基準価額
2024年05月01日現在
ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 分配金(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|---|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ お気に入りに追加 |
10,005 | -44 | 4,390 | |
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,660 | -110 | 3,827 | |
JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,979 | -99 | 1,609 | |
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,032 | -137 | 3,550 | |
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,250 | -36 | 5,643 | |
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 お気に入りに追加 |
13,723 | -151 | 3,288 | |
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,567 | -53 | 2,753 | |
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,923 | -96 | 45 | |
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,503 ※1 |
-12 | 2,283 | |
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,804 ※1 |
-21 | 4,237 | |
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,537 ※1 |
-67 | 1,001 | |
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,117 ※1 |
+4 | 1,695 | |
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,833 ※1 |
-6 | 1,922 | |
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 お気に入りに追加 |
12,460 | -9 | 2,705 | |
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,497 | +24 | 6,559 | |
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,640 | -19 | 2,478 | |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,155 ※1 |
-47 | 563 | |
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,313 | -133 | 4,483 | |
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
30,136 | -218 | 651 | |
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,651 | -85 | 101 | |
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,263 | -126 | 193,775 | |
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,301 | -107 | 43,200 | |
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,119 | -88 | 1,685 | |
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 お気に入りに追加 |
12,771 | -124 | 1,360 | |
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 お気に入りに追加 |
22,071 | -173 | 14,674 | |
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 お気に入りに追加 |
11,881 | -83 | 1,035 | |
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
33,382 | -87 | 971 | |
日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,102 | -198 | 458 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,970 | -256 | 2,975 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
23,096 | -260 | 14,303 | |
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,768 | -114 | 9,339 | |
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,916 | -131 | 118,672 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,736 | -172 | 2,021 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,774 | -117 | 11,650 | |
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 お気に入りに追加 |
12,189 | +29 | 550 | |
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,284 | -80 | 13,476 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,662 | +26 | 4,928 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,395 | +93 | 63,085 | |
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,747 | -41 | 69 | |
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,583 | -353 | 2,769 | |
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,380 | -138 | 15,176 | |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
10,085 | -55 | 3,382 | |
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,696 | -143 | 83 | |
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,675 | -26 | 42 | |
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,008 | -122 | 56 | |
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,676 ※1 |
-107 | 6,884 | |
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,571 ※1 |
-105 | 24,240 | |
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,629 ※1 |
+12 | 34,929 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,684 ※1 |
+6 | 94,033 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,904 ※1 |
+60 | 1,935 | |
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,652 ※1 |
+58 | 360 | |
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,396 ※1 |
+58 | 7,588 | |
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 お気に入りに追加 |
6,809 ※1 |
+10 | 1,666 | |
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,607 ※1 |
+53 | 25,595 | |
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,748 | -100 | 12,691 | |
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,217 ※1 |
-30 | 28,756 | |
ワールド・リート・セレクション(欧州) お気に入りに追加 |
1,642 ※1 |
-6 | 575 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,398 ※1 |
+14 | 34,590 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,319 ※1 |
+66 | 1,067 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
2,068 ※1 |
-40 | 213 | |
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,641 ※1 |
+22 | 12,335 | |
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,466 ※1 |
+68 | 912 | |
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,123 ※1 |
-52 | 2,475 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,596 ※1 |
-345 | 201 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,528 ※1 |
-264 | 2 | |
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,532 | -146 | 27 | |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,368 | -129 | 1,842 | |
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,838 | -152 | 47 | |
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,658 | -132 | 349 | |
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,361 | -178 | 20 | |
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,949 | -181 | 156 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,844 ※1 |
-61 | 138 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,822 ※1 |
-27 | 1,183 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,116 | -53 | 3,434 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,799 | +51 | 10,507 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,281 | -187 | 2,371 | |
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 お気に入りに追加 |
8,011 | -5 | 49,924 | |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,004 | -8 | 416 | |
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,406 | +22 | 33 | |
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,895 ※1 |
-2 | 3,657 | |
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,077 ※1 |
-8 | 90 | |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,034 ※1 |
-22 | 17,964 | |
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,701 ※1 |
-71 | 4,868 | |
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 お気に入りに追加 |
14,020 ※1 |
+109 | 9,988 | |
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,772 ※1 |
+10 | 26 | |
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,816 ※1 |
-150 | 110 | |
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,273 | -7 | 186 | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,744 | +65 | 125 | |
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
11,103 | +74 | 8 | |
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,614 ※1 |
+16 | 16,031 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,499 ※1 |
0 | 2,692 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,290 ※1 |
+29 | 12,421 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,456 ※1 |
-1 | 305 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,708 ※1 |
+75 | 1,034 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,833 ※1 |
+64 | 8,576 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,492 ※1 |
+8 | 619 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,225 | -37 | 7,158 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,880 | -35 | 2,887 | |
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,921 | -18 | 381 | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,576 | -37 | 480 | |
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,901 | -60 | 1,110 | |
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,214 | -81 | 7,450 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,184 | -38 | 1,819 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,017 | -29 | 133 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,728 | +3 | 1,584 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,978 | -161 | 4,839 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,857 | -66 | 56 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,426 | -166 | 121 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,140 | -9 | 116 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,869 | +50 | 24 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,119 | -174 | 143 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
18,962 | +28 | 58 | |
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,656 | -32 | 67 | |
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,173 | -40 | 101 | |
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,683 | -47 | 237 | |
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,224 | -54 | 226 | |
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,836 | -74 | 244 |
ファンド名 | 基準価額(円) | 分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比(円) | |||
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ |
10,005 | 4,390 | |
-44 | |||
新経済成長ジャパン | 14,660 | 3,827 | |
-110 | |||
JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,979 | 1,609 | |
-99 | |||
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション |
14,032 | 3,550 | |
-137 | |||
日本連続増配成長株オープン | 10,250 | 5,643 | |
-36 | |||
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 |
13,723 | 3,288 | |
-151 | |||
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) |
13,567 | 2,753 | |
-53 | |||
日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,923 | 45 | |
-96 | |||
三重県応援ファンド | 10,503 ※1 |
2,283 | |
-12 | |||
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,804 ※1 |
4,237 | |
-21 | |||
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,537 ※1 |
1,001 | |
-67 | |||
福井県応援ファンド | 10,117 ※1 |
1,695 | |
+4 | |||
香川県応援ファンド | 10,833 ※1 |
1,922 | |
-6 | |||
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 |
12,460 | 2,705 | |
-9 | |||
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき |
11,497 | 6,559 | |
+24 | |||
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 |
10,640 | 2,478 | |
-19 | |||
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 |
11,155 ※1 |
563 | |
-47 | |||
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート |
14,313 | 4,483 | |
-133 | |||
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン |
30,136 | 651 | |
-218 | |||
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,651 | 101 | |
-85 | |||
日本好配当リバランスオープン | 13,263 | 193,775 | |
-126 | |||
日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,301 | 43,200 | |
-107 | |||
日本グロースオープン | 10,119 | 1,685 | |
-88 | |||
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 |
12,771 | 1,360 | |
-124 | |||
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 |
22,071 | 14,674 | |
-173 | |||
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 |
11,881 | 1,035 | |
-83 | |||
日本の未来図(米ドル投資型) | 33,382 | 971 | |
-87 | |||
日本の未来図(円投資型) | 21,102 | 458 | |
-198 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,970 | 2,975 | |
-256 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 23,096 | 14,303 | |
-260 | |||
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース |
14,768 | 9,339 | |
-114 | |||
世界半導体関連フォーカスファンド | 12,916 | 118,672 | |
-131 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー |
10,736 | 2,021 | |
-172 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー |
12,774 | 11,650 | |
-117 | |||
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 |
12,189 | 550 | |
+29 | |||
米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,284 | 13,476 | |
-80 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,662 | 4,928 | |
+26 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,395 | 63,085 | |
+93 | |||
米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,747 | 69 | |
-41 | |||
シェール関連株オープン | 12,583 | 2,769 | |
-353 | |||
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン |
25,380 | 15,176 | |
-138 | |||
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) |
10,085 | 3,382 | |
-55 | |||
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,696 | 83 | |
-143 | |||
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,675 | 42 | |
-26 | |||
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,008 | 56 | |
-122 | |||
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,676 ※1 |
6,884 | |
-107 | |||
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,571 ※1 |
24,240 | |
-105 | |||
新興国連続増配成長株オープン | 10,629 ※1 |
34,929 | |
+12 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,684 ※1 |
94,033 | |
+6 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,904 ※1 |
1,935 | |
+60 | |||
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 |
7,652 ※1 |
360 | |
+58 | |||
高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,396 ※1 |
7,588 | |
+58 | |||
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 |
6,809 ※1 |
1,666 | |
+10 | |||
シン・インド割安成長株ファンド | 11,607 ※1 |
25,595 | |
+53 | |||
日本インデックスオープン225 | 27,748 | 12,691 | |
-100 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 |
2,217 ※1 |
28,756 | |
-30 | |||
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 1,642 ※1 |
575 | |
-6 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,398 ※1 |
34,590 | |
+14 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,319 ※1 |
1,067 | |
+66 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) |
2,068 ※1 |
213 | |
-40 | |||
日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,641 ※1 |
12,335 | |
+22 | |||
日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,466 ※1 |
912 | |
+68 | |||
グローバル・リート・セレクション | 6,123 ※1 |
2,475 | |
-52 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) |
25,596 ※1 |
201 | |
-345 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) |
13,528 ※1 |
2 | |
-264 | |||
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,532 | 27 | |
-146 | |||
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,368 | 1,842 | |
-129 | |||
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,838 | 47 | |
-152 | |||
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,658 | 349 | |
-132 | |||
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,361 | 20 | |
-178 | |||
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,949 | 156 | |
-181 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,844 ※1 |
138 | |
-61 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,822 ※1 |
1,183 | |
-27 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,116 | 3,434 | |
-53 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,799 | 10,507 | |
+51 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,281 | 2,371 | |
-187 | |||
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 |
8,011 | 49,924 | |
-5 | |||
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) |
13,004 | 416 | |
-8 | |||
米国インフレ連動国債ファンド | 11,406 | 33 | |
+22 | |||
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) |
3,895 ※1 |
3,657 | |
-2 | |||
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) |
12,077 ※1 |
90 | |
-8 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 |
4,034 ※1 |
17,964 | |
-22 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) |
12,701 ※1 |
4,868 | |
-71 | |||
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 |
14,020 ※1 |
9,988 | |
+109 | |||
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 |
8,772 ※1 |
26 | |
+10 | |||
ブラジル国債ファンド | 10,816 ※1 |
110 | |
-150 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,273 | 186 | |
-7 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,744 | 125 | |
+65 | |||
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 11,103 | 8 | |
+74 | |||
米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,614 ※1 |
16,031 | |
+16 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,499 ※1 |
2,692 | |
0 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,290 ※1 |
12,421 | |
+29 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,456 ※1 |
305 | |
-1 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,708 ※1 |
1,034 | |
+75 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,833 ※1 |
8,576 | |
+64 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,492 ※1 |
619 | |
+8 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) |
8,225 | 7,158 | |
-37 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) |
7,880 | 2,887 | |
-35 | |||
ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,921 | 381 | |
-18 | |||
ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,576 | 480 | |
-37 | |||
ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,901 | 1,110 | |
-60 | |||
ROBOPROファンド | 11,214 | 7,450 | |
-81 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 14,184 | 1,819 | |
-38 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 16,017 | 133 | |
-29 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 17,728 | 1,584 | |
+3 | |||
日本インデックス225DCファンド | 44,978 | 4,839 | |
-161 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 18,857 | 56 | |
-66 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 30,426 | 121 | |
-166 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 15,140 | 116 | |
-9 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,869 | 24 | |
+50 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 20,119 | 143 | |
-174 | |||
DCチャイナ・ロード | 18,962 | 58 | |
+28 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,656 | 67 | |
-32 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,173 | 101 | |
-40 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,683 | 237 | |
-47 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,224 | 226 | |
-54 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,836 | 244 | |
-74 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年05月01日現在
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2024年04月25日~2024年05月01日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0237% | 331,171 |
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り |
---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2024年04月25日~2024年05月01日 |
10,000 | 0.0237% |
- 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。