ワールド・リート・セレクション(アジア) 追加型投信/海外/不動産投信

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基準価額 基準日:2016年12月09日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
7,044 +36 2,727

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:158.4KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 5,620円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第112期(2016年12月07日) 6,977 70

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第111期(2016年11月07日) 6,643 70
第110期(2016年10月07日) 7,054 70
第109期(2016年09月07日) 7,166 70
第108期(2016年08月08日) 7,076 70
第107期(2016年07月07日) 6,885 70
第106期(2016年06月07日) 6,947 70
第105期(2016年05月09日) 6,929 70
第104期(2016年04月07日) 7,110 70
第103期(2016年03月07日) 7,357 70
第102期(2016年02月08日) 7,198 70
第101期(2016年01月07日) 7,244 70
第100期(2015年12月07日) 7,783 70
第99期(2015年11月09日) 7,810 70
第98期(2015年10月07日) 7,443 70
第97期(2015年09月07日) 7,168 70
第96期(2015年08月07日) 8,351 70
第95期(2015年07月07日) 8,515 70
第94期(2015年06月08日) 8,806 70
第93期(2015年05月07日) 8,729 70
第92期(2015年04月07日) 8,793 70
第91期(2015年03月09日) 8,900 70
第90期(2015年02月09日) 9,166 70
第89期(2015年01月07日) 8,737 70
第88期(2014年12月08日) 9,082 70
第87期(2014年11月07日) 8,348 70
第86期(2014年10月07日) 7,883 70
第85期(2014年09月08日) 8,071 70
第84期(2014年08月07日) 7,683 70
第83期(2014年07月07日) 7,662 70
第82期(2014年06月09日) 7,759 70
第81期(2014年05月07日) 7,565 70
第80期(2014年04月07日) 7,448 70
第79期(2014年03月07日) 7,226 70
第78期(2014年02月07日) 6,996 70
第77期(2014年01月07日) 7,336 70
第76期(2013年12月09日) 7,412 70
第75期(2013年11月07日) 7,499 70
第74期(2013年10月07日) 7,263 70
第73期(2013年09月09日) 7,011 70
第72期(2013年08月07日) 7,452 70
第71期(2013年07月08日) 7,706 70
第70期(2013年06月07日) 7,907 70
第69期(2013年05月07日) 9,048 70
第68期(2013年04月08日) 8,718 70
第67期(2013年03月07日) 8,241 70
第66期(2013年02月07日) 8,291 70
第65期(2013年01月07日) 7,640 45
第64期(2012年12月07日) 7,272 45
第63期(2012年11月07日) 6,940 45
第62期(2012年10月09日) 6,721 45
第61期(2012年09月07日) 6,511 45
第60期(2012年08月07日) 6,424 45
第59期(2012年07月09日) 6,113 45
第58期(2012年06月07日) 5,804 45
第57期(2012年05月07日) 6,042 45
第56期(2012年04月09日) 5,912 45
第55期(2012年03月07日) 5,860 45
第54期(2012年02月07日) 5,486 45
第53期(2012年01月10日) 5,359 45
第52期(2011年12月07日) 5,492 45
第51期(2011年11月07日) 5,607 45
第50期(2011年10月07日) 5,187 45
第49期(2011年09月07日) 5,981 45
第48期(2011年08月08日) 6,168 45
第47期(2011年07月07日) 6,546 45
第46期(2011年06月07日) 6,448 45
第45期(2011年05月09日) 6,293 45
第44期(2011年04月07日) 6,590 45
第43期(2011年03月07日) 6,408 45
第42期(2011年02月07日) 6,604 45
第41期(2011年01月07日) 6,718 45
第40期(2010年12月07日) 6,499 45
第39期(2010年11月08日) 6,609 45
第38期(2010年10月07日) 6,628 45
第37期(2010年09月07日) 6,454 45
第36期(2010年08月09日) 6,383 25
第35期(2010年07月07日) 5,997 25
第34期(2010年06月07日) 5,999 25
第33期(2010年05月07日) 6,121 25
第32期(2010年04月07日) 6,251 25
第31期(2010年03月08日) 6,006 25
第30期(2010年02月08日) 5,756 25
第29期(2010年01月07日) 6,312 25
第28期(2009年12月07日) 5,993 25
第27期(2009年11月09日) 5,599 25
第26期(2009年10月07日) 5,409 25
第25期(2009年09月07日) 5,441 25
第24期(2009年08月07日) 5,480 25
第23期(2009年07月07日) 5,007 25
第22期(2009年06月08日) 5,329 25
第21期(2009年05月07日) 4,656 25
第20期(2009年04月07日) 4,497 25
第19期(2009年03月09日) 3,786 40
第18期(2009年02月09日) 3,974 40
第17期(2009年01月07日) 4,400 40
第16期(2008年12月08日) 3,807 40
第15期(2008年11月07日) 4,844 40
第14期(2008年10月07日) 5,683 40
第13期(2008年09月08日) 7,613 40
第12期(2008年08月07日) 8,394 40
第11期(2008年07月07日) 8,178 40
第10期(2008年06月09日) 8,703 40
第9期(2008年05月07日) 9,038 40
第8期(2008年04月07日) 8,335 40
第7期(2008年03月07日) 8,129 40
第6期(2008年02月07日) 8,354 40
第5期(2008年01月07日) 8,888 40
第4期(2007年12月07日) 9,222 -
第3期(2007年11月07日) 9,819 -
第2期(2007年10月09日) 10,265 -
第1期(2007年09月07日) 9,392 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年12月01日現在

運用部門在籍年数
9年1ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
3年6ヶ月 内、アナリスト
経験年数
5年5ヶ月
所属部署
グローバル・エクイティ運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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