ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 十二絵巻(為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/不動産投信

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基準価額 基準日:2016年09月23日

※基準価額は1万口当たりです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
3,777 +103 1,583

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:248.1KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 7,885円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第137期(2016年09月12日) 3,672 50

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第136期(2016年08月12日) 3,891 50
第135期(2016年07月12日) 3,985 50
第134期(2016年06月13日) 3,782 50
第133期(2016年05月12日) 3,856 50
第132期(2016年04月12日) 3,873 50
第131期(2016年03月14日) 3,862 50
第130期(2016年02月12日) 3,532 50
第129期(2016年01月12日) 3,882 50
第128期(2015年12月14日) 3,885 50
第127期(2015年11月12日) 3,944 50
第126期(2015年10月13日) 4,062 50
第125期(2015年09月14日) 3,813 50
第124期(2015年08月12日) 4,128 50
第123期(2015年07月13日) 4,129 50
第122期(2015年06月12日) 4,138 50
第121期(2015年05月12日) 4,284 50
第120期(2015年04月13日) 4,478 50
第119期(2015年03月12日) 4,440 50
第118期(2015年02月12日) 4,713 50
第117期(2015年01月13日) 4,854 50
第116期(2014年12月12日) 4,638 50
第115期(2014年11月12日) 4,591 50
第114期(2014年10月14日) 4,308 50
第113期(2014年09月12日) 4,460 50
第112期(2014年08月12日) 4,448 50
第111期(2014年07月14日) 4,508 50
第110期(2014年06月12日) 4,470 50
第109期(2014年05月12日) 4,502 50
第108期(2014年04月14日) 4,354 50
第107期(2014年03月12日) 4,376 50
第106期(2014年02月12日) 4,325 50
第105期(2014年01月14日) 4,200 50
第104期(2013年12月12日) 4,150 50
第103期(2013年11月12日) 4,312 50
第102期(2013年10月15日) 4,464 50
第101期(2013年09月12日) 4,392 50
第100期(2013年08月12日) 4,590 50
第99期(2013年07月12日) 4,829 50
第98期(2013年06月12日) 4,699 50
第97期(2013年05月13日) 5,164 50
第96期(2013年04月12日) 5,078 50
第95期(2013年03月12日) 4,879 50
第94期(2013年02月12日) 4,845 50
第93期(2013年01月15日) 4,791 50
第92期(2012年12月12日) 4,661 50
第91期(2012年11月12日) 4,637 50
第90期(2012年10月12日) 4,721 50
第89期(2012年09月12日) 4,830 50
第88期(2012年08月13日) 4,787 50
第87期(2012年07月12日) 4,866 50
第86期(2012年06月12日) 4,668 50
第85期(2012年05月14日) 4,903 50
第84期(2012年04月12日) 4,721 50
第83期(2012年03月12日) 4,727 50
第82期(2012年02月13日) 4,774 50
第81期(2012年01月12日) 4,619 50
第80期(2011年12月12日) 4,458 50
第79期(2011年11月14日) 4,593 50
第78期(2011年10月12日) 4,243 50
第77期(2011年09月12日) 4,514 50
第76期(2011年08月12日) 4,528 50
第75期(2011年07月12日) 5,031 30
第74期(2011年06月13日) 4,794 30
第73期(2011年05月12日) 5,003 30
第72期(2011年04月12日) 4,849 30
第71期(2011年03月14日) 4,807 30
第70期(2011年02月14日) 4,867 30
第69期(2011年01月12日) 4,677 30
第68期(2010年12月13日) 4,593 30
第67期(2010年11月12日) 4,768 30
第66期(2010年10月12日) 4,698 30
第65期(2010年09月13日) 4,626 30
第64期(2010年08月12日) 4,486 30
第63期(2010年07月12日) 4,317 30
第62期(2010年06月14日) 4,501 30
第61期(2010年05月12日) 4,752 30
第60期(2010年04月12日) 4,695 30
第59期(2010年03月12日) 4,471 30
第58期(2010年02月12日) 4,042 30
第57期(2010年01月12日) 4,369 30
第56期(2009年12月14日) 4,217 30
第55期(2009年11月12日) 4,083 30
第54期(2009年10月13日) 4,111 30
第53期(2009年09月14日) 3,998 30
第52期(2009年08月12日) 3,866 30
第51期(2009年07月13日) 3,021 30
第50期(2009年06月12日) 3,377 30
第49期(2009年05月12日) 3,343 30
第48期(2009年04月13日) 3,123 30
第47期(2009年03月12日) 2,656 30
第46期(2009年02月12日) 3,357 30
第45期(2009年01月13日) 3,564 30
第44期(2008年12月12日) 3,347 30
第43期(2008年11月12日) 3,887 30
第42期(2008年10月14日) 5,586 30
第41期(2008年09月12日) 7,251 30
第40期(2008年08月12日) 7,552 30
第39期(2008年07月14日) 6,824 30
第38期(2008年06月12日) 7,461 30
第37期(2008年05月12日) 7,841 30
第36期(2008年04月14日) 7,642 30
第35期(2008年03月12日) 7,350 30
第34期(2008年02月12日) 7,045 30
第33期(2008年01月15日) 6,927 30
第32期(2007年12月12日) 7,807 30
第31期(2007年11月12日) 7,955 30
第30期(2007年10月12日) 9,101 30
第29期(2007年09月12日) 8,436 30
第28期(2007年08月13日) 8,408 30
第27期(2007年07月12日) 9,188 30
第26期(2007年06月12日) 9,546 30
第25期(2007年05月14日) 10,037 30
第24期(2007年04月12日) 10,079 30
第23期(2007年03月12日) 10,150 30
第22期(2007年02月13日) 10,699 30
第21期(2007年01月12日) 10,271 30
第20期(2006年12月12日) 10,288 1,400
第19期(2006年11月13日) 11,054 30
第18期(2006年10月12日) 11,129 30
第17期(2006年09月12日) 10,831 25
第16期(2006年08月14日) 10,363 25
第15期(2006年07月12日) 10,355 25
第14期(2006年06月12日) 10,067 350
第13期(2006年05月12日) 10,289 25
第12期(2006年04月12日) 10,415 25
第11期(2006年03月13日) 10,766 25
第10期(2006年02月13日) 10,251 25
第9期(2006年01月12日) 10,369 25
第8期(2005年12月12日) 10,053 1,000
第7期(2005年11月14日) 10,787 25
第6期(2005年10月12日) 10,409 25
第5期(2005年09月12日) 11,277 25
第4期(2005年08月12日) 10,979 25
第3期(2005年07月12日) 11,598 25
第2期(2005年06月13日) 11,015 -
第1期(2005年05月12日) 10,562 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引き前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年09月01日現在

運用部門在籍年数
23年9ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
15年2ヶ月 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
グローバル・エクイティ運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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