グローバルナビゲーション


日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)追加型投信/国内/債券/MRF

日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

このファンドをお気に入りに登録

  • ファンドトップ
  • ファンド概要
  • お申込みメモ
  • リスクと費用
  • 取扱い販売会社

内外の公社債及びコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。

基準日 基準価額(円) 年換算利回り(税引前、%) 純資産総額(円)
2016年07月22日 10,000 0.0003 190,051,943,246

期間:2016年07月16日〜2016年07月22日

※基準価額は1万口当たりです。

投資信託説明書(交付目論見書)
投資信託説明書(交付目論見書)
2016年02月 PDF:1396.78KB
投資信託説明書(請求目論見書)
投資信託説明書(請求目論見書)
2016年02月 PDF:1213.02KB
販売用資料
販売用資料
-年-月 PDF:-KB
運用報告書
運用報告書
-年-月-日 PDF:-KB
月次レポート
月次レポート
2016年06月29日 PDF:326.26KB
月次レポート
2016年05月30日 PDF:323.8KB
月次レポート
2016年04月27日 PDF:326.84KB
週次レポート
週次レポート
-年-月-日 PDF:-KB

ファンドマネージャー情報

2016年07月01日現在

運用部門在籍年数 9年6ヵ月
 内、ファンドマネージャー経験年数 9年3ヵ月
所属部署 債券運用部

組織図はこちらをご覧ください

お知らせ

お客様のご判断にかかる重要事項
  • ファンドをお申込みされるお客様にあらかじめご確認いただきたい重要な事項として、ファンドのリスクおよび手数料等をお知らせするものです。下記ボタンをクリックして、内容を必ずご覧ください。

お客様のご判断にかかる重要事項(リスクと費用)

投資信託についての留意事項
  • 投資信託は、預金・金融債ではありません。預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等や外貨建資産に投資しますので、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。元本は保証されておりません。投資信託の運用による成果は、受益者の皆様に帰属します。
  • 投資信託は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証しておりません。
  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 投資信託の取得のお申込みに際しては、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む。)にて必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
ご利用にあたっての留意事項
  • このページの内容は、作成時点のものであり、予告なく変更することがあります。
  • ファンドの基準価額や分配金は過去の実績であり、将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。また、分配金が減少することや分配を行わないことがあります。
  • 投資環境見通し、グラフ、表、図等については、過去の実績および一定の仮定に基づいたものですが、その内容の確実性および将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。
Adobe Readerのダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、ソフトウェアをダウンロードしてご覧ください。
Adobe Readerのダウンロード

このページ上部へ