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2022年11月25日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,794 +35 5,580
新経済成長ジャパン 11,525 +93 2,504
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,283 -13 1,639
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
11,187 +32 3,507
日本連続増配成長株オープン 9,420 +1 5,759
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 9,757 0 1,018
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
10,577 +2 2,598
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
11,051 -10 2,319
三重県応援ファンド 10,319
※1
+3 1,697
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,636
※1
+16 2,062
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,351
※1
+51 69
福井県応援ファンド 9,423
※1
+5 1,696
香川県応援ファンド 9,802
※1
+20 1,948
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
11,505 -10 2,065
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,542 -2 2,536
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,145
※1
+10 585
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
10,240 +2 3,568
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
28,612 +132 748
日本好配当リバランスオープン 11,735 +31 7,930
日本グロースオープン 10,582 +15 1,944
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
11,866 +36 1,463
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
17,979 -13 9,227
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,537 +1 2,227
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,812 +51 1,268
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,340 -2 2,677
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,358 +8 342
日本の未来図(米ドル投資型) 20,626 +29 817
日本の未来図(円投資型) 15,661 +37 402
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 12,858 +11 3,267
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 16,557 0 14,176
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
8,031 0 8,918
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,800 +3 1,440
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,465 -7 7,834
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
9,582 -16 1,066
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,719 -9 18,017
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 5,873 0 4,813
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 7,437 0 84,467
シェール関連株オープン 12,608 -13 4,298
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
21,186 -23 12,082
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,157 -11 3,818
新興国連続増配成長株オープン 9,360
※1
+143 4,696
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,395
※1
+12 107,398
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,248
※1
+109 2,020
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,417
※1
+164 417
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,948
※1
+23 2,059
日本インデックスオープン225 20,175 -70 9,340
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,172
※1
-2 33,931
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,494
※1
+23 613
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,663
※1
+20 33,258
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 18,932
※1
+84 935
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,439
※1
0 503
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,230
※1
-9 15,118
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,661
※1
-27 1,039
グローバル・リート・セレクション 5,456
※1
+10 2,474
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
23,102
※1
-26 199
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,887
※1
-2 2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,194 -1 35
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,389 -11 1,786
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,388 -2 27
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,672 -11 438
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,663 -2 26
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 13,500 -15 199
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,202
※1
-2 92
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,521
※1
-9 1,082
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,829 -11 3,757
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
12,984 -23 9,371
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
12,342 -1 2,367
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,489 0 10 56,113
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,982 +16 398
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,351
※1
+16 3,645
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,931
※1
+49 60
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,821
※1
+19 15,283
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,505
※1
+55 2,162
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
12,272
※1
-38 8,986
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,393
※1
-20 31
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,460 +3 174
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 11,466 -6 81
米国短期ハイ・イールド債券オープン 12,177
※1
-1 24,104
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,740
※1
+24 3,583
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 4,520
※1
-16 13,818
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,052
※1
+49 495
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,703
※1
-37 2,379
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 6,686
※1
+55 9,326
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,847
※1
+42 778
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
9,139 -1 12,309
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,756 0 5,414
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,462 -15 488
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,797 -4 667
ラップ・アプローチ(成長コース) 12,733 +10 1,026
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 10,296 -38 1,488
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,389 -36 119
イオングループ・ファンド 16,757
※1
+7 1,320
日本株式・Jリートバランスファンド 15,080 -35 1,056
日本インデックス225DCファンド 32,443 -113 2,940
DC日本連続増配成長株オープン 15,502 +2 38
DC米国連続増配成長株オープン 24,203 -26 70
DCワールド・ソブリンインカム 13,797 +18 108
DC日本Jリートオープン 12,956 -20 18
DCグローバル・リート・セレクション 17,381 +31 129
DCチャイナ・ロード 19,263 +65 64
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 307,338
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,794 5,580
+35
新経済成長ジャパン 11,525 2,504
+93
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,283 1,639
-13
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
11,187 3,507
+32
日本連続増配成長株オープン 9,420 5,759
+1
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 9,757 1,018
0
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
10,577 2,598
+2
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
11,051 2,319
-10
三重県応援ファンド 10,319
※1
1,697
+3
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,636
※1
2,062
+16
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,351
※1
69
+51
福井県応援ファンド 9,423
※1
1,696
+5
香川県応援ファンド 9,802
※1
1,948
+20
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
11,505 2,065
-10
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
9,542 2,536
-2
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,145
※1
585
+10
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
10,240 3,568
+2
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
28,612 748
+132
日本好配当リバランスオープン 11,735 7,930
+31
日本グロースオープン 10,582 1,944
+15
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
11,866 1,463
+36
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
17,979 9,227
-13
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,537 2,227
+1
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,812 1,268
+51
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,340 2,677
-2
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,358 342
+8
日本の未来図(米ドル投資型) 20,626 817
+29
日本の未来図(円投資型) 15,661 402
+37
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 12,858 3,267
+11
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 16,557 14,176
0
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
8,031 8,918
0
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,800 1,440
+3
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,465 7,834
-7
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
9,582 1,066
-16
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,719 18,017
-9
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 5,873 4,813
0
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 7,437 84,467
0
シェール関連株オープン 12,608 4,298
-13
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
21,186 12,082
-23
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,157 3,818
-11
新興国連続増配成長株オープン 9,360
※1
4,696
+143
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,395
※1
107,398
+12
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,248
※1
2,020
+109
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,417
※1
417
+164
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,948
※1
2,059
+23
日本インデックスオープン225 20,175 9,340
-70
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,172
※1
33,931
-2
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,494
※1
613
+23
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,663
※1
33,258
+20
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 18,932
※1
935
+84
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,439
※1
503
0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,230
※1
15,118
-9
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,661
※1
1,039
-27
グローバル・リート・セレクション 5,456
※1
2,474
+10
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
23,102
※1
199
-26
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,887
※1
2
-2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,194 35
-1
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,389 1,786
-11
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,388 27
-2
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,672 438
-11
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,663 26
-2
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 13,500 199
-15
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,202
※1
92
-2
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,521
※1
1,082
-9
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,829 3,757
-11
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
12,984 9,371
-23
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
12,342 2,367
-1
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,489 10 56,113
0
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,982 398
+16
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,351
※1
3,645
+16
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,931
※1
60
+49
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,821
※1
15,283
+19
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,505
※1
2,162
+55
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
12,272
※1
8,986
-38
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
9,393
※1
31
-20
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,460 174
+3
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 11,466 81
-6
米国短期ハイ・イールド債券オープン 12,177
※1
24,104
-1
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,740
※1
3,583
+24
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 4,520
※1
13,818
-16
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,052
※1
495
+49
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,703
※1
2,379
-37
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 6,686
※1
9,326
+55
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,847
※1
778
+42
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
9,139 12,309
-1
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,756 5,414
0
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,462 488
-15
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,797 667
-4
ラップ・アプローチ(成長コース) 12,733 1,026
+10
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 10,296 1,488
-38
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,389 119
-36
イオングループ・ファンド 16,757
※1
1,320
+7
日本株式・Jリートバランスファンド 15,080 1,056
-35
日本インデックス225DCファンド 32,443 2,940
-113
DC日本連続増配成長株オープン 15,502 38
+2
DC米国連続増配成長株オープン 24,203 70
-26
DCワールド・ソブリンインカム 13,797 108
+18
DC日本Jリートオープン 12,956 18
-20
DCグローバル・リート・セレクション 17,381 129
+31
DCチャイナ・ロード 19,263 64
+65
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 307,338
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 証券統計ポータルサイト
  • 投信総合検索ライブラリー