JIA証券株式会社

基本情報 販売会社 JIA証券株式会社
登録番号 関東財務局長(金商)第2444号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
業者の別 金融商品取引業者
お問い合わせ先・電話番号 03-6280-2251
オフィシャルサイト

https://www.jia-sec.co.jp/

郵便番号 104-0033
住所 東京都中央区新川一丁目5番17号
エイハ新川 6階
  • 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
  • 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。

取扱いファンド

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2024年03月28日現在

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
グローバル・リート・セレクション 6,213 +116 2,524
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,062 +217 29
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,591 +282 1,889
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,387 +224 49
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,887 +291 362
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,001 +261 21
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,263 +399 159
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,989 +23 50,166
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,952 +37 415
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,889 +2 3,671
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,028 +6 89
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,001 +4 17,978
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,423 -6 9,876
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,210 -5 16,111
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,547 -2 2,849
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,167 -18 12,335
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 350,196
ファンド名 基準価額
(円)
分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比
(円)
グローバル・リート・セレクション 6,213 2,524
+116
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,062 29
+217
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,591 1,889
+282
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,387 49
+224
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,887 362
+291
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,001 21
+261
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,263 159
+399
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,989 50,166
+23
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,952 415
+37
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,889 3,671
+2
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,028 89
+6
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,001 17,978
+4
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,423 9,876
-6
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,210 16,111
-5
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,547 2,849
-2
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,167 12,335
-18
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 350,196
0

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