701 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,246 ※1 |
+25 | 12,292 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,492 ※1 |
+16 | 306 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,595 ※1 |
+65 | 1,025 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,768 ※1 |
+52 | 8,502 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,534 ※1 |
+7 | 625 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,342 | +80 | 7,240 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,992 | +76 | 2,908 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,939 | +11 | 382 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,616 | +23 | 481 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,968 | +33 | 1,114 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,230 | +62 | 7,627 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,166 | -243 | 1,814 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,007 | -167 | 132 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,730 | -219 | 1,583 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,896 | -744 | 4,831 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,714 | -196 | 56 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,793 | +249 | 120 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,160 | +98 | 117 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,889 | -102 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,368 | +260 | 145 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
19,263 | -7 | 59 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,681 | -2 | 67 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,204 | -7 | 106 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,722 | -6 | 270 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,262 | -9 | 268 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,905 | -10 | 279 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,144 | 4,447 | |
| -81 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,553 | 3,762 | |
| -269 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,918 | 1,598 | |
| -225 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,058 | 3,551 | |
| -174 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,171 | 5,585 | |
| -107 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,730 | 3,285 | |
| -60 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,414 | 2,722 | |
| -231 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,828 | 45 | |
| -236 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,500 ※1 |
2,282 | |
| -7 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,832 ※1 |
4,261 | |
| +11 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,628 ※1 |
1,006 | |
| +35 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,092 ※1 |
1,688 | |
| -26 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,833 ※1 |
1,922 | |
| -4 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,479 | 2,725 | |
| -58 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,455 | 6,535 | |
| -39 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,675 | 2,483 | |
| -43 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,171 ※1 |
563 | |
| -45 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,513 | 4,526 | |
| +55 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
30,350 | 656 | |
| +23 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,724 | 103 | |
| 0 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,167 | 191,880 | |
| -134 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,224 | 44,677 | |
| -114 | |||
| 日本グロースオープン | 10,109 | 1,682 | |
| -128 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,773 | 1,360 | |
| -163 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,163 | 14,723 | |
| -304 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
12,014 | 1,047 | |
| -125 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 32,778 | 953 | |
| -302 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 21,074 | 457 | |
| -306 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,472 | 3,075 | |
| +26 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 23,508 | 14,437 | |
| +145 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
15,057 | 9,469 | |
| +624 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,104 | 121,169 | |
| +493 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,032 | 2,064 | |
| +14 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,894 | 11,793 | |
| +81 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
12,223 | 512 | |
| +142 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,520 | 13,776 | |
| +71 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,734 | 4,976 | |
| -27 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,291 | 62,075 | |
| +11 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,725 | 70 | |
| +152 | |||
| シェール関連株オープン | 12,502 | 2,737 | |
| +87 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
25,685 | 15,354 | |
| +207 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,206 | 3,434 | |
| +82 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,829 | 84 | |
| +56 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,658 | 42 | |
| +114 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,274 | 58 | |
| +60 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,467 ※1 |
6,878 | |
| +136 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,362 ※1 |
24,924 | |
| +131 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,565 ※1 |
34,473 | |
| +57 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,686 ※1 |
93,873 | |
| +9 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,924 ※1 |
1,937 | |
| +96 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,637 ※1 |
353 | |
| +7 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,239 ※1 |
7,472 | |
| -36 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,917 ※1 |
1,693 | |
| -2 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,291 ※1 |
25,491 | |
| -33 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,695 | 12,653 | |
| -460 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,245 ※1 |
29,103 | |
| +32 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,682 ※1 |
589 | |
| +26 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,311 ※1 |
33,915 | |
| +2 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,073 ※1 |
1,054 | |
| +8 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,127 ※1 |
219 | |
| +19 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,650 ※1 |
12,335 | |
| -44 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,485 ※1 |
976 | |
| -139 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,198 ※1 |
2,505 | |
| +79 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,919 ※1 |
203 | |
| +373 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,912 ※1 |
2 | |
| +124 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,768 | 28 | |
| +79 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,503 | 1,868 | |
| +164 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,083 | 48 | |
| +82 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,795 | 351 | |
| +166 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,648 | 20 | |
| +96 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,139 | 157 | |
| +230 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,980 ※1 |
141 | |
| +7 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,861 ※1 |
1,182 | |
| +56 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,120 | 3,430 | |
| -147 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,491 | 10,318 | |
| -99 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,281 | 2,370 | |
| -219 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,022 | 49,885 | |
| +53 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,021 | 417 | |
| +85 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,318 | 33 | |
| +58 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,916 ※1 |
3,677 | |
| +13 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,145 ※1 |
90 | |
| +43 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,064 ※1 |
17,970 | |
| +12 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,795 ※1 |
4,948 | |
| +36 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,839 ※1 |
9,826 | |
| +69 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,812 ※1 |
26 | |
| -2 | |||
| ブラジル国債ファンド | 11,020 ※1 |
113 | |
| +99 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,339 | 186 | |
| +9 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,635 | 125 | |
| +74 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,907 | 8 | |
| +61 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,496 ※1 |
15,856 | |
| +173 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,514 ※1 |
2,701 | |
| +7 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,246 ※1 |
12,292 | |
| +25 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,492 ※1 |
306 | |
| +16 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,595 ※1 |
1,025 | |
| +65 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,768 ※1 |
8,502 | |
| +52 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,534 ※1 |
625 | |
| +7 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,342 | 7,240 | |
| +80 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,992 | 2,908 | |
| +76 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,939 | 382 | |
| +11 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,616 | 481 | |
| +23 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,968 | 1,114 | |
| +33 | |||
| ROBOPROファンド | 11,230 | 7,627 | |
| +62 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,166 | 1,814 | |
| -243 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,007 | 132 | |
| -167 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,730 | 1,583 | |
| -219 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,896 | 4,831 | |
| -744 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,714 | 56 | |
| -196 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 30,793 | 120 | |
| +249 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,160 | 117 | |
| +98 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,889 | 24 | |
| -102 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 20,368 | 145 | |
| +260 | |||
| DCチャイナ・ロード | 19,263 | 59 | |
| -7 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,681 | 67 | |
| -2 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,204 | 106 | |
| -7 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,722 | 270 | |
| -6 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,262 | 268 | |
| -9 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,905 | 279 | |
| -10 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年05月08日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年05月02日～2024年05月08日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0284％ | 334,758 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年05月02日～2024年05月08日 |
10,000 | 0.0284％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
