基準価額 基準日:2024年04月25日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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- | - | - |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 11,900円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第20期(2024年04月05日) | 14,418.44 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第19期(2023年10月06日) | 11,620 | 1,600 |
第18期(2023年04月06日) | 10,348 | 200 |
第17期(2022年10月06日) | 11,268 | 1,100 |
第16期(2022年04月06日) | 10,786 | 700 |
第15期(2021年10月06日) | 11,145 | 1,000 |
第14期(2021年04月06日) | 11,542 | 1,500 |
第13期(2020年10月06日) | 10,419 | 300 |
第12期(2020年04月06日) | 8,328 | 0 |
第11期(2019年10月07日) | 9,134 | 0 |
第10期(2019年04月08日) | 9,755 | 0 |
第9期(2018年10月09日) | 10,993 | 800 |
第8期(2018年04月06日) | 10,755 | 600 |
第7期(2017年10月06日) | 11,122 | 1,100 |
第6期(2017年04月06日) | 10,102 | 0 |
第5期(2016年10月06日) | 8,699 | 0 |
第4期(2016年04月06日) | 8,897 | 0 |
第3期(2015年10月06日) | 10,356 | 400 |
第2期(2015年04月06日) | 11,578 | 1,600 |
第1期(2014年10月06日) | 10,883 | 1,000 |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
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- 2023年11月08日お知らせ
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- 2020年03月09日お知らせ
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目論見書・レポート等
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(交付目論見書) - 2024年01月
(PDF:909.8KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年01月
(PDF:2013.0KB)
- 交付運用報告書
- 2023年10月06日
(PDF:869.3KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2023年10月06日
(PDF:1153.2KB)
ファンドマネージャー情報
2024年04月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
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36年 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
30年10ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
3年 |
所属部署 |
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運用本部 |