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検索結果104件が見つかりました。

2022年05月16日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,283 +91 5,574
新経済成長ジャパン 12,189 +56 2,118
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,777 +38 1,644
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
10,496 +49 3,847
日本連続増配成長株オープン 8,470 -4 5,287
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 8,767 -5 955
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
9,518 -179 2,948
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
10,768 -18 2,267
三重県応援ファンド 10,104
※1
-21 1,688
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,581
※1
+41 2,124
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,950
※1
+127 45
福井県応援ファンド 9,258
※1
-1 1,635
香川県応援ファンド 9,536
※1
-31 1,910
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
11,497 -52 1,752
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,152
※1
+61 59
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,530 +37 2,598
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,278
※1
+4 661
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
9,250 +221 2,765
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
22,077 +212 596
日本好配当リバランスオープン 10,373
※1
-145 5,242
日本グロースオープン 9,466
※1
+37 1,785
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,544 +99 1,349
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
19,133 +64 5,562
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,143 -14 2,240
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,558 +96 1,276
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,506 +115 2,569
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,426 +51 373
日本の未来図(米ドル投資型) 17,156 +109 817
日本の未来図(円投資型) 14,075 +10 369
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 13,112 +572 3,479
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 15,634 +763 15,371
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
8,250 +359 8,225
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
9,270 +249 765
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,425 +366 20,324
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 6,439 +356 3,840
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 7,331 +485 77,744
シェール関連株オープン 11,764 +402 2,864
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
20,076 +494 10,718
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,470 +232 3,764
新興国連続増配成長株オープン 9,627
※1
+183 5,707
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,432
※1
+35 129,435
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,309
※1
+322 2,126
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,058
※1
+97 409
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,252
※1
+5 313
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
7,521
※1
+231 2,073
中国A株オープン 19,217
※1
+246 185
日本インデックスオープン225 18,863 +83 7,883
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,312
※1
+67 39,027
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,740
※1
+50 5 761
ワールド・リート・セレクション(アジア) 5,051
※1
+96 40,044
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 19,656
※1
+372 1,127
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,804
※1
+64 588
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,318
※1
-10 13,092
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,320
※1
-28 929
グローバル・リート・セレクション 5,679
※1
+137 10 2,715
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
23,940
※1
+699 190
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
16,680
※1
+383 4
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 10,227 +178 50 42
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,827 +216 100 2,144
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,436 +182 50 32
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,144 +221 105 517
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,691 +261 0 76
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 13,724 +402 0 189
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,085
※1
-7 20 127
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,809
※1
+29 30 1,352
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,477 -43 40 3,722
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
11,545 +31 30 9,283
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
11,266 +152 10 2,380
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,564
※1
+11 63,856
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,090
※1
+18 480
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,240
※1
+15 3,795
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,372
※1
+41 569
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,746
※1
+44 15,477
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,090
※1
+127 1,215
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
12,081
※1
+105 11,880
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,020
※1
+31 32
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,874 -11 194
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 11,233 +52 55
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,478
※1
+115 15,654
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 5,145
※1
+11 4,528
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 4,588
※1
+42 15,921
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,245
※1
+21 520
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,162
※1
+95 1,303
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 6,930
※1
+27 9,807
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 5,524
※1
-13 848
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
9,538 +67 12,935
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
9,138 +64 5,627
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,479 +47 552
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,419 +104 711
ラップ・アプローチ(成長コース) 11,965 +165 1,050
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,623 +49 1,437
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 12,914 +35 115
イオングループ・ファンド 14,698
※1
-42 1,144
日本株式・Jリートバランスファンド 14,428 +21 870
日本インデックス225DCファンド 30,192 +134 2,779
DC日本連続増配成長株オープン 13,920 -7 26
DC米国連続増配成長株オープン 22,532 +555 57
DCワールド・ソブリンインカム 13,793 +20 116
DC日本Jリートオープン 12,687 -20 19
DCグローバル・リート・セレクション 17,856 +458 143
DCチャイナ・ロード 20,736 +636 61
日本財形給付金ファンド 4,211 0 14
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 259,353
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 2,180
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,283 5,574
+91
新経済成長ジャパン 12,189 2,118
+56
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,777 1,644
+38
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
10,496 3,847
+49
日本連続増配成長株オープン 8,470 5,287
-4
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 8,767 955
-5
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
9,518 2,948
-179
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
10,768 2,267
-18
三重県応援ファンド 10,104
※1
1,688
-21
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,581
※1
2,124
+41
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,950
※1
45
+127
福井県応援ファンド 9,258
※1
1,635
-1
香川県応援ファンド 9,536
※1
1,910
-31
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
11,497 1,752
-52
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,152
※1
59
+61
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,530 2,598
+37
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,278
※1
661
+4
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
9,250 2,765
+221
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
22,077 596
+212
日本好配当リバランスオープン 10,373
※1
5,242
-145
日本グロースオープン 9,466
※1
1,785
+37
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,544 1,349
+99
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
19,133 5,562
+64
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,143 2,240
-14
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,558 1,276
+96
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,506 2,569
+115
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,426 373
+51
日本の未来図(米ドル投資型) 17,156 817
+109
日本の未来図(円投資型) 14,075 369
+10
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 13,112 3,479
+572
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 15,634 15,371
+763
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
8,250 8,225
+359
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
9,270 765
+249
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,425 20,324
+366
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 6,439 3,840
+356
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 7,331 77,744
+485
シェール関連株オープン 11,764 2,864
+402
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
20,076 10,718
+494
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,470 3,764
+232
新興国連続増配成長株オープン 9,627
※1
5,707
+183
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,432
※1
129,435
+35
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,309
※1
2,126
+322
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,058
※1
409
+97
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,252
※1
313
+5
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
7,521
※1
2,073
+231
中国A株オープン 19,217
※1
185
+246
日本インデックスオープン225 18,863 7,883
+83
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,312
※1
39,027
+67
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,740
※1
5 761
+50
ワールド・リート・セレクション(アジア) 5,051
※1
40,044
+96
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 19,656
※1
1,127
+372
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,804
※1
588
+64
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,318
※1
13,092
-10
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,320
※1
929
-28
グローバル・リート・セレクション 5,679
※1
10 2,715
+137
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
23,940
※1
190
+699
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
16,680
※1
4
+383
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 10,227 50 42
+178
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,827 100 2,144
+216
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,436 50 32
+182
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,144 105 517
+221
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,691 0 76
+261
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 13,724 0 189
+402
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,085
※1
20 127
-7
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,809
※1
30 1,352
+29
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,477 40 3,722
-43
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
11,545 30 9,283
+31
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
11,266 10 2,380
+152
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,564
※1
63,856
+11
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,090
※1
480
+18
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,240
※1
3,795
+15
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,372
※1
569
+41
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,746
※1
15,477
+44
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,090
※1
1,215
+127
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
12,081
※1
11,880
+105
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,020
※1
32
+31
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,874 194
-11
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 11,233 55
+52
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,478
※1
15,654
+115
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 5,145
※1
4,528
+11
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 4,588
※1
15,921
+42
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,245
※1
520
+21
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,162
※1
1,303
+95
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 6,930
※1
9,807
+27
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 5,524
※1
848
-13
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
9,538 12,935
+67
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
9,138 5,627
+64
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,479 552
+47
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,419 711
+104
ラップ・アプローチ(成長コース) 11,965 1,050
+165
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,623 1,437
+49
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 12,914 115
+35
イオングループ・ファンド 14,698
※1
1,144
-42
日本株式・Jリートバランスファンド 14,428 870
+21
日本インデックス225DCファンド 30,192 2,779
+134
DC日本連続増配成長株オープン 13,920 26
-7
DC米国連続増配成長株オープン 22,532 57
+555
DCワールド・ソブリンインカム 13,793 116
+20
DC日本Jリートオープン 12,687 19
-20
DCグローバル・リート・セレクション 17,856 143
+458
DCチャイナ・ロード 20,736 61
+636
日本財形給付金ファンド 4,211 14
0
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 259,353
0
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 2,180
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
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