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2022年01月19日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 8,995 -140 3,225
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 9,071 -75 55,548
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 8,995 3,225
-140
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 9,071 55,548
-75
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
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