ワールド・ソブリンインカム 十二単衣 追加型投信/内外/債券

  • ワールド・ソブリンインカム

基準価額 基準日:2016年09月23日

※基準価額は1万口当たりです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
8,224 +26 90,025

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 5,837円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第173期(2016年08月25日) 8,255 30

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第172期(2016年07月25日) 8,591 30
第171期(2016年06月27日) 8,262 30
第170期(2016年05月25日) 8,789 30
第169期(2016年04月25日) 8,949 30
第168期(2016年03月25日) 9,055 30
第167期(2016年02月25日) 8,933 30
第166期(2016年01月25日) 9,178 30
第165期(2015年12月25日) 9,354 30
第164期(2015年11月25日) 9,552 30
第163期(2015年10月26日) 9,653 30
第162期(2015年09月25日) 9,593 30
第161期(2015年08月25日) 9,737 30
第160期(2015年07月27日) 9,876 30
第159期(2015年06月25日) 9,956 30
第158期(2015年05月25日) 9,895 30
第157期(2015年04月27日) 9,900 30
第156期(2015年03月25日) 9,988 30
第155期(2015年02月25日) 10,016 30
第154期(2015年01月26日) 9,944 30
第153期(2014年12月25日) 10,262 30
第152期(2014年11月25日) 10,167 30
第151期(2014年10月27日) 9,452 30
第150期(2014年09月25日) 9,527 30
第149期(2014年08月25日) 9,298 30
第148期(2014年07月25日) 9,158 30
第147期(2014年06月25日) 9,159 30
第146期(2014年05月26日) 9,159 30
第145期(2014年04月25日) 9,176 30
第144期(2014年03月25日) 9,130 30
第143期(2014年02月25日) 9,168 30
第142期(2014年01月27日) 9,123 30
第141期(2013年12月25日) 9,273 30
第140期(2013年11月25日) 9,125 30
第139期(2013年10月25日) 8,894 30
第138期(2013年09月25日) 8,935 30
第137期(2013年08月26日) 8,822 30
第136期(2013年07月25日) 9,060 30
第135期(2013年06月25日) 8,810 30
第134期(2013年05月27日) 9,265 30
第133期(2013年04月25日) 9,321 30
第132期(2013年03月25日) 8,856 30
第131期(2013年02月25日) 8,785 30
第130期(2013年01月25日) 8,633 30
第129期(2012年12月25日) 8,197 30
第128期(2012年11月26日) 8,006 30
第127期(2012年10月25日) 7,790 30
第126期(2012年09月25日) 7,663 30
第125期(2012年08月27日) 7,693 30
第124期(2012年07月25日) 7,521 30
第123期(2012年06月25日) 7,739 30
第122期(2012年05月25日) 7,699 30
第121期(2012年04月25日) 8,022 30
第120期(2012年03月26日) 8,107 30
第119期(2012年02月27日) 8,057 30
第118期(2012年01月25日) 7,628 38
第117期(2011年12月26日) 7,647 38
第116期(2011年11月25日) 7,568 38
第115期(2011年10月25日) 7,665 38
第114期(2011年09月26日) 7,672 38
第113期(2011年08月25日) 7,922 38
第112期(2011年07月25日) 7,945 38
第111期(2011年06月27日) 8,108 38
第110期(2011年05月25日) 8,198 38
第109期(2011年04月25日) 8,303 38
第108期(2011年03月25日) 8,080 38
第107期(2011年02月25日) 8,106 38
第106期(2011年01月25日) 8,140 38
第105期(2010年12月27日) 8,070 38
第104期(2010年11月25日) 8,300 38
第103期(2010年10月25日) 8,372 38
第102期(2010年09月27日) 8,550 38
第101期(2010年08月25日) 8,334 38
第100期(2010年07月26日) 8,583 38
第99期(2010年06月25日) 8,557 38
第98期(2010年05月25日) 8,566 38
第97期(2010年04月26日) 9,215 38
第96期(2010年03月25日) 8,942 38
第95期(2010年02月25日) 8,895 38
第94期(2010年01月25日) 9,063 38
第93期(2009年12月25日) 9,231 38
第92期(2009年11月25日) 9,242 38
第91期(2009年10月26日) 9,515 38
第90期(2009年09月25日) 9,271 38
第89期(2009年08月25日) 9,503 38
第88期(2009年07月27日) 9,420 38
第87期(2009年06月25日) 9,381 38
第86期(2009年05月25日) 9,317 38
第85期(2009年04月27日) 9,327 38
第84期(2009年03月25日) 9,518 38
第83期(2009年02月25日) 9,179 38
第82期(2009年01月26日) 8,441 38
第81期(2008年12月25日) 9,214 38
第80期(2008年11月25日) 9,059 38
第79期(2008年10月27日) 8,682 38
第78期(2008年09月25日) 10,575 38
第77期(2008年08月25日) 10,977 38
第76期(2008年07月25日) 10,960 38
第75期(2008年06月25日) 10,933 38
第74期(2008年05月26日) 10,743 38
第73期(2008年04月25日) 10,847 38
第72期(2008年03月25日) 10,641 38
第71期(2008年02月25日) 10,992 38
第70期(2008年01月25日) 10,955 38
第69期(2007年12月25日) 11,293 38
第68期(2007年11月26日) 11,133 38
第67期(2007年10月25日) 11,338 38
第66期(2007年09月25日) 11,131 38
第65期(2007年08月27日) 11,148 38
第64期(2007年07月25日) 11,364 38
第63期(2007年06月25日) 11,380 38
第62期(2007年05月25日) 11,313 38
第61期(2007年04月25日) 11,310 38
第60期(2007年03月26日) 11,164 38
第59期(2007年02月26日) 11,380 38
第58期(2007年01月25日) 11,271 38
第57期(2006年12月25日) 11,266 38
第56期(2006年11月27日) 11,117 38
第55期(2006年10月25日) 11,063 38
第54期(2006年09月25日) 11,064 38
第53期(2006年08月25日) 10,987 35
第52期(2006年07月25日) 10,820 35
第51期(2006年06月26日) 10,661 35
第50期(2006年05月25日) 10,590 35
第49期(2006年04月25日) 10,550 35
第48期(2006年03月27日) 10,773 35
第47期(2006年02月27日) 10,737 35
第46期(2006年01月25日) 10,894 35
第45期(2005年12月26日) 10,817 35
第44期(2005年11月25日) 11,042 35
第43期(2005年10月25日) 10,860 35
第42期(2005年09月26日) 10,733 35
第41期(2005年08月25日) 10,651 35
第40期(2005年07月25日) 10,630 33
第39期(2005年06月27日) 10,597 33
第38期(2005年05月25日) 10,494 33
第37期(2005年04月25日) 10,471 33
第36期(2005年03月25日) 10,347 33
第35期(2005年02月25日) 10,419 33
第34期(2005年01月25日) 10,222 33
第33期(2004年12月27日) 10,495 33
第32期(2004年11月25日) 10,287 33
第31期(2004年10月25日) 10,466 33
第30期(2004年09月27日) 10,540 33
第29期(2004年08月25日) 10,312 33
第28期(2004年07月26日) 10,317 33
第27期(2004年06月25日) 10,047 33
第26期(2004年05月25日) 10,421 33
第25期(2004年04月26日) 10,154 33
第24期(2004年03月25日) 10,281 33
第23期(2004年02月25日) 10,591 33
第22期(2004年01月26日) 10,382 33
第21期(2003年12月25日) 10,297 33
第20期(2003年11月25日) 10,102 33
第19期(2003年10月27日) 10,098 33
第18期(2003年09月25日) 10,269 33
第17期(2003年08月25日) 10,384 33
第16期(2003年07月25日) 10,815 33
第15期(2003年06月25日) 11,050 33
第14期(2003年05月26日) 11,018 33
第13期(2003年04月25日) 10,697 33
第12期(2003年03月25日) 10,553 33
第11期(2003年02月25日) 10,556 30
第10期(2003年01月27日) 10,508 30
第9期(2002年12月25日) 10,415 30
第8期(2002年11月25日) 10,407 30
第7期(2002年10月25日) 10,400 30
第6期(2002年09月25日) 10,467 30
第5期(2002年08月26日) 9,962 30
第4期(2002年07月25日) 9,781 30
第3期(2002年06月25日) 9,925 30
第2期(2002年05月27日) 9,782 35
第1期(2002年04月25日) 9,953 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引き前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年09月01日現在

運用部門在籍年数
24年2ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
24年2ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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