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2021年06月11日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
12,650 +49 8,599
新経済成長ジャパン 12,575 -11 2,362
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,941 +4 2,027
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
11,196 -13 4,955
日本連続増配成長株オープン 9,705 +25 5,760
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 10,820 +29 1,343
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
10,962 -15 6,462
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
12,668 -8 2,527
三重県応援ファンド 10,426
※1
-23 1,763
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,953
※1
+11 2,605
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,445
※1
+31 86
福井県応援ファンド 9,948
※1
-18 1,639
香川県応援ファンド 10,024
※1
-12 1,973
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,188 -4 1,393
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
3,859
※1
+11 127
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,472
※1
+15 368
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,212 +24 2,911
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,683
※1
+8 733
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
23,821 -47 761
日本好配当リバランスオープン 9,287
※1
-42 5,037
日本グロースオープン 9,886
※1
+3 2,089
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,383 +13 1,711
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,985 +61 157
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,332 +38 3,880
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
12,050 -26 2,611
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,122 +52 1,832
日本株テーマセレクション 14,750 -12 609
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,403 +15 2,958
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,343 +35 432
日本の未来図(米ドル投資型) 15,916 -2 939
日本の未来図(円投資型) 15,339 +22 470
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,737 +90 5,727
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 16,518 +70 20,148
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,220 +139 16,356
シェール関連株オープン 7,644 -39 631
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,144 +15 17
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,201 -1 242
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
19,470 +35 9,097
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,892 +19 1,727
新興国連続増配成長株オープン 10,076
※1
+71 4,844
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,883
※1
+7 185,235
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 15,380
※1
+57 2,707
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,499
※1
+14 413
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,302
※1
+41 366
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,985
※1
+113 390
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,166
※1
-13 2,944
中国A株オープン 25,447
※1
+177 305
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
29,782 -14 642
日本インデックスオープン225 20,363 -9 5,903
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,121
※1
+14 44,723
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,808
※1
-17 880
ワールド・リート・セレクション(アジア) 5,376
※1
+7 41,304
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 18,051
※1
+25 1,804
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,975
※1
+23 739
日本Jリートオープン(毎月分配型) 7,049
※1
-20 15,836
日本Jリートオープン(1年決算型) 18,383
※1
-53 991
グローバル・リート・セレクション 5,508
※1
+15 3,005
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
20,748
※1
+135 199
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
16,886
※1
+131 19
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 11,244 +39 109
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,537 +24 2,874
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 11,499 +40 45
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,868 +24 733
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 12,512 +44 115
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 12,628 +27 296
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,446
※1
+3 212
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,889
※1
-11 2,068
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,241 -18 4,444
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
10,397 -32 10,056
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
11,100 +3 3,497
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,918
※1
+7 80,810
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,466
※1
+11 510
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,415
※1
+4 4,576
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,485
※1
+11 558
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,127
※1
+11 19,546
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,543
※1
+31 422
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
10,689
※1
-10 19,280
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,407
※1
+7 49
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,645 +10 245
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,663 -7 58
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,652
※1
+4 6,521
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,062
※1
+5 5,811
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,482
※1
+7 20,789
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,959
※1
+10 168
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,883
※1
+13 458
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,474
※1
-22 351
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,205
※1
-6 59
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,489
※1
-13 12,848
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,097
※1
-2 1,055
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
10,578 +45 12,730
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
10,377 +44 5,328
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,746 +10 514
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,580 +13 613
ラップ・アプローチ(成長コース) 12,130 +17 1,287
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 10,457 -6 1,616
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,669 0 133
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,860
※1
+12 1,060
イオングループ・ファンド 16,651
※1
-52 1,164
日本株式・Jリートバランスファンド 15,333 -28 644
日本インデックス225DCファンド 32,388 -14 2,849
DC日本連続増配成長株オープン 14,843 +39 19
DC米国連続増配成長株オープン 20,750 +36 31
DCワールド・ソブリンインカム 14,079 +13 104
DC日本Jリートオープン 13,436 -39 10
DCグローバル・リート・セレクション 16,912 +45 159
DCチャイナ・ロード 28,016 -34 74
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,773
※1
-1 614
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
11,421
※1
-19 1
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,835
※1
-1 22
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
11,373
※1
-18 3
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,227
※1
+2 899
日本財形給付金ファンド 4,215 0 14
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 273,090
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 2,196
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
12,650 8,599
+49
新経済成長ジャパン 12,575 2,362
-11
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,941 2,027
+4
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
11,196 4,955
-13
日本連続増配成長株オープン 9,705 5,760
+25
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付) 10,820 1,343
+29
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
10,962 6,462
-15
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
12,668 2,527
-8
三重県応援ファンド 10,426
※1
1,763
-23
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,953
※1
2,605
+11
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,445
※1
86
+31
福井県応援ファンド 9,948
※1
1,639
-18
香川県応援ファンド 10,024
※1
1,973
-12
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,188 1,393
-4
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
3,859
※1
127
+11
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,472
※1
368
+15
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,212 2,911
+24
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,683
※1
733
+8
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
23,821 761
-47
日本好配当リバランスオープン 9,287
※1
5,037
-42
日本グロースオープン 9,886
※1
2,089
+3
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,383 1,711
+13
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,985 157
+61
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,332 3,880
+38
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
12,050 2,611
-26
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,122 1,832
+52
日本株テーマセレクション 14,750 609
-12
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,403 2,958
+15
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,343 432
+35
日本の未来図(米ドル投資型) 15,916 939
-2
日本の未来図(円投資型) 15,339 470
+22
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,737 5,727
+90
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 16,518 20,148
+70
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,220 16,356
+139
シェール関連株オープン 7,644 631
-39
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,144 17
+15
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,201 242
-1
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
19,470 9,097
+35
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,892 1,727
+19
新興国連続増配成長株オープン 10,076
※1
4,844
+71
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,883
※1
185,235
+7
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 15,380
※1
2,707
+57
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,499
※1
413
+14
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,302
※1
366
+41
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,985
※1
390
+113
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,166
※1
2,944
-13
中国A株オープン 25,447
※1
305
+177
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
29,782 642
-14
日本インデックスオープン225 20,363 5,903
-9
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,121
※1
44,723
+14
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,808
※1
880
-17
ワールド・リート・セレクション(アジア) 5,376
※1
41,304
+7
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 18,051
※1
1,804
+25
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,975
※1
739
+23
日本Jリートオープン(毎月分配型) 7,049
※1
15,836
-20
日本Jリートオープン(1年決算型) 18,383
※1
991
-53
グローバル・リート・セレクション 5,508
※1
3,005
+15
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
20,748
※1
199
+135
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
16,886
※1
19
+131
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 11,244 109
+39
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,537 2,874
+24
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 11,499 45
+40
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,868 733
+24
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 12,512 115
+44
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 12,628 296
+27
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,446
※1
212
+3
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,889
※1
2,068
-11
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,241 4,444
-18
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
10,397 10,056
-32
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
11,100 3,497
+3
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,918
※1
80,810
+7
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,466
※1
510
+11
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,415
※1
4,576
+4
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,485
※1
558
+11
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,127
※1
19,546
+11
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
11,543
※1
422
+31
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
10,689
※1
19,280
-10
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
10,407
※1
49
+7
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 10,645 245
+10
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 10,663 58
-7
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,652
※1
6,521
+4
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 6,062
※1
5,811
+5
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,482
※1
20,789
+7
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,959
※1
168
+10
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,883
※1
458
+13
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,474
※1
351
-22
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,205
※1
59
-6
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,489
※1
12,848
-13
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,097
※1
1,055
-2
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
10,578 12,730
+45
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
10,377 5,328
+44
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,746 514
+10
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 11,580 613
+13
ラップ・アプローチ(成長コース) 12,130 1,287
+17
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 10,457 1,616
-6
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,669 133
0
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 4,860
※1
1,060
+12
イオングループ・ファンド 16,651
※1
1,164
-52
日本株式・Jリートバランスファンド 15,333 644
-28
日本インデックス225DCファンド 32,388 2,849
-14
DC日本連続増配成長株オープン 14,843 19
+39
DC米国連続増配成長株オープン 20,750 31
+36
DCワールド・ソブリンインカム 14,079 104
+13
DC日本Jリートオープン 13,436 10
-39
DCグローバル・リート・セレクション 16,912 159
+45
DCチャイナ・ロード 28,016 74
-34
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,773
※1
614
-1
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
11,421
※1
1
-19
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,835
※1
22
-1
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
11,373
※1
3
-18
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,227
※1
899
+2
日本財形給付金ファンド 4,215 14
0
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 273,090
0
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 2,196
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
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