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基準日 2016/09/28
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基準価額(円)
2,575
前日比(円)
+23
純資産(百万円)
467,182

ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻

基準価額(円)
2,633
前日比(円)
-20
純資産(百万円)
84,292

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便

基準価額(円)
5,383
前日比(円)
+48
純資産(百万円)
48,230

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ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣

基準価額(円)
8,181
前日比(円)
+39
純資産(百万円)
89,623

日本Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額(円)
6,808
前日比(円)
-1
純資産(百万円)
22,222

日本連続増配成長株オープン

基準価額(円)
9,390
前日比(円)
-10
純資産(百万円)
13,408

新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型)

基準価額(円)
3,671
前日比(円)
+48
純資産(百万円)
8,931

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

基準価額(円)
10,338
前日比(円)
+23
純資産(百万円)
26,715

JPX日経インデックス400・コアプラス

基準価額(円)
8,697
前日比(円)
-17
純資産(百万円)
6,569

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