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基準日 2017/10/17

※基準価額は1万口当たりです。分配金は1万口当たり(税引前)です。
※ランキングは直近30日間のアクセス数を基に集計しています。

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基準価額(円)
2,822
前日比(円)
+17
純資産(百万円)
441,161

ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻

基準価額(円)
2,339
前日比(円)
-5
純資産(百万円)
85,910

ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣

基準価額(円)
8,527
前日比(円)
+1
純資産(百万円)
88,700

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アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便

基準価額(円)
5,414
前日比(円)
-5
純資産(百万円)
48,782

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

基準価額(円)
10,358
前日比(円)
-104
分配金
120
純資産(百万円)
39,634

日本Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額(円)
6,039
前日比(円)
+16
純資産(百万円)
16,686

日本連続増配成長株オープン

基準価額(円)
10,308
前日比(円)
+12
純資産(百万円)
8,085

日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)

基準価額(円)
11,352
前日比(円)
+42
純資産(百万円)
7,218

米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン

基準価額(円)
13,433
前日比(円)
+33
純資産(百万円)
3,814

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