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検索結果2件が見つかりました。

2022年08月10日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 6,826 -290 4,648
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 8,214 -311 92,023
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 6,826 4,648
-290
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 8,214 92,023
-311
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
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