基準価額
2024年05月01日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,005 | -44 | 4,390 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,660 | -110 | 3,827 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,979 | -99 | 1,609 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,032 | -137 | 3,550 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,250 | -36 | 5,643 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,723 | -151 | 3,288 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,567 | -53 | 2,753 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,923 | -96 | 45 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,503 ※1 |
-12 | 2,283 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,804 ※1 |
-21 | 4,237 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,537 ※1 |
-67 | 1,001 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,117 ※1 |
+4 | 1,695 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,833 ※1 |
-6 | 1,922 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,460 | -9 | 2,705 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,497 | +24 | 6,559 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,640 | -19 | 2,478 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,155 ※1 |
-47 | 563 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,313 | -133 | 4,483 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
30,136 | -218 | 651 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,651 | -85 | 101 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,263 | -126 | 193,775 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,301 | -107 | 43,200 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,119 | -88 | 1,685 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,771 | -124 | 1,360 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,071 | -173 | 14,674 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,881 | -83 | 1,035 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
33,382 | -87 | 971 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,102 | -198 | 458 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,970 | -256 | 2,975 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
23,096 | -260 | 14,303 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,768 | -114 | 9,339 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,916 | -131 | 118,672 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,736 | -172 | 2,021 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,774 | -117 | 11,650 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
12,189 | +29 | 550 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,284 | -80 | 13,476 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,662 | +26 | 4,928 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,395 | +93 | 63,085 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,747 | -41 | 69 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,583 | -353 | 2,769 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,380 | -138 | 15,176 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,085 | -55 | 3,382 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,696 | -143 | 83 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,675 | -26 | 42 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,008 | -122 | 56 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,676 ※1 |
-107 | 6,884 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,571 ※1 |
-105 | 24,240 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,629 ※1 |
+12 | 34,929 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,684 ※1 |
+6 | 94,033 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,904 ※1 |
+60 | 1,935 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,652 ※1 |
+58 | 360 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,396 ※1 |
+58 | 7,588 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,809 ※1 |
+10 | 1,666 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,607 ※1 |
+53 | 25,595 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,748 | -100 | 12,691 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,217 ※1 |
-30 | 28,756 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,642 ※1 |
-6 | 575 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,398 ※1 |
+14 | 34,590 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,319 ※1 |
+66 | 1,067 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,068 ※1 |
-40 | 213 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,641 ※1 |
+22 | 12,335 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,466 ※1 |
+68 | 912 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,123 ※1 |
-52 | 2,475 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,596 ※1 |
-345 | 201 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,528 ※1 |
-264 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,532 | -146 | 27 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,368 | -129 | 1,842 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,838 | -152 | 47 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,658 | -132 | 349 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,361 | -178 | 20 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,949 | -181 | 156 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,844 ※1 |
-61 | 138 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,822 ※1 |
-27 | 1,183 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,116 | -53 | 3,434 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,799 | +51 | 10,507 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,281 | -187 | 2,371 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,011 | -5 | 49,924 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,004 | -8 | 416 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,406 | +22 | 33 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,895 ※1 |
-2 | 3,657 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,077 ※1 |
-8 | 90 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,034 ※1 |
-22 | 17,964 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,701 ※1 |
-71 | 4,868 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,020 ※1 |
+109 | 9,988 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,772 ※1 |
+10 | 26 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,816 ※1 |
-150 | 110 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,273 | -7 | 186 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,744 | +65 | 125 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
11,103 | +74 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,614 ※1 |
+16 | 16,031 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,499 ※1 |
0 | 2,692 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,290 ※1 |
+29 | 12,421 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,456 ※1 |
-1 | 305 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,708 ※1 |
+75 | 1,034 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,833 ※1 |
+64 | 8,576 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,492 ※1 |
+8 | 619 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,225 | -37 | 7,158 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,880 | -35 | 2,887 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,921 | -18 | 381 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,576 | -37 | 480 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,901 | -60 | 1,110 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,214 | -81 | 7,450 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,184 | -38 | 1,819 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,017 | -29 | 133 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,728 | +3 | 1,584 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,978 | -161 | 4,839 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,857 | -66 | 56 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,426 | -166 | 121 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,140 | -9 | 116 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,869 | +50 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,119 | -174 | 143 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
18,962 | +28 | 58 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,656 | -32 | 67 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,173 | -40 | 101 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,683 | -47 | 237 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,224 | -54 | 226 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,836 | -74 | 244 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,005 | 4,390 | |
| -44 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,660 | 3,827 | |
| -110 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,979 | 1,609 | |
| -99 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,032 | 3,550 | |
| -137 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,250 | 5,643 | |
| -36 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,723 | 3,288 | |
| -151 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,567 | 2,753 | |
| -53 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,923 | 45 | |
| -96 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,503 ※1 |
2,283 | |
| -12 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,804 ※1 |
4,237 | |
| -21 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,537 ※1 |
1,001 | |
| -67 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,117 ※1 |
1,695 | |
| +4 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,833 ※1 |
1,922 | |
| -6 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,460 | 2,705 | |
| -9 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,497 | 6,559 | |
| +24 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,640 | 2,478 | |
| -19 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,155 ※1 |
563 | |
| -47 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,313 | 4,483 | |
| -133 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
30,136 | 651 | |
| -218 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,651 | 101 | |
| -85 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,263 | 193,775 | |
| -126 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,301 | 43,200 | |
| -107 | |||
| 日本グロースオープン | 10,119 | 1,685 | |
| -88 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,771 | 1,360 | |
| -124 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,071 | 14,674 | |
| -173 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,881 | 1,035 | |
| -83 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 33,382 | 971 | |
| -87 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 21,102 | 458 | |
| -198 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,970 | 2,975 | |
| -256 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 23,096 | 14,303 | |
| -260 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
14,768 | 9,339 | |
| -114 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,916 | 118,672 | |
| -131 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,736 | 2,021 | |
| -172 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,774 | 11,650 | |
| -117 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
12,189 | 550 | |
| +29 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,284 | 13,476 | |
| -80 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,662 | 4,928 | |
| +26 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,395 | 63,085 | |
| +93 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,747 | 69 | |
| -41 | |||
| シェール関連株オープン | 12,583 | 2,769 | |
| -353 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
25,380 | 15,176 | |
| -138 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,085 | 3,382 | |
| -55 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,696 | 83 | |
| -143 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,675 | 42 | |
| -26 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,008 | 56 | |
| -122 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,676 ※1 |
6,884 | |
| -107 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,571 ※1 |
24,240 | |
| -105 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,629 ※1 |
34,929 | |
| +12 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,684 ※1 |
94,033 | |
| +6 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,904 ※1 |
1,935 | |
| +60 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,652 ※1 |
360 | |
| +58 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,396 ※1 |
7,588 | |
| +58 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,809 ※1 |
1,666 | |
| +10 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,607 ※1 |
25,595 | |
| +53 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,748 | 12,691 | |
| -100 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,217 ※1 |
28,756 | |
| -30 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,642 ※1 |
575 | |
| -6 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,398 ※1 |
34,590 | |
| +14 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,319 ※1 |
1,067 | |
| +66 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,068 ※1 |
213 | |
| -40 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,641 ※1 |
12,335 | |
| +22 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,466 ※1 |
912 | |
| +68 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,123 ※1 |
2,475 | |
| -52 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,596 ※1 |
201 | |
| -345 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,528 ※1 |
2 | |
| -264 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,532 | 27 | |
| -146 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,368 | 1,842 | |
| -129 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,838 | 47 | |
| -152 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,658 | 349 | |
| -132 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,361 | 20 | |
| -178 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,949 | 156 | |
| -181 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,844 ※1 |
138 | |
| -61 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,822 ※1 |
1,183 | |
| -27 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,116 | 3,434 | |
| -53 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,799 | 10,507 | |
| +51 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,281 | 2,371 | |
| -187 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,011 | 49,924 | |
| -5 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,004 | 416 | |
| -8 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,406 | 33 | |
| +22 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,895 ※1 |
3,657 | |
| -2 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,077 ※1 |
90 | |
| -8 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,034 ※1 |
17,964 | |
| -22 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,701 ※1 |
4,868 | |
| -71 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,020 ※1 |
9,988 | |
| +109 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,772 ※1 |
26 | |
| +10 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,816 ※1 |
110 | |
| -150 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,273 | 186 | |
| -7 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,744 | 125 | |
| +65 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 11,103 | 8 | |
| +74 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,614 ※1 |
16,031 | |
| +16 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,499 ※1 |
2,692 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,290 ※1 |
12,421 | |
| +29 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,456 ※1 |
305 | |
| -1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,708 ※1 |
1,034 | |
| +75 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,833 ※1 |
8,576 | |
| +64 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,492 ※1 |
619 | |
| +8 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,225 | 7,158 | |
| -37 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,880 | 2,887 | |
| -35 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,921 | 381 | |
| -18 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,576 | 480 | |
| -37 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,901 | 1,110 | |
| -60 | |||
| ROBOPROファンド | 11,214 | 7,450 | |
| -81 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,184 | 1,819 | |
| -38 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,017 | 133 | |
| -29 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,728 | 1,584 | |
| +3 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,978 | 4,839 | |
| -161 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,857 | 56 | |
| -66 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 30,426 | 121 | |
| -166 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,140 | 116 | |
| -9 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,869 | 24 | |
| +50 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 20,119 | 143 | |
| -174 | |||
| DCチャイナ・ロード | 18,962 | 58 | |
| +28 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,656 | 67 | |
| -32 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,173 | 101 | |
| -40 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,683 | 237 | |
| -47 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,224 | 226 | |
| -54 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,836 | 244 | |
| -74 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年05月01日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月25日～2024年05月01日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0237％ | 331,171 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月25日～2024年05月01日 |
10,000 | 0.0237％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
